Examinez les tâches que vous allez effectuer en tant que responsable de la trésorerie pour la prévision de trésorerie prédictive.
De manière générale, les étapes suivantes vous concernent en tant que responsable de la trésorerie pour la prévision de trésorerie prédictive.
Pour les catégories de détails libres utilisant les inducteurs de trésorerie comme méthode de prévision, configurez les hypothèses d'inducteur d'entrée et de sortie de trésorerie en définissant les modalités de paiement et autres inducteurs de flux de trésorerie. Il s'agit généralement d'une tâche de configuration ponctuelle, ou éventuellement d'une tâche sporadique si vous devez effectuer des ajustements sur les hypothèses. Reportez-vous aux sections suivantes :
Note:
La procédure ci-dessous part du principe que les données d'entrée d'inducteur de trésorerie ont déjà été chargées, mais vous pouvez saisir ou ajuster les valeurs d'hypothèse ou de période.Calculez les entrées et sorties de trésorerie en enregistrant les formulaires d'inducteur, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie.
Pour les détails libres utilisant Predictive Planning comme méthode de prévision, vous pouvez dériver votre prévision de trésorerie à l'aide de Predictive Planning. Reportez-vous à la section Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie.
Pour les détails libres qui utilisent la méthode de prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement), configurez les hypothèses de tendance. Reportez-vous à la section Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement).
Calculez les entrées et sorties de trésorerie en enregistrant les formulaires d'inducteur, ce qui déclenche les calculs d'inducteur.
Le tableau de bord Récapitulatif des responsables de la trésorerie fournit un instantané des ICP de flux de trésorerie et un graphique interactif permettant d'explorer les flux de trésorerie. Il inclut plusieurs ICP reflétant l'état de la trésorerie sur la période de flux de trésorerie. Il couvre également les flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, ainsi que les positions de trésorerie.
Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.
Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez exécuter des mappings de données ainsi que des règles de conversion et de consolidation de devise supplémentaires.
Règles de traitement de la prévision :
Règles de conversion de devises :
Pour démarrer, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne ou Prévision de trésorerie périodique, puis sélectionnez un composant dans les onglets verticaux :
Table 2-1 Tâches du responsable de la trésorerie
| Tâche | Tâches à effectuer | Informations supplémentaires |
|---|---|---|
| Prévision glissante quotidienne/Prévision glissante périodique |
|
Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques |
| Tendance | Saisissez les hypothèses de planification basée sur des tendances. | Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement) |
| Inducteurs - Entrée de trésorerie | Examinez et ajustez les inducteurs d'entrée de trésorerie, et définissez les hypothèses d'inducteur. | Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs |
| Inducteurs - Sortie de trésorerie | Examinez et ajustez les inducteurs de sortie de trésorerie, et définissez les hypothèses d'inducteur. | Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs |
| Hypothèses d'inducteur - Entrée | Définissez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs. | Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs |
| Hypothèses d'inducteur - Sortie | Définissez les hypothèses des inducteurs de sortie de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs. | Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs |
| Prévu | Utilisez Predictive Planning pour prévoir la trésorerie en fonction des données historiques du détail libre en employant des techniques de prévision des séries chronologiques. | Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie |
| Saisie manuelle | Saisissez manuellement les données de prévision pour les détails libres qui ne sont déterminés par aucune logique automatisée. | Saisie manuelle de données |
| Méthode de définition de prévision | Généralement, les méthodes de prévision pour les détails libres sont configurés par l'administrateur. Vous pouvez passer en revue les méthodes de prévision pour chaque détail libre. Si nécessaire, vous pouvez modifier les méthodes de prévision des détails libres de l'entité. | Définition des méthodes de prévision |