Gestion de la participation

La gestion de la participation consiste à gérer les paramètres de consolidation globaux et l'application de ces paramètres à chaque hiérarchie d'entités scénario par scénario, année par année et période par période.

Elle vous permet de modéliser l'impact financier des modifications apportées à la structure de participation, comme une acquisition ou une cession de société. Ces informations peuvent permettre de prendre des décisions éclairées concernant des transactions potentielles. La gestion de la participation peut vous aider à améliorer la précision et l'efficacité de votre processus de consolidation, à respecter les exigences comptables et réglementaires, et à obtenir des informations sur les performances de votre organisation.

Les paramètres de participation sont appliqués à chaque combinaison parent/enfant d'entité pour chaque combinaison scénario/année/période. Reportez-vous à la section Modification des paramètres de gestion de la participation.

La page Gérer la participation inclut également une colonne qui affiche le statut Verrouillé/Déverrouillé des paramètres de participation pour chaque entité. Avant d'apporter toute modification à la gestion de la participation, consultez la colonne Verrouillé/Déverrouillé de l'entité. Les modifications ne sont autorisées que pour les entités déverrouillées. Reportez-vous à la section Mise à jour du statut de verrouillage dans les données de participation.

Sélection des vues de gestion de la participation

  • Vue compacte : lorsque vous ouvrez la page Gérer la participation, cette vue est affichée par défaut. Elle présente des icônes de statut pour les données de participation en cours ainsi que le statut des données de période précédente. Vous pouvez ainsi voir rapidement et facilement si les paramètres ont été modifiés. Une icône gris clair en regard d'une colonne indique que les données de participation en cours n'ont pas été modifiées par rapport aux données de période précédente. Une icône bleue indique que les données de participation ont été modifiées depuis la période précédente. Par exemple, lorsque vous pointez le curseur de la souris sur l'icône Méthode de consolidation, la valeur Capitaux propres apparaît comme paramètre en cours et la valeur Filiale comme paramètre précédent.

    Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Afficher la vue compacte.

  • Vue détaillée : sélectionnez cette vue pour comparer les données détaillées en cours et précédentes dans des colonnes au lieu de les afficher avec des icônes. Dans cette vue, chaque en-tête de niveau supérieur est divisé de sorte à afficher les données précédentes et en cours. Vous pouvez ainsi comparer facilement les colonnes.

    Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Afficher la vue détaillée.

    Remarque : l'objectif principal de la vue compacte et de la vue détaillée est d'afficher les données des PDV précédents. Les options permettant d'afficher des vues compactes ou détaillées ne sont pas disponibles lorsque vous visualisez la première période de la première année de l'application. Elles sont toutefois disponibles lorsque vous visualisez la période suivante.

  • Vue Parent/Enfant : sélectionnez cette option pour afficher la hiérarchie complète. Cliquez sur l'icône Icône de vue parent et enfant (en haut de la page).

  • Parent/Entité juridique : sélectionnez cette vue afin d'afficher les paramètres de participation finaux pour chaque parent avec toutes ses entités juridiques descendantes (actuellement, toutes les entités de base sont considérées comme des entités juridiques). Cliquez sur l'icône Vue d'entité parent et juridique (en haut de la page).

    Pour plus d'informations sur les vues Parent/Enfant et Parent/Entité juridique, reportez-vous à la section Modification des paramètres de gestion de la participation.

Recherche de données de participation

Vous pouvez rechercher des paramètres de participation et filtrer la liste correspondante sur la page Gérer la participation.

Vous pouvez utiliser l'option Recherche avancée pour effectuer une recherche par pourcentage de participation, méthode de consolidation et pourcentage de consolidation, ou le croisement de deux de ces paramètres. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche par méthode de consolidation et sélectionner Capitaux propres.

En plus de la sélection de recherche, vous pouvez filtrer en fonction de valeurs sélectionnées. Par exemple, lorsque vous effectuez une recherche par pourcentage de participation, vous pouvez également indiquer une valeur ou une plage de valeurs.

Pour rechercher des données de participation, procédez comme suit :

  1. Entrez vos critères de recherche dans la zone de texte Rechercher.

  2. Pour les options de recherche avancée, cliquez sur Recherche avancée Icône de recherche avancée de données de participation, sélectionnez les données de participation à afficher, puis cliquez sur Appliquer.

    • % de participation

    • Méthode de consolidation

    • % de consolidation

  3. Pour afficher un croisement de données de participation, cliquez sur le bouton Ajouter (+), sélectionnez un autre paramètre et cliquez sur Appliquer.

  4. Pour rétablir les critères d'origine de l'affichage de page, cliquez sur Recherche avancée, puis sur Réinitialiser.

Options de recalcul des données de participation

Vous devrez peut-être recalculer les données de participation si l'une des conditions suivantes survient :

  • Modification des métadonnées
  • Modification de la configuration des méthodes de consolidation
  • Modification des fichiers d'import de migration

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour recalculer les données de participation :

  • Recalculez automatiquement les données de participation à partir d'une notification sur la page Gérer la participation. Lorsque vous cliquez sur le lien Recalculer maintenant dans la notification, Financial Consolidation and Close recalcule automatiquement les données en fonction du PDV en cours.

  • Recalculez automatiquement les données de participation pendant le processus de consolidation en activant le paramètre de consolidation Recalculer automatiquement le job.

  • Recalculez manuellement les données de participation à l'aide de la boîte de dialogue du menu Actions sur la page Gérer la participation.

Pour consulter des procédures détaillées concernant le recalcul des données de participation, reportez-vous à Recalcul des données de participation.

Options de copie des données de participation

Si les données de participation ont été modifiées au cours de la dernière période de l'année précédente, le processus Copier les données de participation peut être requis.

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour recalculer les données de participation :

  • Copiez automatiquement les données de participation à partir d'une notification sur la page Gérer la participation. Lorsque vous cliquez sur le lien Copier maintenant dans la notification, Financial Consolidation and Close exécute automatiquement le processus de copie des données de participation.

  • Copiez manuellement les données de participation à l'aide de la boîte de dialogue dans le menu Actions de la page Gérer la participation.

Pour consulter des procédures détaillées concernant la copie des données de participation, reportez-vous à la section Paramètres de participation d'une année à l'autre.

Examen des observations de participation

La page Gérer la participation affiche des observations et des avertissements relatifs aux données de participation. Si des données de participation qui ont été modifiées pour une entité nécessitent une attention particulière, Financial Consolidation and Close les identifie automatiquement et les affiche sur la page Observations. La page Observations présente le statut, les détails du message et un lien vers l'entité, avec une action recommandée pour éviter d'éventuelles erreurs de participation. Pour examiner les observations, cliquez sur le lien dans la colonne Action afin d'accéder directement à l'entité en question.

Si des observations sont disponibles, une icône de notification Observations Icône Observations de participation est affichée en haut de la page avec le nombre d'observations en cours. Après avoir examiné les observations, cliquez sur l'icône Quitter les observations Icône Quitter les observations de participation pour revenir à la page par défaut.

Affichage et gestion des données de participation

Pour afficher et utiliser les données de participation, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation.
  2. Cliquez sur Gérer la participation.
  3. Sélectionnez le membre parent d'entité pour lequel afficher la hiérarchie.
  4. Sélectionnez le scénario, l'année et la période.
  5. Cliquez sur le bouton fléché Mettre à jour (Bouton Mettre à jour) pour mettre à jour l'écran sur le PDV sélectionné.

    Vous pouvez développer ou réduire la hiérarchie selon les besoins.

  6. Facultatif : dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Afficher la vue compacte ou Afficher la vue détaillée. Par défaut, la vue compacte est affichée.
  7. Cliquez sur l'icône Parent/Enfant Icône de vue parent et enfant pour afficher la hiérarchie complète.
  8. Cliquez sur l'icône Parent/Entité juridique Vue d'entité parent et juridique afin d'afficher les paramètres de participation finaux pour chaque parent avec toutes ses entités juridiques descendantes (actuellement, toutes les entités de base sont considérées comme des entités juridiques).

  9. Si le pourcentage de participation peut être modifié pour les entités parent/juridiques, le montant est affiché en vert. Vous pouvez cliquer dessus pour le modifier directement sur la page Gérer la participation.

  10. Si vous devez recalculer les données de participation, cliquez sur Recalculer maintenant dans le lien de notification pour recalculer automatiquement les données en fonction du PDV en cours.

  11. Si vous devez copier les données de participation de la dernière période de l'année précédente, cliquez sur Copier maintenant dans le lien de notification pour exécuter automatiquement le processus de copie.

  12. Si vous devez examiner des observations, cliquez sur l'icône Observations Icône Observations de participation en haut de la page pour ouvrir l'observation, puis cliquez sur le lien dans la colonne Actions pour examiner directement le problème.


Ecran Gérer la participation