PeopleSoft ユニット間およびユニット内機能について

貸借一致チャートフィールドと、貸借一致勘定科目または台帳セットとの関係は、ユニット間およびユニット内処理とチャートフィールド継承の中心です。

エンティティを示すために指定可能なビジネス ユニットとチャートフィールドは、貸借一致と呼ばれ、特定のビジネス ユニットの値および選択したチャートフィールドの値の貸借が一致している勘定科目または台帳のセットを管理する目的で、借方金額と貸方金額を一致させる必要があるときに使用します。たとえば、ビジネス ユニット、部門、資金が貸借一致チャートフィールドの場合、それらのチャートフィールドのいずれかに値が含まれた取引は、借方金額と貸方金額を一致させる必要があります。

ユニット間またはユニット内の取引が、(ビジネス ユニット、資金、業務ユニットなど) 複数の関連エンティティの間で同じ勘定科目チャートフィールド値を使用して管理されている場合は、関係会社チャートフィールド値を使用できます。たとえば、組織内の各エンティティでは、共通のユニット間売掛金勘定科目として勘定科目 140000 を使用し、ユニット間買掛金勘定科目として 201000 を使用する場合があります。ただし、全てのエンティティに同じ勘定科目を使用する場合、売掛金または買掛金を共有するエンティティを迅速に識別するため、関係会社チャートフィールド値が会計行または仕訳行に割り当てられている必要があります。

関係会社チャートフィールドは、標準のスタンドアロン チャートフィールドとして使用できません。別の関係会社チャートフィールドと関連付けて使用する必要があります。これは、関係会社チャートフィールドの値には、関連するチャートフィールドの値を使用するためです。勘定科目や部門などのように、スタンドアロン チャートフィールドにあるような、関係会社の値を入力するための関係会社チャートフィールド ページが別にあるわけではありません。

たとえば、関係会社用のユニット間関連チャートフィールドとしてビジネス ユニットが必要になります。これにより、仕訳入力ページの [関係会社] フィールドのドロップ ダウン リスト ボックスで使用可能な値が提供されます。PeopleSoft では、資金および業務ユニット チャートフィールドのユニット内関係会社チャートフィールド機能も提供しています。

各エンティティを別々の勘定科目に割り当ててさまざまなユニット間またはユニット内の取引を特定できますが、そうすると多数のユニット間またはユニット内勘定科目を作成して管理する必要性が出てくることになる可能性があります。関係会社チャートフィールドを使用する利点は、管理する勘定科目をより少なくできるということです。

貸借一致方式は、一部入力または貸借不一致入力を完了するためのチャートフィールド値の取得方法で、次の方式で実行されます。

次の情報では、基準エンティティとその目的を説明します。

PeopleSoft では、主に次を提供することを目的として、各製品について 1 つ以上のシステム取引を提供しています。

• 各製品またはアプリケーション、およびシステム作成ユニット間およびユニット内貸借一致行を必要とする取引の、ユニット間 / ユニット内セントラル プロセッサへのインターフェイス。

• 買掛金伝票または一般会計仕訳など、システム取引のタイプ別の、ユニット間およびユニット内買掛金と売掛金の区別。

• ユニット間請求の AP (買掛金) 伝票と AR (売掛金) アイテムを作成するかどうかなど、特定のシステム取引にのみ該当するオプションの定義。

システム取引では、アプリケーション取引に含まれるテーブルおよびフィールドに関する事前定義された情報を提供し、ユニット間 / ユニット内プロセッサにランタイム パラメータを提供します。

AP (買掛金) 伝票と AP (買掛金) 支払など、同じセントラル プロセッサに対する全ての技術的詳細が同じ場合でも、1 つの製品に複数のシステム取引コードがある場合があります。これにより、各システム取引を別のユーザー定義取引コード (ユニット間およびユニット内売掛金および買掛金入力のチャートフィールドの設定方法の鍵) に関連付けることができます。

取引コードは取引コード ページで定義されます。定義する各取引コードは、システム取引マッピング ページで 1 つ以上のシステム取引にマッピングできますが、一般会計の例外を除き、全ての製品について各システム取引で指定できる取引コードは 1 つのみです。一度マッピングすると、今後のカテゴリ分類の対象となる製品に使用可能な取引コードが、システム取引で決定されます。ユニット間およびユニット内会計が製品および取引全体で一致している場合、取引コードを 1 つ定義して全てのシステム取引にマッピングできます。

一般会計システム取引 GLJ (一般会計仕訳) でのみ、複数の取引コードのマッピングが可能であるため、ユニット間およびユニット内取引に追加のサブセット カテゴリ分類を作成できます。たとえば、次の取引コードを作成して一般会計システム取引に両方ともマッピングできます。

• ADVANCES (会社間仮払金)

• INTEREST (会社間仮払の利息)

これにより、別のカテゴリに属すこれらの仮払に関して、ユニット間アクティビティおよび会社間利息の別々のカテゴリで全ての仮払を管理することで、一般会計内のユニット間取引をより細かく区分およびカテゴリ分類できます。

PeopleSoft では、ユニット間カテゴリにあるエンティティ間とエンティティ内の取引を区別する機能が提供されており、必要な会計処理を適用できます。ただし、別の法人がある場合であっても、ユニット間取引内の全てのビジネス ユニットで、ユニット間入力を作成するために、同じ元帳グループ名を共有する必要があります。

ビジネス ユニット間およびビジネス ユニット内の取引を定義する条件は、次のとおりです。

ユニット内アクティビティの場合、ユニット内テンプレート ページで使用可能な会計入力タイプは、ユニット内売掛金とユニット内買掛金です。その他の会計入力タイプは、特定のシステム取引にマッピングされた取引コードに対してのみ使用可能です。これには請求書システム取引のユニット内費用とユニット内収益、および原価管理ユニット間移動システム取引のユニット内未着が含まれます。

ユニット間アクティビティの場合、ユニット間テンプレート ページで使用可能な会計入力タイプは、インストールで法人オプションを使用するように選択したかどうかによって異なります。次のテーブルに、複数のビジネス ユニット間の組織と法人の関係において可能性のある例を示します。

この例では、USLE1 および USLE2 がビジネス ユニットのいくつかが属する 2 つの法人を表します。US004 と US005 は US001 法人に属します。

インストール オプション - 基本設定ページで [ユニット間取引に法人を使用] を選択する場合、選択した次の組合せは、関与するビジネス ユニットのさまざまなユニット間およびユニット内取引に適用可能な会計入力タイプを表します。

[ユニット間取引に法人を使用] オプションを選択しない場合、選択した次の組合せは、関与するビジネス ユニットのさまざまなユニット間およびユニット内取引に適用可能な会計入力タイプを表します。

ユニット間チャートフィールドは、直接または間接のユニット間貸借一致方法を使用する場合に、ユニット間テンプレートによって決定されます。

ユニット内チャートフィールドは、常にユニット内テンプレートによって決定されます。

一般会計定義コンポーネントのビジネス ユニットについて、適切なユニット間およびユニット内テンプレートを指定します。

ユニット間貸借一致方法が直接の場合、あるビジネス ユニットに対する貸借一致入力のチャートフィールドは、固有のセットID およびユニット間テンプレート コードを使用して取得されます。

ユニット間貸借一致方法が間接の場合、あるビジネス ユニットに対する貸借一致入力のチャートフィールドは、固有のセットID を使用しますが、関係会社ビジネス ユニットのテンプレートを使用して取得されます。ビジネス ユニット定義への入力は、管理されているビジネス ユニットのセットID に対してテンプレートが定義されていることが確認できるのみであるため、各関連ビジネス ユニットにテンプレートが定義されているかを確認する必要があります。

ユニット間およびユニット内テンプレートを使用し、チャートフィールドの値に入力して一部ユニット間およびユニット内入力を完了させる対象の会計入力タイプに、取引コードを関連付けます。

ビジネス ユニット全体で別のチャートフィールドの値を使用するには、ユニット間およびユニット内テンプレート テーブルをセットID によってキーに設定します。テンプレートに入力したセットID がセット コントロール値として使用され、テンプレートに入力するチャートフィールドの検証に使用するセットID が決定されます。

取引を処理する場合、入力の書込み先となる一般会計ビジネス ユニットがセット コントロール値として使用され、適切なユニット間またはユニット内テンプレートにアクセスするために使用するセットID が決定されます。

ビジネス ユニットで全てのチャートフィールドとその明細元帳定義で同じセットID も共有する場合は、同じユニット間およびユニット内のセットID のみを共有する必要があります。

たとえば、法人が要因でない場合に、ビジネス ユニット US001 からビジネス ユニット LE001 までの取引について、売掛金会計入力チャートフィールド値のソースを考慮します。

ペア方式を使用する場合は、ユニット間取引に使用するチャートフィールドとその他のオプションを、ユニット間ペア ページで定義する必要があります。直接または間接方式はペアに適用されません。

ユニット間ペア定義は開始ビジネス ユニット、終了ビジネス ユニット、および取引コードからキーが設定されます。これらの組合せのそれぞれについて、ユニット間売掛金とユニット間買掛金チャートフィールドを指定する場合があります。任意の指定ビジネス ユニットのペアは上記のどちらかにしかならないため、別の法人間および法人内定義は必要ありません。

全てのチャートフィールド検証は、ビジネス ユニットに関連付けられているセットID に基づいています。チャートフィールド プロンプトと検証のセット コントロール値として使用するビジネス ユニットは、会計入力タイプによって異なります。ユニット間ペア データを管理する場合、次のテーブルを参照し、どの入力タイプがどのビジネス ユニットに属しているかを判断します。

ユニット間およびユニット内処理によって作成された仕訳行数を減らす場合、および別のユニット間またはユニット内貸借一致が不要であると判断した場合、インストール オプションの基本設定ページで要約を使用できます。ユニット間またはユニット内仕訳行を要約する場合は、さらに勘定科目、資金、または業務ユニットの関係会社を設定しないか、選択解除する必要があります。

仕訳行の金額以外のフィールドを正常に要約するには、全て一致させる必要があります。関係会社は使用しないでください。使用すると仕訳行が一致しなくなり、システムで要約されません。この要件により、一部の元帳グループで関係会社を指定して要約を選択的に使用することができますが、元帳グループ以外では使用できません。

ユニット間およびユニット内要約を一緒に使用でき、ユニット間とユニット内仕訳行は集約されません。ビジネス ユニットの関係会社を指定すると、資金または業務ユニットではなくビジネス ユニットごとに要約できます。要約はインストール時に選択することも、後日選択することもできます。後日選択した場合は、追加の仕訳行や不必要な仕訳行があるという結果になる場合があります。

連番を複数元帳元帳グループのユニット間処理で作成した行に割り当てる場合、番号にギャップが発生するのは正常です。これは、行に対して計算された連番はその行より前にある行番号を元にしていますが、主元帳行に対応する補助元帳行にも同じ連番を割り振るためです。たとえば、3 つの元帳を含む複数帳簿の元帳グループに 2 つのユニット間貸借一致行が作成されている場合、次のように番号が付けられます (最初の連番を 101 と想定します)。

最初の 3 行は全て同じ取引行を示すため、連番は同じ (101) です。次の 3 行は前に 3 行あるため (101 + 3 = 104)、104 で始まります。

複数元帳元帳グループを [元帳同期管理] チェック ボックスがオンになっていないユニット間取引で使用する場合、取引内の各行 (買掛金行と売掛金行など) で同じ元帳名を指定する必要があります。元帳は別のセット コントロール値で定義される場合がありますが、元帳名は取引内の行で一致している必要があります。

ユニット間およびユニット内プロセッサは、一般会計仕訳編集プロセスおよび会計入力を作成し、取引を一般会計 (PeopleSoft 買掛金管理の伝票転記および売掛金更新など) に入力する、その他の製品の各プロセスから自動的にコールされます。ユニット間 / ユニット内処理およびチャートフィールド継承を実装すると、次の PeopleSoft 製品に影響を与えます。

• 一般会計

• 買掛金管理

• 売掛金管理 - 売上調整管理

• 資産管理

• 在庫管理 - 原価管理

• 請求管理

• プロジェクト管理

• 経費管理

• 財務管理 - 資金管理

• 契約管理

• Grants

特定の製品のユニット間とユニット内処理およびチャートフィールド継承の設定や使用に関する具体的な情報は、個々の PeopleSoft 製品を参照してください。