Oracle General Ledgerへの予算のライトバック

Oracle General Ledgerから予算対実績をレポートする場合は、予算をOracle General Ledgerにライトバックする必要があります。支出をオンラインで検証する場合は、予算をBudgetary Controlにライトバックする必要があります。

この手順を使用して、Planning機能を使用して策定した元の予算および改訂済予算をOracle General Ledgerにライトバックします。

この手順は、Oracle Enterprise Performance Management Cloudの予算改訂機能(別の手順を介して一般会計とBudgetary ControlのEPMタイプ予算管理の両方で予算を自動的に更新します)を使用して策定した予算改訂をライトバックするためのものではありません。

Oracle General Ledgerへのライトバックは、EPMタイプ予算管理について予算をBudgetary Controlにライトバックするときにも自動的に実行されますが、Budgetary Controlにライトバックする企業全体の予算の一部についてのみです。

詳細は、公共部門のための財務の使用を参照してください。

Planningユーザーの場合、Oracle General LedgerへのEPM Cloud予算のライトバックについて学習するには、このチュートリアル・ビデオを視聴してください。

チュートリアル・ビデオ

Planningモジュール・ユーザーの場合は、チュートリアル・ビデオを参照してください。

Oracle General Ledgerにライトバックするには:

  1. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」から、「アプリケーション」を選択します。

  2. アプリケーション・ページで、EPM Cloudソース・アプリケーションの右側にあるイメージは「選択」アイコンを示します。をクリックし、「アプリケーション詳細」を選択します。

  3. 「オプション」タブを選択します。

  4. 「残高タイプ」ドロップダウンから、「予算」を選択します。

  5. 「仕訳ソース」で、Oracle ERP Cloudで定義された仕訳ソースと一致する仕訳ソースの説明を入力します。

  6. 「仕訳カテゴリ」で、Oracle ERP Cloudの仕訳カテゴリと一致する仕訳カテゴリの説明を入力します。

  7. 「データ統合」ホーム・ページから、イメージは「追加」ボタンを示します。をクリックし、統合の作成ページで、ソース・データとターゲットの間の統合を作成して、「保存して続行」をクリックします。

    1. 「名前」および「説明」に、新しい統合の名前および説明を入力します。

    2. 「ロケーション」に、新しいロケーション名を入力するか、既存のロケーションを選択して、データのロード先を指定します。

    3. 「ソース」(イメージは「ソース」アイコンを示します。)ドロップダウンから、データのライトバック元のEPM Cloudアプリケーションの名前を選択します。

    4. 「ターゲット」(イメージは「ターゲット」アイコンを示します。)ドロップダウンから、Oracle ERP Cloudアプリケーションを選択します。

    5. 「カテゴリ」で、ソース・システムのデータを分類し、ターゲット・シナリオ・ディメンション・メンバーにマップするためのカテゴリ・マッピングを選択します。

      リストされているカテゴリは、設定時に作成したカテゴリ(「実績」など)です。詳細は、カテゴリ・マッピングの管理を参照してください。

    6. オプション: 統合に適したロケーション属性を選択します。詳細は、ロケーションの属性の選択を参照してください。

    7. 「保存して続行」をクリックします。

  8. ディメンションのマッピング・ページで、Oracle ERP Cloudソース・アプリケーションのディメンションをEPM Cloudアプリケーションのディメンションにマップします。

    新しいディメンションを追加する場合、または既存のディメンションを編集する場合は、次のことを行います:

    • 「列」で、ファイルからインポートするフィールド番号を指定します。

    • 「ソース・ディメンションの選択」で、ターゲット・アプリケーションに割り当てるソース・ディメンションの名前を指定します。

      同じディメンションの複数のソース列をターゲット・ディメンションにマッピングできます。たとえば、4つの"Account"ソース列をマッピングできます。

    • ソースまたはターゲットの式を追加します。ソースまたはターゲットから直接値を操作する式を割り当てます。

      ソース式の使用およびターゲット式の使用を参照してください。

    必ず、ターゲット・ディメンション「元帳」のソースをマップしてください。

    エンティティなどのディメンションを元帳にマップし、必要なデータ・ロード・マッピングを定義してOracle General Ledgerの名前に変換します。単一元帳にライトバックする場合、式列に元帳の名前を入力します。

    オプション: 各仕訳に対して追加の参照データ/属性データを入力する場合は、属性列を使用して列をマップします。

    属性列、属性1から属性10は、REFERENCE1からREFERENCE10用に予約されています。この場合、REFERENCE列をディメンションとして追加し、ターゲット・アプリケーションのATTR列にマップする必要もあります。たとえば、REFERENCE3に入力する場合は、ディメンションの詳細を挿入して適切な名前を付け、属性タイプを割り当てて、データ列ATTR3を割り当てます。(ATTR11からATTR30は、ATTRIBUTE1からATTRIBUTE20用に予約されています。Attribute1はATTR11に、Attribute2はATTR12に、というように格納されます。)

    詳細は、ディメンションのマッピングを参照してください。

  9. マップ・メンバー・ページで、ソースからターゲットにメンバーをマップします。

    すべてのメンバーを変更せずにそのままOracle ERP Cloudにマップするには、「マッピング・タイプ」で「すべて」を選択し、「追加」をクリックして、マップ・メンバーの追加ページで、「ソース」に*を入力し、「ターゲット」に*を入力します。

    詳細は、メンバーのマッピングを参照してください。

  10. 「保存して続行」をクリックします。

  11. 「データ統合」ホーム・ページの「アクション」メニューから、「期間マッピング」を選択します。

    期間マッピングは、転送のために期間をOracle General Ledgerの会計カレンダ期間に変換する場合に使用されます。

  12. 「アプリケーション・マッピング」タブを選択します。

  13. アプリケーション・マッピング・ページの「ターゲット・アプリケーション」から、データをライトバックする、Oracle ERP CloudのOracle General Ledgerアプリケーションを選択します。

  14. イメージは「追加」アイコンを示しますをクリックして、実績金額を受け取る期間ごとに別個の行を追加し、次のことを行います。

    注:

    期間を指定する場合は、開始および終了期間が単一会計年度内にある必要があります。会計年度をまたがるデータ範囲を指定すると、データが重複します。

  15. 「期間キー」、「ターゲット期間の月」および「ターゲット期間の年」を定義します。

    • 期間キー—ターゲット・システムからマップする月の最終日を指定します。

      ロケールのロケール設定に基づいた日付形式を使用します。たとえば、米国の場合、MM/DD/YYという形式を使用して日付を入力します。

    • ターゲット期間の月 - このフィールドの値は、転送された金額を受け取るOracle General Ledgerの元帳の会計カレンダと一致する必要があります。

    • ターゲット期間の年 - (「ターゲット期間の月」列で定義されている)会計期間に対応する値を使用します。

    値を選択すると、期間キー、前期間キー、期間名およびターゲット期間の月に関する情報が自動的に移入されます。

  16. 「保存」をクリックします。

  17. 統合を実行します。

    詳細は、統合の実行を参照してください。