이 튜토리얼은 예측 현금 예측 (PCF)을 구성하는 방법에 대한 시리즈의 네 번째이며 응용 프로그램이 이전 튜토리얼로 상태에 있어야합니다. 이 사용지침서에서는 예측 현금 예측(PCF)에서 드라이버 메소드를 구성하는 방법을 보여줍니다. 모든 11개의 드라이버 메소드에 대해 소개합니다. 11개의 Driver Methods 구성 단계를 이해합니다. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.
배경
예측 현금 예측은 11개의 동인 기반 예측 방법을 제공합니다. 애플리케이션이 사용으로 설정된 방식에 따라 드라이버 방법 및 연계된 계산, 예제 라인 항목이 애플리케이션에 입력됩니다.
필요 조건
Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 가져오지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지 않습니다.
이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 대한 서비스 관리자에게 접근 권한을 부여합니다.
예측 방식은 현금 예측에 도착하는 다양한 접근 방식입니다. 예측 현금 예측은 각 현금 라인 항목에 대해 다양한 예측 방법을 지원하므로 적절한 방법을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 사용가능한 데이터 소스, 계획 및 예측의 완성도, 예측에 따라 각 라인 항목 및 엔티티 조합에 사용할 기본 예측 방법을 정의할 수 있습니다. 또한 다양한 시간 프레임에 대해 다양한 예측 방법을 사용할 수 있는 기간 기반의 예측 방법을 정의할 수도 있습니다.
각 예측 방법에 대한 세부정보:
수동
이것은 특정 라인 항목의 경우 특정 논리를 적용하기 어려울 수 있으므로 현금 예측 번호를 수동으로 입력하는 가장 기본적인 방법입니다. 이는 자동화된 논리를 통해 현금 유입 또는 유출을 결정하기 어려운 특정 대륙 부채 또는 주식 유입에 대한 것일 수 있습니다.
운전자 기반 방법
특정 라인 항목에 대한 현금 예측을 도출하는 데 다양한 동인을 사용하는 계산된 방법입니다. 예측 현금 예측에는 다양한 현금 유입 및 유출에 사용할 수 있는 11개의 다양한 동인 기반 방법이 있습니다.
각 메소드는 미리 시드된 계산이 포함된 드라이버 범주입니다.
예제 라인 항목은 접두어 없이 초기 설정되고, 고객이 사용하거나 제거할 수 있습니다.
각 드라이버 범주에 대한 라인 항목을 추가할 수 있습니다.
현금 흐름 양식과 함께 제공되며 대부분의 경우 지원 드라이버 양식이 제공됩니다.
각 현금 유입 또는 유출에는 예측 방법 차원에 해당하는 동인 입력 및 현금 흐름 멤버가 있습니다.
드라이버와 관련된 사용자정의 차원은 기능 사용에서 지정할 수 있습니다.
관리자는 애플리케이션을 사용으로 설정할 때 동인 기반 예측을 사용할 수 있도록 설정합니다. 현금 관리자는 동인 기반 예측에 대한 가정을 설정합니다.
동인 기반 예측 방법으로 작업하는 프로세스:
엔티티, 라인 항목 및 다른 사용자정의 차원별로 가정(지급 약관, 만기 일자 등)을 설정합니다.
현금 예측에 사용된 데이터를 로드하거나 입력합니다.
DSO(매출채권 회전일수) 및 DPO(매출채권 회전일수)의 경우, 현금 예측을 수행하려면 평균 DSO 또는 DPO와 미결 수익 또는 비용을 로드하거나 입력합니다.
현금 흐름을 계산하는 규칙을 실행합니다.
현금 유출 또는 현금 유출 동인 양식을 로드하거나 저장할 때 Predictive Cash Forecasting은 동인 금액 및 동인 가정에 따라서 현금 유출이나 유출을 계산하여 해당 기간에 게시합니다.
DSO 및 DPO에 대한 경우, 예측 현금 예측은 평균 DSO 또는 DPO와 미결 수익 또는 비용을 기반으로 현금 흐름을 계산합니다.
현금 유입 또는 유출은 연속 예측 양식에 자동으로 채워집니다.
추세 기반 방법
추세 방법은 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 결정할 수 있는 모든 라인 항목에 사용될 수 있습니다. 추세 기반 방법은 주기적 예측에 대해서만 고려됩니다. 추세 기반 방법은 수익, 비용 또는 기타와 같은 기본 현금 동인에 종속되어 있으므로 현금을 예측하는 데 적합하지 않을 수 있지만 현금 유입 및 유출이 표준 패턴을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다.
추세 방법은 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 결정할 수 있는 모든 라인 항목에 사용될 수 있습니다.
추세 기반 방법은 기간별 예측에만 고려됩니다.
추세를 선택하면 추세 방법의 논리에 따라 데이터 시드가 계산됩니다. 증가 또는 감소를 적용하여 미래 예측을 결정할 수 있습니다.
예측 현금 예측에서 지원되는 추세 기반 방법 중 몇 가지는 다음과 같습니다.
#
추세 기반 방법
설명
예
1
현재 연도 실제 평균
현재 회계 연도의 현금 라인 항목에 대한 평균을 계산합니다.
은행 수수료
2
현재 기간 실제
최종 기간 실제 값이 예측 기간 동안 사용됩니다.
유틸리티
3
전년도 실제
해당 기간에 대해 이전 연도 실제값을 적용합니다.
마케팅 또는 서비스 수익
4
전년도 실제 평균
현재 회계 연도 이전 연도의 현금 라인 항목에 대한 평균을 계산합니다. 예를 들어 현재 회계 연도가 FY22인 경우 이전 연도는 FY21입니다.
여행
5
예측 평균
현재 회계 연도에 대한 예측 평균을 계산합니다.
임금
6
계절화
예측 기간에 대한 작년 실제값의 계절성을 현재 연도 실제 평균에 적용합니다.
이 방법론에서 현재 연도 실제 평균 비율이 먼저 계산됩니다. 이후 예측은 다음 공식에 따라 계산됩니다.
예측 = 해당 연도의 이전 연도 실제 금액 * 현재 연도의 남은 기간에 대한 예측 금액의 합계(현재 연도 실제 평균 방법에 따옴) 또는 동일한 남은 기간에 대한 이전 연도 실제 데이터의 합입니다.
매매 지출
7
연간 연간 증가/감소
이전 연도 값과 대비 증가율 또는 감소율을 적용합니다.
임대
8
주기적 성장
현재 연도 및 이전 연도를 증가 계산의 기준으로 사용하여 라인 항목의 전년도 동기 대비 변경을 계산합니다.
가변 보상
스마트 드라이버 방법
Fusion ERP의 기본 데이터에 의해 구동되는 예측 방법입니다. 스마트 드라이버를 사용하면 Fusion ERP에서 가져온 데이터를 기반으로 현금 예측을 초기 설정할 수 있으며, 이는 ERP의 고객, 공급업체 거래 및 지불에 대한 거래 할부에 의해 결정됩니다. 현금 예측은 최소한 송장의 만기 일자에 따라 결정되며 AR 송장, AR 연체 송장, AP 송장, AP 연체 송장 등의 기간에 대해 집계됩니다. 이 기간은 약속 일자, 예상 추심 일자, 할인 만기 일자와 같은 만기 일자 이후의 다른 일자의 가용성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 실제 고객 영수증 및 공급자 지급도 Fusion ERP에서 풀링인됩니다. 또한 cash management 및 General Ledger를 통한 현금 유입 및 유출도 현금 예측에 사용됩니다. 스마트 드라이버는 지원되는 기본 데이터를 기반으로 하므로 단기 예측에 중요할 수 있습니다.
기본 연결된 ERP 운영 데이터 기반 예측 - Fusion ERP AR(미수금) 및 AP(미지급금)
현금 예측 데이터를 도출하는 만기 일자, 약속 일자, 할인 및 기타 중요한 정보의 조합입니다.
데이터 흐름을 자동화하여 신뢰할 수 있는 현금 예측 정확도를 도출합니다.
통계 예측 방법
이 기능은 일부 라인 품목에 사용할 수 있는 내장된 predictive planning 기능입니다. 통계 예측은 사용 가능한 시계열 알고리즘이며, 라인 항목에 대한 과거 데이터를 기반으로 현금을 예측하는 데 도움이 됩니다. 통계 예측은 계절성 및 계절성 없이 일반 과거 패턴이 있는 모든 라인 항목에 대해 사용자가 실행할 수 있습니다. 애플리케이션은 사용 가능한 데이터를 기반으로 최고의 정확도를 제공하는 최적의 방법을 선택합니다. 다음은 데이터의 특성을 기반으로 사용되는 예측 방법입니다. 예측 메소드는 모든 메소드의 정확도에 따라 자동으로 선택됩니다.
Predictive Planning은 특정 라인 품목에 사용 가능한 데이터를 기반으로 모든 라인 품목에 사용할 수 있습니다.
예측 예측은 시계열 기반 알고리즘을 사용하여 미래 예측을 예측합니다.
운영 AR 및 AP 데이터를 사용하는 ML 회귀 및 분류 모델을 기반으로 한 예측입니다.
이 기능은 애플리케이션에 내장되어 있으며 고객은 UI를 통해 또는 자동 예측을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
최고 사용 데이터
방법
계절
추세 또는 계절성 없는 휘발성 데이터에 적합합니다.
단순 이동 평균
아니요
추세는 있지만 계절성은 없는 데이터.
이중 이동평균
아니요
추세 또는 계절성 없는 휘발성 데이터에 적합합니다.
단일 지수 평활
아니요
추세는 있지만 계절성은 없는 데이터
이중 지수 평소화
아니요
추세는 있지만 계절성은 없는 데이터
감쇠 추세 평활 비계절 방법
아니요
추세가 없지만 시간에 따라 증가하지 않는 계절성이 있는 데이터에 적합합니다.
계절 가법
예
추세가 없지만 계절성이 있고 시간에 따라 증가하거나 감소하지 않는 데이터에 적합합니다.
계절 승법
예
시간 경과에 따라 증가하지 않는 추세 및 계절성이 있는 데이터
홀트-윈터의 가법
예
추세가 있는 데이터와 시간에 따라 증가하지 않는 계절성이 있는 데이터
홀트-윈터의 승법
예
추세 및 계절성이 있는 데이터.
감쇠 추세 가법 계절 메소드
예
추세 및 계절성이 있는 데이터
감쇠 추세 승법 계절 메소드
예
최소 40개의 과거 데이터 포인트, 제한된 개수의 이상치, 계절성 없는 데이터
아리마
아니요
최소 40개의 과거 데이터 포인트, 제한된 개수의 이상치 및 계절성을 가진 데이터
SArima
예
최적의 예측 모델 자동 선택
RMSE(평균 제곱근 오차)는 편차를 제곱하여 데이터를 예측하는 데 사용됩니다. RMSE(루트 평균 제곱근 오차)는 편차가 제곱하여 양수 및 음수 편차가 서로를 취소하지 않도록 하는 절대 오 차 측정항목입니다. 이 측정항목은 큰 오차가 있는 메소드를 제거하는 데 도움이 되도록 큰 오차를 과장하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 여러 알고리즘의 예측은 RMSE를 기반으로 서로 비교됩니다. 오류가 가장 낮은 예측 모델, 즉 RMSE가 기본적으로 최상으로 선택됩니다.
주기적 현금 예측 모델에서 자동 예측
주:
자동 예측은 플랫폼 레벨 기능이며 이 섹션은 PCF 전용이 아닙니다. 당신은 다음 섹션으로 이동할 수 있습니다. 이 섹션에 대한 관리자 액세스 권한이 필요합니다.
자동 예측을 사용하면 관리자가 과거 데이터를 기준으로 미래 성과를 예측하도록 예측을 정의하고 해당 사전 정의를 실행하도록 작업을 스케줄링하여 예측 프로세스를 자동화할 수 있으며,
자동 예측은 Predictive Planning과 동일한 예측 및 통계 방법을 사용하지만, Predictive Planning과 달리 양식에서만 예측을 실행하도록 제한되지 않습니다. 필요한 경우 작업을 스케줄링하여 한 번에 수천 개 셀의 값을 예측하고 동일한 큐브 또는 과거 데이터의 다른 큐브에 있는 시나리오/버전에 예측 결과를 자동으로 쓸 수 있습니다. 최선 및 최악 사례 예측 결과를 포함할 수도 있습니다. 예측을 실행하면 자동 예측 정의에 포함된 각 멤버의 과거 데이터가 검색된 다음 시계열 예측 기법으로 분석되어 해당 멤버의 미래 성과를 예측합니다.
자동 예측은 다음과 같은 경우에 유용합니다.
예측할 대량 데이터가 있는 경우
이전 데이터를 기준으로 예측 시나리오에 예측을 미리 채워 예측 프로세스를 빠르게 시작하려는 경우. 그런 다음 플래너가 예측을 예측과 비교할 수 있습니다.
차이 분석의 경우. 예측 결과를 사용하여 예측 시나리오를 초기화하고 예측을 예측과 비교합니다. 차이 임계값을 통합하려는 경우 정의된 임계값(예: 예측(forecast)가 예측(prediction)보다 5% 큰 경우)에 플래너가 설명을 추가해야 하는 Groovy 규칙을 정의할 수 있습니다.
예측 또는 계획 주기를 시작하기 전에 예측 또는 계획 시나리오를 미리 채우려는 경우. 플래너는 이 예측 결과를 예측의 시작점으로 사용하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
자동 예측 작업을 스케줄링하여 실제값이 제공됨에 따라서 예측을 최신 상태로 유지하려는 경우. 새 실제값이 제공되면 작업이 자동으로 실행되어 큐브를 채울 수 있으며, 플래너는 업데이트된 예측(prediction)을 확인하고 예측(forecast) 및 계획과 비교할 수 있습니다.
이 섹션에서는 일부 라인 항목에 대한 과거 실제 데이터를 로드합니다. 첨부된 Smart View Excel 시트에는 AR 송장, AP 송장, 출장 지출 및 Opex 지불의 4개 라인 항목에 대한 주별 과거 실제 데이터가 포함됩니다. Smart View Excel 시트를 연 다음 공유 연결 또는 개인 연결을 통해 애플리케이션에 연결하고 시트에서 실제 데이터를 제출하여 이 데이터를 로드합니다.
Excel에서 Smart View를 열고 Cloud EPM Enterprise 인스턴스에 연결합니다.
Smart View 연결에 대한 URL 구문: https://<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
데이터 옵션을 누르고 다음을 확인합니다.
선택 사항: #NoData/Missing 레이블에 대한 대체 선택:
누락된 블록 제외가 사용 안함으로 설정되었는지 확인합니다.
최상위 메뉴에서 패널을 누른 다음 오른쪽에서 공유 접속을 누르고, 인증서를 묻는 메시지가 표시되면 PCF 애플리케이션에 대한 관리자 인증서를 입력합니다.
로그인에 성공한 후 공유 연결 아래의 드롭다운을 누르고 PCF 애플리케이션을 선택합니다.
+를 확장하면 PCF 응용 프로그램 구조를 확인할 수 있습니다.
열린 Excel 시트에서 셀을 누르고 Ctrl+A(모두 선택)을 누른 다음 Ctrl+C(복사)를 누릅니다.
새 시트를 추가하고 Ctrl+V(붙여넣기)를 눌러 모든 콘텐츠를 새 시트에 붙여 넣습니다.
상단 메뉴에서 Smart View, 데이터 제출 순으로 누릅니다.
Excel 시트의 과거 실제 데이터는 PCF 응용 프로그램에 성공적으로 제출되어야 합니다.
이 섹션에서는 동일한 4개의 라인 항목 및 기간 범위에 대해 자동 예측을 설정합니다.
관리 네비게이션 플로우로 이동하여 IPM을 선택하고 구성을 누릅니다.
자동 예측을 구성하려면 생성을 누릅니다.
"현금 예측" 이름을 제공하고 자동 예측을 선택한 후 다음을 누릅니다.
OEP_PCSH 큐브를 선택하고 과거 데이터 범위 및 미래 데이터 범위를 제공합니다. 사용 사례에서는 FY23에서 모든 주(주 1부터 주 52까지) 및 FY24 – 주 1에서 주 8까지 과거 데이터를 로드했습니다. 일자 범위를 수동으로 선택하거나 또는 캘린더를 생성하고 아래와 같이 해당 캘린더를 선택할 수 있습니다. 캘린더를 선택하면 이 화면의 모든 세부정보가 자동으로 채워집니다. 다음을 눌러 조각 정의를 선택합니다.
과거 데이터 슬라이스 및 미래 데이터 슬라이스를 선택합니다. 과거 데이터 슬라이스는 데이터를 로드한 실제 데이터 교차점을 기반으로 합니다. 미래 데이터 슬라이스는 작업을 실행할 때 예측 결과가 자동으로 생성되고 저장되는 위치입니다. 이 예에서는 OCF_Cash 드라이버 예측 방법에 실제 데이터를 로드하고 예측 결과를 OCF_Statistical 예측 예측 방법에 저장했습니다. 내역 및 미래 데이터에 대한 슬라이스 정의를 완료한 후 저장을 누릅니다.
작업을 저장하면 현금 예측이 저장되었습니다.라는 메시지가 표시됩니다.
예측 작업이 저장되면 [구성] 페이지로 돌아가서 3개의 점(…)을 눌러 예측 작업을 실행합니다. 드롭다운 메뉴에서 실행을 선택합니다.
참고:
Configure 페이지를 다시 보려면 이전 단계에서 생성한 작업에 해당하는 탭을 닫아야 할 수도 있습니다.
예측 작업이 백그라운드에서(처리 중) 실행을 시작합니다. 작업을 누르고 새로고침을 선택하여 작업 상태를 검토할 수 있습니다.
작업이 완료되면 완료됨 상태가 표시됩니다.
참고:
완료됨을 눌러 작업 상태를 확인할 수 있습니다.
애플리케이션에서 정의된 과거 데이터 슬라이스를 기반으로 모든 4개 라인 항목에 대한 예측 결과를 생성합니다. 작업 스케줄러에서 주기적으로 실행되도록 이 예측 작업을 스케줄링할 수도 있습니다.
해당 3개의 점(...)을 누르고 보고서 다운로드를 선택하여 각 라인 항목, 정확도 레벨, 스마트 뷰 슬라이스 정의 등에 사용되는 통계 방법을 검토할 수도 있습니다. 이 보고서는 애플리케이션이 예측을 생성한 방법을 검토하는 데 매우 유용해야 하며, 스마트 뷰 슬라이스를 사용하여 큐브에서 데이터를 연결하고 새로 고칠 수도 있습니다.
일일 현금 예측 모델의 단계는 이전 섹션인 기간별 현금 예측 모델의 자동 예측과 유사합니다.
주:
실제 기록 데이터를 포함하는 데이터 파일이 필요합니다. OEP_DCSH 큐브로 작업하는 동안 일일 현금 예측 모델과 관련된 IPM 구성을 설정해야 합니다.
라인 품목 및 기간 범위별 예측 방법 설정
예측 방법 혼합
예측 현금 예측을 사용하면 여러 라인 항목에 대해 다른 예측 방법을 사용하거나, 다양한 기간 범위에 대해 다른 예측 방법을 사용하거나, 다양한 엔티티에 대해 다른 예측 방법을 사용해서 예측 방법을 혼합할 수 있습니다. 다양한 예측 방법을 사용하여 What-if 계획을 수행한 후 특정 라인 항목, 엔티티 또는 기간 범위에 사용할 가장 적합한 예측 방법을 선택할 수도 있습니다.
이 섹션에서는 엔티티, 라인 항목 및 기간 범위에 대한 예측 방법을 설정하는 방법을 살펴봅니다.
현금 예측을 수행하려면 각 라인 항목에 사용할 기본 예측 방법을 선택합니다. 라인 항목 예측은 해당 라인 항목의 기본 예측 방법을 기준으로 계산됩니다. 관리자는 일반적으로 이 일회성 설정 작업을 수행합니다. 그런 다음 현금 관리자는 필요한 경우 언제든지 개체를 변경할 수 있습니다. 기간 범위별로 예측 방법을 설정하면 단기 및 중기 예측 기간에 대한 최적의 방법을 선택할 수 있으므로 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 근거리 기간은 기본 ERP Fusion 데이터를 기반으로 스마트 드라이버 방법을 따를 수 있으며, 더 먼 기간은 재무 계획 데이터를 사용하여 동인 기반 방법을 따를 수 있습니다. 예측 현금 예측을 통해 기간별로 다양한 예측 방법을 지정할 수 있습니다.
주: 현금 관리자 플로우 네비게이션 플로우를 사용하면 예측 방법을 설정할 수 있습니다.
홈 페이지에서 일별 현금 예측, 예측 방법 설정 순으로 누릅니다.
주:
위의 샘플 이미지를 참조하여 애플리케이션의 예정된 단계에서 값을 수동으로 업데이트하십시오.
POV에서 엔티티를 선택합니다. 모든 엔티티에 대해 예측 방법을 설정해야 합니다.
각 라인 항목에서 연속 예측 범위의 다른 기간에 사용할 기본 예측 방법을 선택합니다.
참고:
Oracle Smart View for Office에서 양식을 열어 모든 라인 항목을 빠르게 업데이트할 수도 있습니다.
기본 방법 1 - 선호하는 기본 예측 방법을 선택합니다.
방법 1: 종료 기간 - 선택한 기본 방법 1을 사용하려면 연속 예측 범위의 마지막 기간을 선택합니다. (일일 모델에서는 기간이 일수입니다. 주기적 모델에서는 기간이 월별 또는 주별입니다.)
메소드 2 및 메소드 3에 대해 이 단계를 반복합니다. 첫 번째 종료 기간 이후의 모든 종료 기간은 첫 번째 종료 기간보다 이후여야 합니다.
각 엔티티에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
참고:
개체에 대한 일별/주기적 푸시 가정 규칙을 사용하면 하나의 엔티티에서 하나 이상의 엔티티로 가정을 복사할수 있습니다.
어떤 방법을 사용해도 라인 항목에 대한 예측을 계산할 수 있지만, 여기서 선택한 방법이 기본값이 됩니다.
요약하자면 예측 방법은 라인 항목 및 사용 가능한 데이터 소스의 특성에 따라 최적의 현금 예측을 얻는 데 도움이 됩니다.
예측 방법 설정에 대한 데이터 파일 생성 및 임포트
선택 사항 - .csv 파일을 통해 예측 설정 방법을 로드할 수도 있습니다. 현금 흐름 예측을 시작하기 전에 각 개체에 대해 라인 항목 및 기간별로 예측 방법을 설정해야 합니다. 예측 방법 설정 양식에 수동으로 입력하는 대신 첨부된 플랫 파일을 준비하여 시스템에 로드할 수 있습니다. 예측 방법 가정 설정을 로드하는 데이터 로드 템플리트가 첨부되어 있습니다. 예측 방법 일별 설정 및 예측 방법 주기적 설정
주:
이러한 파일을 EPM 아웃박스 폴더에 업로드하려면 관리자 로그인 및 탐색 플로우에 있어야 합니다. 관리자는 애플리케이션 >> 개요 >> 데이터 임포트로 이동하여 받은 편지함에서 데이터 로드 파일을 선택할 수 있습니다.
작업 스케줄을 통해 임포트하거나 통합 파이프라인에서 사용할 수 있도록 작업으로 저장할 수 있습니다.
예측 방법이 업데이트(수동 또는 업로드 파일 사용)되면 일별 예측 방법 설정 양식에서 아래 가정이 업데이트됩니다.
다음은 파일 기반 통합을 기반으로 주기적 현금 예측에 대한 예측 방법 설정 가정 양식입니다.
현금 유입 동인 구성
현금 유입 동인:
수익 수금 - 지급 조건을 사용하여 제품 또는 서비스 수익에서 현금 유입을 유도합니다. 예를 들어, 소매점에서 발생한 수익은 3일 이내에 리테일 스토어의 현금이 70% 수금되고 5일 이내에 현금이 30% 수금되는 고정 패턴이 있을 수 있습니다.
프로젝트 수금 - 프로젝트 수익, 마일스톤 날짜, 지급 조건을 통해 현금 유입을 결정합니다. 예를 들어 계약이나 IT 프로젝트에서 발생한 현금 수금은 마일스톤 및 지급 조건에 따라 결정됩니다. 프로젝트 기반의 계약 회사에 유용합니다.
DSO(판매 미결 일수) - 입고 - 당사자 또는 엔티티 레벨에서 수익에 대한 평균 미결 일수를 고려하여 현금 유입를 결정합니다. 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용
이 섹션에서는 모든 현금 유입 드라이버를 구성합니다.
주:
연속 예측 양식에서 동인 기반 결과를 검토하려면 11개의 동인 방법 각각에 대해 예측 방법 설정 양식(이전 섹션에서 검색)을 업데이트했는지 확인해야 합니다. 올바른 엔티티가 선택되었는지 확인합니다.
수익 수금 구성(수익 및 지급 조건 기준)
설명
지급 조건을 사용하여 제품이나 서비스 수익에서 현금 유입을 결정합니다.
예를 들어 제품이나 서비스 수익이 지급 조건을 기반으로 하는 경우 수익 수금 동인 방법을 사용합니다(예: 소매 고객 및 직접 채널 고객). 일반적으로 전체 매장 수익에는 이 방법을 사용하여 모델링할 수 있는 수금 패턴이 설정되어 있습니다. ERP 또는 Planning에서 발생하는 직접 수익 및 특정 결제 조건을 기반으로 현금 예측을 수행하고자 하는 경우에도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
이 동인 방법은 수익 수금 범주의 라인 항목에 사용할 수 있으며, 제품 수익 수금이나 서비스 수익 수금과 같은 라인 항목을 추가할 수 있습니다.
예: 소매점에서 발생하는 수익은 3일 이내 70%의 현금이 징수되고 5일 이내에 현금이 30%의 고정 패턴이 있을 수 있습니다.
드라이버: 엔티티 및 라인 항목에 대해 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.
지급 조건:
퍼센트: 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
만기 기간: 지급 일수, 주, 개월
드라이버 입력
제품이나 서비스 수익 또는 다른 고객이 정의한 라인 항목.
동인 입력은 POS 시스템이나 ERP 같은 소스 시스템에서 추출하거나, .csv 파일을 통해 로드하거나, Planning에서 가져올 수 있습니다. 또는 동인 가정 양식에서 이와 같은 동인을 수동으로 입력할 수 없습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리: 퍼센트 입력 및 만기 기간 등의 지급 조건 가정에 기반한 Predictive Cash Forecasting은 수익 금액을 고려하여 현금 유입 금액을 계산합니다. 만기 기간이 현금 예측 기간 범위에 속하는 경우 현금 유입을 계산하고 퍼센트 및 만기 기간에 대해 입력된 가정을 기반으로 각 기간에 유입 금액을 게시합니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유입을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
하단 탭에서 수익 입고 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유입을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 수익 수금 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "수익 지급 조건"을 눌러 지급 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 수익 입고 라인 품목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 품목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수 있습니다.
이제 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 수익 수금 현금 예측 금액이 파생되었음을 확인할 수 있습니다.
선택 사항 - 일일 현금 예측에 대해 위의 단계를 반복할 수 있습니다. 샘플 이미지:
연속 예측 양식 예:
주:
이 단계에서는 일별 현금 예측에 대한 예가 참조로 표시됩니다. 모든 11 드라이버의 경우 일일 현금 예측과 기간별 현금 예측이 서로 유사합니다. 다음 동인에 대한 주기적 현금 예측만 다룰 것입니다.
프로젝트 수금 구성(프로젝트 수익, 마일스톤 및 지급 조건 기준)
설명: 프로젝트 수익, 마일스톤 날짜, 지급 조건을 통해 현금 유입을 결정 및 계약 값을 기반으로 마일스톤 금액을 계산합니다. 이 방법은 프로젝트 기반의 계약 회사, 엔지니어링 및 건설 회사, 부동산 회사, 프로젝트 기반의 컨설팅 서비스 회사에 유용합니다.
예: 계약이나 IT 프로젝트에서 발생하며 마일스톤 및 지급 조건에 따라 결정되는 수익(현금 수금)입니다.
드라이버: 엔티티, 프로젝트, 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.
프로젝트에 대한 마일스톤
퍼센트 - 완료율
만기 날짜
프로젝트의 지급 조건
백분율
만기 기간
드라이버 입력
프로젝트별 프로젝트 수익.
동인 입력은 ERP Project Management 모듈, Planning, Projects 모듈 같은 시스템에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.
예측 현금 예측은 총 계약 금액 * 마일스톤 퍼센트를 기준으로 프로젝트 마일스톤 금액을 계산하고 해당 마일스턴 일/기간에 결과를 채웁니다. 각 기간에서 마일스톤이 도출되면 예측 현금 예측은 마일스톤에 지급 조건 논리를 적용하여 현금 유입 금액을 계산하고 해당 현금 예측 일 또는 기간에 이 금액을 입력합니다. 만기 날짜 또는 만기 기간이 현금 예측 기간 범위를 벗어나는 경우, 예측 현금 예측은 해당 마일스톤/현금 유입 금액을 게시하지 않습니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유입을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 프로젝트 영수증 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유입을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 프로젝트 영수증 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "프로젝트 영수증 지불 조건"을 눌러 지불 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
프로젝트 입고 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 보기를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 볼 수도 있습니다.
이제 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 프로젝트 입고 현금 예측 금액이 파생되었음을 확인할 수 있습니다.
DSO(매출회전일수) 수금 구성(평균 DSO 및 미결 미수금 기준)
설명
업체 또는 엔티티 레벨에서 수익의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유입을 결정합니다. 이 방법은 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.
DSO(매출 회전 일수)는 매출 지급액을 수금하는 데 걸리는 평균 일수를 측정하는 동인입니다. DSO는 종종 매월, 매분기 또는 매년 기준으로 결정됩니다. DSO 동인에 기반한 Predictive Cash Forecasting은 미결 수익에 이 동원을 적용하여 현금 유입을 결정합니다.
이 방법은 특히 현금 예측에서 더 멀리 떨어진 기간에 대해 해당 소스 데이터가 아직 없는 상황에서 현금을 예측하려는 고객에게 유용할 수 있습니다.
예: 결제 조건이 매우 동적인 경우 DSO를 사용할 수 있습니다(예: 수익이 아직 장부에 기입하지 않은 수익 라인 항목, 간접 채널 수익 현금 유입 같은 미래 예상 수익).
동인
평균 DSO
가정, 연평균
기간 버킷, 기간 평균
드라이버 입력: 조정된 DSO 일수는 예측에서 현금 유입을 계산하기 위한 동인 입력으로 사용할 수 있으며, 엔티티 레벨에서 또는 이 방법을 적용할 수있는 차원(예: 업체)을 기준으로 로드하거나 입력할 수도 있습니다. DSO는 전체 가정으로 로드하거나 기간별로 로드할 수 있습니다. 또한 미결 수익을 동인으로 사용할 수 있습니다. 미결 수익은 일반적으로 해당 기간의 기초 외상 매출금 + 신용 판매액입니다.
계산 로직: 미결 수익(미래 수익)과 평균 DSO을 기준으로 현금 유입이 계산됩니다. 예측 현금 예측은 해당 기간의 평균 DSO을 고려하거나 전체 가정을 사용합니다. 동인 입력 금액에 적용된 평균 DSO를 기준으로 현금 유입이 결정되고 DSO 일수에 따라 기간에 게시됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유입을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
하단 탭에서 DSO - 입고 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
저장 시 애플리케이션은 "기간별 미결 판매 - 수금" 규칙을 실행하고 아래와 같이 각 주에 계산된 현금 유입을 채웁니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유입을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
왼쪽 세로 탭에서 가정(예측 방법 설정)을 선택합니다.
아래와 같이 기간 6까지 스마트 드라이버 방법을 사용하도록 예측 설정 방법을 변경하고 기간 10까지 현금 동인 방법을 변경한 다음 기간 13까지 추세 방법을 변경합니다.
Save를 누릅니다.
예측 방법 설정에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누르고 정기적 프로세스 예측 규칙을 실행합니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
기타 AR 송장 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 보기를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 볼 수도 있습니다.
이제 주 15-주 18에 대한 기타 매입채무 송장 금액이 현금 동인 방법인 DSO를 동인으로 사용하여 파생되었음을 확인할 수 있습니다.
현금 유출 동인 구성
현금 유출 동인:
비용 지급 - 비용 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 출장이나 공과금 등 일부 운영 비용의 경우, 현금 유출은 정기적인 지급 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
고정 자산 지불 - 고정 자산 지출 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 고정 자산 지급은 자산 클래스별로 설정할 수 있는 지급 조건을 기준으로 결정됩니다. 고정 자산 지급 데이터는 Planning, Capital 모듈 또는 다른 소스에서 얻을 수 있습니다.
반복 지급 - 리스 또는 임대료와 같이 반복적으로 지급되는 지속적인 비용에 대한 현금 유출을 결정합니다.
급여 지급 - 급여 비용, 급여 기준, 지불 시기(기간 초, 매월, 매주) 및 급여 발생(기간 초, 기간 말, 격월 또는 특정 만기 날짜)을 기준으로 급여 및 급여 관련 지급의 현금 유출을 유도합니다. 급여 지급 데이터는 Planning, Workforce 모듈 또는 급여 시스템에서 가져올 수 있습니다.
프로젝트 지급 - 프로젝트 비용 및 지급 조건을 통해 현금 유출을 결정합니다. 자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출은 마일스톤 및 지급 조건을 기준으로 모델링할 수 있습니다. 프로젝트 지급 데이터는 Planning, Projects 모듈 또는 다른 소스에서 가져옵니다.
직접세 납부 - 세금 부채, 할부 비율, 만기 날짜를 기준으로 직접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 정부나 규제 기관에 대한 직접세 납부에 사용됩니다.
간접세 납부 - 세금 부채 및 지급 조건에 따라 간접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 규제 기관에 납부할 GST 또는 판매세 등의 간접세 납부가 있습니다.
DPO(매입채무 미결 일수) - 지급 - 일반적으로 공급자 또는 엔티티 레벨에서 비용의 평균 미결 일수를 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용
이 섹션에서는 모든 현금 유출 드라이버를 구성합니다.
비용 지급 구성(비용 및 지급 조건 기준)
설명: 비용 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 이 동인 방법은 인건비, 출장비, 호텔비 등의 영업 현금 유출 라인 항목에 적용할 수 있습니다. 또한 해당 비용에 적용된 표준 지급 조건을 기준으로 현금 유출을 도출하는 데 사용됩니다.
예: 예를 들어 출장이나 공과정 등 일부 운영 비용의 경우에는 현금 유출은 정기적인 지급 기간에 따라 달라질 수 있습니다.
드라이버: 엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.
결제 조건
퍼센트 - 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
만기 기간 - 지급 일수, 주수 또는 개월 수
드라이버 입력
출장, 호텔, 공과금 등의 모든 비용.
Planning, Financials 모듈, ERP 같은 다양한 소스에서 동인 입력을 추출하거나 .csv 파일을 통해 구매 주문을 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리: 예측 현금 예측은 지급 조건 가정을 기반으로 현금 유출 금액을 계산합니다. 특정 비용에는 여러 지급 조건이 적용될 수 있습니다. Predictive Cash Forecasting은 각 지급 조건에 대한 비용 금액(동인 입력) * 퍼센트 입력을 고려하여 현금 유출 플로우 금액을 계산합니다. 계산된 금액은 지급 조건 가정에 정의된 만기 기간에 따라 해당 일 또는 기간에 게시됩니다. 지급 조건이 여러개인 경우 Predictive Cash Forecasting은 동인 가정에 따라 해당 지급 조건 및 기간에 유출을 게시합니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 경비 지불 양식을 클릭합니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 경비 지불 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "경비 지불 조건"을 눌러 결제 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 비용 지불(공공 서비스 지불, 출장 지불, Opex 지불) 라인 항목 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 보기를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 파생시키는 데 사용하는 예측 방법을 볼 수 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 유틸리티 지급 현금 예측 금액이 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
고정 자산 지급 구성(고정 자산 지출 및 지급 조건 기준)
설명
고정 자산 지출 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 고정 자산 지급을 자산 클래스별로 설정할 수 있는 지급 조건을 기준으로 결정합니다.
고정 자산 지급 동인 방법은 현금 예측의 자본 지급(고정 자산 지급) 라인 항목에 적용할 수 있습니다.
이 방법을 통한 현금 유출은 운영 활동을 통한 현금 유입에 기록되는 것과 달리, 투자 활동의 현금 유입에 기록되는 것입니다.
예: 이 동인 방법은 고정 자산 구매를 Payables Fixed Assets 모듈에 기입하고, 자산 공급자의 지급 조건에 따라 공급자 지급이 주기적으로 발생하는 회사에서 사용할 수 있습니다.
동인
결제 조건:
엔티티, 자본 지급 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 업체, 자산 클래스 또는 프로젝트 같은 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.
퍼센트 - 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
만기 기간 - 지급 일수, 주수 또는 개월 수
드라이버 입력
고정 자산 지출.
동인 입력은 Planning, Capital 모듈 또는 ERP Order 모듈과 같은 다른 소스에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
Predictive Cash Forecasting calculates the cash out flow amount considering the Fixed Assets spends (the driver input) * percentage input for each pay term. 계산된 현금 유출 금액은 지급 조건 가정 양식에 정의된 만기 기간에 따라 해당 일 또는 기간에 게시됩니다.
만기 날짜 또는 만기 기간이 현금 예측 기간 범위를 벗어나는 경우, 예측 현금 예측은 해당 현금 유출 금액을 게시하지 않습니다. 지급 조건이 여러개인 경우 Predictive Cash Forecasting은 동인 가정에 따라 해당 지급 조건 및 기간에 유출을 게시합니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 고정 자산 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 고정 자산 지불 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "고정 자산 지불 조건"을 눌러 결제 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 투자 활동의 현금을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
투자 활동의 현금에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
고정 자산 지급 라인 항목 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법으로 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수도 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 고정 자산 지급 현금 예측 금액이 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
반복 지급 구성(반복 지급 조건 기준)
설명: 임대 또는 임대료와 같이 반복적으로 지급되는 지속적인 비용에 대한 현금 유출을 결정합니다.
예: 반복 지급 동인 방법은 리스 또는 임대료, 보험 지급과 같은 반복 비용 라인 항목에 적용됩니다. 이 동인 방법은 회사에서 계약에 따라 주기적으로 공급자에게 지급하는 반복 비용에 사용할 수 있습니다.
드라이버: 엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.
지급 기준: 연간, 매월 또는 매주
지급 기간: 반복 지급이 시작되는 시작 기간
반복 빈도: 반복 빈도(예: 지급 주기마다 또는 3번의 지급 주기마다 반복)
발생 횟수: 게시할 반복 지급 횟수
드라이버 입력
반복 패턴이 있는 모든 비용.
동인 입력은 Planning, Financials 또는 Capital 또는 ERP Expense Management, Lease, GL 같은 다른 소스에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리: 현금 유출은 동인 입력 금액에 적용된 가정에 의해 정의되고 해당 일 또는 주에 게시되는 반복 스케줄을 기준으로 계산됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 반복 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 반복 지불 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "반복 지불 조건"을 눌러 결제 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 임대 임대 지급 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 임대 임대 임대 지급 현금 예측 금액이 파생되었음을 확인할 수 있습니다.
급여 지급 구성(지급 기준 및 지급 조건 기반)
설명: 급여 비용, 급여 기준 및 급여 발생(기간 초, 매월, 매주 또는 특정 만기 날짜)을 기반으로 급여와 기타 지급 관련 지급(기간 초, 기간 말, 격월 및 특정 만기 날짜) 등 모든 직원 관련 지급에서 현금 유출을 수행합니다.
예: 급여 지급 동인 방법은 정기 급여 및 복리후생 비용 라인 항목과 소득 및 변동 지급 또는 기타 주기적 고정 비용 같은 기타 관련 비용에 적용할 수 있다.
드라이버: 엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.
급여 기준: 매월, 매년
급여 발생 - 현금 흐름이 발생하는 시기(시작 기간, 종료 기간, 매달 2회 또는 격주) 결정
연간 지급 만기 날짜: 연간 지급의 경우 급여 만기 날짜
지급 조건: 선택사항. 지급이 퍼센트와 만기 기간으로 정의된 복수 지급인 경우
드라이버 입력
급여 또는 관련 비용.
급여 지급 데이터는 Planning, Workforce 모듈, 급여 또는 다른 소스 시스템에서 가져올 수 있으며 .csv 파일을 통해 로드될 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
현금 유출은 급여 기준에 따라 계산되며 급여 발생, 만기 날짜 및 지급 조건에 따라 각 기간에 게시됩니다.
동인 입력은 가정으로 제공할 수 있으며, 이 경우 입력 값을 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시합니다. 또는 동인 입력을 기간 버킷에 로드할 수 있으며, 이 경우 각 기간의 금액을 고려합니다.
급여 기준과 지급 만기 날짜에 따라 급여 및 수입 비용에 대한 현금 유출 게시 날짜 또는 기간이 결정됩니다. 급여 기준이 매월이면 예측 현금 예측은 연봉 금액을 12로 나누어 해당 월의 마지막 날짜에 게시합니다.
주별 모델에서 예측 현금 예측은 해당 주의 마지막 날에 급여 및 수입 금액을 게시합니다. 급여 및 수입 라인 항목에 대해 지급 조건이 정의된 경우, 예측 현금 예측은 각 지급 기간에 대한 입력 퍼센트와 만기 기간을 기준으로 현금 유출을 계산합니다.
매년 지급되는 변동 보상과 같은 연간 비용이 있을 수 있습니다. 이 경우 예측 현금 예측은 정의된 만기 일자 또는 해당 날짜가 속한 기간에 따라 전체 금액을 해당 날짜에 게시합니다. 연중 급여 가정이 변경되면 예측 현금 예측은 연속 예측의 미해약 기간(현재 기간 이후의 기간)에 대해서만 다시 예측합니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 급여 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 임금 지급 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "임금 지급 조건"을 눌러 지급 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 급여 지급 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 임금 지급 현금 예측 금액이 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 지급 구성(프로젝트 비용, 마일스톤 및 지급 조건 기준)
설명: 프로젝트 비용 및 지급 조건을 통해 현금 유출을 결정합니다. 자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출은 마일스톤 및 지급 조건을 기준으로 모델링할 수 있습니다.
예: 자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출.
드라이버: 엔티티, 프로젝트, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.
마일스톤: 퍼센트, 만기 날짜
지급 조건: 퍼센트, 만기 기간
드라이버 입력
프로젝트별 프로젝트 비용.
프로젝트 지급 데이터는 Planning, Projects 모듈 또는 ERP Projects 모듈 같은 다른 출처에서 가져오거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.
예측 현금 예측은 프로젝트 비용 * 작업 완료에 따라 마일스톤 퍼센트를 기준으로 프로젝트 마일톤 금액을 계산하고 해당 마일스톤 일 또는 기간에 결과를 채웁니다. 마일스톤 금액을 기준으로 Predictive Cash Forecasting은 각 마일스톤 금액에 지급 조건 논리를 적용하여 현금 유출 금액을 계산하고 해당 현금 예측 일 또는 기간에 이 금액을 입력합니다.
프로젝트에는 여러 지급 조건이 있을 수 있습니다. Predictive Cash Forecasting은 각 지급 기간에 대한 마일스톤당 프로젝트 금액 * 퍼센트 입력을 고려하여 현금 유출 양을 계산합니다. 계산된 현금 유출 금액은 가정에 정의된 만기 기간 동인에 따라 해당 기간에 게시됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 프로젝트 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 프로젝트 지불 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "프로젝트 지불 조건"을 눌러 지불 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
프로젝트 납부 라인 항목에 대한 현금 예측은 드라이버 입력에 적용되어 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
프로젝트 지급 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수도 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 프로젝트 지급 현금 예측 금액이 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
직접세 납부 구성(세금 할부 및 세액 기준)
설명
세금 부채, 할부 비율, 만기 날짜를 기준으로 직접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 정부나 규제 기관에 대한 직접세 납부에 사용됩니다.
직접세 납부 동인 방법은 현금 예측의 연간 직접세 라인 항목에 적용할 수 있습니다. 이 동인 방법은 현지 법률이나 법정 준수에 근거하여 주기적으로 만기 날짜에 따라 소득세, 재산세, 자산세 등 직접세를 납부해야 하는 회사에서 사용할 수 있습니다.
예: 현지 정부 법률 및 세무 준수 규정에 따라 만기 날짜를 기준으로 다양한 규제 기관이나 정부 기관에 직접세 납부.
드라이버: 엔티티, 연간 직접세 라인 항목 레벨에서 지정합니다.
모든 회계 연도의 세금 할부 - 퍼센트 및 만기 날짜.
드라이버 입력
세금 부채 값.
연중 여러 차례의 세금 할부가 있는 경우 각 세금 할부에 대한 퍼센트 및 만기 날짜 동인 입력을 사용할 수 있습니다.
동인 입력은 Tax Reporting, ERP GL에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.
YTD 연간 직접세 부채는 모든 기간에 로드됩니다. 예측 현금 예측은 다음 규칙에 따라 세금 할부를 계산합니다.
1차 할부의 경우 만기 날짜 가정에 따른 퍼센트 입력을 기준으로 세금이 계산됩니다.
2차 할부는 가장 최근 세금 부채에 적용됩니다. 그러나 세금 부채가 변경되면 Predictive Cash Forecasting은 할 부 퍼센트를 합산하여 현재까지의 전체 세금 부채를 계산하고, 이전에 납부한 세금을 더한 후 나머지 세액을 게시합니다.
나머지 모든 세금 할부에 동일한 방식이 적용됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 직접세 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 직접세 납부 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "직접세 할부"를 눌러 납부 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
연간 직접세 납부 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 보기를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 파생시키는 데 사용하는 예측 방법을 볼 수도 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 연간 직접세 납부가 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
간접세 납부 구성(세금 기준, 만기 날짜 및 지급 조건 기반)
설명
세금 부채 및 지급 조건에 따라 간접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다.
간접세 납부 동인 방법은 고객이 정부 법률 및 간접세 준수 규정에 따라 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 발생하는 모든 간접세 납부에 사용할 수 있습니다.
간접세 납부 동인 방법은 간접세 납부 라인 항목에 적용할 수 있습니다.
예: 규제 기관에 납부할 GST, 판매세 또는 기타 연간 간접세와 같은 간접세 납부입니다. 이 동인 방법은 법정 준수에 근거하여 주기적으로 만기 날짜에 따라 판매세, 소비세, 부가가치세 등 간접세를 납부해야 하는 회사에서 사용할 수 있습니다.
동인
세금 기준 - 연간, 매월
간접세 만기 날짜 - 주로 연간 세금에
지급 조건 - 퍼센트 및 만기 기간
드라이버 입력
간접세 부채 값.
간접세 부채 값은 Planning, Financials 모듈, ERP 시스템에서 로드하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.
연중 여러 차례의 세금 할부가 있는 경우 각 세금 할부에 대한 퍼센트 및 만기 날짜 동인 입력을 사용할 수 있습니다.
동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 직접 조정할 수 없습니다.
계산 논리
세금 부채 값에 따른 간접세 부채, 세금 기준, 지급 발생(동일 기간 또는 다음 기간에 지급) 및 지급 조건을 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 동인 입력은 일반적으로 각 기간별로 기록되고, 이 금액을 기준으로 현금 흐름이 계산됩니다.
간접세는 다음으로 계산됩니다.
세금 기준이 매년이고 동일한 기간에 지급이 발생하는 경우, 만기 날짜에 연간 세액이 게시됩니다.
세금 기준이 매년이고 다음 기간에 지급이 발생하는 경우, 만기 날짜 다음 날에 연간 세액이 게시됩니다.
세금 기준이 매년이고 동일한 기간에 지급이 발생하며 지급 조건이 정의된 경우, 마감 날짜에 연간 세액이 게시되고 마감 날짜부터 지급 조건이 적용됩니다.
세금 기준이 매년이고 다음 기간에 지급이 발생하며 지급 조건이 정의된 경우, 마감 날짜 다음 날에 연간 세액이 게시되고 마감 날짜 다음 날부터 지급 조건이 적용됩니다.
세금 기준이 매월이고 동일한 기간에 지급이 발생하며 특정 날짜에 금액이 로드된 경우, 로드된 날짜부터 지급 조건이 적용됩니다.
세금 기준이 매월이고 다음 기간에 지급이 발생하며 특정 날짜에 금액이 로드된 경우, 로드된 날짜 다음 날부터 지급 조건이 적용됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 간접세 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - 간접세 납부 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "간접세 납부 조건"을 눌러 납부 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 간접세 납부 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 보기를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 파생시키는 데 사용하는 예측 방법을 볼 수 있습니다.
이 예에서는 현금 드라이버 방법을 사용하여 여러 주에 대한 간접세 납부가 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
DPO 지급 구성(평균 DPO 및 미지급금 기준)
설명
일반적으로 공급자 또는 엔티티 레벨에서 비용의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 이 방법은 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.
DPO(지급 어음회전일수)는 회사가 공급자, 공급업체 또는 금융회사를 포함한 무역 채권자에게 어음 및 송장을 지불하는 데 걸리는 평균 시간(일)을 나타내는 재무 비율입니다. 일반적으로 이 비율은 분기별 또는 연간 기준으로 계산되며 회사의 현금 유출이 얼마나 잘 관리되고 있는지를 나타냅니다. 계산된 DPO 일수 동인을 기준으로 예측 현금 예측은 주기적으로 해당 일 또는 기간에 비용 금액을 게시합니다.
DPO 동인 입력을 조정할 수 있으며, 조정된 DPO 일수 및 미결 비용을 기준으로 예측 현금 예측은 현금 유출을 계산하고 해당 일 또는 기간에 금액을 게시합니다.
예
이 방법은 현금 예측에서 스마트 동인 논리를 적용할 수 없는 라인 항목에 사용할 수 있으며, 소모품 같이 지급 조건이 매우 동적인 경우에 사용할 수 있습니다. 송장을 통해 확인된 기간을 벗어나는 미래 기간에도 이 방법을 사용할 수 있습니다.
동인
평균 DPO
가정 - 연평균
기간 버켓 - 해당 기간의 평균
드라이버 입력
비용 또는 모든 라인 항목. 계산된 DPO 일수.
ERP에서 계산된 DPO 일수를 시작점으로 로드할 수 있습니다. 현금 관리자는 경험을 토대로 계산된 DPO 일수를 조정할 수 있습니다. 조정된 DPO 일수는 예측에서 현금 유출을 계산하기 위한 동인 입력으로 사용됩니다.
계산 논리
현금 흐름은 기간 비용에서 기간 평균 DPO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DPO가 없는 경우 연평균 DPO를 적용하여 계산됩니다.
미결 비용 및 평균 DPO를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 예측 현금 예측은 해당 기간의 평균 DPO을 고려하거나 전체 가정을 사용합니다. 현금 유출은 동인 입력 금액에 적용된 평균 DPO를 기준으로 결정되고 D PO 일수에 따라 기간에 게시됩니다.
홈 페이지에서 기간별 현금 예측을 누릅니다.
참고:
일별 레벨에서 예측하는 경우 홈 페이지에서 일별 현금 예측을 누릅니다.
왼쪽 세로 탭에서 드라이버 - 현금 유출을 누릅니다.
관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
아래쪽 탭에서 DPO 지불 양식을 누릅니다.
POV가 표시된 것과 같은지 확인하고 강조 표시된 값()을 확인합니다.
주:
필요에 따라 비슷한 값을 입력하고 입력해야 할 수도 있습니다.
오른쪽 위에 있는 저장을 누릅니다.
참고:
가정을 입력한 후 양식을 저장 사용하면 각 동인의 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
확인을 누릅니다.
지급 조건 및 기간을 기준으로 계산된 값을 확인합니다. 현금 흐름도 전체 기간 동안 업데이트되었습니다.
현금 흐름은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산합니다.
선택 사항 - 새 현금 흐름을 보려면 결제 조건을 변경하고 저장을 누릅니다.
선택 사항 - DPO 지불 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 "간접세 납부 조건"을 눌러 납부 조건 가정 양식을 호출할 수 있습니다.
세로 탭에서 주기적 현금 예측 >> 연속 예측을 누릅니다.
기타 매입채무 송장 라인 항목에 대한 현금 예측은 사용자가 정의하고 드라이버 입력에 적용된 가정을 기반으로 계산됩니다. 업데이트된 모든 현금 유입 예측이 표시됩니다.
연속 예측에서 작업 >> 규칙 및 스마트 푸시를 누릅니다.
form과 연관된 규칙을 실행합니다.
또한 기타 AP 송장 라인 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 예측 방법별 조회를 선택하여 시스템에서 이 라인 항목에 대한 현금 예측 결과를 도출하는 데 사용하는 예측 방법을 확인할 수 있습니다.
아래쪽의 예측 방법 가정에서 아래와 같이 기간 3까지 스마트 드라이버 방법, 기간 5까지 현금 드라이버 방법, 기간 13까지 추세 방법을 사용하도록 가정을 변경합니다.
이제 주 12 및 주 13에 대한 기타 매입채무 송장 금액이 현금 동인 방법인 DPO를 동인으로 사용하여 파생되는 것을 확인할 수 있습니다.
