建立預測型現金預測應用程式

簡介

本教程是如何設置預測性現金預測 (PCF) 系列中的第一個。在本教學課程中，您將建立一個 PCF 應用程式。接著，您將複查應用程式並設定預測範圍與時間範圍。各小節承先啟後,因此請依序詳讀。

背景

預測性現金預測 (PCF) 可讓公司透過資料導向的連續現金預測，更妥善地運用現金。主要目標是準確預測現金流入和流出量，以確保公司具備足夠的流動性來滿足其財務義務和策略目標。

預測性現金預測是一種 Planning 應用程式類型，可協助庫存人員和現金經理執行短期戰術 (約 10-15 天) 或中期營運 (約 3-6 個月 /~12-26 週) 現金預測。它可讓您建立可為作業、財務與投資現金流行項目產生的每日、每週或每月滾動式預測。

PCF 是使用直接現金流量方式所打造，可讓企業內多個法人進行現金最佳化的決策與動作。此外，它也提供組織在法律階層每個階層層級的整體現金部位概觀。透過預測性現金預測，您可以：

在營運、投資和融資活動中，更準確地預測每日、每週或每月現金預測。
透過日益增加的自動化與更頻繁的現金預測更新,及早發現問題與機會,藉此將現金最佳化。
透過使利害關係人意見一致並利用更正措施統一案例規劃,以更快的速度採取動作。
透過對訂單到收款和採購到付款的更深入洞察力，實現營運改進。
資料導向的現金預測，從影響現金的所有財務和營運來源尋找資料。

「預測型現金預測」提供預先建置的最佳實務現成內容，包括維度模型、行項目、預測方法、表單、儀表板、規則，以及以角色為基礎的導覽流程。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始本教學課程之前，您必須具有 Cloud EPM Enterprise Service 例項的服務管理員存取權。

AMW (每日維護) 在您的環境中執行之後，就必須執行規則 ( 重設日期 )。您可以排定在 AMW (每日維護) 之後每天執行。

建立 PCF 應用程式

應用程式建立是實作中的一個重要步驟，可協助決定預測現金預測應用程式的預期使用方式、要開啟或關閉哪些功能，以及周圍的重要建議。以下是您需要實作的應用程式功能啟用快照。

如果您擁有 Enterprise EPM，您可以從下方選取 Planning 商業程序，然後按一下「開始」按鈕以建立新應用程式。

在登陸頁面上，按一下「規劃」底下的 SELECT 以檢視可供建立 Planning 應用程式的選項。
在建立新應用程式底下，按一下開始。
輸入應用程式名稱與描述，然後針對應用程式類型，選取現金預測，然後按一下下一步。
- 開始與結束年度 - 應用程式中要包含的年度。請務必將包含規劃與分析所需之歷史實際值的一年納入其中。例如，對於從 2024 開始的應用程式，請選取 2023 作為開始年度，以便使用逐年成長百分比和報告來設定目標時，可以使用最新的實際值。請記住預測，對於預測，您可能需要足夠的歷史資料，因此您可以新增年度。在此情況下，我們已新增一年。
- 會計年度第一個月 - 會計年度的開始月。( 備註：對於非工作曆會計年度，您必須包含正確的會計開始年度 – 我們不在此教學課程中涵蓋該年度)
- 每週分配 - 依預設，每週分配模式在「現金」預測應用程式中設為「平均分配」。
- 主要幣別 - 對於多重幣別應用程式，此為預設報表幣別，以及載入匯率的幣別。
- 多重幣別 -「幣別」維度提供多重幣別支援，可產生不同幣別的報表。
按一下下一步，複查您的選擇項目，然後按一下建立。
- 任務流程類型 - 依預設，會啟用「任務清單」。任務清單中為一款經典功能，清單任務、說明及結束日期，可引導使用者進行計劃程序。
  
  附註：
  任務管理程式支援表單 2.0 時，此應用程式尚不支援任務管理程式，未來更新將支援任務管理程式
- 封閉測試環境 - 預設會停用「封閉測試環境」。
- 混合 - 預設會啟用「混合立方體」選項。
按一下建立，即可立即建立應用程式。
按一下「建立」按鈕之後，將會起始「應用程式」建立，並且顯示完成狀態。
按一下設定，即可啟用可選取及啟用應用程式之各種選項和功能的功能。

啟用現金預測功能

這會將您帶到設定頁面，管理員可以在其中按一下啟用功能以繼續進行並設定現金預測應用程式。

選取要在此啟用的功能。Oracle 建議您只啟用使用者目前需要的功能。您可以從「現金預測」的必要組態開始，然後根據現金預測需求，從「啟用」功能畫面逐步啟用每個區段。

將根據您的選擇、維度、表單、儀表板、動因和 KPI 評量建立。

啟用	描述
時間資料粒度	為您的現金預測程序選取時間資料粒度。您可以選取「每日」、「定期」或兩者。如果選取「週期性」，則可以選取「每月」或「每週」。如果您選取「每週」，則可以選取 53 週來進行 53 週計劃。如果您選取「每日」，將會有兩年的滾動式預測值。選取是否要在階層中包含「季別」和「月份」。您也可以啟用 53 週規劃。表單一律會為滾動式預測顯示層級 0 成員。但針對報表,您可以顯示季度或月份 (如果您已選取該選項)。 Oracle 建議您同時啟用每日與週期性現金預測。
動因型預測	選取預測現金流入與流出時要使用的動因型預測方法。這可讓您針對不同的現金行項目使用不同的計算方法來預測現金。「預測型現金預測」會根據您選取的方法，建立可供您使用的範例行項目 (帳戶)。您可以在每個類別中新增自己的其他行項目。會根據您選取的方法新增表單與計算。
趨勢型預測	如果您想要使用不同的趨勢式方法來計劃任何週期性現金，則請選取「趨勢式預測」。您可以為可根據歷史趨勢計算現金預測的任何行項目使用趨勢型方法。趨勢型方法只能用於週期性預測。
預測型預測	選取要為現金預測使用的預測方法: 統計時間序列—使用「自動預測」和 Predictive Planning，根據歷史資料預測未來的效能。機器學習摘要—使用機器學習預測使用提供的 ML 模型來預測現金。注意：雖然「機器學習」尚未提供，但如果您想在未來使用該功能時使用它，請選取此選項。
Data Sources	啟用與 Fusion ERP 的整合,並選取要使用的 ERP 整合。如果您想要啟用此功能，第一次啟用功能時就必須選取該功能。啟用此選項會建立必要維度,這些是無法在之後透過逐步啟用建立的維度。選取時,會建立適當的行項目以支援整合。它也會建立 Party 與 Business Unit 維度，Fusion ERP 整合是必要的維度。注意：雖然尚未整合 Fusion ERP，但如果您想在未來使用該功能時使用該功能，請選取此選項。
其他功能	將預設功能包括在應用程式中；它們一律自動啟用。
對映/重新命名維度	將現有維度對映至「預測型現金預測」維度、重新命名維度，以及啟用自訂維度 (業務單位、關係人、類別和一個額外的自訂維度)。如果您選取「資料來源」，則「業務單位」和「當事人」維度是必要的。您也可以將自訂維度與功能建立關聯。第一次啟用功能時，您必須執行此組態任務，不過您可以隨時隨地將 Category 或 Custom 維度與額外功能產生關聯。

「預測性現金預測」隨附下列維度 (對映 / 重新命名維度)：

#	尺寸	Fusion ERP	描述	標準、PCF 特定或選擇性
1	行項目	是	涵蓋現金流量結構	標準
2	實體	是	實體結構 - 對應至 Fusion ERP 法人	標準
3	週期	是	涵蓋每日、每週及每月期間	標準
4	Year	是	涵蓋多個工作曆或會計年度	標準
5	案例	是	可新增涵蓋預測、實際、差異、報表案例等	標準
6	Version	是	可新增涵蓋工作、假設及其他項目	標準
7	貨幣	是	PCF 一律為多重貨幣 - 輸入與報告貨幣	標準
8	預測方法	是	多重預測方式也涵蓋來源	PCF 特定
9	業務單位	是	業務單位是對應至 Fusion ERP 業務單位的維度	非 Fusion ERP 的 PCF 特定選擇性 *
10	銀行	是	銀行為內建維度，涵蓋其下的銀行與銀行帳戶	PCF 特定
11	群體	是	代表客戶與供應商 - 對應至 Fusion ERP。關係人涵蓋前 N 名客戶 / 供應商與 rest 分組為其他人	非 Fusion ERP 的 PCF 特定選擇性 *
12	類別	是	用於動因型或可用於多種用途的一般自訂維度 - 來自 Fusion ERP 的來源詳細資料	PCF 特定
13	Custom	編號	業務需要其他自訂維度	選擇性

將現有維度對映至「預測型現金預測」維度、重新命名維度，以及啟用自訂維度 (業務單位、關係人、類別和一個額外的自訂維度)。如果您選取「Fusion ERP 整合與動作」，則必須輸入「業務單位」與「關係人」維度。您也可以將自訂維度與功能建立關聯。第一次啟用每個維度的功能時，您必須執行此組態任務。您可以指派選取的功能，例如動因或趨勢方法，例如可以啟用「專案收款」的「分類」維度、將類目維度內建到專案收款 / 付款表單與規則中的「專案付款」。這些對維度的功能選擇可以在初始啟用期間完成，或者您可以隨時隨地將這些維度與額外功能建立關聯。

只有相關現金流量明細行項目才能啟用現金預測維度。這會驅動將這些維度作為動因型方法的一部分 (透過有效的交集和隱藏表單中的維度在背景中進行)。您可以從最低限度的組態開始，然後根據業務需求從啟用功能畫面逐步啟用每個區段。一旦啟用，您就無法停用這些功能。因此，在滿足所有業務需求的同時，請務必謹慎。

完成所有選擇之後，請按一下啟用以啟用所有選取的功能，並根據完成的選擇自動設定內建的使用者自建物件。

按一下「啟用」後，系統會顯示「功能啟用進行中…」
啟用完成後，請登出並登入以開始使用現金預測應用程式。

複查應用程式立方體與維度

預測性現金預測應用程式具有多立方體架構。應用程式所包含的立方體包括：

從應用程式 -> 概觀畫面複查應用程式和立方體詳細資訊。

PCF 應用程式包含 2 個「每日與定期」的「混合 BSO」立方體 (OEP_DCSH、OEP_PCSH)，以及 1 個「ASO」報表立方體 (OEP_RCSH)。每日與定期的 BSO 立方體資料都會推入報表立方體，以進行集中式儀表板與報表。CREP 是依預設建立的內建 ASO 立方體，且未使用此立方體。

設定預測範圍和時間總時程

決定現金預測應用程式的時間資料粒度是導入期間的重要步驟。短期預測和中期預測都可以在預測性現金預測中導入。這兩種模型是獨立的，可滿足管理現金的不同需求。客戶可以根據其最關鍵的需求獨立導入短期 (每日) 和中期 (週期性) 預測，而我們建議他們啟用每日和定期現金預測，從預測性現金預測中獲得最佳價值。

短期現金預測 (每日)

短期預測著重於確保未來幾天有足夠的現金，主要是滿足即時現金需求，目標是以設定方式來達成此目標。流程完全自動化，準確度水平接近 100%，未來幾天營運資金營運現金以及重要和重大投資或融資現金流量都不會意外。尤其在月底或薪資付款日期、稅捐付款日期以及資本費用性列管、融資活動發生的原物料支出中，複查更多明細的現金預測很重要。

我們建議將「累計」預測設定為 15 天，讓現金經理能夠深入瞭解每個實體的現金部位。在較長的週期中發生現金流入和流出的週期較為循環的業務中，沒有超過 15 天的限制。但若要採取正確的行動，最好使用 15 天的預測，這樣就能夠清楚瞭解整個預測週期的現金預測和餘額。「預測型現金預測」是滾動式預測應用程式，因此現金預測每天前推一天，您可以根據最新資料複查現金預測。

現金經理對特定實體或他們管理的多個實體負責任，是短期預測的主要使用者。他們與不同的利益關係人 (例如應收帳款、應付帳款、銀行及地區 / 總部庫務) 合作，以確保現金預測反映出來。財務經理通常負責融資現金流入和流出，他們也可能需要瞭解物料收款和付款。

整個實體的現金預測流程標準化是預測性現金預測的重要目標。設定一致的每日滾動式預測有助於在所有實體和不同層級的使用者之間進行一致的複查和協同合作週期 – 控制器或總部財務長可在接下來的幾天內取得必要的現金部位。

假日與週末不會排除在現金預測之外。雖然現金流入或流出不太可能在假日發生，但現金經理必須負責根據自動資料流來調整假日或週末發生的現金預測，因為到期日或付款條件落在這些日期的原因。

每日現金預測也可讓您檢查前幾天的實際值，並與預測值進行比較。這可針對現金預測的緊隨天數進行 SWIFT 調整。

中期現金預測 (定期)

中期現金預測是優化現金流量決策的重要決策支援流程。中期預測有助於確定營運資金營運現金流量需求，以及投資 / 融資需求。準備中期現金預測可以更好地檢視未來幾個期間的現金。

每月或每週 – 導入考量之一是建立每月或每週現金預測。

每月對於現金週期較長或根據其業務階段 (例如以專案為基礎的業務或產業不穩定) 的公司而言相當有用，而每週更適合消費品、產品或服務業務等更波動和持續的業務。預測性現金預測同時支援每月和每週滾動式預測選項，但我們建議公司建立每週預測，因為它可以更靈活地變更預測，並允許根據每週進度調整決策。此外，請務必根據需求選擇正確的定期 (每月或每週) 預測，因為無法從每週、每月或每月切換至每週之後。

建議您將應用程式設為 13 週滾動式預測。此時間範圍涵蓋一季，因此被視為合理的時間範圍。預測性現金預測不僅限於超出預測範圍，而且預測可能不太理想。在預測現金 (尤其是來自客戶發票) 的同時，最初 4-6 週的現金預測準確度可能會高，並隨著我們預測更多週期而減少。如果選擇每月選項，建議將應用程式設為最多 6 個月的滾動式預測。這將獲得您希望為中期建立的現金預測足夠涵蓋範圍。

控制器是中期預測的主要使用者，因為他們可以複查預測並建議重要動作，例如加速收款、管理付款預期，特別是大型資本費用性列管付款、稅捐付款計畫、實體間移轉，以最佳化某個地區下實體的現金。控制器可以檢視各實體的現金預測，也可以深入查看每個實體的現金預測。

總部財庫也將受惠於中期預測，因為它們會在特定週內取得高現金流入和流出量的良好檢視，並且可以根據相同時間規劃必要的投資和融資決策。

案例範圍設定

在此區段中，您將設定預測的時間範圍。

從「首頁」中，按一下申請，然後按一下設定。
按一下預測範圍設定。
在「預測開始日」中，選取一個選項：

系統日期 - 預設值。一般而言,Oracle 建議您為生產環境使用系統日期。
特定日期 - 請指定不同的開始日期，例如，如果您處於導入階段，而您希望生產階段的未來開始日期，或預測開始日期因假日而為未來日期。特定日期不得超過系統日期的 30 天。

在每個每日維護時段,日期會轉期續用。目前的轉期續用日期與資料會成為預測開始日期,而前一天會成為「實際值」。這些變更會反映在滾動式預測表單。

在每日滾動式預測中，如果您的應用程式已啟用每日預測：
- 選取預測天數。滾動式預測範圍會根據預測開始日和預測天數來更新。
- 選取實際天數，以定義差異與報告的實際天數。實際滾動預測範圍會根據預測開始日和實際天數來更新。
即使實際日期範圍是根據您的選擇而顯示，您還是可以上傳更多實際資料的歷史期間。
在週期性滾動式預測中，如果您的應用程式已啟用週期性預測：
- 選取預測週期數。滾動式預測範圍會根據預測開始日和預測期間數來更新。
- 選取實際期間數，以定義差異與報告的實際期間數。實際累計預測範圍會根據預測開始日與實際期間數來更新。
設定時間資料值之後，請按一下儲存。
在驗證訊息中，按一下確定以繼續儲存「預測範圍」設定組態。
根據預測範圍,會更新替代變數與有效交集組合。
此外,滾動式預測表單與某些歷史差異表單及儀表板已根據預測範圍設定使用日期範圍做為預設值。
如果您變更預測範圍，則必須再次執行每日處理預測 / 週期性處理預測規則，以查看反映在滾動式預測表單中的變更。

重置日期

AMW (每日維護) 在您的環境中執行之後，系統會將日期向前移動至今天的日期，並根據系統日期 (今天的日期) 自動更新替代變數。

附註：

教學課程的這個區段是選擇性的。若要保留教學課程或試用的固定預測期間範圍，您可以在「每日」立方體中建立重設日期 Groovy 規則，然後進行部署和驗證。

部署並驗證規則之後，您可以執行此規則，將替代變數重設為固定日期範圍，如規則中所述。您可以視需要更新此規則中的日期，也可以排定為定期執行，讓它自動執行，並視需要根據固定日期範圍查看您的資料。

如果您要手動執行此規則，請按一下「規則」，然後搜尋重設日期。

從規則清單中選取「重設日期」規則，然後按一下啟動。

啟動此規則後，您可以檢查替代變數以查看該處的更新。前往 [Navigator] (導覽器) -> [Variables] (變數) -> [Substitution Variables] (替代變數) 。

您也可以排定每天執行此規則，讓替代變數自動更新，且日期不會根據 AMW (每日維護) 執行向前移動。

附註：

AMW (每日維護) 在您的環境中執行之後，就必須針對系列中剩餘的教學課程 (列於相關連結中) 執行此規則 ( 重設日期 )。您可以排定在 AMW (每日維護) 之後每天執行。