目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

1 概要

• Oracle Fusion General Ledger: 概要

2 仕訳

• 仕訳トランザクションの登録: 考慮点
• 会計サイクル: 例
• GL仕訳に関する会話の作成: 考慮点
• 勘定科目組合せ
  • 勘定科目組合せの管理: 説明
  • 勘定科目組合せの作成: 例
  • 勘定科目組合せに関するFAQ
    • 「セグメント値属性を継承」プロセスを実行するとどうなりますか。
• 標準仕訳
  • 仕訳: 作成、転記および編集の一連作業の実行
  • ワークブックでの仕訳の作成: 概要
  • 仕訳コンポーネント: 連携
  • 単一または複数の仕訳バッチ: 考慮点
  • 統計仕訳の入力: 例
  • 外貨仕訳の入力: 実施例
  • 財務付加フレックスフィールド表示: 説明
  • 仕訳付加フレックスフィールドの検索: 説明
  • 仕訳の逆仕訳: 考慮点
  • 自動逆仕訳: 処理方法
  • 仕訳インポート: 処理方法
  • 標準仕訳に関するFAQ
    • 仕訳はどのようにしてコピーしますか。
    • 仕訳の通貨を変更するとどうなりますか。
    • 「逆換算レート」はどのようにして仕訳ページに追加しますか。
    • 相互通貨仕訳が貸借不一致になるとどうなりますか。
    • 仕訳インポートから作成された仕訳はどのようにして編集を防ぎますか。
    • Excelワークブックにエクスポートできる仕訳明細の最大数はいくつですか。
• 仕訳転記
  • 仕訳転記: 説明
  • 仕訳バッチの転記: 考慮点
  • 未転記仕訳バッチのステータス: 説明
  • 勘定残高: 計算方法
  • 自動転記基準セットの作成: 実施例
  • 自動転記プロセスの手動生成: 例
  • 仕訳バッチ要約レポート
  • 仕訳転記に関するFAQ
    • バッチの「未完了」ステータスと「未転記」ステータスの違いは何ですか。
    • 仮勘定転記または他のオプションを使用して貸借不一致仕訳を転記するとどうなりますか。
    • 仕訳バッチが転記されないのはなぜですか。
    • 転記プロセス中に発生したエラーはどのようにして訂正しますか。
    • 自動転記プロセスはどのようにして実行しますか。
    • 仕訳が自動的に転記されたことをどのようにして確認しますか。
    • 自動転記プロセスによる仕訳バッチの転記が予想どおりではないのはなぜですか。
    • 自動転記プロセスの実行中に発生したエラーはどのようにして識別しますか。
• 仕訳承認
  • 仕訳の承認: 考慮点
• 配賦と定型仕訳
  • 配賦と定型仕訳: 概要
  • Calculation Manager: 概要
  • Oracle Essbase残高キューブ: 概要
  • 配賦のセキュリティ: 説明
  • 定型仕訳
    • 定型仕訳: 概要
    • 定型仕訳タイプ: 説明
    • 定型仕訳の作成: 例
    • 定型仕訳のスケジュール: 例
  • Calculatin Manager
    • Calculation Managerのツールバー: 説明
    • Calculation Managerのメニュー: 説明
    • フロー・チャートの使用: 説明
    • ビュー: 説明
    • リスト・ビューでのオブジェクトのフィルタリング: 例
  • Calculation Managerに関するFAQ
    • Calculation Managerにはどのようにしてアクセスしますか。
    • カスタム・ビューにはどのようにしてフォルダを作成しますか。
    • カスタム・ビューではどのようにしてフォルダの名前を変更しますか。
• 配賦ルール
  • 配賦ルール: 説明
  • 配賦ルールの作成: 例
  • 配賦ルールの設計: 例
  • Calculation Managerの起動: 実施例
  • 配賦ルールの作成: 実施例
  • 算式コンポーネントを使用した配賦ルールの作成: 実施例
  • 配賦ルールの編集: 例
  • 配賦ルールの印刷: 例
  • 配賦ルールに関するFAQ
    • 配賦ルールはどのようにしてオープンしますか。
    • 配賦ルールはどのようにして保存しますか。
    • 配賦ルールはどのようにして別の名前で保存しますか。
    • 配賦ルールはどのようにして削除しますか。
• 配賦ルール・セット
  • 配賦ルール・セット: 説明
  • 配賦ルール・セットの作成: 例
  • 配賦ルール・セットの設計: 例
  • 配賦ルール・セットの作成: 実施例
  • 配賦ルール・セットへの配賦ルールの追加: 例
  • 配賦ルール・セットの編集: 例
  • 別のアプリケーションへの配賦ルール・セットのコピー: 例
  • 配賦ルール・セットの保存: 例
  • 配賦ルール・セットを別の名前で保存: 例
  • 配賦ルール・セットの削除: 例
  • 配賦ルールまたは配賦ルール・セットのリフレッシュ: 例
  • ルールまたは配賦ルール・セットの使用状況の表示: 例
  • オブジェクトの所有者の変更: 例
  • 配賦ルール・セットに関するFAQ
    • 配賦ルール・セットはどのようにしてオープンしますか。
    • 配賦ルール・セット内の配賦ルールはどのようにしてオープンしますか。
    • 配賦ルールはどのようにして配賦ルール・セットから削除しますか。
• 視点および配賦コンポーネント
  • 視点コンポーネントの使用: 概要
  • 視点コンポーネントの作成: 例
  • 視点コンポーネントの編集: 例
  • 配賦コンポーネントの作成: 例
  • 配賦コンポーネントの編集: 例
• 配賦と定型仕訳の生成
  • 配賦と定型仕訳の手動生成: 実施例

3 会社間トランザクション

• 手動トランザクション用の会社間売掛/未収金および会社間買掛/未払金勘定の生成: 例
• 会社間アウトバウンド・トランザクションの取下げ: 説明
• 会社間付加フレックスフィールドの検索: 説明
• 会社間トランザクション・インポート: 処理方法
• 相互元帳配賦: 処理方法
• 相互元帳配賦: 例
• 会社間トランザクションに関するFAQ
  • どのようにしてソーシャル・ネットワーキングを使用してコスト・センター所有者と会社間配賦修正について会話しますか。

4 会計期間クローズ

• 第1期間のオープン: 概要
• クローズ・モニター: 概要
• 期間クローズ・コンポーネント: 説明
• 通貨レート
  • 日次レートの手動入力: 実施例
  • 通貨レートの更新: 実施例
• 再評価
  • 「再評価」プロセス: 説明
  • 再評価での未実現損益の会計処理: 説明
  • 損益計算書勘定の再評価ルール: 説明
  • 複数の貸借一致セグメント間の再評価: 実施例
• 勘定科目の消込
  • 勘定科目の消込: 補助元帳との連携
  • 会社間消込: 説明
  • 会社間消込データの抽出
• 連結
  • 連結方法: 概要
  • レポートのみ連結方法: 説明
  • 残高転送連結方法: 説明
  • 残高転送: 概要
  • レポートのみと残高転送: 考慮点
  • 換算: 説明
  • 消去入力の使用: 例
  • 連結の実行: 例
  • 複数レベルのレポート連結: 例
  • 消去の準備: 例
  • 財務管理統合オプション: 概要
  • 財務管理ディメンションへのセグメントのマッピング: 説明
  • ERPインテグレータの構成: 概要
  • 連結に関するFAQ
    • 取得時レートを使用するのはいつですか。
    • 転送された残高からソース元帳にどのようにしてドリルしますか。
    • 残高転送ドリルダウンはどのようにして保護しますか。
• Oracle Social Network
  • Oracle Social Networkでのソーシャル・オブジェクトの構成: 説明
  • GL仕訳に関する会話の作成: 考慮点
  • 期間クローズに関する会話の作成: 考慮点
• 元帳のクローズ
  • 決算整理仕訳: 概要
  • 貸借対照表決算整理仕訳: 説明
  • 損益計算書決算整理仕訳: 説明
  • 決算整理仕訳の実行: 例
  • 平均残高元帳の決算整理仕訳: 説明
  • 年度末仕訳のクローズ: 例
  • 一般的なEMEAの年度末決算ビジネス・レポート: 概要
• 会計期間クローズに関するFAQ
  • 各元帳に対して決算整理仕訳プロセスを実行するのはいつですか。
  • どのようにしてソーシャル・ネットワーキングを使用して期間を効率的にクローズしますか。

5 財務レポートおよび分析

• 財務レポート・ソリューション: 考慮点
• 財務レポート・センター: 仕組み
• オブジェクトの作業時の「オープン」ダイアログ・コンポーネントの使用: 説明
• Financial Reporting Studio: 説明
• スマート・ビュー: 説明
• 照会
  • 勘定科目モニター用の勘定科目グループの構成: 例
  • GL残高の照会および分析: 実施例
  • 詳細残高の照会: 説明
• グローバル・レポート
  • Oracle Fusion General Ledgerの事前定義済レポート
  • 勘定科目分析レポート: 説明
  • 仕訳レポート: 説明
  • 一般会計仕訳および残高レポート: 説明
  • 総勘定元帳および補助元帳の会計レポート: 説明
  • 一般会計残高試算表レポート: 説明
  • サード・パーティ詳細および残高レポート: 説明
• 分析
  • Oracle Fusion Financialのレポートおよび分析: 概要
  • 一般会計のサブジェクト領域、フォルダおよび属性: 説明
• 財務レポートおよび分析に関するFAQ
  • 財務管理レポートとワークスペースの違いは何ですか。
  • 財務レポート・オブジェクトはどのようにして格納および編集できますか。

6 予算

• 予算のアップロード: 概要
• フラット・ファイルからの予算データのインポート: 説明
• 予算インタフェース表へのデータのロード: 説明
• スプレッドシートからの予算データのインポート: 説明
• Oracle ADF Desktop Integratorを使用した予算修正: 説明

用語集