Transaction financière - Principal

Sélectionnez Menu > Informations financières > Transaction financière pour mettre à jour et gérer les informations relatives à des transactions financières.

Description de la page

La plupart des attributs de cette page sont en mode affichage uniquement. Les sections suivantes décrivent les conditions dans lesquelles certains champs peuvent être modifiés :

• Le champ Date comptable peut être modifié tant que la transaction financière (TF) n'a pas été interfacée avec la CG (c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'Etat ventilation CG passe à Ventilé).
• Le champ Nouveau montant peut être modifié tant que la TF n'a pas été intégrée à une facture (lorsque la facture suivante est finalisée pour le compte de la TF). Si le champ Nouveau montant est modifiable et désactivé, une Date arriérés doit être spécifiée.
• Les champs Affiché sur facture et Correction peuvent être modifiés tant que la TF n'a pas été validée.

La suite de cette section définit chacun des champs de la page.

Le champ Type TF définit le type de transaction financière. Les valeurs possibles sont : Régularisation, Annulation de régularisation, Section de facture, Annulation de section de facture, Section de paiement et Annulation de section de paiement. Cliquez sur le bouton Aller à pour afficher la transaction d'origine sur la page Régularisation, Facture ou Paiement.

Le champ ID TF indique l'identifiant unique, affecté par le système, de la transaction financière.

Le champ ID EdC indique l'identifiant unique, affecté par le système, de l'élément de contrat auquel est liée la transaction financière.

Le champ ID de facture indique l'identifiant unique, affecté par le système, de la facture à laquelle est liée la transaction financière. Ce champ n'est renseigné qu'une fois la TF intégrée à une facture (c'est le cas lorsque la facture suivante est finalisée pour le compte de la TF).

Le champ ID source TF indique l'identifiant unique, affecté par le système, de la transaction source associée à la TF.

• Si la TF est associée à une section de facture, le champ ID source TF contient l'identifiant unique de la section de facture.
• Si la TF est associée à une section de paiement, le champ ID source TF contient l'identifiant unique de la section de paiement.
• Si la TF est associée à une régularisation, le champ ID source TF contient l'identifiant unique de la régularisation.

Le champ ID parent contient les valeurs suivantes :

• Si la TF est associée à une section de facture, le champ ID parent contient l'identifiant unique de la facture à laquelle est associée cette section de facture.
• Si la TF est associée à une section de paiement, le champ ID parent contient l'identifiant unique du paiement auquel est associée cette section de paiement.
• Si la TF est associée à une régularisation, le champ ID parent contient le type de régularisation.

Le champ Date/heure création indique la date et l'heure de création de la TF.

Le champ Date comptable contient la date comptable qui sera utilisée par le système de comptabilité générale pour définir la ou les périodes comptables dans lesquelles la TF sera enregistrée.

Le champ Division SIC contient la division SIC associée à la TF. Celle-ci est issue de la division SIC liée au type EdC de l'élément de contrat de la TF.

Le champ Division CG contient la division CG associée à la TF. Celle-ci est issue de la division CG liée au type EdC de l'élément de contrat de la TF.

Le champ Afficher sur facture indique si la TF va figurer sur la facture du client. Vous ne devez désactiver cette fonction que pour les TF erronées qui ne doivent pas être communiquées au client. Par exemple, si vous annulez / refacturez une section de facture et souhaitez supprimer les TF résultantes sur la facture imprimée, désactivez cette bascule.

Le champ Nouveau montant indique si le montant de la TF ne commence à prendre de l'ancienneté que lorsque la TF est intégrée la facture suivante produite pour le compte. Si vous souhaitez saisir manuellement une date d'arriérés, vous devez désactiver cette bascule. Lorsque le système affecte une date d'arriérés au cours du processus de finalisation de la facture, il conserve cette bascule activée. Cela lui permet de savoir à quelles TF une date d'arriérés a été affectée pendant ce processus. En cas de réouverture d'une facture finalisée, la date d'arriérés est réaffectée lors de la nouvelle finalisation de la facture.

Le champ Hors arriérés indique si l'impact financier de la TF est annulé et si par conséquent il ne faut pas en tenir compte à des fins d'arriérés. Le système active cette bascule lorsque la transaction source d'une TF est annulée (la TF d'origine et TF d'annulation sont toutes deux marquées Hors arriérés).

Le champ ID événement lettrage est l'identifiant unique, affecté par le système, de l'événement de lettrage auquel est liée la transaction financière. Ce champ n'est activé que pour le Lettrage. Gardez à l'esprit que la modification de l'événement de lettrage d'une transaction's financière peut se traduire par le passage à l'état soldé / non soldé des événements de lettrage préalables et nouvellement référencés. 

Le champ Date arriérés contient la date à laquelle la TF commence à prendre de l'ancienneté. Ce champ est généralement vide tant que la TF n'a pas été intégrée à la facture du compte. Si vous voulez qu'une TF commence à prendre de l'ancienneté à partir d'une date historique (quelle qu'en soit la raison), entrez la date appropriée dans le champ Date arriérés. (Remarque : La zone "Nouveau montant" ne doit pas être cochée pour que cette opération soit possible.) Si la date d'arriérés est affectée manuellement, elle n'est pas mise à jour lors de la finalisation de la facture ni régularisée en cas de réouverture et de nouvelle finalisation de la facture.

Le champ Correction permet l'affichage de la TF synthétisée dans la zone de correction de la vue récapitulative de la facture. Le système définit cela automatiquement lorsqu'une section de facture est annulée / refacturée une fois la facture parent finalisée (c'est-à-dire envoyée au client).

Le champ Redondant indique si l'impact financier de la TF n'est pas jugé pertinent. Cela n'est possible que lorsqu'une TF a atteint un âge qui n'a plus d'intérêt du point de vue de l'ancienneté (c'est-à-dire lorsque l'ancienneté de la TF est supérieure à 120 jours, ou quel que soit l'âge défini comme Catégorie d'ancienneté maximale dans les Options d'installation) et lorsque le solde est exactement égal à zéro par rapport aux autres TF redondantes de l'élément de contrat.

Le champ Transféré indique si la TF est transférée à un fournisseur de services. Cela n'est possible que si la TF est associée à un EdC lui-même associé à un fournisseur de services "Il facturent pour notre compte". Pour plus d'informations, voir Ils facturent pour notre compte.

La bascule Validé est activée une fois la TF validée (c'est-à-dire, reportée dans les soldes finaux et/ou actuels de l'élément de contrat). Lorsque cette bascule est activée, les champs Date/heure de validation et Validé par sont tous deux renseignés.

Le champ Montant actuel contient l'impact de la TF sur le montant actuel de l'élément de contrat.

Le champ Montant final contient l'impact de la TF sur le montant final de l'élément de contrat.

Le champ Code de devise contient le code de devise associé au compte de la TF.

Le champ Etat ventilation CG définit l'état de la TF par rapport à son interface avec le système de comptabilité générale. Lors de sa création, une TF est à l'état En attente. Lorsque cette TF est validée, elle passe à l'état Généré. Si vous modifiez les détails de CG, la TF passe à l'état Modifié. Une fois marquée pour une interface avec le système de comptabilité générale par le processus GLS, la TF passe à l'état Ventilé.

Le champ Dates d'extraction CG affiche la date Prévue à laquelle les détails de CG vont être marqués pour interface avec le système de comptabilité générale. Notez que cette date est généralement définie sur une date future pour les TF associées à des prélèvements automatiques. Le champ Réelle affiche la date à laquelle les détails de CG ont été effectivement reportés sur le système de comptabilité générale.

La grille située dans la partie inférieure affiche les débits et les crédits de la TF (c'est-à-dire les lignes de journal des détails). Les débits sont indiqués sous la forme de montants positifs et les crédits sous la forme de montants négatifs. Les sections suivantes décrivent les règles qui régissent les conditions dans lesquelles il est possible de modifier les informations de la grille :

• Les détails de CG de la TF peuvent ne pas être modifiés si la TF est à l'état En attente ou Ventilé.
• Tous les Montants doivent indiquer une somme égale à zéro.
• Il est possible de définir plusieurs détails de CG pour les TF pour que cela affecte le Montant total (même si cela est normalement généré avec une CG cochée pour affecter le montant total).
• L'ensemble des CG de TF cochées pour affecter le Montant total doit être égal à la somme du Montant final de la TF.

Les informations suivantes sont affichées :

• Le champ Séquence indique l'identifiant unique, affecté par le système, de la ligne de journal.
• Le champ Montant total définit si la ligne de journal contient le total des autres écritures. Par exemple, dans une section de facture du service d'énergie, cette bascule serait activée pour le compte client car son montant est égal à la somme des autres comptes fournisseur et comptes CG de produit.
• Le champ Code de ventilation contient le code de ventilation SIC dont sont dérivés les constituants du compte CG.
• Si le champ Compte CG est renseigné, le numéro de compte CG est affiché.

• Le champ Montant définit le montant de la ligne de journal.
• Le champ Montant statistique définit le montant statistique qui va être imputé au CG. Cette valeur est uniquement renseignée sur les lignes de ventilation créées pour les règles de calcul désignées comme affectant la quantité statistique CG.
• Les champs Type de caractéristique et Valeur de caractéristique décrivent la valeur de caractéristique qui a été utilisée lors du calcul du montant de la ligne. Ces informations s'affichent uniquement si la ligne de journal a été dérivée de lignes de calcul de facture calculées à l'aide d'une variable de facturation (car seules les variable de facturation utilisent des valeurs de caractéristique). Pour plus d'informations, voir Illustration d'une variable de facturation et de ses caractéristiques.

• Si vous avez configuré les options d'installation pour indiquer que la comptabilité par fonds est de type Pratiqué, la description du Fonds associée à ce code de ventilation est affichée.