在預測型現金預測中設定多重幣別

簡介

本教程是關於如何配置預測性現金預測 (PCF) 的第六個和最後一個系列，並預期應用程序將處於前一個自學課程的狀態。本教學課程示範如何以多種貨幣載入資料。然後，該教程涵蓋了貨幣轉換規則。各小節承先啟後,因此請依序詳讀。

背景

PCF 支援多重幣別預測，並依實體或報表幣別複查現金預測。客戶可以以輸入 (交易) 幣別載入實際與預測資料，並可根據匯率轉換為「實體幣別」與「報表幣別」。

以交易幣別載入資料後，您可以在「滾動式預測」表單中調整現金預測。根據匯率，調整後的值會轉譯為「實體幣別」與「報表幣別」。一旦啟用多重幣別規劃，並在建立應用程式時提供主要幣別，系統會自動建立「幣別」維度、「匯率表」表單，以及幣別轉換的標準規則。請勿建立任何自訂幣別轉換規則，因為系統已有預先建置的規則與匯率表單。

附註：

每個應用程式都有一個主要「幣別」，並且允許有多個「報表幣別」。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始此教學課程之前，您必須：

讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。
請從此處下載 LCM 快照 - FifthTutorialCompleted.zip 。上傳此 LCM 快照並匯入至您的 Planning 例項。
下載含有範例資料的下列資料載入檔案：
使用「管理員導覽流程」和教學課程的相關存取權。
僅為多重幣別設定 Vision Australia 實體。對於 Vision Australia，只有 AUD 輸入幣別資料可供使用。

AMW (每日維護) 在您的環境中執行之後，就必須執行規則 ( 重設日期 )。您可以排定在 AMW (每日維護) 之後每天執行。

附註：

如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。

載入資料與匯率

將資料載入至實體

僅為多重幣別設定 Vision Australia 實體。在上一個教學課程中，我們未載入此實體的資料。序列的第二個教學課程中詳細說明了資料載入程序。在本節中，我們會將實際與預測週期性資料載入 Vision Australia 實體。

在首頁上，按一下應用程式，再按一下概觀。
在右側，按一下動作，然後按一下匯入資料。
在匯入資料中，按一下建立。

請確定您的選取項目符合下列項目：

位置	本機
來源類型	預設
檔案類型	以逗號分隔

附註：

您也可以將檔案匯入「收件匣 (位置)」並儲存所有匯入資料工作，讓它們可以排定為自動執行，也可以在「管線」工作中使用。

在「匯入資料」中，針對「來源檔案」，按一下選擇檔案。

附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。
在本機電腦上，瀏覽至您儲存 PeriodicActualDataLoadAustralia.csv 的位置，然後開啟它。

附註：
資料檔會在本自學課程的「必備條件」區段中提供。
在右側，按一下匯入。
在「資訊」對話方塊中，按一下確定。
在「匯入資料」中，對於「來源檔案」，按一下更新。
在「更新檔案」中，按一下選擇檔案。

附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。
在本機電腦上，瀏覽至您儲存 PeriodicForecastDataLoadAustralia.csv 的位置，然後開啟它。

附註：
資料檔會在本自學課程的「必備條件」區段中提供。
在「更新檔案」中，按一下確定。
在右側，按一下匯入。
在「資訊」對話方塊中，按一下確定。
按一下關閉兩次。

秘訣：

您可以從工作頁面驗證匯入工作的成功。

載入多重幣別的匯率

「主要幣別」會從應用程式建立階段自動選取，且有相關聯的「報表幣別」。這將會是「全域報表幣別」。
管理員必須建立所有必要的輸入幣別。管理員可以根據每個輸入幣別開啟報表幣別。
不同的報表幣別將作為「幣別代碼報表」的「報表幣別」。
實體幣別是根據為實體定義的基準幣別屬性來衍生。例如，AUD 是 Vision Australia 的基準幣別 (C_451)：

附註：
管理員可以從左上角的 (導覽器) >> 建立與管理 >> 維度啟動「維度編輯器」。
匯率定義至主要「全域報表幣別」，例如美元。
執行三角計算以決定其他幣別之間的匯率，例如 AUD 至 EUR。
從「幣別維度」成員特性設定「幣別小數位數」。設定此項目之後，您可以移至「表單設計工具」中的其他選項，並啟用「使用幣別精確度設定值」核取方塊 (請參閱下一步)。啟用此核取方塊後，系統將自動使用「幣別維度」成員特性的「小數位數」設定。

附註：
這應該已經在您的環境中設定，因此您可以直接跳至下方編號的步驟。

若要設定幣別小數位數，請執行下列動作：
- 管理員可以從左上方的 (導覽器) >> 建立與管理 >> 維度啟動「維度」編輯器。然後從下拉式清單中選取幣別。
- 選取輸入幣別下的美元，然後按一下編輯。
- 選取貨幣標籤，並將 Precision 設為 0。
完成上述「幣別小數位數」設定後，請從「其他選項」頁標，在表單設計工具中啟用使用幣別成員小數位數設定核取方塊：

秘訣：
這應該已經在您的環境中設定，因此您可以直接跳至下方編號的步驟。您可以使用「現金經理人員」流程來快速開啟「滾動式預測」表單 (在「每日」或「週期性」下)，然後加以編輯。

在此區段中，您將上傳匯率至 PCF 應用程式。

在首頁上，按一下申請，然後按一下概觀。
在右側，按一下動作，然後按一下匯入匯率。
在「匯入匯率」中，按一下建立。

請確定您的選取項目符合下列項目：

位置	本機
來源類型	預設
檔案類型	以逗號分隔

附註：

您也可以將檔案匯入「收件匣 (位置)」並儲存所有匯入資料工作，讓它們可以排定為自動執行，也可以在「管線」工作中使用。

在「匯入資料」中，針對「來源檔案」，按一下選擇檔案。

附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。
在本機電腦上，瀏覽至您儲存 WeeklyRatesLoad.csv 的位置，然後開啟它。

附註：
資料檔會在本自學課程的「必備條件」區段中提供。
在「更新檔案」中，按一下確定。
在右側，按一下匯入。
在「資訊」對話方塊中，按一下確定。
按一下關閉兩次。

秘訣：

您可以從工作頁面驗證匯入工作的成功。

在首頁上，按一下資料，然後按一下每週匯率至美元。

匯率可同時擷取為「平均匯率」或「期末匯率」。

附註：
在範例資料檔案中，只會載入教學課程的特定週數與貨幣匯率。

執行預測和幣別轉換規則

執行預測規則

在本節中，您為「週期性立方體」執行三個規則，以預測 Vision Australia 實體的資料。這三個規則詳述於系列的第二個教學課程中。

在首頁中，按一下規則。
在搜尋方塊中，輸入週期性處理，然後按 Enter 鍵。
在「動作」下，針對定期處理實際值，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性處理實際值中，針對「輸入實體」選取或輸入 Vision Australia (C_451) 。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。
在「動作」下，針對週期性處理預測，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性處理預測中，針對「輸入實體」選取或輸入 Vision Australia (C_451) 。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。
在搜尋方塊中，輸入累加，然後按 Enter 鍵。
在「動作」下，針對週期性累加實體，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性累加實體中，對於「輸入貨幣」選取或輸入 AUD ，對於「輸入父實體」選取或輸入 APAC (C_400) 。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。

附註：

您可以從工作區段驗證規則是否順利完成。

執行貨幣轉換規則

載入資料且「現金經理人員」或「控制者」對「輸入幣別」進行任何調整後，您必須執行「幣別轉換規則」，才能查看「報表幣別」中的值。輸入幣別會先轉換成實體幣別 (透過定期幣別轉換成實體幣別規則)，然後再轉換成報表幣別 (透過定期幣別轉換成報表幣別規則)。針對每個「規則」，選取實體或實體、案例 (例如，預測或實際值)，以及執行規則的版本。您可以對特定實體、多個實體或父實體的所有子項執行規則。

幣別換算規則：

您可以在下列表單中檢視「輸入幣別」或「報表幣別」中的資料：滾動式預測、投資活動現金和融資活動現金。
您只能在滾動式預測、投資活動現金和融資活動現金表單的「輸入貨幣」中輸入值。
您只能對「輸入幣別」中的值進行調整。如果您選擇不同的貨幣，該表格會變成唯讀。
驅動程式式預測、趨勢式預測、手動輸入和預測預測永遠使用輸入貨幣進行。
您可以執行「貨幣轉換規則」來轉換至「實體貨幣」。「實體貨幣」是由每個圖元的「實體貨幣屬性」所識別。它以「報表幣別」表示。
需有「個別報表幣別」與「實體幣別規則」，因為所有數字都必須轉譯為所有「實體幣別」。
管理員必須執行「貨幣轉換規則」，一般使用者才能在「報告貨幣」中查看「輸入貨幣」。
管理員必須執行「累計規則」，控制器才能在階層的較高層次看到累計轉換的資料。

幣別轉換至實體幣別

根據所選實體的幣別，將交易幣別轉換為報表幣別。
可以針對選取的特定實體、多個實體或父項實體的所有子項進行。

幣別轉換至報表幣別

將交易幣別轉換為選取的報表幣別 - 可針對多個報表幣別進行。這主要用於以統一報表幣別表示的「總部」層次報表。
也可以針對特定「實體」或所有實體或父項「實體」的所有子項進行。

在本節中，您執行貨幣轉換的「定期規則」。最後，控制器會看到階層中較高層級的幣別轉換資料，執行規則 ( 週期性累計實體 ) 以累計已轉換的資料。

在首頁中，按一下規則。
在搜尋方塊中，輸入週期性幣別轉換，然後按 Enter 鍵。
在「動作」下，針對定期貨幣轉換至實體貨幣，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性貨幣轉換至實體貨幣中，針對輸入實體選取或輸入 Vision Australia (C_451) 。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。
在「動作」下，針對週期性幣別轉換至報表幣別，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性幣別轉換至報表幣別中，針對輸入父項實體選取或輸入 Vision Australia (C_451) ，針對輸入報表幣別選取或輸入 USD_Reporting 。

附註：
本教學課程只涵蓋 USD_Reporting。您可以載入其他幣別的匯率，並轉換至其他各自的幣別。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。
在搜尋方塊中，輸入累加，然後按 Enter 鍵。
在「動作」下，針對週期性累加實體，按一下 (動作)，然後按一下啟動。
在週期性累加實體中，對於「輸入貨幣」選取或輸入 USD_Reporting ，對於「輸入父實體」選取或輸入 APAC (C_400) 。

秘訣：
您可以輸入值，或使用 (成員選取器) 來搜尋值。您可以依每個實體或父實體層級執行此規則。
驗證您的選取項目，然後按一下啟動。
在資訊中，按一下確定。

附註：

您可以從工作區段驗證規則是否順利完成。

驗證資料載入與貨幣轉換

您可以在下列表單中檢視「輸入幣別」或「報表幣別」中的資料：滾動式預測、投資活動現金和融資活動現金。

在本節中，您將使用「現金經理瀏覽流程」來驗證資料載入與幣別轉換。

從右上方，選取示範現金經理導覽流程。
在首頁中按一下定期現金預測。
從底端頁籤中，選取滾動式預測。
針對 POV，選取實體的 Vision Australia 和貨幣的 AUD 。

您可以使用 Vision Australia 的資料載入檔案，查看 AUD 中載入的實際與預測資料。
對於 POV，請為貨幣選取 USD_Reporting 。

您可以查看 Vision Australia 對 USD_Reporting 所做的幣別轉譯。

附註：
本教學課程只涵蓋 USD_Reporting。您可以載入其他幣別的匯率，並轉換至其他各自的幣別。