簡介
本教程是關於如何配置預測性現金預測 (PCF) 的系列中的第四個，並預期應用程序將處於前述自學課程的狀態。本教學課程示範如何在預測型現金預測 (PCF) 中設定動因方法。將介紹所有 11 種驅動程式方法。您將瞭解設定 11 個「驅動程式方法」的步驟。各小節承先啟後,因此請依序詳讀。
背景
預測型現金預測提供 11 種動因型預測方法。視您應用程式的啟用方式而定，應用程式中會植入動因方法及其相關的計算，以及行項目範例。
必要條件
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。
- 請從此處下載 LCM 快照 - TutorialStart.zip 。上傳此 LCM 快照並匯入至您的 Planning 例項。
- 使用「現金經理導覽流程」與教學課程的相關存取權。
- 已安裝 Microsoft Excel。
- 已安裝並設定 Smart View 以連線至您的執行處理。
AMW (每日維護) 在您的環境中執行之後，就必須執行規則 ( 重設日期 )。您可以排定在 AMW (每日維護) 之後每天執行。
附註：
如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。設定預測方式
預測方式
預測方法與實現現金預測的不同方法。「預測型現金預測」支援每個現金明細行項目的各種預測方法，讓您有彈性選擇適當的方法。您可以根據可用的資料來源、計劃與預估的成熟度，以及預測的時間總時程，定義要用於每個明細行項目與實體組合的預設預測方法。您也可以定義以期間為基礎的預測方法，以便針對不同的時間範圍使用不同的預測方法。
每個預測方式的明細：
手動
這是最基本的方法，在某些行項目中，可能難以套用特定邏輯，因此您只需手動輸入現金預測號碼即可。這可能適用於某些大陸負債或權益流入，因為透過任何自動化邏輯很難確定現金流入或流出。
動因型方法
這是一種計算方法，其中使用不同的動因來驅動特定明細行項目的現金預測。在預測型現金預測中，有 11 種不同的動因型方法可用於不同的現金流入和流出。
- 每個方法都是具有預先內建計算的動因種類。
- 範例明細行項目將在沒有字首的情況下植入，可供客戶使用或移除。
- 您可以為每個動因種類新增行項目。
- 隨附現金流量表單，在大部分情況下則提供支援的動因表單。
- 每個現金流入量或流出量在預測方法維度中都有對應的動因輸入和現金流成員。
- 您可以在啟用功能中指派與動因相關的自訂維度。
您的管理員可以在啟用應用程式時啟用「動因型預測」。您的「現金經理」會設定動因型預測方法的假設。
使用動因型預測方法的程序：
- 依實體、行項目及其他自訂維度設定假設 (如付款條件、到期日期等等)。
- 載入或輸入用於推動現金預測的資料。
針對「未結銷售天數 (DSO)」與「未結應付帳款天數 (DPO)」，載入或輸入平均 DSO 或 DPO，以及未結收入或費用以驅動現金預測。
- 執行規則以計算現金流量。
- 當您載入或儲存現金流出量或現金流出量動因表單，「預測型現金預測」會根據動因金額與動因假設來計算現金流出量或流出量，並將它們過帳到適當的期間。
對於 DSO 和 DPO，「預測型現金預測」會根據平均 DSO、DPO 和未結收入或費用來計算現金流量。
- 現金流入量或流出量會自動填入「滾動預測」表單。
趨勢型方式
「趨勢方法」可用於可根據歷史趨勢決定現金預測的任一「行」項目。趨勢型方法只考慮在「週期性」預測。趨勢型方法可能不適合預測現金，因為它們相依於收入、支出或其他現金驅動因素，但如果現金流入和流出使用標準模式，則可以使用這種方法。
- 「趨勢方法」可用於可根據歷史趨勢決定現金預測的任一「行」項目。
- 趨勢型方法僅用於「定期」預測。
- 當您選取趨勢時，系統會根據方法的邏輯來植入資料。您可以在其中套用增加或減少，以決定未來的預測。
以下是「預測現金預測」中支援的一些趨勢型方法。
| # | 趨勢型方法 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目前年度實際平均值 | 計算當前會計年度現金明細行項目的平均值 | 銀行手續費 |
| 2 | 目前期間實際值 | 預測期間的最後期間實際值 | 公用程式 |
| 3 | 前一年度實際值 | 採用對應期間的前一年實際值 | 行銷或服務營收 |
| 4 | 前一年度實際平均值 | 計算「目前財政年度」前一年的現金行項目的平均值。例如，如果「目前會計年度」為 FY22，則上一個年度為 FY21。 | 旅行 |
| 5 | 預測平均值 | 計算目前會計年度的預測平均值 | 人工 |
| 6 | 季節性化 | 將去年實際預測期間的季節性套用到目前年度實際平均值 在此方法中，會先計算目前年度實際平均比率。其後，預測會依下列公式計算。 預測 = 期間的前一年實際金額 * 目前年度之剩餘期間的預測金額總和 (以「本年度實際平均值」方式計算)，或相同剩餘期間的前一年度實際資料總合。 |
交易支出 |
| 7 | 逐年增加 / 減少 | 對上一年的值套用增加或減少百分比。 | 租金 |
| 8 | 週期性成長 | 使用當前年度與前一年度計算行項目的逐年變更，作為計算成長的基礎。 | 變動薪酬 |
智慧型動因方法
此預測方法將由 Fusion ERP 中的基礎資料驅動。智慧驅動因素允許根據來自 Fusion ERP 的資料植入現金預測，並由 ERP 中客戶、供應商交易和付款的交易分期付款驅動。現金預測是由至少商業發票的到期日來決定，並針對期間聚總為「應收帳款商業發票」、「應收帳款逾期商業發票」、「應付帳款商業發票」、「應付帳款逾期商業發票」。期間可能會受到到期日以外之其他日期的可用性影響，如承諾日期、預期收帳日期、折扣到期日。此外，實際客戶收款與供應商付款也會從 Fusion ERP 中提取。此外，透過 cash management 和 General Ledger 的現金流入和流出也會用於現金預測。智慧型動因對於短期預測來說很重要，因為它是以基礎支援的資料為基礎。
- 根據相關的 ERP 作業資料進行預測 - Fusion ERP AR (應收帳款) 和 AP (應付帳款)。
- 到期日、承諾日期、折扣及其他驅動現金預測資料的重要資訊之組合。
- 自動化資料流程，以獲得可靠的現金預測準確度。
統計預測方法
這是內建的 predictive planning 功能，可用於部分明細行項目。統計預測是可用的時間序列演算法，可協助根據明細行項目的歷史資料預測現金。統計預測可讓使用者針對具有一般歷史模式的任何行項目執行，無論是季節性或沒有季節性。應用程式會根據可用資料和最佳準確度來挑選最佳方法。以下是根據資料性質所使用的預測方法。系統會根據所有方法中最佳的準確度自動挑選預測方法。
- Predictive Planning 可根據特定明細行項目可用的資料，用於任何明細行項目。
- 預測性預測使用以時間序列為基礎的演算法來預測未來的預測。
- 使用營運應收帳款和應付帳款資料，根據機器學習迴歸和分類模型進行預測預測。
- 此功能內建於應用程式中，客戶可以透過 UI 或使用「自動預測」來執行此操作。
| 最佳使用資料 | 方法 | 季節性 |
|---|---|---|
| 不具趨勢或季節性的變動性資料。 | 簡易移動平均 | 編號 |
| 有趨勢但無季節性的資料。 | 二次移動的平均值 | 編號 |
| 不具趨勢或季節性的變動性資料。 | 單一指數平滑 | 編號 |
| 有趨勢但無季節性的資料 | 雙重指數平滑 | 編號 |
| 有趨勢但無季節性的資料 | 阻尼趨勢平滑非季節性方法 | 編號 |
| 沒有趨勢但沒有趨勢，但有季節性沒有隨著時間增加。 | 季節性加法 | 是 |
| 沒有趨勢但有隨時間增加或減少的季節性資料。 | 季節性乘法 | 是 |
| 不隨時間增加的趨勢與季節性資料 | Holt-Winters 加法 | 是 |
| 趨勢與季節性趨勢的資料隨時間增加 | Holt-Winters 乘法 | 是 |
| 趨勢與季節性資料。 | 衰減趨勢加法季節性方法 | 是 |
| 有趨勢與季節性趨勢的資料 | 衰減趨勢乘法季節性方法 | 是 |
| 資料至少包含 40 個歷史資料點、有限的極端值數目，以及無季節性 | 阿里馬 | 編號 |
| 資料至少包含 40 個歷史資料點、有限的極端值和季節性 | SArima | 是 |
自動選擇最佳績效預測模型
具有最低誤差測量 (RMSE) 的預測方法，是用來預測資料。RMSE (根平均平方誤差) 是絕對誤誤差測量，會平方偏差，以避免正負偏差彼此取消。此測量也趨於誇大誤差,有助於消除具有重大錯誤的方法。例如，多個演算法的預測會根據 RMSE 進行相互比較。具有最低錯誤的預測模型，即預設會選擇最佳 RMSE。
定期現金預測模型中的自動預測
附註：
「自動預測」是平台層級功能，此區段不是 PCF 特定。您可以決定跳至下一個章節。您需要此區段的「管理員」存取權。透過「自動預測」，管理員可以定義預測，以根據歷史資料預測未來績效，並排定工作來執行預測定義，以自動化預測程序。
「自動預測」使用與 Predictive Planning 相同的預測和統計方法，但與 Predictive Planning 不同，您不僅限於在表單上執行預測。需要時,您可以排定工作一次預測數千個儲存格的值,以及將預測結果自動寫入至案例/版本:在相同的立方體中或與歷史資料不同的立方體中。您也可以包括「最佳案例」和「最差案例」預測結果。當您執行預測時,會擷取「自動預測」定義中每個成員的歷史資料,然後使用時間序列預測技術進行分析,以預測這些成員的未來績效。
「自動預測」十分有用:
- 當您要預測大量資料時。
- 根據歷史資料,使用預測來預先填入預測案例,以迅速開始預測程序。然後，規劃人員可以比較預測與預測。
- 差異分析。內建含有預測結果的預測案例，並比較預測與預測值。若要包含差異臨界值,您可以定義 Groovy 規則來要求計畫人員在定義的臨界值新增說明性評論,例如,如果預測是大於預測的 5%。
- 在開始預測或規劃週期之前預先填入「預測」或「 計畫」案例。計畫人員可以使用這些預測結果作為預測的起點，並視需要進行調整。
- 透過排定「自動預測」工作，讓預測與實際值保持最新狀態。當出現新的實際情況時，工作會自動執行以填入立方體；規劃人員可以看到更新的預測，並與預測和計畫做比較。
在此區段中，您將載入部分行項目的歷史實際資料。附加的 Smart View Excel 工作表包含 4 個明細行項目的歷史實際資料 - 應收帳款發票、應付帳款發票、差旅支出和 Opex 付款。若要載入此資料，請開啟 Smart View Excel 工作表，然後透過共用連線或專用連線連線至您的應用程式，然後在工作表中提交實際資料。
- 在 Excel 中開啟 Smart View，並連線至您的 Cloud EPM Enterprise 例項。
秘訣：
如需連線至執行處理的詳細資訊，請參閱使用 Oracle Smart View for Office 文件中的使用共用連線小節。 - 在 Smart View for Excel 中，開啟附加的 Smart View Excel 工作表。
- 從上層功能表，依序按一下智慧型檢視、選項，然後按一下進階。
請確定 PCF 應用程式的 URL 正確。
附註：
智慧型檢視連線的 URL 語法：https：//<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView - 按一下資料選項並驗證：
選擇性：選擇取代 #NoData/ 遺漏標籤：
確定已停用隱藏遺漏的區塊。
- 從上層功能表按一下面板，然後在滑鼠右鍵按一下共用連線，如果提示輸入證明資料，則輸入 PCF 應用程式的管理員證明資料。
- 登入成功後，按一下共用連線下的下拉式清單，然後選取您的 PCF 應用程式。
您可以透過展開 + 來查看您的 PCF 應用程式結構。
- 在開啟的 Excel 工作表中，按一下任何儲存格，按 Ctrl+A (全選)，然後按 Ctrl+C (複製)。
- 新增工作表，按 Ctrl+V (貼上) 將所有內容貼至新工作表。
- 從頂端功能表中，按一下智慧型檢視，然後按一下提交資料。
Excel 工作表中的歷史實際資料應成功提交至您的 PCF 應用程式。
在此區段中，您將設定相同 4 個明細行項目與期間範圍的「自動預測」：
- 移至「管理導覽」流程並選取 IPM ，然後按一下設定。
- 按一下建立以設定「自動預測」。
- 提供預測現金預測的名稱，並選取自動預測，然後按下一步。
- 選取立方體 OEP_PCSH ，並提供「歷史」資料範圍和「未來」資料範圍。在我們的使用案例中，我們已從 FY23 載入所有週 (第 1 週至第 52 週) 和 FY24 - 第 1 週至第 8 週的歷史資料。您可以手動選取日期範圍，或者您也可以建立行事曆並選取該行事曆，如下所示。一旦您選取行事曆，該行事曆會自動植入此畫面中的所有詳細資料。按一下下一步以選取「切片」定義。
- 選取「歷史」資料切片和「未來」資料切片。歷史資料時段將依據您已載入資料的實際資料交集。未來的資料切片是在您執行工作時自動產生並儲存預測結果的位置。在此範例中，我們已在 OCF_Cash 動因預測方法中載入實際資料，並將預測結果儲存在 OCF_Statistical 預測預測方法中。完成「歷史與未來」資料的切片定義後，請按一下儲存。
- 儲存工作後，您應該收到訊息 - 已儲存預測現金預測。
- 儲存預測工作之後，請返回「設定」頁面，然後按一下 3 個點 (…) 來執行預測工作。從下拉式功能表中選取執行。
秘訣：
您可能必須關閉與上一個步驟中建立之工作的對應頁籤，才能再次看見「設定」頁面。 - 預測工作將在背景開始執行 (Processing) 。您可以按一下動作並選取重新整理來複查工作的狀態。
工作完成後，您應該會看到已完成狀態。
秘訣：
您可以按一下已完成來查看工作狀態。 - 應用程式將根據定義的歷史資料切片產生所有 4 個明細行項目的預測結果。您也可以將此預測工作排定為從工作排程器定期執行。
您也可以按一下這 3 個點 (…)，然後選取下載報表，以複查用於每個行項目、準確度層次、智慧型檢視截塊定義等的統計方法。此報表對於複查應用程式如何產生預測應該非常有用，您也可以使用智慧型檢視片段來連線和重新整理立方體的資料。
附加是您應該能夠產生的下載的範例預測報表。
每日現金預測模型中的自動預測
「每日現金預測模型」的步驟與上一個區段類似 - 週期性現金預測模型中的自動預測。
附註：
您需要包含歷史實際資料的資料檔。在使用立方體 OEP_DCSH 時，您需要設定「每日現金預測模型」特定的 IPM 組態。依明細行項目與期間範圍設定預測方式
混合預測方法
使用「預測性現金預測」時，您可以對不同行項目使用不同的預測方法、不同期間範圍的不同預測方法，或對不同實體採用不同的預測方法來混合預測方式。您也可以使用不同的預測方法來執行假設規劃，然後選取要用於特定明細行項目、實體或期間範圍的最佳預測方法。
在本節中，您將探討如何設定實體、明細行項目及期間範圍的預測方式。
選取要為每個行項目使用的預設預測方法,以推動現金預測。行項目預測是根據該行項目的預設預測方法計算的。您的管理員通常會執行此一次性設定任務。接著，您的現金經理可以視需要隨時變更其實體。依期間範圍設定預測方式非常有用，因為它允許挑選短期與中期預測總時程的最佳方式。例如，較接近的期間可能遵循以基礎 ERP Fusion 資料為基礎的智慧型動因方法，而較長期間可能遵循使用 Financial Planning 資料的動因型方法。預測性現金預測允許按週期指定不同的預測方法。
備註：使用現金經理流程導覽流程來設定預測方法。
- 從首頁中，按一下每日現金預測，然後按一下假設 (設定預測方式) 。
附註：
請參考上面的範例影像，並手動更新應用程式近期步驟中的值。 - 從 POV 選取實體。您必須為每個實體設定預測方法。
- 針對每個行項目,選取要為滾動式預測範圍不同時間期間使用的預設預測方法:
秘訣：
您也可以在 Oracle Smart View for Office 中開啟表單，以快速更新所有行項目。 - 偏好方法 1 - 選取偏好的預設預測方法。
- 方法 1：結束期間 - 選取滾動預測範圍的最後一個期間，以使用您選取的偏好方法 1。(在每日模型中,期間是天。在週期性模型中,期間是每月或每週。)
- 針對方法 2 和方法 3 重複這些步驟。請注意，第一個結束期間之後的每個結束期間都大於第一個結束期間。
- 為每個實體重複這些步驟。
秘訣：
您可以使用每日 / 定期發送假設至實體規則，將假設從一個實體複製到一或多個實體。 - 您可以使用任何方法計算行項目的預測，但您在此處選取的方法會變成預設值。
總而言之，預測方法有助於根據明細行項目和可用資料來源的性質取得最佳現金預測。
建立與匯入集預測方式的資料檔
選擇性 - 您也可以透過 .csv 檔案載入「設定預測」方法。對於每個實體，您必須先依明細行項目和期間設定預測方法，再開始進行現金流量預測。您不必在「設定預測方法」表單中手動輸入，而是可以準備附加的純文字檔並將其載入系統。附加的資料載入範本是用來載入「設定預測方法假設」的資料載入範本：
每日設定預測方法與定期設定預測方法。
附註：
您必須在「管理員」登入與「導覽流程」中，才能將這些檔案上傳至 EPM 寄件匣資料夾。您的管理員可以前往應用程式 >> 總覽 >> 匯入資料，然後從收件匣選取資料載入檔案。這可以儲存為工作，讓它能夠透過工作排程匯入，也可以由「整合管線」使用。
更新預測方法 (手動或使用上傳檔案) 後，您應該會在「每日設定預測方法」表單中看到下列已更新的假設。
以下為以檔案為基礎的整合之定期現金預測的「設定預測方式」假設表單。
設定現金流入量動因
現金流入量動因：
- 收入收款 - 使用付款條件從產品或服務收入驅動現金流入，例如，零售商店的收入在三天內可能會有固定模式的 70% 現金接收，在五天內有 30% 現金接收。
- 專案收據 - 從專案收入、里程碑日期和付款條件推動現金流入。例如，合約或 IT 專案中的現金收據是由里程碑與付款條件所驅動。適用於專案型合約公司。
- 未結銷售天數 (DSO) - 收款 - 在關係人或實體層級考慮收入平均未結天數時，推動現金流出。在付款條件非常動態時有用。
在此區段中，您將設定所有現金流入量動因。
附註：
如果您要在「滾動式」預測表單中複查動因型結果，則必須確定您已針對每個 11 種動因方法更新「設定預測方法」表單 (涵蓋於前一節)。確認已選取正確的實體。設定收入收款 (根據收入與付款條件)
描述
使用付款條件從產品或服務收入推動現金流入。
當產品或服務收入是以付款條件 (例如,零售客戶與直接通道客戶) 為基礎時,使用「收入收款」動因方法。一般而言,整體商店收入具有已設定的收款模式,您可以使用此方法來建構收款模式模型。若要根據來自 ERP 或 Planning 的直接收入和指定的付款條件來驅動現金預測，也可以使用此項目。
您可以為「收入收款」類別中的行項目使用此動因方法,您可以在這裡新增產品收入收款或服務收入收款等行項目。
範例：零售店的收入在三天內可能會有固定的 70% 現金收款模式，而在五天內有 30% 的現金收款。
動因：指定實體與行項目。如果已啟用,則可以考慮額外的自訂維度。
付款條件：
- 百分比：每個付款條件的預期百分比
- 到期日：付款天數、週數、月份
動因輸入
產品或服務收入或其他客戶定義的行項目。
動因輸入可以從來源系統 (例如 POS 系統或 ERP) 擷取、透過 .csv 檔案載入、從 Planning 引入，或者您可以在「動因假設」表單上手動輸入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯：根據付款條件假設，包括輸入百分比與到期期間，預測型現金預測會計算收入金額的現金流入量金額。如果到期期間落在現金預測期間範圍內,則它會計算現金流入,而且它會根據針對百分比與到期期間輸入的假設在各自的期間記入流入金額。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流入量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的頁籤中，按一下收入收據表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件並按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在收入收款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下收入付款條件來呼叫付款條件假設表單。
- 在垂直頁籤中，按一下定期現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在滾動式預測中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在收入收款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
您現在可以看到使用「現金」動因方式衍生不同週別的「收入收款」現金預測金額。
- 選擇性 - 您可以針對每日現金預測重複上述步驟。範例影像：
「滾動式預測」表單範例：
附註：
此步驟中會顯示「每日現金預測」的範例作為參考。對於所有 11 個動因，「每日現金預測」與「週期性現金預測」都會彼此類似。我們只會涵蓋下一個動因的定期現金預測。
設定專案收款 (根據專案收入、里程碑及付款條件)
描述：從專案收入、里程碑日期和付款條件驅動現金流入，並根據合約價值計算里程碑金額。此方法適用於專案型合約公司、工程與營造公司、房地產公司與專案型顧問服務公司。
範例：由里程碑與付款條件驅動的合約或 IT 專案之收入 (現金收款)。
動因：在實體、專案、行項目層級指定。如果已啟用,則可以考慮額外的自訂維度。
專案的里程碑
- 百分比 - 完成百分比
- 到期日
專案付款條件
- 百分比
- 到期期間
動因輸入
依專案劃分的專案收入。
動因輸入可以從 ERP Project Management 模組、Planning、 Projects 模組等系統擷取，也可以透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是從每個專案的里程碑百分比所衍生。動因會由專案擷取,而現金流是在專案上計算的。
「預測型現金預測」會根據合約總金額 * 里程碑百分比計算專案里程碑金額，並將結果植入個別的里程碑日 / 期間。在個別期間衍生里程碑之後，「預測型現金預測」會套用里程碑上的付款條件邏輯，以計算現金流入量金額，並將其植入現金預測的個別日期或期間。如果到期日或到期期間超出現金預測期間範圍，則「預測性現金預測」不會過帳該里程碑 / 現金流入量金額。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流入量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部標籤中，按一下專案收據表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在專案收據表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下專案收據付款條件以呼叫付款條件假設表單。
- 在垂直頁籤中，按一下定期現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在專案收貨明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
您現在可以看到使用「現金」動因方式衍生不同週別的專案收款現金預測金額。
設定應收帳款週轉天數 (DSO) 收款 (根據平均 DSO 與未結應收帳款)
描述
在對象或實體層級,於考慮平均收入周轉天數的情況下推動現金流入。此方法在付款條件非常動態時很實用。
應收帳款周轉天數 (DSO) 是一個動因,用來度量公司針對銷售收款所需的平均天數。DSO 通常以每月、每季或每年的基礎決定。根據 DSO 驅動程式，預測型現金預測會透過將現金流入「未結收入」來決定現金流入量。
此方法適用於想要預測現金但還沒有對應的來源資料的客戶,特別是針對在現金預測中更遠的期間。
範例：當付款條件非常動態時，您可以使用 DSO，例如，對於收入明細行項目 (如尚未預訂的收入) 或未來預估收入 (如間接通路收入現金流入)。
駕駛
平均 DSO
- 假設，年度平均值
- 期間分組,整個期間的平均
動因輸入：調整後的 DSO 天數可作為動因輸入，用於計算預測中的現金流入量，且可在「實體」層級或根據此方法適用的維度 (例如「關係人」) 載入或進行輸入。DSO 可載入為整體假設或依期間載入。此外,「未結收入」是以動因形式提供。「未結收入」通常是期間的期初「應收帳款」+「賒銷」。
計算邏輯：現金流入是根據「未結收入」(未來收入) 與「平均 DSO」來計算。預測現金預測會考慮適當期間的平均 DSO，或採用整體假設。現金流入是根據動因輸入金額上所套用並根據 DSO 天數記入期間的「平均 DSO」所決定。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流入量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的頁籤中，按一下外籍學生顧問 - 收據表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 儲存時，應用程式會執行「定期銷售未結 - 收款」規則，並在個別週別植入計算的現金流入量，如下所示。
現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 在左邊的垂直頁籤上，選取假設 (設定預測方法) 。
- 將「設定預測」方法變更為使用「智慧型動因」方法，直到「期間 6」為止，現金動因方法直到「期間 10」，然後到「期間 13」為止，如下所示：
- 按一下儲存。
- 在「設定預測方法」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送，然後執行週期性處理預測規則。
- 在垂直頁籤中，按一下定期現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 您也可以在其他應收帳款商業發票明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
您現在可以看到「第 15 週至第 18 週」的其他應付帳款商業發票金額是使用「現金」動因方式 - DSO 作為動因來衍生。
設定現金流出量動因
現金流出量動因：
- 費用付款 - 考慮費用和付款條件，推動現金流出。例如,針對某些營運費用 (例如差旅與水電瓦斯費),可根據一般付款條件決定現金流出。
- 固定資產付款 - 考慮固定資產支出和付款條款，推動現金流出。固定資產支付會根據付款條件 (可由資產類別設定) 來決定。固定資產付款的資料可能來自 Planning、Capital 模組或其他來源。
- 定期付款 - 驅動定期付款之持續費用的現金流出，例如租賃或租金支付。
- 薪資支付 - 根據薪資費用、薪資基準和發放時間 (例如每年、每月或每週) 和薪資事件 (例如期初、期末、雙月或特定到期日) 來驅動薪資和薪資相關支付的現金流出。薪資支付的資料可能來自 Planning、Workforce 模組或薪資系統。
- 專案付款 - 從專案費用與付款條件驅動現金流出。物料、人力與其他專案相關成本的專案費用現金流出可根據里程碑與付款條件來建構模型。專案支付的資料可能來自 Planning、Projects 模組或其他來源。
- 直接稅收付款 - 根據應納稅額、分期付款百分比和到期日，推動直接稅收付款的現金流出。用於任何直接稅支付,例如支付給政府或監管機構。
- 間接稅付款 - 根據應納稅額和付款條件，推動間接稅額付款的現金流出。例如,間接稅支付 (例如支付給監管機構的 GST 或營業稅)。
- 應付帳款週轉天數 (DPO) - 付款 - 以考慮費用平均未結天數 (通常為供應商或實體層級) 來推動現金流出。在付款條件非常動態時有用。
在此區段中，您將設定所有現金流出動因。
設定費用付款 (視費用和付款條件而定)
說明：視費用和付款條件而定，推動現金流出。此動因方法適用於操作現金流出行項目,例如人力支付、差旅支付,或旅館支付。此動因方法會用來根據費用上套用之該費用的標準付款條件衍生現金流出。
範例：例如，某些營運費用 (例如差旅與公用事業) 的現金流出，可根據一般付款條件來決定。
動因：在實體、行項目層級指定。
付薪條件
- 百分比 - 每個付款條件的預期百分比
- 到期期間 - 付款日數、週數或月份
動因輸入
任何費用，例如差旅、旅館或公用事業。
您可以從各種來源 (例如 Planning、Financials 模組、ERP) 擷取動因輸入，或者您可以透過 .csv 檔案載入採購單。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯：預測型現金預測會根據付款條件假設來計算現金流出量金額。特定費用可以有多個付款條件。預測型現金預測會根據每個付款條件的費用金額 (動因輸入) * 輸入百分比來計算現金流量金額。已計算的金額接著會根據付款條件假設中定義的到期期間記入各自日期或期間。如果有多個付款條件，則 Predictive Cash Forecasting 會將流出量過帳個別的付款條件和期間 (根據動因假設)。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部標籤中，按一下費用付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在費用付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下費用付款條件來叫用付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在任一費用付款 (公用事業付款、差旅付款、Opex 付款) 明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「公用事業」付款現金預測金額。
設定固定資產付款 (根據固定資產支出和付款條件)
描述
在考慮固定資產支出與付款條件的情況下推動現金流出。固定資產付款乃根據資產類別可設定的付款條件釐定。
「固定資產支付」動因方法適用於現金預測中的資本支出 (固定資產支出) 行項目。
此方法所產生的現金流出會寫入來自投資活動的收款，而非來自營運活動的收款。
範例：公司若其為在 Payables Fixed Assets 模組中預訂的固定資產採購，且供應商付款根據與資產供應商的付款條件定期進行，便可使用此動因方法。
駕駛
付款條件：
在實體、資本支付行項目層級指定。如果已啟用,則可以考慮額外的自訂維度,例如「對象」、「資產類別」或「專案」。
- 百分比 - 每個付款條件的預期百分比
- 到期期間 - 付款日數、週數或月份
動因輸入
固定資產支出。
動因輸入可以從 Planning、Capital 模組或其他來源 (如 ERP Order 模組) 中擷取，也可以透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比,並根據到期日將現金流出記入期間分組。
「預測型現金預測」會考量每個付款條件的 Fixed Assets 支出 (動因輸入) * 百分比輸入來計算現金流金額。已計算的現金流出金額接著會根據付款條件假設表單中定義的到期期間記入各自日期或期間。
如果到期日或到期日期間超出現金預測期間範圍，則「預測性現金預測」不會過帳該現金流出量金額。如果有多個付款條件，則 Predictive Cash Forecasting 會將流出量過帳個別的付款條件和期間 (根據動因假設)。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的標籤中，按一下固定資產付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在固定資產付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下固定資產付款條件來叫用付款條件假設表單。
- 在垂直頁籤中，按一下定期現金預測 >> 投資活動的現金。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在來自投資活動的現金中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在任一固定資產付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「固定資產付款」現金預測金額。
設定經常性付款 (根據經常性付款條件)
說明：針對經常性付款的持續費用 (例如租賃或租金付款) 推動現金流出。
範例：「定期付款」動因方法適用於「租賃」或「租金」付款或「保險」付款等經常性費用明細行項目。公司可將此動因方法用於根據合約週期性基礎支付給供應商的週期性費用。
動因：在實體、行項目層級指定。
- 支付基礎：每年、每月或每週
- 付款期間：應開始週期性付款的起始期間
- 重複產生頻率：重複產生頻率，例如，每個付款週期或每三個付款週期
- 發生次數：要過帳的週期性付款次數
動因輸入
具有週期性模式的任何費用。
動因輸入可以從 Planning、Financials 或 Capital 或其他來源 (例如 ERP Expense Management、Lease、GL) 擷取，也可以透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯：現金流出是根據週期性排程來計算，該排程是由套用至動因輸入金額且在個別天數或週數中過帳的假設所定義。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的頁籤中，按一下定期付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在週期性付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下週期性付款條件，以呼叫付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在租賃租金付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方式衍生不同週的「租賃租金」付款現金預測金額。
設定薪資支付 (依據支付基準與支付條款)
描述：根據薪資費用、薪資基準和發放時間 (例如每年、每月或每週) 和薪資事件 (例如期間開始、期間結束、雙月或特定到期日) 來推動所有員工相關付款的現金流出，例如薪資費用和其他薪資相關付款。
範例：「薪資支付」動因方法適用於定期薪資與福利費用明細行項目，以及其他相關費用，例如「收入」與「變動支付」或其他定期固定費用。
動因：在實體、行項目層級指定。如果已啟用,則可以考慮額外的自訂維度。
- 薪資基準：每年、每月
- Salary Incidence：當現金流量發生時驅動 (開始期間、結束期間、半月或雙週)
- 年度付款到期日：對於年度付款，則為薪資到期日
- 付款條件：選擇性。如果款項需分多次支付,由百分比與到期期間所定義
動因輸入
薪資或相關費用。
薪資支付的資料可能來自 Planning、Workforce 模組、薪資或其他來源系統，或是可透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據薪資基準計算,而且會根據薪資事件、到期日與付款條件記入各自的期間。
動因輸入能以假設的形式提供,在該案例中,它會除以期間數,並記入適當的期間。或者,動因輸入可載入到期間分組,在該案例中,會考慮每個期間的金額。
薪資基準與支付到期日會決定薪資與收入費用的現金流出過帳日期或期間。如果薪資基準為每月，則「預測型現金預測」會將年薪金額除以 12，並將其過帳至指定月份的最後日期。
在每週模式中，「預測型現金預測」會將薪資與收入金額過帳到對應週的最後一天。如果已針對薪資與所得明細行項目定義付款條件，則「預測型現金預測」會根據每個付款條件的輸入百分比與到期期間來計算現金流出量。
可能會有每年費用,例如每年支出的變動薪酬。在此情況下，「預測型現金預測」會根據定義的到期日或日期落入的期間，將整筆金額過帳至對應的日期。如果年中薪資假設已變更，則「預測型現金預測」僅會針對滾動預測中的未結期間 (目前期間之後的期間) 重新預測。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底端頁籤中，按一下薪資付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在薪資付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下薪資付款條件來呼叫付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在薪資付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「薪資支付」現金預測金額。
設定專案付款 (依據專案費用、里程碑和付款條件)
描述：從專案費用與付款條件驅動現金流出。物料、人力與其他專案相關成本的專案費用現金流出可根據里程碑與付款條件來建構模型。
範例：原物料、人工或其他專案相關成本的專案費用現金流出量。
動因：在實體、專案、行項目層級指定。
- 里程碑：百分比、到期日
- 付款條件： 百分比、到期期間
動因輸入
依專案的專案費用。
專案付款的資料可能來自 Planning、Projects 模組或其他來源，例如 ERP Projects 模組，或透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是在每個專案的里程碑百分比上所衍生。動因會由專案擷取,而現金流是在專案上計算的。
「預測型現金預測」會依據專案費用 * 里程碑百分比，根據工作完成計算專案里程碑金額，並將結果植入個別里程碑天數或期間。根據里程碑金額，「預測型現金預測」接著會在每個里程碑金額上套用付款條件邏輯，以計算現金流出量金額，然後在現金預測的個別日期或期間植入該金額。
專案可以有多個付款條件。預測型現金預測會計算現金流出量金額，該金額考慮每個里程碑的專案金額 * 每個付款條件的輸入百分比。計算的現金流出金額接著會根據假設中定義的到期期間動因記入各自的期間。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部標籤中，按一下專案付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在專案付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下專案付款條件來叫用付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
專案付款明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在專案付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「專案付款」現金預測金額。
設定直接稅額支付 (根據稅額分期付款與稅額)
描述
根據稅捐負債、分期付款百分比與到期日推動直接稅支付的現金流出。用於任何直接稅支付,例如支付給政府或監管機構。
「直接稅支付」動因方法適用於現金預測中的「每年直接稅」行項目。此動因方法可由必須依當地法律或法定合規性,根據週期性基礎在到期日前支付直接稅 (例如所得稅、地價稅、房屋稅、資產稅等) 的公司使用。
範例：依據當地政府法定法律和稅務規範法規的到期日，直接向不同監管機構或政府機構支付稅款。
動因：在實體、年度直接稅額明細行項目層級指定。
每個會計年度的稅額分期付款 — 百分比和到期日。
動因輸入
稅捐負債值。
如果年度中有多個稅額分期付款,百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。
動因輸入可以從 Tax Reporting 、ERP GL 擷取，也可以透過 .csv 檔案載入。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據每年稅捐負債與分期付款百分比和到期日計算的。每年稅額會累計,而且每年稅額中的變更會在考慮未來分期付款中記入的累加/減少金額的情況下調整。
年度迄今每年直接稅捐負債會載入至所有期間。「預測現金預測」會根據下列規則計算稅捐分期付款：
-
稅額是根據百分比輸入 (根據第一期分期付款的到期日假設) 計算的。
-
會在最新的稅捐負債上套用第二期分期付款。不過，如果應納稅額有變更，則「預測型現金預測」會加總分期百分比來計算累計至今的整體應納稅額，減去先前的已付稅額，然後過帳剩餘的稅額。
-
相同的方法會套用到所有剩餘的稅額分期付款。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的標籤中，按一下直接納稅表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在直接稅捐付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下直接稅捐分期付款，以呼叫付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在年度直接稅款付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「年度直接稅款」。
設定間接稅款 (根據稅金基準、到期日和付款條件)
描述
根據稅捐負債與付款條件,針對間接稅支付推動現金流出。
「間接稅支付」動因方法可由客戶針對所有間接稅支付使用,其中現金流出會依政府法定法律與間接稅合規性法規,根據到期日發生。
「間接稅支付」動因方法適用於「間接稅」支付項目。
範例：應支付給監管機構的間接稅款，例如 GST、Sales Tax 或其他年度間接稅。此動因方法可由必須依法定合規性,根據週期性基礎在到期日前支付間接稅 (例如營業稅、消費稅、地價稅、增值稅等) 的公司使用。
駕駛
-
Tax Basis - 年度、每月
-
間接稅到期日 - 主要用於年度稅額
-
付款條件 - 百分比與到期期間
動因輸入
間接稅捐負債值。
間接應納稅額值可以從 Planning、Financials 模組、ERP 系統載入，也可以透過 .csv 檔案來載入。
如果年度中有多個稅額分期付款,百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。
載入動因輸入之後，「現金經理」可以看到它們反映在「假設」表單，而且可以根據其對行項目的最佳判斷與經驗，手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據間接稅捐負債、課稅基礎、支付事件 (將於相同期間或下一個期間支付) 計算,而付款條件是根據稅捐負債值計算。動因輸入通常會記錄在個別的期間，現金流量則會根據此計算。
間接稅計算方式為：
-
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間,則「年度稅捐」金額會在到期日記入。
-
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間,則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入。
-
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間,且「付款條件」已定義,則「年度稅捐」金額會在到期日記入且會從到期日套用付款條件。
-
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間,且「付款條件」已定義,則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入,且會從到期日的隔天套用付款條件。
-
如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是相同期間,且已在指定日期載入金額,則會從載入日期套用付款條件。
-
如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是下一個期間,且已在指定日期載入金額,則會從載入日期的隔天套用付款條件。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的標籤中，按一下間接稅付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在間接稅付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下間接稅付款條件來叫用付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在間接稅付款明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方法檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方法。
在此範例中，您可以看到使用「現金」動因方法衍生不同週的「間接稅支付」。
設定 DPO 付款 (根據平均 DPO 與應付帳款)
描述
在考慮費用平均周轉天數 (通常由供應商支付或位於實體層級) 的情況下推動現金流出。此方法在付款條件非常動態時很實用。
應付帳款週轉天數 (DPO) 是一種財務比率，指出公司向其貿易債權人支付其票據與發票的平均時間 (以天數計)，這些時間可以包含供應商、廠商或金融家。該比率通常以每季或每年為基礎而計算,而且可指出公司管理現金流出的成效。根據計算的 DPO 天數動因，「預測型現金預測」會根據週期，在對應的日期或期間中過帳費用金額。
您可以根據調整後的 DPO 天數與未結費用來調整 DPO 動因輸入，預測型現金預測會計算現金流出量，並在對應的日或期間中過帳金額。
範例
當付款條件非常動態 (例如,消耗品) 時,您可以在無法套用智慧型動因邏輯的現金預測中為行項目使用此方法。您也可以對超過透過發票擷取的未來期間使用此方法。
駕駛
平均 DPO
- 假設 - 年度平均值
- 期間時段 - 期間的平均值
動因輸入
任何行項目的費用。計算的 DPO 天數。
您可以從 ERP 載入計算的 DPO 天數做為起點。現金經理可以根據經驗調整計算的 DPO 天數。調整的 DPO 天數會做為在預測中計算現金流出的動因輸入使用。
計算邏輯
現金流的計算方式是在期間費用套用期間的平均 DPO,或套用整年的平均 DPO (如果依期間劃分的 DPO 不存在)。
現金流出是根據「未結費用」與「平均 DPO」計算的。預測性現金預測會考慮適當的期間平均 DPO 或使用整體假設。現金流出量是根據套用於動因輸入金額的平均 DPO 決定，並根據 DPO 天數過帳至期間。
- 在「首頁」上，按一下定期現金預測。
秘訣：
在每日層次進行預測時，從首頁按一下每日現金預測。 - 在左側的垂直頁籤上，按一下動因 - 現金流出量。
視您的管理員為應用程式啟用的項目而定,您將會看到每個已啟用的動因方法表單,以及一些範例行項目。
- 從底部的標籤中，按一下 DPO 付款表單。
- 確定 POV 如上所示，並確定反白顯示的值：
附註：
您可能必須根據您的需求輸入與輸入相似的值。 - 按一下右上方的儲存。
秘訣：
輸入假設後儲存表單會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流入。 - 按一下確定。
- 請注意根據付款條件與持續時間計算的值。已更新整個期間的現金流量。
此現金流量的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，然後根據到期日將現金流出量張貼至期間儲存桶。
- 選擇性 - 變更付款條件，然後按一下「儲存」以查看新的現金流量。
- 選擇性 - 您可以在 DPO 付款表單中按一下滑鼠右鍵，然後按一下間接稅付款條件以呼叫付款條件假設表單。
- 從垂直頁籤中，按一下週期性現金預測 >> 滾動式預測。
其他應付帳款商業發票明細行項目的現金預測已根據您定義的假設來計算，並套用至動因輸入。您可以查看所有更新過的現金流入量預測。
- 在「滾動式預測」中，按一下動作 >> 規則和智慧型發送。
- 執行與表單相關聯的規則。
- 您也可以在其他應付帳款商業發票明細行項目上按一下滑鼠右鍵，然後選取依預測方式檢視，以查看系統用來衍生此明細行項目之現金預測結果的預測方式。
- 在底部的預測方法假設中，將「假設」變更為使用智慧型動因方法，直到「期間 3」、「現金動因」方法直到「期間 5」，然後將「趨勢」方法變更為「期間 13」，如下所示：
您現在可以看到「第 12 週」與「第 13 週」的其他應付帳款商業發票金額是使用「現金」動因方式 - DPO 作為動因來衍生。