在预测性现金预测中设置多币种

简介

本教程是关于如何配置预测性现金预测 (PCF) 的系列中的第六个也是最后一个教程，预计应用程序将处于上一教程的状态。本教程介绍如何以多种货币加载数据。然后，本教程将介绍货币转换规则。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

PCF 支持多币种预测，并按实体或报告币种复核现金预测。客户可以按输入（事务处理）货币加载实际数据和预测数据，并且可以根据汇率转换为实体货币和报告货币。

以事务处理货币加载数据后，您可以在“滚动预测”表单中对现金预测进行调整。调整后的值将根据汇率转换为实体货币和报告货币。启用多货币计划并在创建应用程序时提供主货币后，系统会自动创建“货币”维、“汇率表”表单和货币换算标准规则。请勿创建任何自定义货币折换规则，因为系统已具有预构建的规则和汇率表单。

注意：

每个应用程序有一种主币种，但可以有多种报告币种。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。
从此处下载 LCM 快照 -FifthTutorialCompleted.zip 。将此 LCM 快照上载并导入到 Planning 实例中。
下载包含示例数据的以下数据加载文件：
使用教程的管理员导航流和关联的访问权限。
只有 Vision Australia 实体为多币种设置。对于 Vision Australia，将仅提供 AUD 输入货币数据。

在您的环境中运行 AMW（每日维护）后，必须运行规则（重置日期）。您可以计划在 AMW（每日维护）之后每天运行它。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

加载数据和汇率

将数据加载到实体

只有 Vision Australia 实体为多币种设置。在以前的教程中，我们没有加载此实体的数据。该系列的第二个教程详细介绍了数据加载过程。在本节中，我们将实际和预测定期数据加载到 Vision Australia 实体。

在主页中，依次单击应用程序和概览。
在右侧，依次单击操作和导入数据。
在“导入数据”中，单击创建。

请确保您的选择与以下内容匹配：

位置	本地
源类型	默认值
文件类型	以逗号分隔

注意：

您还可以将文件导入收件箱（地点），然后保存所有导入数据作业，以便它们可以安排为自动运行，或者也可以用于管道作业。

在“导入数据”中，对于“源文件”，单击选择文件。

注意：
按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
在本地计算机上，导航到保存 PeriodicActualDataLoadAustralia.csv 的位置并打开它。

注意：
此教程的“Prerequisites（先决条件）”部分中提供了数据文件。
在右侧，单击导入。
在“信息”对话框中，单击确定。
在“导入数据”中，对于“源文件”，单击更新。
在“更新文件”中，单击 Choose File（选择文件）。

注意：
按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
在本地计算机上，导航到保存 PeriodicForecastDataLoadAustralia.csv 的位置并打开它。

注意：
此教程的“Prerequisites（先决条件）”部分中提供了数据文件。
在“更新文件”中，单击确定。
在右侧，单击导入。
在“信息”对话框中，单击确定。
单击 Close 两次。

提示：

您可以从作业页验证导入作业的成功。

加载多种货币的汇率

系统会自动从应用程序创建阶段中选取主货币，并且存在与其关联的报告货币。这将是全球报告币种。
管理员必须创建所有必需的输入货币。管理员可以针对每个输入货币打开报告货币。
不同的报告币种将可用作具有币种代码报告的报告币种。
根据为实体定义的本位币属性推导实体货币。例如，AUD 是 Vision Australia(C_451) 的基准币种：

注意：
管理员可以从左上角的（导航器）>> 创建和管理 >> 维 启动维编辑器。
汇率定义为主要全球报告币种，例如美元。
执行三角计算来确定其他货币之间的汇率，例如。AUD 到 EUR
设置币种维成员属性的币种精确度。设置此项后，您可以转到表单设计器中的其他选项，并启用“使用货币精度设置”复选框（请参阅下一步）。启用此复选框后，系统将自动使用“货币维”成员属性中的“精度”设置。

注意：
这应该已经设置在您的环境中，因此您可以直接跳转到下面的编号步骤。

要设置币种精度，请执行以下操作：
- 管理员可以从左上角的（导航器）>> 创建和管理 >> 维启动维编辑器。然后从下拉列表中选择货币。
- 在输入货币下选择 USD ，然后单击编辑。
- 选择货币选项卡并将“精度”设置为 0。
完成以上“币种精度”设置后，在“其他选项”选项卡的表单设计器中启用“使用币种成员精度设置”复选框：

提示：
这应该已经设置在您的环境中，因此您可以直接跳转到下面的编号步骤。您可以使用现金经理流快速打开“滚动预测”表单（在“每日”或“定期”下），然后对其进行编辑。

在此部分中，您将将汇率上载到 PCF 应用程序。

在主页中，依次单击应用程序和概览。
在右侧，依次单击操作和导入汇率。
在“导入汇率”中，单击创建。

请确保您的选择与以下内容匹配：

位置	本地
源类型	默认值
文件类型	以逗号分隔

注意：

您还可以将文件导入收件箱（地点），然后保存所有导入数据作业，以便它们可以安排为自动运行，或者也可以用于管道作业。

在“导入数据”中，对于“源文件”，单击选择文件。

注意：
按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
在本地计算机上，导航到保存 WeeklyRatesLoad.csv 的位置并打开它。

注意：
此教程的“Prerequisites（先决条件）”部分中提供了数据文件。
在“更新文件”中，单击确定。
在右侧，单击导入。
在“信息”对话框中，单击确定。
单击 Close 两次。

提示：

您可以从作业页验证导入作业是否成功。

在主页上，依次单击数据和每周汇率至 USD 。

可以按“平均汇率”或“期末汇率”获取汇率。

注意：
在示例数据文件中，费率仅为教程加载特定周和货币。

运行预测和货币折算规则

运行预测规则

在此部分中，将运行“定期多维数据集”的三个规则来预测 Vision Australia 实体的数据。这三个规则在系列的第二个教程中进行了详细介绍。

在主页中，单击规则。
在搜索框中，输入 Periodic Process ，然后按 Enter 键。
在“操作”下，对于定期流程实际值，依次单击（操作）和启动。
在定期流程实际值中，对于“输入实体”，选择或键入 Vision Australia(C_451) 。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。
在“操作”下，对于定期流程预测，依次单击（操作）和启动。
在定期流程预测中，对于“输入实体”，选择或键入 Vision Australia(C_451) 。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。
在搜索框中，输入 Rollup 并按 Enter 键。
在“操作”下，对于定期累计实体，依次单击（操作）和启动。
在定期累计实体中，对于“输入币种”，选择或键入 AUD ；对于“输入父实体”，选择或键入 APAC(C_400) 。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。

注意：

您可以从作业部分验证规则是否成功完成。

运行货币转换规则

在加载数据并现金管理人员或财务总监以输入币种进行任何调整后，必须运行货币折换规则，才能看到以报告货币表示的值。输入货币首先转换为实体货币（通过定期货币转换到实体货币规则），然后转换为报告货币（通过定期货币转换到报告货币规则）。对于每个“规则”，选择要为其运行规则的实体、实体、方案（例如预测或实际）和版本。可以对特定实体、多个实体或父实体的所有子代运行规则。

货币折算规则：

您可以在以下表单中以输入货币或报告货币查看数据：滚动预测、投资活动产生的现金和筹资活动产生的现金。
You can enter values only in the Input Currency in the Rolling Forecast, Cash From Investing Activities, and Cash From Financing Activities forms.
只能对以输入货币记的值进行调整。如果选择其他货币，表单将变成只读状态。
基于动因的预测、基于潮流的预测、人工输入和预测性的预测始终使用输入币种进行。
您可以运行货币折换规则，以转换为实体币种。实体币种由每个实体的实体货币属性确定。它表示为报告币种。
需要提供单独的报告货币和实体货币规则，因为需要将所有数字转换为所有实体货币。
Administrator 必须运行货币折换规则，最终用户才能看到以报告货币表示的输入货币。
管理员必须运行累计规则，以便控制器在层次结构的较高级别查看累计转换的数据。

货币到实体货币的转换

根据所选实体的货币，将事务处理货币转换为报告货币。
可以针对特定实体、多个实体或选定父实体的所有子代执行此操作。

货币转换到报告货币

将事务处理货币转换为所选报告货币–可以对多种报告货币进行转换。这主要用于以统一报告币种表示的“总部”级别报告。
还可以针对特定实体或所有实体，或父实体的所有子代。

在此部分中，您将为货币折算运行定期规则。为了使财务总监能够在层次中的更高级别查看货币转换后的数据，请运行规则（定期汇总实体）来汇总转换后的数据。

在主页中，单击规则。
在搜索框中，输入定期货币转换，然后按 Enter 键。
在“操作”下，对于定期将货币转换为实体货币，依次单击（操作）和启动。
在定期货币转换为实体货币中，对于输入实体，选择或键入 Vision Australia(C_451) 。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。
在“操作”下，对于定期币种折算为报告币种，依次单击（操作）和启动。
在定期币种折算为报告币种中，对于输入父实体，选择或键入 Vision Australia(C_451) ；对于输入报告币种，选择或键入 USD_Reporting 。

注意：
对于本教程，我们仅涵盖 USD_Reporting。您可以加载其他货币的汇率，然后将汇率转换为其他相应货币。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。
在搜索框中，输入 Rollup 并按 Enter 键。
在“操作”下，对于定期累计实体，依次单击（操作）和启动。
在定期累计实体中，对于“输入币种”，选择或键入 USD_Reporting ；对于“输入父实体”，选择或键入 APAC(C_400) 。

提示：
您可以键入值或使用（成员选择器）搜索值。您可以按每个实体或在父实体级别运行此规则。
验证您的选择并单击 Launch（启动）。
在“信息”中，单击确定。

注意：

您可以从作业部分验证规则是否成功完成。

验证数据加载和货币转换

您可以在以下表单中以输入货币或报告货币查看数据：滚动预测、投资活动产生的现金和筹资活动产生的现金。

在此部分中，您将使用现金管理器导航流验证数据加载和货币转换。

从右上角，选择演示现金管理器导航流。
在主页中，单击定期现金预测。
从底部选项卡中，选择滚动预测。
对于 POV，为 Entity（实体）选择 Vision Australia（视觉澳大利亚），为 Currency（货币）选择 AUD(AUD) 。

您可以使用 Vision Australia 的数据加载文件查看在 AUD 中加载的实际和预测数据。
对于 POV，选择 USD_Reporting 表示货币。

您可以查看为 Vision Australia 完成的 USD_Reporting 货币转换。

注意：
对于本教程，我们仅涵盖 USD_Reporting。您可以加载其他货币的汇率，然后将汇率转换为其他相应货币。