Acerca de reglas de consolidación configurables

El fin de utilizar reglas de consolidación al rellenar el miembro Eliminación es crear asientos a partir de los datos de origen para reclasificar, ajustar y eliminar los datos del informe. Cuando estos asientos se aplican a cuentas financieras (hoja de balance y cuenta de resultados), los resultados de la contabilización de asientos generarán asientos cuadrados.

Las reglas de consolidación permiten crear "conjuntos de reglas". Cada conjunto de reglas puede contener una regla o varias. El conjunto de reglas representa un asiento y cada regla representa una entrada de contabilización de asiento (una sola fila de detalle de asiento).

Para obtener más información sobre la creación de reglas y conjuntos de reglas, consulte los siguientes temas:

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre las reglas de consolidación configurables:

Icono de vídeo Gestión de reglas de consolidación configurables

Conjuntos de reglas

Se pueden aplicar varios parámetros al conjunto de reglas:

  1. Condición

    Una condición con la que se ejecuta el conjunto de reglas.

    La condición se puede basar en:

    • El método de consolidación aplicable a la combinación padre/hijo de la dimensión de entidad que se procesa.

    • Combinación de miembros de dimensión o atributos de miembro de dimensión. Las dimensiones aplicables a una condición de conjunto de reglas son las dimensiones de "página": Escenario, Año, Periodo, Entidad (S/Y/P/E) y las dimensiones de "subcubo": Cuenta, Intercompañía, Movimiento, Origen de datos, Varios GAAP (si procede), además de las dimensiones personalizadas creadas por el usuario.

    • Valor de datos

    El valor predeterminado de la condición es "Ejecutar siempre".

  2. Factor

    Un factor al que aplicar los valores de los datos de origen.

    Los datos de origen se multiplican por el factor seleccionado, que puede ser el porcentaje de consolidación, el porcentaje de propiedad o el porcentaje de interés de minoría de entidad o socio, el cambio de uno de estos porcentajes de un periodo a otro, los valores más bajos de Entidad o Socio de cualquiera de estos porcentajes, el producto (multiplicación) de los porcentajes de Entidad o Socio, el valor del periodo anterior de cualquiera de estos porcentajes, un porcentaje o relación específicos o el valor del último periodo del año anterior.

  3. Conjunto de datos de origen

    El conjunto de datos de origen que va a procesar el conjunto de reglas de consolidación toma de forma predeterminada el valor de los miembros de dimensión de "página" del escenario actual, el año actual, el período actual, los miembros de nivel 0 del miembro de dimensión de consolidación "FCCS_Total de entidad" y "Moneda padre". El conjunto de datos de origen se puede modificar en otro PDV con determinadas limitaciones. Por lo general, el conjunto de datos de origen no puede ser un conjunto de datos que se vea afectado por la contabilización de puntos de datos por el proceso de consolidación actual. Consulte Creación de conjuntos de reglas de consolidación para obtener más detalles.

  4. Ámbito

    Un PDV de datos de origen con el que filtrar el conjunto de datos al que se aplica el conjunto de reglas dimensión a dimensión. El PDV de origen predeterminado incluye todos los miembros de nivel 0 de las dimensiones de subcubo: Cuenta, Intercompañía, Movimiento, Origen de datos, Varios GAAP (si procede), además de cualquier dimensión personalizada creada por el usuario.

    Se pueden seleccionar uno o varios miembros de base (nivel 0) para las dimensiones de subcubo, incluidas las listas. Las selecciones de dimensión de subcubo en el PDV de origen filtran y limitan la ejecución de la regla del juego de datos total únicamente a los puntos de datos que se incluyen en las definiciones de filtro de subcubo. De este modo, el PDV de origen podría, por ejemplo, especificar una sola cuenta a la que aplicar el conjunto de reglas. Si no se agrega una dimensión al PDV de origen, todos los miembros de base de la dimensión se incluyen en el conjunto de datos.

    Las dimensiones de página de Escenario, Año, Periodo y Entidad también se pueden agregar al ámbito del conjunto de reglas. El filtrado de una dimensión de página evitará que el conjunto de reglas se ejecute en cualquier miembro de dimensión no incluido en el ámbito del conjunto de reglas, con independencia de si el miembro está en el ámbito del proceso de consolidación. Tenga en cuenta que este método de exclusión de miembros de dimensión de página del ámbito de la consolidación es más eficiente que el uso del campo de condición, pero no ofrece selecciones que sean condicionales en más de una dimensión.

  5. Eliminación de socio

    Si se ha activado la función Eliminación de socios para la aplicación y si una o más reglas del conjunto de reglas va a escribir una entrada Eliminación de socios, haga clic en el botón Crear eliminación de socios. Cuando se selecciona, se agregarán tres dimensiones al ámbito del conjunto de reglas si aún no lo ha agregado el generador de reglas.

La entrada Factor y Ámbito son opcionales a nivel de conjunto de reglas. No obstante, si se define la configuración, cada regla del conjunto de reglas la heredará.

Reglas

Se pueden crear una o varias reglas en el conjunto de reglas. Cada regla heredará la condición, el factor y el ámbito que se crean a nivel de conjunto de reglas, y no se pueden modificar.

Si se ha definido el conjunto de reglas como de tipo Eliminación de socios, las distintas reglas se pueden establecer para que escriban datos de eliminación de socios. No todas las reglas de un conjunto de reglas de Eliminación de socios deben escribir eliminaciones de socios.

Además de los parámetros que se heredan del conjunto de reglas, se pueden definir parámetros adicionales para cada regla:

  1. Un factor al que aplicar los valores de los datos de origen (si no se define para el conjunto de reglas).

  2. Una opción de procesamiento de "Agregar" o "Restar"

  3. Uno o más miembros de dimensión de "redireccionamiento" de destino.

    Se pueden definir uno o más miembros de redireccionamiento de objetivo por dimensión (una entrada de redireccionamiento por dimensión) para las dimensiones de subcubo. Si no se definen miembros de dimensión de redireccionamiento de objetivo, los datos de origen se escribirán en el miembro de la dimensión de consolidación de eliminación de destino utilizando los miembros de dimensión de origen. Si no se define un miembro de redireccionamiento, los datos de origen se escribirán utilizando el miembro de redireccionamiento definido.

    Tenga en cuenta que, si se selecciona el asiento "#Entidad de PDV de origen#" para el redireccionamiento de la dimensión Intercompañía, el redireccionamiento se aplicará al miembro "ICP_<Entidad de PDV de origen>" de Intercompañía.

    Del mismo modo, si la entidad PDV de origen no se designa como miembro de intercompañía válido (y el miembro "ICP_<Entidad PDV de origen>" no existe), el redireccionamiento se ignora y los datos se escriben en el miembro Intercompañía PDV de origen.

    Si la regla es una regla de eliminación de socios, el redireccionamiento para las dimensiones Entidad, Intercompañía y Origen de datos estará predefinido y no se puede cambiar.

    Nota: Si utiliza la lógica de eliminaciones de socio (PElim) en las reglas de consolidación configurable y experimenta una reducción del rendimiento como resultado, puede utilizar una variable de sustitución denominada EnablePelimNewLogic y establecer el valor en True para mejorar el rendimiento.

    Tenga en cuenta que, si utiliza PElim donde la entidad y el socio son el mismo miembro, es posible que varíen los valores de los datos.

  4. Condiciones de "redireccionamiento" de destino

    Se pueden especificar varios miembros de redireccionamiento de destino con una o varias condiciones para determinar cuándo se debe aplicar cada miembro de redireccionamiento. Se puede crear un "bloque de condiciones" en el siguiente formato:

    If <condition1> Then

    <redirection member 1>

    ElseIf <condition2>

    <redirection member 2>

    Else

    Same as Source

    End

    Si se cumple una condición durante la ejecución de la regla, los datos se escriben con el miembro de redireccionamiento del miembro de PDV de origen según lo definido.

    La condición de redireccionamiento de destino permite definir varios miembros de redireccionamiento para diferentes condiciones. La condición puede basarse en los miembros de dimensión del punto de datos de origen o un valor de datos.

Ejemplo 1:

PDV de origen = Miembros de base de las cuentas de la hoja de balance

Condición de redireccionamiento de cuenta 1 = La cuenta es miembro base de la cuenta de ingresos netos

Redireccionamiento de cuenta 1 = Cuenta de ingresos de empresa patrimonio

Redireccionamiento de cuenta 2 = Cuenta de eliminación de inversiones

El ejemplo anterior tendría el siguiente resultado:

Si (if) la cuenta de origen es miembro base de la cuenta de ingresos netos, entonces (then)

Redireccionar a la cuenta de ingresos de empresa patrimonio

Else

Redireccionar a la cuenta de eliminación de inversiones

End if

Ejemplo 2:

PDV de origen = Miembros de base de las cuentas de la hoja de balance

Condición de redireccionamiento de cuenta 1 = La cuenta es miembro base de la cuenta de ingresos netos

Redireccionamiento de cuenta 1 = Cuenta de ingresos de empresa patrimonio

Condición de redireccionamiento de cuenta 1 = La cuenta es miembro base de la cuenta de ingresos globales

Redireccionamiento de cuenta 2 = Cuenta de eliminación de inversiones

El ejemplo anterior tendría el siguiente resultado:

Si (if) la cuenta de origen es miembro base de la cuenta de ingresos netos, entonces (then)

Redireccionar a y escribir en la cuenta de ingresos de empresa patrimonio

Si no, si (else if) la cuenta de origen es miembro base de la cuenta de ingresos globales, entonces (then)

Redireccionar a y escribir en la cuenta de eliminación de inversiones

Else

Escribir en el miembro de dimensión de origen

End if