المعاملة المالية - رئيسي

لتحديث بيانات المعاملات المالية وصيانتها، استخدم القائمة > الشؤون المالية > المعاملة المالية.

وصف الصفحة

معظم السمات الموجودة بهذا الصفحة للعرض فقط. توضح النقاط التالية الحالات التي يمكن فيها تعديل قيم بعض الحقول:

• يمكنك تعديل قيمة حقل تاريخ المحاسبة حتى يتم ربط المعاملة المالية بالأستاذ العام (أي حتى تصبح حالة توزيع الأستاذ العام هي "موزَّع").
• يمكن تعديل قيمة حقل التكلفة الجديدة حتى يتم ترحيل المعاملة المالية إلى الفاتورة (عند إتمام الفاتورة التالية لحساب المعاملة المالية). إذا كان الحقل التكلفة الجديدة قابلاً للتعديل وتم إيقاف تشغيله، يجب تحديد تاريخ المتأخرات.
• يمكن تعديل قيمتي الحقلين إظهار في الفاتورة وتصحيح حتى يتم تجميد المعاملة المالية.

يحدد الجزء المتبقي من هذا القسم كل حقل من الحقول الموجودة في الصفحة.

نوع المعاملة المالية يحدد نوع المعاملة المالية. والقيم المتاحة هي: التسوية وإلغاء التسوية ومقطع الفاتورة وإلغاء مقطع الفاتورة ومقطع الدفع وإلغاء مقطع الدفع. انقر فوق زر الانتقال لعرض المعاملة الأصلية في صفحة التسوية أو الفاتورة أو الدفع.

معرف المعاملة المالية هو المعرف الفريد المخصص بواسطة النظام للمعاملة المالية.

معرف اتفاقية الخدمة هو المعرف الفريد المخصص بواسطة النظام لاتفاقية الخدمة التي ترتبط بها المعاملة المالية.

معرف الفاتورة هو المعرف الفريد المخصص بواسطة النظام للفاتورة المرتبطة بها المعاملة المالية. لا يتم ملء هذا الحقل إلا بعد ترحيل المعاملة المالية إلى الفاتورة (ويحدث ذلك عند إتمام الفاتورة التالية لحساب المعاملة المالية).

معرف الفروع هو المعرف الفريد المخصص بواسطة النظام للمعاملة المصدر المرتبطة بالمعاملة المالية.

• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بمقطع فاتورة، يحتوي معرف الفروع على المعرف الفريد لمقطع الفاتورة.
• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بمقطع دفع، يحتوي معرف الفروع على المعرف الفريد لمقطع الدفع.
• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بتسوية، يحتوي معرف الفروع على المعرف الفريد للتسوية.

يحتوي معرف الأصل على ما يلي:

• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بمقطع فاتورة، يحتوي معرف الأصل على المعرف الفريد للفاتورة المرتبط بها مقطع الفاتورة.
• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بمقطع دفع، يحتوي معرف الأصل على المعرف الفريد لعملية الدفع المرتبط بها مقطع الدفع.
• إذا كانت هذه المعاملة المالية مرتبطة بتسوية، يحتوي معرف الأصل على نوع التسوية.

تاريخ/وقت الإنشاء يحدد تاريخ ووقت إنشاء المعاملة المالية.

تاريخ المحاسبة هو تاريخ المحاسبة الذي يتم استخدامه بواسطة الأستاذ العام لتحديد الفترات المحاسبية التي سيتم تسجيل المعاملة المالية بها.

قسم خدمة معلومات العملاء هو قسم خدمة معلومات العملاء (CIS) المرتبط بالمعاملة المالية. يتم اشتقاق هذه القيمة من قسم خدمة معلومات العملاء المرتبط بنوع اتفاقية الخدمة للمعاملة المالية.

قسم دفتر الأستاذ العام هو قسم دفتر الأستاذ العام المرتبط بالمعاملة المالية. يتم اشتقاق هذه القيمة من قسم دفتر الأستاذ العام المرتبط بنوع اتفاقية الخدمة للمعاملة المالية.

إظهار في الفاتورة يحدد ما إذا كان سيتم عرض المعاملة المالية في فاتورة العميل أم لا. يجب إيقاف تشغيل هذا المفتاح فقط للمعاملات المالية غير الصحيحة التي يجب ألا تظهر للعميل. على سبيل المثال، إذا قمت بإلغاء / إعادة فوترة أحد مقاطع الفاتورة وكنت تريد منع ظهور المعاملة المالية الناتجة على الفاتورة المطبوعة، قم بإيقاف تشغيل هذا المفتاح.

التكلفة الجديدة يحدد ما إذا كان يتم بدء تقادم تكلفة المعاملة المالية فقط عند ترحيل المعاملة المالية إلى الفاتورة التالية للحساب. إذا كنت تريد إدخال تاريخ المتأخرات يدويًا، يجب إيقاف تشغيل مفتاح التبديل هذا. يترك النظام مفتاح التبديل هذا مُعينًا عند تخصيص تاريخ متأخرات أثناء عملية إتمام الفاتورة. يتم هذا بحيث يتعرف النظام على المعاملات المالية التي تم تخصيص تاريخ متأخرات لها أثناء إتمام الفاتورة. في حالة إعادة فتح فاتورة تامة، تتم إعادة تخصيص تاريخ المتأخرات عند إتمام الفاتورة.

ليس ضمن المتأخرات يحدد ما إذا كان قد تم إلغاء التأثير المالي للمعاملة المالية وبالتالي لا يتم وضعها في الاعتبار لأغراض المتأخرات. يتم تشغيل هذا المفتاح بواسطة النظام عند إلغاء المعاملة المصدر للمعاملة المالية (يتم تعليم المعاملة المالية الأصلية والمعاملة المالية الملغاة على أنها ليس ضمن المتأخرات).

معرف إجراء التوافق المعرف الفريد الذي يتم تخصيصه بواسطة النظام لإجراء التوافق المرتبطة به المعاملة المالية. لا يتم تمكين هذا الحقل إلا لحسابات البنود المفتوحة. يجب مراعاة أنه عند تغيير إجراء توافق لمعاملة مالية يمكن أن يؤدي إلى موازنة/عدم موازنة إجراءات التوافق المشار إليها سابقًا ومؤخرًا.

تاريخ المتأخرات هو تاريخ بدء تقادم المعاملة المالية. يكون هذا الحقل فارغًا حتى يتم ترحيل المعاملة المالية إلى فاتورة الحساب. إذا كنت تريد بدء تقادم معاملة مالية في تاريخ سابق (لأي سبب من الأسباب)، أدخل تاريخ المتأخرات المناسب. (ملاحظة - يجب إلغاء تحديد مربع "التكلفة الجديدة" أولاً للقيام بذلك). في حالة تخصيص تاريخ المتأخرات يدويًا، لا يتم تحديثه أثناء إتمام الفاتورة ولا يتم تسويتها عند إعادة فتح فاتورة وإتمامها مرة أخرى.

يعمل الحقل تصحيح على تلخيص المعاملة المالية في منطقة التصحيحات بالفاتورة في وقت قصير. يتم إعداد قيمة هذا الحقل بواسطة النظام آليًا عند إلغاء /إعادة فوترة مقطع الفاتورة بعد إتمام الفاتورة الأصلية (أي تم إرسالها إلى العميل).

فائض يحدد ما إذا كان التأثير المالي للمعاملة المالية غير مناسب أم لا. ويتم ذلك فقط بعد وصول المعاملة المالية إلى عمر غير مناسب لأغراض التقادم (على سبيل المثال، عندما يصبح عمر المعاملة المالية أكثر من 120 يومًا - أو أي عمر تم تحديده في حقل أقدم عمر للدين في خيارات التثبيت) وعندما يكون رصيدها مساويًا لصفر فيما يتعلق بالمعاملات المالية الفائضة الأخرى لاتفاقية الخدمة.

منقولة للخارج يحدد ما إذا كان قد تم نقل المعاملة المالية إلى مزود خدمة أم لا. ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا كانت المعاملة المالية مرتبطة باتفاقية خدمة ترتبط هي الأخرى بمزود خدمة "فوترة نيابة عنا". لمزيد من المعلومات، ارجع إلى فوترة نيابة عنا.

يتم تشغيل المفتاح مجمد عند تجميد المعاملة المالية (أي تم إرسالها إلى الرصيد المستحق و/أو الرصيد الحالي لاتفاقية الخدمة). في حالة تشغيل هذا المفتاح، يتم ملء بيانات حقلي تاريخ/وقت التجميد ومجمد من قبل.

يحتوي حقل المبلغ الحالي على تأثير المعاملة المالية على المبلغ الحالي لاتفاقية الخدمة.

يحتوي حقل المبلغ المستحق على تأثير المعاملة المالية على المبلغ المستحق لاتفاقية الخدمة.

رمز العملة هو رمز العملة المرتبط بحساب المعاملة المالية.

حالة توزيع الأستاذ العام يحدد حالة المعاملة المالية فيما يتعلق بربطها بالأستاذ العام. عند إنشاء المعاملة المالية لأول مرة، تكون بالحالة معلق. وعند تجميد المعاملة المالية، يتم تعيين هذه القيمة إلى "منشأ". وإذا قمت بتعديل تفاصيل الأستاذ العام، تصبح الحالة "مُعدَل". وبعد تعليمها للربط بالأستاذ العام من خلال عملية معالجة دفاتر الأستاذ العام، تصبح الحالة "موزَع".

تعرض تواريخ استخراج الأستاذ العام التاريخ المجدول الذي يتم فيه تعليم تفاصيل الأستاذ العام لربطها بالأستاذ العام. يجب ملاحظة أنه يجب تعيين هذا التاريخ على تاريخ مستقبلي للمعاملات المالية المرتبطة بالمدفوعات الآلية. يعرض الحقل الفعلي التاريخ الفعلي الذي تم فيه ترحيل تفاصيل الأستاذ العام إلى الأستاذ العام.

تعرض الشبكة الموجودة أسفل الصفحة المبالغ الدائنة والمبالغ المدينة للمعاملة المالية (أي سطور دفتر يومية التفاصيل). يتم عرض المبالغ المدينة كمبالغ موجبة بينما يتم عرض المبالغ الدائنة كمبالغ سالبة. توضح النقاط التالية القواعد التي تحدد ما إذا كان من الضروري تعديل البيانات الموجودة في الشبكة وكيفية القيام بذلك.

• لا يمكن تعديل تفاصيل الأستاذ العام للمعاملة المالية إذا كانت المعاملة المالية بالحالة "معلق" أو "موزَع".
• يجب أن يساوي مجموع كل المبالغ القيمة صفر.
• يمكن تعيين العديد من تفاصيل الأستاذ العام للمعاملة المالية بحيث تؤثر على إجمالي المبلغ (بالرغم من تكوينها بشكل طبيعي مع تحديد أستاذ عام واحد للتأثير في المبلغ الإجمالي).
• يجب أن يكون مجموع قيم الأستاذ العام للمعاملات المالية المحددة للتأثير في إجمالي المبلغ مساويًا لقيمة المبلغ المستحق للمعاملة المالية.

يتم عرض المعلومات التالية:

• رقم التسلسل هو المعرف الفريد المخصص بواسطة النظام لسطر دفتر اليومية.
• يحدد إجمالي المبلغ ما إذا كان سطر دفتر اليومية يحتوي على إجمالي سطور دفتر يومية أخرى أم لا. على سبيل المثال، في مقطع فاتورة لخدمة المرافق، يمكن تشغيل هذا المفتاح للذمم المدينة حيث إن مبالغه تساوي مجموع حسابات الأستاذ العام الأخرى للإيرادات والمدفوعات.
• رمز التوزيع هو رمز التوزيع لخدمة معلومات العملاء (CIS) الذي يتم اشتقاق عناصر حساب الأستاذ العام منه.
• إذا تم ملء حساب الأستاذ العام، يتم عرض رقم حساب الأستاذ العام.

• يحدد المبلغ مقدار مبلغ سطر دفتر اليومية.
• يحدد المبلغ الإحصائي قيمة المبلغ الإحصائي الذي سيتم ترحيله إلى الأستاذ العام. لا يتم ملء هذه القيمة إلا في سطور التوزيع التي تم إنشاؤها لقواعد الاحتساب المحددة باعتبارها مؤثرة في الكمية الإحصائية للأستاذ العام.
• يوضح كل من نوع الخاصية وقيمة الخاصية قيمة الخاصية المستخدمة عند احتساب مبلغ السطر. لا يتم عرض هذه المعلومات إلا إذا كان سطر دفتر اليومية مشتقًا من سطور احتساب الفاتورة التي تم احتسابها باستخدام معامل فاتورة (نظرًا لأن معامل الفاتورة فقط هو الذي يستخدم قيم الخواص). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى توضيح معامل الفاتورة وخواصه.

• في حالة تكوين خيارات التثبيت لتشير إلى استخدام محاسبة التمويل، سيتم عرض وصف الصندوق التمويلي المرتبط برمز التوزيع الحالي.