アプリケーションでの「出資比率の管理」の有効化

アプリケーションを作成するときに、「出資比率の管理」機能を有効化でき、この機能を使用して出資比率および連結メソッドを割り当てることができます。アプリケーションの作成時に「出資比率の管理」を選択しなかった場合、既存のアプリケーションについて後からこの機能を有効にできます。

注:

「データ・ソース」が「疎」に設定されていることを確認してください。

この機能の詳細は、出資比率の管理を参照してください。

このトピックでは、「出資比率の管理」を有効にする要件、および有効化時にシステムで実装されるメタデータ変更をリストします。「出資比率の管理」を有効にする前に、すべての項を確認してください。

注:

「出資比率の管理」を有効にしない場合、既存のアプリケーションへの影響はありません。

実装プロセスの概要

この概要に従って、「出資比率の管理」を実装できます:

次の手順に説明されているように、「出資比率の管理」を有効にします。
シナリオ頻度タイプを選択します。
加重出資比率勘定科目を選択します。
必要に応じて、NCI勘定科目(Ownership_NCI_Account)を選択します。
エンティティ階層を作成します。共有メンバーを含めることができます。共有エンティティを追加する場合は必ず、出資比率を再計算する必要があります
シナリオ、年、期間、エンティティの親子関係ごとに出資比率のパーセンテージとメソッドを定義します。
- 必要に応じて、出資比率を再計算します
- エンティティのプライマリ・インスタンスのデフォルトは、「子会社」、100%です
- 共有インスタンスのデフォルトは、非連結、0%です
「保存」をクリックして、出資比率データを保存します。
オプション: 出資比率フォームを使用して、Essbaseでこれらの値を確認します。

「出資比率の管理」の有効化

「出資比率の管理」を有効にするには:

「出資比率の管理」機能を有効にする前に、次のステップを実行します:
- 新しいシード・メンバーのリストを確認します。同じ目的を持つ複数のメンバーをすでに定義している場合は、新しいシード・メンバーと競合しないよう、これらのメンバーを削除する必要があります。
- 新規メンバーの別名と競合が発生しないように、既存の勘定科目メンバーと増減メンバーを確認します。
  
  新しいシード済メンバーにはFCCS_xxxまたはTRCS_xxxという接頭辞が含まれるため、新規メンバーの名前と競合することはありません。
- 競合がある場合は、この機能を有効にする前に別名を変更する必要があります。そうしないと、移行中またはデータベースのリフレッシュ時にエラーが発生します。
- 別名を変更する場合、別名が参照されている既存のすべてのアーティファクトも変更する必要があります。
- 参照されているアーティファクトから重複するメンバーを削除するか、または適切なメンバーを参照するようにアーティファクトを更新します。
該当するオプションを使用して、「出資比率の管理」機能を有効にします:
- 新規アプリケーションを作成するには、新規アプリケーションの作成に移動します
- 既存のアプリケーションでこの機能を有効にするには、アプリケーションの機能の有効化に移動します
オプション: 既存のアプリケーションで機能を有効にした後、ホーム・ページで、ユーザー名の横にある下矢印をクリックし、「設定およびアクション」を選択して、「ナビゲーション・フローのリロード」をクリックします。
「出資比率の管理」を有効にした後、メンバーと別名についてエラーが発生する場合は、ジョブ・コンソールをチェックして、競合しているメンバーの別名に関する詳細を確認します。

メンバーと別名に関する考慮事項

「出資比率の管理」を有効にした場合、シード済連結ルールをサポートするために、シード済の勘定科目メンバーと増減メンバーが別名で新しく追加されます。これにより、アプリケーション内の既存のメンバーについて、「別名が重複しています」というエラーが発生する場合があります。

次の表に、勘定科目ディメンションおよび増減ディメンションの新しいメンバー名と別名を示します。連結ディメンションやデータ・ソース・ディメンションなど、すべてのメタデータ変更の詳細は、出資比率の管理のメタデータ変更を参照してください。

表20-3 勘定科目ディメンション - 新規メンバー

メンバー名	別名	親
FCCS_Percent Consol	連結比率	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Prior	前の連結比率	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change	連結比率の変更	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership	出資比率	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Elim	消去比率	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method	連結メソッド	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min	少数比率	FCCS_Drivers
FCCS_Control	コントロール	FCCS_Drivers
FCCS_Control Input	連結メソッドの入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Input	連結比率の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Input	出資比率の入力	FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Consol Weighted	現在の年の加重連結比率	FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Ownership Weighted	現在の年の加重出資比率	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Input	少数比率の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Prior Input	前の連結比率の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change Input	連結比率の変更の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Prior	前の連結メソッド	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Prior Input	前の連結メソッドの入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Prior Input	前の出資比率の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Prior Input	前の少数比率の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Prior	前の出資比率	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change	出資比率の変更	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change	少数比率の変更	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change Input	出資比率の変更の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change Input	少数比率の変更の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Change Input	連結メソッドの変更の入力	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Change	連結メソッドの変更	FCCS_Drivers

増減メンバーの変更

出資率の管理の連結ルールをサポートするために、次の新しいシード済増減メンバーが追加されます。

表20-4 増減メンバー

メンバー名	別名	親
TRCS_TLCOwnPlaceHolder	出資比率スペーサ	TRCS_CarryForward
TRCS_TARFOwnPlaceHolder	出資比率増減合計スペーサ	TRCS_TARFClosingbalance
TRCS_CurPayOwnPlaceholder	現在の未払の出資比率スペーサ	TRCS_ClosingPayable
TRCS_TempDiffOwnPlaceholder	出資比率スペーサ	TRCS_TempDiffClosing
TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder	出資比率スペーサ	TRCS_RegionalClosingReclass
TRCS_OwnPlaceholder	出資比率スペーサ	TRCS_Closing
TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder	出資比率スペーサ	TRCS_RegionalClosing
TRCS_DTNROwnTotalPlaceholder	出資比率からの効果合計スペーサ	TRCS_ClosingDTNR
TRCS_DTNROwnPlaceHolder	出資比率 - DTNRスペーサ	TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNROwnPlaceHolder	出資比率 - DTNRスペーサ	TRCS_DTNRClosingReclass
FCCS_Mvmts_Own_Total	出資比率からの効果合計	TRCS_Mvmts_Total
FCCS_Mvmts_Own_Subtotal	出資比率小計	FCCS_Mvmts_Own_Total
TRCS_OwnOpeningDTNRTotal	出資比率 - 期首残高合計	FCCS_Mvmts_Own_Subtotal
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_NBROwnOpening	出資比率 - 期首残高NBR	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_DTNROwnOpening	出資比率 - 期首残高DTNR	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_OwnCYDTNRTotal	出資比率 - 今年度合計	FCCS_Mvmts_Own_Subtotal
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_OwnCYDTNRTotal
TRCS_NBROwnCY	出資比率 - 今年度NBR	TRCS_OwnCYDTNRTotal
FCCS_Mvmts_Own_to_CTA	出資比率調整に対する変更の影響	FCCS_Mvmts_Own_Total
TRCS_TARFOwn	出資比率増減合計	TRCS_TARFOwnPlaceHolder
TRCS_TARFOwnBoY	出資比率 - 期首	TRCS_TARFOwn
TRCS_TARFOwnCY	出資比率 - 今年度	TRCS_TARFOwn
TRCS_BVTOwn	出資比率	TRCS_ClosingBVT
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_BVTOwn
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_BVTOwn
TRCS_CurPayOwn	現在の未払の出資比率	TRCS_CurPayOwnPlaceholder
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_CurPayOwn
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_CurPayOwn
TRCS_TLCOwn	出資比率プレースホルダ	TRCS_TLCOwnPlaceHolder
TRCS_TLCOwnOpening	出資比率 - 期首残高	TRCS_TLCOwn
TRCS_TLCOwnCY	出資比率 - 今年度	TRCS_TLCOwn
TRCS_TempDiffOwn	出資比率	TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_TempDiffOwn
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_TempDiffOwn
TRCS_RegionalTempDiffOwn	出資比率	TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_RegionalTempDiffOwn
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_RegionalTempDiffOwn
TRCS_NBROwn	出資比率	TRCS_NBRClosingReclass
TRCS_NBROwnOpening	出資比率 - 期首残高NBR	TRCS_NBROwn
TRCS_NBROwnCY	出資比率 - 今年度NBR	TRCS_NBROwn
TRCS_Own	出資比率	TRCS_OwnPlaceholder
TRCS_OwnOpenningTotal	出資比率 - 期首残高	TRCS_Own
FCCS_Mvmts_Own_Opening	出資比率 - 期首残高	TRCS_OwnOpenningTotal
TRCS_NBROwnOpening	出資比率 - 期首残高NBR	TRCS_OwnOpenningTotal
TRCS_OwnCYTotal	出資比率 - 今年度	TRCS_Own
FCCS_Mvmts_Own_Movement	出資比率 - 今年度	TRCS_OwnCYTotal
TRCS_NBROwnCY	出資比率 - 今年度NBR	TRCS_OwnCYTotal
TRCS_RegionalTempDiffOwn	出資比率	TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
TRCS_DTNROwnTotal	出資比率からの効果合計	TRCS_DTNROwnTotalPlaceholder
TRCS_OwnOpeningDTNRTotal	出資比率 - 期首残高合計	TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_OwnCYDTNRTotal	出資比率 - 今年度合計	TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_DTNROwn	出資比率 - DTNR	TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNROwnOpening	出資比率 - 期首残高DTNR	TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwnCY	出資比率 - 今年度DTNR	TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwn	出資比率 - DTNR	TRCS_DTNROwnPlaceHolder

出資比率の管理のメタデータ変更

「出資比率の管理」オプションが有効になっている場合、メタデータに対するこれらの変更が実装されます。

勘定科目階層の変更

「出資比率の管理」が有効になっている場合、連結ルールをサポートするためにシードされたシステム勘定科目が作成されます。

また、既存のFCCS_Percent Consolメンバーの「データ・ストレージ」プロパティは、「保管」から「動的計算」に変更されます。この勘定科目は、入力された出資比率情報に基づいて動的に計算されます。

次に、更新されたFCCS_Drivers階層を、次の追加勘定科目とともに示します。

FCCS_Percent Elim
FCCS_Consol Method
FCCS_Control
FCCS_Control Input
FCCS_Consol Method Input
FCCS_Percent Consol Input
FCCS_Percent Ownership Input
FCCS_Percent Min Input
FCCS_Percent Consol Prior Input
FCCS_Percent Consol Change Input
FCCS_Percent Consol - プロパティは「動的計算」に変更されます
FCCS_Percent Consol Prior
FCCS_Percent Consol Change
FCCS_Percent Owners
FCCS_Percent Min
TRCS_Percent Current Consol Weighted
TRCS_Percent Current Ownership Weighted

連結ディメンションの変更

既存のFCCS_Proportionメンバーの「データ・ストレージ」プロパティは、「動的計算」から「保管」に変更されます。
FCCS_Proportionメンバーは、FCCS_Entity Totalの親メンバーではなくなります。かわりに、このメンバーはFCCS_Entity Totalの兄弟になります。
「データ・ストレージ」プロパティを変更するには、アプリケーション内のすべての既存データの再連結が必要です。すべてのエンティティの計算ステータスは、「影響」に変更されます。比率量が計算されて連結ディメンションに保管されるように、アプリケーション内のすべての既存データを再連結する必要があります。

注:

ロックされている期間がある場合、それらの期間をロック解除してからデータを再連結する必要があります。

FCCS_Contribution階層を次に示します:

データ・ソース・メンバーの変更

次の新しいシード済データ・ソース・メンバーが追加されます。「データ・ソース」のFCCS_SystemTypesの下にあるFCCS_Source Entities階層が出資比率の管理に使用されます

FCCS_Total Data Source階層には、次の追加メンバーが含まれます:

FCCS_Source Entities階層
S_Parent Source
S_Current Source
S_Entity
S_FCCS_Total Geography