Administración de propiedad

Selección de las vistas de gestión de propiedad

• Vista compacta: al abrir la página Gestión de propiedad, esta vista se muestra de forma predeterminada. Muestra iconos de estado para los datos de propiedad actuales, así como el estado de los datos del periodo anterior, para que pueda ver de forma rápida y sencilla si la configuración ha cambiado. Un icono de color gris claro junto a una columna indica que no hay ningún cambio en los datos de propiedad actuales en comparación con los datos del periodo anterior. Un icono de color azul indica que se ha producido un cambio en los datos de propiedad desde el periodo anterior. Por ejemplo, al pasar el mouse sobre el icono Método de consolidación, se muestra Patrimonio como la configuración actual y Subsidiaria como configuración anterior.

  En el menú desplegable Acciones, seleccione Mostrar vista compacta.

• Vista detallada: seleccione esta vista si desea comparar los datos actuales y anteriores detallados en columnas en lugar de que se muestren con iconos. En esta vista, cada cabecera de nivel superior se divide en Anterior y Actual, por lo que puede comparar fácilmente las columnas.

  En el menú desplegable Acciones, seleccione Mostrar vista detallada.

  Nota: La finalidad principal de Vista compacta y de Vista detallada es mostrar datos de PDV anteriores. Las opciones para mostrar las vistas compactas o detalladas no están disponibles cuando se visualiza el primer periodo del primer año de la aplicación, pero sí lo están cuando se visualiza el siguiente periodo.

• Vista padre/hijo: seleccione esta opción para ver la jerarquía completa. Haga clic en el icono en la parte superior de la página.

• Padre/entidad jurídica: seleccione esta vista para ver la configuración de propiedad más reciente para cada padre con cada una de sus entidades jurídicas descendientes (tenga en cuenta que actualmente todas las entidades base se consideran entidades jurídicas). Haga clic en el icono en la parte superior de la página.

  Para obtener más información sobre las vistas Padre/hijo y Padre/Entidad jurídica, consulte Cambio de la configuración de la administración de propiedad.

Búsqueda de datos de propiedad

Puede buscar y filtrar la lista de valores de propiedad en la página Gestionar propiedad.

Puede utilizar la opción Búsqueda avanzada para buscar por porcentaje de propiedad, método de consolidación y porcentaje de consolidación, o bien la intersección de dos de esos valores. Por ejemplo, puede buscar por método de consolidación y seleccionar Patrimonio.

Además de la selección de búsqueda, puede filtrar por los valores seleccionados. Por ejemplo, al buscar por porcentaje de propiedad, también puede especificar un valor o un rango de valores.

Para buscar datos de propiedad:

1. Introduzca los criterios de búsqueda en el cuadro de texto Buscar.

2. En las opciones de búsqueda avanzada, haga clic en Búsqueda avanzada, , seleccione los datos de propiedad que mostrar y, a continuación, haga clic en Aplicar.

   • % propiedad

   • Método de consolidación

   • Porcentaje de consolidación

3. Para mostrar una intersección de datos de propiedad, haga clic en el botón Agregar (+), seleccione otro valor y haga clic en Aplicar.

4. Para restablecer la visualización de la página a los criterios originales, haga clic en Búsqueda avanzada y en Restablecer.

Opciones para volver a calcular los datos de propiedad

Puede que tenga que volver a calcular los datos de propiedad si se produce alguna de estas condiciones:

• Cambio de metadatos
• Cambio en la configuración de los métodos de consolidación
• Cambio en los archivos de importación de Migration

Puede utilizar uno de estos métodos para volver a calcular los datos de propiedad:

• Vuelva a calcular automáticamente los datos de propiedad a partir de una notificación en la página Gestionar propiedad. Al hacer clic en el enlace Volver a calcular ahora de la notificación, Financial Consolidation and Close vuelve a calcular automáticamente los datos en función del PDV actual.

• Volver a calcular automáticamente los datos de propiedad durante el proceso de consolidación activando la opción de consolidación Volver a calcular trabajo automáticamente

• Vuelva a copiar manualmente los datos de propiedad mediante el cuadro de diálogo del menú Acciones de la página Gestionar propiedad.

Para conocer los procedimientos detallados sobre la el nuevo cálculo de los datos de propiedad, consulte Nuevo cálculo de datos de propiedad

Opciones para copiar datos de propiedad

Si los datos de propiedad han cambiado en el último periodo del año anterior, puede ser necesario el proceso Copia de datos de propiedad.

Puede utilizar uno de estos métodos para volver a calcular los datos de propiedad:

• Copie automáticamente los datos de propiedad de una notificación en la página Gestionar propiedad. Al hacer clic en el enlace Copiar ahora de la notificación, Financial Consolidation and Close ejecuta automáticamente el proceso de copia de datos de propiedad.

• Copie manualmente los datos de propiedad mediante el cuadro de diálogo del menú Acciones de la página Gestionar propiedad.

Para conocer los procedimientos detallados sobre cómo copiar los datos de propiedad, consulte Configuración de propiedad año a año.

Revisión de observaciones de propiedad

En la página Gestionar propiedad se muestran las observaciones y advertencias de los datos de propiedad. Si los datos de propiedad han cambiado para una entidad a la que hay que prestar atención, Financial Consolidation and Close los identificará automáticamente y los mostrará en la página Observaciones. En la página Observaciones se muestra el estado, los detalles del mensaje y un enlace a la entidad, con una acción recomendada para evitar posibles errores de propiedad. Para revisarlo, haga clic en el enlace de la columna Acción, que le lleva directamente a la entidad específica.

Si hay observaciones disponibles, se muestra un icono de notificación de Observaciones en la parte superior de la página con el número de observaciones actuales. Después de revisar las observaciones, haga clic en el icono Salir de observaciones para volver a la página predeterminada.

Visualización y gestión de datos de propiedad

Para ver los datos de propiedad y trabajar con ellos:

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Consolidación.
2. Haga clic en Administrar propiedad.
3. Seleccione el miembro padre de entidad del que desea ver la jerarquía.
4. Seleccione el escenario, año y período.
5. Haga clic en el botón de flecha Actualizar() para actualizar la pantalla al PDV seleccionado.

   Puede ampliar o reducir la jerarquía según sea necesario.

6. Opcional: en la lista desplegable Acciones, seleccione Mostrar vista compacta o Mostrar vista detallada. De forma predeterminada, se muestra la vista compacta.
7. Haga clic en el icono Padre/hijo para ver toda la jerarquía.
8. Haga clic en el icono Padre/entidad jurídica para ver la configuración de propiedad más reciente para cada padre con cada una de sus entidades legales descendientes (tenga en cuenta que actualmente todas las entidades base se consideran entidades jurídicas).

9. Si el valor de Porcentaje de propiedad se puede cambiar para Padre/entidades jurídicas, la cantidad se muestra en color verde. Puede hacer clic en él y cambiarlo directamente en la página Gestionar propiedad.

10. Si necesita volver a calcular los datos de propiedad, haga clic en Volver a calcular ahora en el enlace de notificación para volver a calcular automáticamente los datos según el PDV actual.

11. Si necesita copiar los datos de propiedad del último periodo del año anterior, haga clic en Copiar ahora en el enlace de notificación para ejecutar automáticamente el proceso de copia.

12. Si hay observaciones que revisar, haga clic en el icono Observaciones icon en la parte superior de la página para abrir la observación y haga clic en el enlace de la columna Acciones para revisar directamente la incidencia.