Configurazione di Financials

Eseguire questi task di configurazione dopo aver abilitato le funzionalità di Financials.

Nella home page, fare clic su Applicazione , quindi su Configura .
Nell'elenco Configura selezionare Financials. Utilizzare la funzionalità Filtro per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare Azioni per aggiornare lo stato dei task.
Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali.
Importare i dati business per popolare l'applicazione. Vedere Importazione dei dati. Dopo aver importato i dati, eseguire Calcola effettivi e Rollup, quindi aggiornare l'applicazione.
Se è stata abilitata la funzionalità Bilancio patrimoniale basato su driver, vedere Specifica dei giorni nel periodo per il bilancio economico basato su driver.
Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina Configura selezionare Aggiorna database dal menu Azioni. Fare clic su Crea, quindi su Aggiorna database.

Tabella 5-3 Configurazione di Financials

Configurazione	Descrizione
Preparazione pianificazione e previsione	Impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani. Configura l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. Consente di eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi. Se è stata abilitata la funzione Previsioni mobili, consente di configurare i periodi di tempo per le previsioni mobili. In caso di abilitazione di Preparazione budget e Revisioni budget, la base di pianificazione viene configurata per ogni anno dei budget adottati. Vedere Financials - Preparazione pianificazione e previsione.
Configurazioni settimanali	È possibile utilizzare questo task di configurazione dopo aver abilitato la pianificazione settimanale per customizzare la granularità della pianificazione per le combinazioni di entità e conti. Vedere Configurazioni settimanali.
Conti ricavi, Conti spese, Conti bilancio patrimoniale, Conti flusso di cassa	Impostare conti, driver e indicatori KPI in base alle funzionalità abilitate. È possibile aggiungere, modificare, importare o esportare questi artifact. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati e ai driver. È inoltre possibile aggiungere categorie customizzate di driver spese. Nota: per i membri della dimensione Conto in Flusso di cassa, assicurarsi che la proprietà Time Balance sia impostata su Flusso. Fare riferimento alle sezioni Aggiunta e gestione di conti e driver, Aggiunta di indicatori KPI e Aggiunta di categorie customizzate driver spese.
Entità	Importa le entità. Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit. Selezionare la posizione del file contenente i membri (Locale o Elementi in entrata Planning), fare clic su Sfoglia per cercare il file, specificare il tipo di file, quindi fare clic su Importa. Suggerimento: Le entità sono comuni tra moduli. Importare pertanto tutte le entità congiuntamente.
Ipotesi globali	Immettere i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione con più valute. Vedere Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio.
Prodotto	Importa i membri della dimensione prodotto che rappresentano le offerte di prodotti della società. Vedere Importazione dei dati.
Servizi	Importa i membri della dimensione servizi che rappresentano le offerte di servizi della società. Vedere Importazione dei dati.
<Dimensione customizzata>	Se sono state abilitate dimensioni customizzate, importa i membri per popolare la dimensione. Vedere Importazione dei dati.
Informazioni descrittive preparazione e revisioni budget	Importa i metadati in modo che gli utenti possano utilizzare i dettagli descrittivi durante la creazione delle revisioni. Vedere Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget.