관리자를 위한 구현 체크리스트

Predictive Cash Forecasting을 설정하려면 다음 체크리스트를 따르십시오.

필수 조건:

  1. Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성합니다. Predictive Cash Forecasting 애플리케이션 생성을 참조하십시오.
  2. Predictive Cash Forecasting 기능을 사용으로 설정합니다. Predictive Cash Forecasting 사용를 참조하십시오.
  3. Predictive Cash Forecasting을 구성합니다. Predictive Cash Forecasting 구성을 참조하십시오.
  4. 메타데이터 임포트: 홈 페이지에서 애플리케이션, 개요, 차원 순으로 누릅니다. 임포트, 생성 순으로 누릅니다. 각 차원에 대해 메타데이터를 로드합니다. 파일에서 임포트할 수 있습니다. 데이터베이스를 새로고침합니다.

    Note:

    • 메타데이터 임포트 작업 및 데이터베이스 새로고침 작업 상태는 작업에서 확인할 수 있습니다.

    • EPM Automate를 활용하면 인박스 및 아웃박스 폴더로 파일을 자동 업로드할 수 있습니다.

    • 메타데이터 임포트 작업을 스케줄링할 수 있습니다.

    Note:

    동인 범주에 대해 새 라인 항목을 추가할 수 있습니다. 차원 편집기에서 해당 범주의 OCF_TotalCash 계층에 라인 항목을 추가합니다. 또한 해당 범주의 OCF_DriverGroups 계층에 이 라인 항목을 공유 멤버로 추가합니다.
  5. 데이터를 임포트합니다. Data Integration을 사용하여 작업 스케줄링을 포함한 데이터 임포트 프로세스를 관리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리를 참조하십시오.

    Predictive Cash Forecasting은 애플리케이션에서 데이터가 필요한 다양한 교차점을 파악할 수 있도록 샘플 데이터 로드 템플리트를 지침으로 제공합니다. 샘플 데이터 로드 템플리트에 대한 자세한 내용은 샘플 데이터 임포트 템플리트 사용을 참조하십시오.

    일반적으로 로드하는 데이터에는 일별 실제 데이터 및 동인 데이터(비용 지급, 고정 자산, 프로젝트 지급, 프로젝트 수금, 수익 수금 등)가 포함됩니다.

  6. 사용자 변수를 설정합니다. 사용자 변수 설정을 참조하십시오.
  7. 각 라인 항목 및 엔티티 조합에 대한 예측 방법을 설정합니다. 현금 예측 계산을 수행할 예측 방법을 선택합니다. 일반적으로 이 설정 태스크는 일회성이지만 필요한 경우 언제든지 변경할 수 있습니다. 예측 방법 설정을 참조하십시오.
  8. 규칙을 실행합니다. 홈 페이지에서 규칙을 누른 후 실행할 규칙을 선택합니다.
    • 일별 실제 금액 처리 / 주기적 실제 금액 처리
    • 일별 예측 처리 / 주기적 예측 처리
    • 일별 롤업 / 주기적 롤업

    OEP_DCSH 또는 OEP_PCSH 큐브를 선택하고 일별 및 주기적 현금 예측 모델에 대해 이러한 비즈니스 규칙을 실행합니다.

    규칙에 대한 자세한 내용은 규칙을 참조하십시오.

  9. 액세스 제어에서 현금 관리자 및 회계담당자 역할에 대한 사용자 그룹을 생성하고 필요에 따라 역할을 지정합니다. 일반적으로 현금 관리자 및 회계담당자는 고급 사용자 또는 플래너가 됩니다.

  10. 제공된 네비게이션 플로우를 검토하고, 조직의 필요에 따라 네비게이션 플로우를 수정합니다. 생성한 연계 사용자 그룹에 네비게이션 플로우를 지정한 후 이를 활성화합니다.

    보안을 지정하려면 네비게이션 플로우를 복사하고 보안 사용자 및 그룹을 지정합니다.

    Note:

    네비게이션 플로우를 수정하려는 경우 사전 정의된 네비게이션 플로우의 복사본을 만든 다음 원본이 아니라 복사본에서 작업하는 것이 좋습니다. 업데이트 시 원본 네비게이션 플로우에 업데이트가 적용되며 수정된 네비게이션 플로우는 변경되지 않고 유지됩니다.

  11. 비즈니스 규칙을 데이터 통합과 연계하여 증분 데이터 로드를 위해 데이터 로드용으로 생성한 모든 데이터 통합을 준비합니다. 이 규칙은 로드된 조합에 대한 데이터를 계산하므로 성능이 크게 향상됩니다.
    1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 데이터 교환 순으로 누릅니다.
    2. Data Integrations 탭에서 통합 옆에 있는 작업 줄임표 작업 메뉴 메뉴에서 옵션을 선택한 후 비즈니스 규칙 탭을 누릅니다.
    3. 포함 섹션을 확장하고 더하기 기호를 누른 후 통합에 적합한 다음 규칙을 추가합니다.
      • OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
      • OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
    4. 저장을 누릅니다.

    데이터 통합의 비즈니스 규칙 등록에 대한 자세한 내용은 데이터 통합 관리의 포함 모드에서 비즈니스 규칙 등록을 참조하십시오.

  12. 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시합니다.

    일별 및 주기적 현금 예측 프로세스가 완료되면 일별 및 주기적 데이터를 ASO 보고 큐브에 푸시하여 대시보드 및 보고서를 생성합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션, 데이터 교환, 데이터 맵 순으로 누릅니다. 제공된 데이터 맵(애플리케이션을 사용으로 설정한 방법에 따라 초기 설정됨)을 실행하여 전체 예측 데이터를 ASO 보고 큐브로 푸시합니다.

    • 일별 보고에 대한 현금
    • 주기적 주별 보고에 대한 현금
    • 주기적 월별 보고에 대한 현금

    Data Integration에서 파이프라인 작업을 구성하여 이 프로세스를 자동화하는 것이 좋습니다.

  13. 기초 잔액을 로드합니다. 이 단계는 구현 첫날에 한 번만 수행해야 합니다. 자세한 내용은 과거 은행 기초 잔액 로드을 참조하십시오.
  14. Forms 2.0에서 제공되는 최신 기능을 활용하려면 양식 2.0을 사용하도록 애플리케이션 설정을 변경하는 것이 좋습니다. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누른 다음 설정을 누릅니다. 양식 버전에서 양식 2.0을 선택합니다.

  15. 플래너가 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 홈 페이지에서 애플리케이션, 설정 순으로 누릅니다. 시스템 설정에서 다음에 대해 애플리케이션 사용 설정을 모든 사용자로 변경합니다.

  16. 조직에 URL을 전달합니다.
  17. 애플리케이션에 대한 통화를 설정합니다. 자세한 내용은 통화 설정을 참조하십시오.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표 다음 비디오 확인
메타데이터를 로드하고 라인 항목을 추가하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 보여주는 시리즈의 일부입니다. 비디오 아이콘 Predictive Cash Forecasting의 메타데이터 로드 및 라인 항목 추가

이 자습서에서는 네비게이션 플로우를 설정하고, 해당 네비게이션 플로우에 역할을 지정하고, 사용자 환경설정을 설정하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 보여주는 시리즈의 일부입니다.

 비디오 아이콘Predictive Cash Forecasting에서 네비게이션 플로우, 역할 및 사용자 환경설정 설정