创建预测性现金预测应用程序

简介

本教程是关于如何配置预测性现金预测 (PCF) 的系列中的第一个教程。在本教程中，您将创建一个 PCF 应用程序。然后，您将查看应用程序并设置预测范围和时间展望期。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

预测性现金预测 (PCF) 可帮助公司通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。主要目标是准确预测现金流入和流出，以确保公司有足够的流动性来履行其财务义务和战略目标。

预测性现金预测是一种 Planning 应用程序类型，旨在帮助财务主管和现金管理人员执行短期战术性（滚动 10 天至 15 天）或中期运营（约 3-6 个月/约 12-26 周）现金预测。该应用程序允许进行每天、每周或每月滚动预测,可以为运营、财务和投资现金流行项目生成这些预测。

PCF 采用直接现金流方法构建，支持跨企业内的多个法人的实体制定现金优化决策和采取相关行动。此外，它还为法定层次的各个级别提供组织整体现金状况的概览。利用预测性现金预测，您可以：

在运营、投资和融资活动中更准确地预测每日、每周或每月现金预测。
提高自动化程度和更频繁地更新现金预测,从而更早地发现问题和机遇,实现优化现金。
协调利益相关者和统一方案规划来形成一致的纠正措施,从而更快地采取行动。
您可以更深入地洞察订单到现金和采购到支付的整个过程：
通过从影响您现金的所有财务和运营来源获取数据进行数据驱动的现金预测。

预测性现金预测提供了预构建的现成内容，包括维模型、行项目、预测方法、表单、仪表板、规则和基于角色的导航流。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须对 Cloud EPM Enterprise Service 实例具有服务管理员访问权限。

在您的环境中运行 AMW（每日维护）后，必须运行规则（重置日期）。您可以计划在 AMW（每日维护）之后每天运行它。

创建 PCF 应用程序

应用程序创建是实施中的一个重要步骤，它有助于确定预测性现金预测应用程序预期将如何使用、将打开或关闭哪些功能以及围绕此功能的重要建议。下面是需要实施的应用程序功能启用的快照。

如果您拥有企业 EPM，则可以从下面选择 Planning 业务流程，然后单击“Start（开始）”按钮以创建新应用程序。

在登陆页上，单击 Planning 下的 SELECT ，以查看用来创建 Planning 应用程序的可用选项。
在创建新应用程序下，单击开始。
输入应用程序名称和说明，对于应用程序类型，选择现金预测，然后单击下一步。
- 起始年和结束年份 - 应用程序中要包括的年数。确保包括含有规划和分析所需的历史实际值的年份。例如，对于从 2024 年开始的应用程序，选择 2023 年作为起始年份，以便最新的实际值可用于使用年均同比增长百分比设置目标，以及可用于报表目的。还要记住预测，对于预测，您可能需要足够的历史数据，因此您可以相应地增加年份。在这种情况下，我们增加了一年。
- 财政年度的第一个月 - 财政年度开始的月份。（注：对于非日历会计年度，您必须包括正确的会计开始年度 - 在本教程中我们没有涵盖此年度）
- 每周分配 - 默认情况下，每周分配模式在现金预测应用程序中设置为“偶数”分配。
- 主货币 - 对于多货币应用程序，这是默认报表货币，也是加载兑换率所对照的货币。
- 多货币 - 多货币支持由“货币”维提供，并在不同的货币中启用报表。
单击下一步，查看所做的选择，然后单击创建。
- 任务流类型 - 默认情况下，任务列表处于启用状态。任务列表是一项典型功能，通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。
  
  注意：
  任务管理器尚不支持此应用程序，当任务管理器支持表单 2.0 时，将来的更新中将支持此任务管理器
- 沙盒 —默认情况下，沙盒处于禁用状态。
- 混合 - 默认情况下，启用“混合多维数据集”选项。
单击创建可立即创建应用程序。
单击“Create（创建）”按钮后，将启动应用程序创建并显示完成状态。
单击配置以启用可为应用程序选择和启用各种选项和功能的功能。

启用现金预测功能

这将进入配置页面，管理员可以在其中单击启用功能以继续并配置现金预测应用程序。

选择在此处启用的功能。Oracle 建议您仅启用用户当前所需的功能。您可以从现金预测所需的配置开始，然后根据现金预测要求从“启用功能”屏幕逐步启用每个部分。

将根据您的选择创建维、表单、仪表盘、动因和 KPI 度量。

启用	说明
时间粒度	选择现金预测流程的时间粒度。您可以选择每天、定期或同时选择两者。如果您选择“定期”，则可以选择“每月”或“每周”。如果您选择每周，则可以选择 53 周以进行 53 周规划。如果选择“每天”，则会进行 2 年的滚动预测。选择是否在层次中包括“季度”和“月”。您还可以启用 53 周规划。表单始终显示用于滚动预测的 0 级成员。但对于报表,您可以显示季度或月(如果选择了相应选项)。 Oracle 建议同时启用每天和定期现金预测。
基于动因的预测	选择要用于预测现金流入和流出的基于动因的预测方法。这允许您对不同现金行项目使用不同计算方法进行现金预测。根据您选择的方法，"Predictive Cash Forecasting" 将创建示例行项目（帐户）供您使用。您可以在每个类别中添加您自己的额外行项目。表单和计算根据您所选的方法添加。
基于趋势的预测	如果希望使用基于趋向的方法来计划任何定期现金，请选择“基于趋势的预报”。您可以将基于趋势的方法用于任何可根据历史趋势计算现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。
预测性预测	选择要用于现金预测的预测方法。统计时间序列—使用自动预测和 Predictive Planning 基于历史数据预测未来的性能。 Machine Learning Summary（机器学习摘要）- 使用机器学习通过提供的 ML 模型预测现金预测。注：虽然尚未提供机器学习，但如果您想在未来提供该功能时使用它，请选择此选项。
Data Sources	启用与 Fusion ERP 的集成,并选择要使用的 ERP 集成。如果要启用此功能，必须在首次启用功能时选择它。启用此选项将创建必需的维,以后无法通过增量启用创建这些维。选择后,将创建相应的行项目以支持集成。还将创建交易方和业务单位维，这些维是与 Fusion ERP 集成所必需的。注：虽然尚未提供与 Fusion ERP 的集成，但如果您想在未来提供该功能时使用它，请选择此选项。
其他功能	应用程序包含的默认功能;这些功能始终自动启用。
映射/重命名维	将现有维映射到预测性现金预测维，重命名维，并启用自定义维（“业务单位”、“交易方”、“类别”和一个额外的自定义维）。如果您选择“数据源”，则“业务单位”维和“交易方”维是必需的。您还可以将自定义维与功能相关联。尽管您可以随时增加“类别”或“自定义”维所关联的功能，但您必须在首次启用功能时执行此配置任务。

预测性现金预测具有以下维（映射/重命名维）：

#	尺寸	Fusion ERP	说明	标准、PCF 特定或可选
1	行项	是	涵盖现金流结构	标准
2	实体	是	实体结构 - 映射到 Fusion ERP 法人实体	标准
3	期间	是	涵盖每日、每周和每月期间	标准
4	Year	是	涵盖多个日历或会计年度	标准
5	Scenario	是	可以添加涵盖预测、实际、差异、报告方案等	标准
6	Version	是	封面工作，Whatif 和更多可以添加	标准
7	货币	是	PCF 始终是多币种 - 输入和报告币种	标准
8	预测方法	是	多种预测方法，同时涵盖来源	PCF 特定
9	业务单元	是	业务单位是映射到 Fusion ERP 业务单位的维	特定于 PCF 的非 Fusion ERP 可选 *
10	银行	是	银行是系统初始维度，涵盖其下的银行和银行账户	PCF 特定
11	交易方	是	表示客户和供应商 - 映射到 Fusion ERP。交易方涵盖前 N 个客户/供应商和 rest 被分成其他客户	特定于 PCF 的非 Fusion ERP 可选 *
12	Category	是	用于基于动因或可用于多种用途的通用定制维 - 来自 Fusion ERP 的源详细信息	PCF 特定
13	Custom	无	业务所需的附加自定义维	可选

将现有维映射到预测性现金预测维，重命名维，并启用自定义维（“业务单位”、“交易方”、“类别”和一个额外的自定义维）。如果您选择 Fusion ERP 集成和操作，则“业务单位”和“交易方”维是必需的。您还可以将自定义维与功能相关联。首次启用功能时，您必须执行此配置任务。对于每个维，您可以分配选定的功能，例如动因或趋势方法。可以启用“项目收据”、“项目付款”，这些功能将类别维植入到项目收据/付款表单和规则中。可以在初始启用期间对这些维进行这些功能选择，也可以随时将这些维与其他功能进行增量关联。

只能为相关的现金流行项目启用现金预测维。这将推动将这些维度作为基于驱动程序的方法的一部分（这是通过有效的交叉点在后台执行，并在表单中隐藏维度）。您可以从最少的配置开始，然后根据业务需求从启用功能屏幕逐步启用每个部分。启用后，无法禁用这些功能。因此，在启用功能时要谨慎，同时考虑到所有业务需求。

完成所有选择后，单击启用以启用所有选定功能，并根据所做的选择自动配置植入的对象。

单击“Enable（启用）”后，系统将显示“Feature enablement in progress …（功能启用正在进行…）”
启用完成后，注销并登录以开始使用现金预测应用程序。

查看应用程序立方和维

预测性现金预测应用程序具有多维数据集体系结构。应用程序包含的立方为：

从应用程序 -> 概览屏幕中查看应用程序和多维数据集详细信息。

PCF 应用程序包含每日和定期的 2 个混合 BSO 多维数据集 (OEP_DCSH，OEP_PCSH) 和 1 个 ASO 报告多维数据集 (OEP_RCSH)。每日和定期 BSO 多维数据集数据都推送到报告多维数据集，以便进行集中控制和报告。CREP 是默认创建的系统初始 ASO 多维数据集，并且未使用此多维数据集。

设置预测范围和时间展望期

在实施过程中，决定现金预测应用的时间粒度是非常重要的步骤。可在预测性现金预测中实施短期预测和中期预测。这两个模型是独立的模型，可以满足管理现金的不同需求。客户可以根据最关键的需求独立实施短期（每日）和中期（定期）预测，同时我们建议他们启用每日和定期现金预测，以从预测性现金预测中获得最佳价值。

短期现金预测（每日）

短期预测的重点是确保在未来几天内有足够的现金，并且主要满足眼前的现金需求，其目标是以一种满足当前现金需求的方式来设置它。流程完全自动化，准确度接近 100%，在接下来的几天内，营运资本运营现金以及重要而重大的投资或融资现金流都不会出现意外。特别是，在月末或薪资支付日期、纳税支付日期以及资本支出、融资活动发生的物料支出期间，更详细地查看现金预测非常重要。

我们建议将滚动预测设置为 15 天，这样现金经理可以很好地了解每个实体的现金状况。没有限制超过 15 天，特别是对于一个更周期性的企业来说，现金流入和流出发生在更长的周期中。但是，为了采取正确的行动，最好进行 15 天的预测，因为这样可以很好地了解整个预测周期的现金预测和余额。预测性现金预测是一个滚动预测应用程序，因此每天现金预测都按一天前滚，您可以根据最新数据查看现金预测。

特定实体或他们管理的多个实体的现金经理是短期预测的关键用户。他们与不同的利益相关者合作，如应收账款，应付账款，银行和区域/总部财政部，以确保现金预测反映。财务经理通常负责融资现金流入和流出，他们也可能需要了解物料接收和付款。

跨实体的现金预测流程标准化是预测性现金预测的一个重要目标。设置一致的每日滚动预测将有助于在各个级别的所有实体和用户进行一致的审查和协作周期 - 控制者或总部财务主管可以在未来几天内获得必要的现金状况。

节假日和周末不包括在现金预测中。虽然现金流入或流出不太可能在假期发生，但现金经理将负责根据自动数据流调整假期或周末发生的现金预测，因为到期日期或付款期限属于这些日期。

每日现金预测还允许您回顾前几天的实际值并与预测值进行比较。这使您可以对接下来的现金预测天数立即进行快速调整。

中期现金预测（定期）

中期现金预测是优化现金流决策的一个非常重要的决策支持流程。中期预测为确定营运资本运营现金流需求以及投资/融资需求铺平了道路。准备中期现金预测可以更好地了解未来几个期间的现金。

每月或每周 - 实施注意事项之一是创建每月或每周现金预测。

每月对现金周期较长或基于业务阶段（例如基于项目的业务或波动较小的行业）的公司很有用，而每周更适合更不稳定和持续的业务，例如消费品、产品或服务业务。预测性现金预测支持每月和每周滚动预测选项，但我们建议公司创建每周预测，因为它可以更灵活地更改预测，并允许根据每周进度调整决策。此外，应注意确保根据需要选择正确的定期（每月或每周）预测，因为不可能在每周到每月或每月到每周以后交换。

我们建议将应用程序设置为 13 周滚动预测。这被认为是一个合理的时间范围，因为它涵盖了一个季度。预测性现金预测并不局限于超出此范围，但预测时间过长可能并不理想。在预测现金（尤其是来自客户发票的现金）时，现金预测在最初的 4-6 周内可能很准确，并且随着我们对未来期间的预测而减少。如果选择了每月选项，我们建议将应用程序设置为最多 6 个月的滚动预测。这将获得您希望为中期创建的现金预测的足够覆盖范围。

控制者是中期预测的关键用户，因为他们可以查看预测并提出重要行动建议，例如加速收款，管理付款预期，特别是大型资本支出付款，纳税计划，实体间转移，以优化区域内实体的现金。控制器可以查看各个实体的现金预测，并钻取到每个实体的现金预测。

总部财政部也将受益于中期预测，因为它们将很好地了解特定周内的高现金流入和流出量，并可以根据这些情况规划必要的投资和融资决策。

Forecase 范围设置

在此部分中，您将为预测配置时间范围。

从主页中，依次单击应用程序和配置。
单击预测范围设置。
在“预测起始日”中，选择一个选项：

System Date（系统日期） - 默认值。一般情况下,Oracle 建议在生产环境中使用系统日期。
特定日期 - 指定一个不同于系统日期的起始日期，例如，如果您处于实施阶段，而您希望为生产阶段指定一个未来的起始日期，或者因节假日导致预测开始日期是一个未来的日期。特定日期不能超过系统日期的 30 天。

在每个日常维护期间,日期都会滚转。最新的滚转日期和数据会成为预测起始日期和数据,而前一天会成为实际值。这些变化将在滚动预测表单中进行反映。

在每日滚动预测中，如果已为应用程序启用每日预测：
- 选择预测天数。滚动预测范围将基于预测起始日和预测天数进行更新。
- 选择实际天数，以定义用于计算差异和报表的实际天数。实际滚动预测范围将基于预测起始日和实际天数进行更新。
尽管实际日期范围基于您的选择进行显示，但您可以上传更多历史期间以提供实际数据（如果有）。
在定期滚动预测中，如果您的应用程序已启用定期预测：
- 选择 Number of Forecast Periods（预测期间数）。滚动预测范围将基于预测起始日和预测期间数进行更新。
- 选择实际期间数，以定义用于计算差异和报表的实际期间数。实际滚动预测范围将基于预测起始日和实际期间数进行更新。
设置时间粒度后，单击保存。
在验证消息中，单击确定以继续保存预测范围设置配置。
替代变量和有效交叉点组合将基于预测范围进行更新。
此外,滚动预测表单以及某些历史差异表单和仪表板基于预测范围设置确定默认的日期范围。
如果您更改了预测范围，则必须再次运行每天处理预测/定期处理预测规则，才能看到反映在滚动预测表单中的更改。

重置日期

在您的环境中运行 AMW（每日维护）后，系统会将日期前移到今天的日期，替代变量将根据系统日期（今天的日期）自动更新。

注意：

本教程的这一部分是可选的。如果要为教程或试用目的保留固定预测期间范围，可以在每日多维数据集中创建重置日期 Groovy 规则并部署和验证该规则。

部署和验证规则后，您可以运行此规则以将替代变量重置为规则中提到的固定日期范围。您可以根据需要更新此规则中的日期，也可以安排该日期定期运行，以便自动运行，并在需要时根据固定日期范围查看数据。

如果要手动执行此规则，请单击“规则”并搜索重置日期。

从规则列表中选择规则“重置日期”，然后单击启动。

启动此规则后，您可以检查替代变量以查看其中的更新。转到 Navigator（导航器）-> Variables（变量）-> Substitution Variables（替代变量）。

您还可以计划每天运行此规则，以便自动更新替代变量，并且日期不会根据 AMW（每日维护）运行向前移动。

注意：

在您的环境中运行 AMW（每日维护）后，必须为系列中的剩余教程运行此规则（重置日期）（在相关链接中列出）。您可以计划在 AMW（每日维护）之后每天运行它。