Oracle General Ledgerへの実績のライトバック

Oracle Enterprise Performance Management Cloudアプリケーションの実績情報がすべてそろったら、EPM Cloudアプリケーションをソースとして定義し、Oracle ERP CloudのOracle General Ledgerターゲット・アプリケーションにデータをライトバックできます。

必要なフィルタを指定したら、実績値をEPM Cloudから抽出し、Oracle General Ledgerに書き込むことができます。「統合の実行」ステップで、データがフラット・ファイルに書き込まれ、それがファイル・リポジトリにコピーされます。データがライトバックされると、Oracle General Ledgerで仕訳が作成されます。

Oracle ERP Cloud側でERPシステムを構成するときは、「一般会計残高キューブの作成」を使用してOracle Fusion ERP Essbaseキューブが作成されていることを確認してください。また、「シナリオ・ディメンション・メンバーの作成」ジョブを使用してOracle Fusion ERP Essbaseキューブでシナリオがすでに設定されている必要があります。

Oracle ERP Cloud /EPM Cloud統合には、権限またはユーザー役割および統合されるすべてのERP元帳を操作するためのデータ・アクセス権が必要です。

Oracle ERP Cloudにライトバックするには:

  1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、「アプリケーション」を選択します。

  2. アプリケーション・ページで、EPM Cloudソース・アプリケーションの右側にあるイメージは「選択」アイコンを示します。をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

  3. 「オプション」タブを選択します。

  4. 「残高タイプ」ドロップダウンから、「実績」を選択します。

  5. 「仕訳ソース」で、Oracle ERP Cloudで定義された仕訳ソースと一致する仕訳ソースの説明を入力します。

  6. 「仕訳カテゴリ」で、Oracle ERP Cloudの仕訳カテゴリと一致する仕訳カテゴリの説明を入力します。

    イメージはアプリケーション詳細ページを示します。

  7. 「保存」をクリックします。

  8. 「データ統合」ホーム・ページから、イメージは「追加」ボタンを示します。をクリックし、統合の作成ページで、ソース・データとターゲットの間の統合を作成して、「保存して続行」をクリックします。

    1. 「名前」および「説明」に、新しい統合の名前および説明を入力します。

    2. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選択して、データのロード先を指定します。

    3. 「ソース」(イメージは「ソース」アイコンを示します。)ドロップダウンで、ドロップダウンからEPM Cloudアプリケーションの名前を選択します。

    4. 「ターゲット」(イメージは「ターゲット」アイコンを示します。)から、Oracle ERP Cloudアプリケーションを選択します。

    5. 「キューブ」から、ターゲット・システムのプラン・タイプを選択します。

    6. 「カテゴリ」で、ソース・システムのデータを分類し、ターゲット・シナリオ・ディメンション・メンバーにマップするためのカテゴリ・マッピングを選択します。

      リストされているカテゴリは、設定時に作成したカテゴリ(「実績」など)です。詳細は、カテゴリ・マッピングの管理を参照してください。

    7. オプション: 統合に適したロケーション属性を選択します。詳細は、ロケーションの属性の選択を参照してください。

    8. 「保存して続行」をクリックします。

  9. ディメンションのマッピング・ページで、Oracle ERP Cloudソース・アプリケーションのディメンションをEPM Cloudアプリケーションのディメンションにマップします。

    新しいディメンションを追加する場合、または既存のディメンションを編集する場合は、次のことを行います:

    • 「列」で、ファイルからインポートするフィールド番号を指定します。

    • 「ソース・ディメンションの選択」で、ターゲット・アプリケーションに割り当てるソース・ディメンションの名前を指定します。

      同じディメンションの複数のソース列をターゲット・ディメンションにマッピングできます。たとえば、4つの"Account"ソース列をマッピングできます。

    • ソースまたはターゲットの式を追加します。ソースまたはターゲットから直接値を操作する式を割り当てます。

      ソース式の使用およびターゲット式の使用を参照してください。

    必ず、ターゲット・ディメンション「元帳」のソースをマップしてください。

    エンティティなどのディメンションを元帳にマップし、必要なデータ・ロード・マッピングを定義してOracle General Ledgerの名前に変換します。単一元帳にライトバックする場合、式列に元帳の名前を入力します。

    オプション: 各仕訳に対して追加の参照データ/属性データを入力する場合は、属性列を使用して列をマップします。

    属性列、属性1から属性10は、REFERENCE1からREFERENCE10用に予約されています。この場合、REFERENCE列をディメンションとして追加し、ターゲット・アプリケーションのATTR列にマップする必要もあります。たとえば、REFERENCE3に入力するには、ディメンションの詳細を挿入して適切な名前を付け、属性タイプを割り当てて、データ列ATTR3を割り当てます。(ATTR11からATTR30は、ATTRIBUTE1からATTRIBUTE20用に予約されています。Attribute1はATTR11に、Attribute2はATTR12に、というように格納されます。)

    詳細は、ディメンションのマッピングを参照してください。

  10. マップ・メンバー・ページで、ソースからターゲットにメンバーをマップします。

    すべてのメンバーを変更せずにそのままOracle ERP Cloudにマップするには、「マッピング・タイプ」で「すべて」を選択し、「追加」をクリックして、マップ・メンバーの追加ページで、「ソース」に*を入力し、「ターゲット」に*を入力します。

    詳細は、メンバーのマッピングを参照してください。

  11. 「保存して続行」をクリックします。

  12. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、「期間マッピング」を選択します。

    期間マッピングは、転送のために期間をOracle General Ledgerの会計カレンダ期間に変換する場合に使用されます。

  13. 「アプリケーション・マッピング」タブを選択します。

  14. アプリケーション・マッピング・ページの「ターゲット・アプリケーション」から、データをライトバックする、Oracle ERP CloudのOracle General Ledgerアプリケーションを選択します。

  15. イメージは「追加」アイコンを示しますをクリックして、実績金額を受け取る期間ごとに別個の行を追加し、次のことを行います。

    注:

    期間を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にある必要があります。会計年度をまたがるデータ範囲を指定すると、データが重複します。

  16. 「期間キー」、「ターゲット期間の月」および「ターゲット期間の年」を定義します。

    • 期間キー—ターゲット・システムからマップする月の最終日を指定します。

      ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、MM/DD/YYという形式を使用して日付を入力します。

    • ターゲット期間の月 - このフィールドの値は、転送された金額を受け取るOracle General Ledgerの元帳の会計カレンダと一致する必要があります。

    • ターゲット期間の年 - (「ターゲット期間の月」列で定義されている)会計期間に対応する値を使用します。

    値を選択すると、期間キー、前期間キー、期間名およびターゲット期間の月に関する情報が自動的に移入されます。

  17. 「データ統合」ホーム・ページから、ファイルベースの統合の右側にあるイメージは「選択」アイコンを示します。をクリックし、「オプション」を選択します。

  18. 次の内容を完了します。

    1. 「ファイル名」で、データのロード元のデータ・ファイル名を選択します。データ・ソース・アプリケーションの作成元ファイルと同じファイルにすることも、データと適切なヘッダーを含む別のファイルにすることもできます。

      ファイル名しか指定しない場合、ルールの実行ウィンドウで単一の期間に対してデータを入力する必要があります。

      複数の期間をロードするには、各期間用のファイルを作成し、期間名または期間キーをファイル名に追加します。ルールを複数の期間で実行する場合、各期間のファイル名が作成され、適切なPOVにアップロードされます。

    2. 「ディレクトリ」で、ファイルが割り当てられているディレクトリを指定します。

      データ統合ディレクトリ内のファイルに移動するには、「選択」をクリックし、選択ページでファイルを選択します。選択ページで「アップロード」を選択し、アップロードするファイルの選択ページでファイルに移動することもできます。

      ファイル名を指定しない場合、ルールを実行すると、データ統合によってファイル名の入力を求められます。

    3. データを複数の期間にロードするには、「ファイル名の接尾辞タイプ」ドロップダウンで、「期間名」または「期間キー」を選択します。

      ファイル名に接尾辞が付けられ、データ統合は接尾辞の追加後にファイル拡張子を追加します。ファイル名を空白にすると、接尾辞付きのファイルが検索されます。ファイル名の接尾辞タイプを指定すると、ファイル名はオプションになり、ルールの実行ウィンドウでは必要ありません。

      ファイル名の接尾辞タイプが期間キーの場合、接尾辞インジケータと期間の日付フォーマットがファイル名で(接尾辞セットとして)必要となり、有効な日付フォーマットとして検証される必要があります。この場合、ルールを実行するときに、1_.txtを「ファイル名」フィールドに入力し、接尾辞インジケータとして「期間名」を選択します。次に、1月から3月の期間についてルールを実行します。

      たとえば、次のように指定します:

      1. 1_Jan-2019.txt

      2. 1_Feb-2019.txt

      3. 1_Mar-2019.txt

    4. 「期間キーの日付フォーマット」で、ファイル名に追加する期間キーの日付フォーマットをJAVA日付フォーマットで指定します。(SimpleDateFormat)。

    5. 「保存」をクリックします。

  19. 「保存」をクリックします。

  20. 統合を実行します。

    「統合の実行」ステップで、データがフラット・ファイルに書き込まれ、それがファイル・リポジトリにコピーされます。データがライトバックされると、Oracle ERP CloudのOracle General Ledgerで仕訳が作成されます。

    詳細は、統合の実行を参照してください。