Transakcja finansowa - główne

W celu zaktualizowania i zmodyfikowania informacji o transakcji finansowej należy użyć opcji Menu > Finansowe > Transakcja finansowa.

Opis strony

Większość atrybutów na tej stronie ma tylko charakter do odczytu. W poniższych punktach opisano warunki, w jakich niektóre pola mogą być modyfikowane:

• Data księgowania może być modyfikowana do czasu przekazania transakcji finansowej do KG (tj. do czasu zmiany statusu Status dekretacji KG na "Podlega dystrybucji").
• Nowe obciążenie może być modyfikowane do czasu umieszczenia transakcji finansowej na fakturze (po zakończeniu następnej faktury dla konta transakcji finansowej). Jeśli Nowe obciążenie może być modyfikowane i wyłączone, wówczas należy określić Datę zaległości.
• Opcje Pokaż na fakturze i Poprawka mogą być modyfikowane do czasu zamrożenia transakcji finansowej.

W pozostałej części tej sekcji zdefiniowano poszczególne pola na tej stronie.

Typ transakcji finansowej to typ transakcji finansowej. Możliwe są następujące wartości: Opłata dodatkowa , Anulowanie opłaty dodatkowej , Segment faktury , Anulowanie segmentu faktury , Segment płatności oraz Anulowanie segmentu płatności. W celu wyświetlenia pierwotnej transakcji na stronie korekty, faktury lub płatności należy kliknąć przycisk "Idź do".

ID transakcji finansowej - przydzielony przez system unikalny identyfikator transakcji finansowej.

ID umowy - przydzielony przez system unikalny identyfikator umowy, z którą połączona jest transakcja finansowa.

ID faktury - przydzielony przez system unikalny identyfikator faktury, z którą połączona jest transakcja finansowa. To pole jest wypełnianie tylko po umieszczeniu transakcji finansowej na fakturze (dochodzi do tego po zakończeniu następnej faktury dla konta transakcji finansowej).

Spowinowacony ID - przydzielony przez system unikalny identyfikator transakcji źródłowej skojarzonej z daną transakcją finansową.

• Jeśli transakcja finansowa jest powiązana z segmentem faktury, wówczas spowinowacony ID zawiera unikatowy identyfikator segmentu faktury.
• Jeśli dana transakcja finansowa jest skojarzona z segmentem płatności, wówczas Spowinowacony ID zawiera unikalny identyfikator segmentu płatności.
• Jeśli transakcja finansowa jest skojarzona z korektą, wówczas Spowinowacony ID zawiera unikalny identyfikator korekty.

ID obiektu nadrzędnego zawiera następujące obiekty:

• Jeśli transakcja finansowa jest powiązana z segmentem faktury, wówczas ID obiektu nadrzędnego zawiera unikatowy identyfikator faktury, z którą powiązany jest segment faktury.
• Jeśli transakcja finansowa jest skojarzona z segmentem płatności, wówczas ID obiektu nadrzędnego zawiera unikalny identyfikator płatności, z którą skojarzony jest segment płatności.
• Jeśli transakcja finansowa jest skojarzona z korektą, wówczas ID obiektu nadrzędnego zawiera typ korekty.

Data/godzina utworzenia to data i godzina utworzenia transakcji finansowej.

Data księgowania to data księgowania, która zostanie wykorzystana przez księgę główną w celu zdefiniowania okresów księgowych, w których zostanie zaksięgowana transakcja finansowa.

Obszar obsługi klientów - obszar skojarzony z transakcją finansową. Wartość pochodzi z obszaru powiązanego z typem umowy transakcji finansowej.

Rejon KG - rejon KG skojarzony z transakcją finansową. Wartość pochodzi z obszaru powiązanego z typem umowy transakcji finansowej.

Pokaż na fakturze - opcja ta wskazuje, czy transakcja finansowa będzie widoczna na fakturze klienta. Opcję tę należy wyłączyć tylko w odniesieniu do błędnych transakcji finansowych, które nie powinny być widoczne dla klienta. Jeśli na przykład użytkownik anuluje/zafakturuje ponownie segment faktury i chce pominąć wynikowe transakcje finansowe na wydruku faktury, może wyłączyć ten przełącznik.

Nowe obciążenie - opcja ta wskazuje, czy wiekowanie obciążenia transakcji finansowej rozpoczyna się po umieszczeniu transakcji finansowej na następnej fakturze utworzonej dla konta. Aby wprowadzić ręcznie Datę zaległości, należy wyłączyć ten przełącznik. System pozostawia ten przełącznik ustawiony podczas przydzielania daty zaległości w procesie zakończenia faktury. Ma to na celu powiadomienie systemu o tym, do których transakcji finansowych przydzielono datę zaległości podczas zakończenia faktury. W przypadku ponownego otwarcia zakończonej faktury data zaległości jest ponownie przydzielana po zakończeniu faktury.

Bez zaległości - wskazuje, czy wpływ finansowy transakcji finansowej został anulowany i czy dlatego nie powinien być uwzględniany dla celów określania zaległości. Ten przełącznik jest włączany przez system po anulowania transakcji źródłowej należącej do transakcji finansowej (oryginalna transakcja finansowa oraz transakcja finansowa anulowania są oznaczone jako Bez zaległości).

ID dopasowania płatności - przydzielony przez system unikalny identyfikator dopasowania płatności, z którym połączona jest transakcja finansowa. To pole jest aktywne tylko dla kont pozycji otwartych. Należy pamiętać o tym, że zmiana dopasowania płatności transakcji finansowej może spowodować zbilansowanie/niezbilansowanie wcześniejszych dopasowań płatności oraz dopasowań, do których zostały utworzone nowe odniesienia.

Data zaległości to data rozpoczęcia wiekowania transakcji finansowej. To pole jest zwykle puste do czasu umieszczenia transakcji finansowej na fakturze konta. Jeśli wiekowanie transakcji finansowej ma zostać rozpoczęte w dniu z historii (niezależnie od powodu), należy wprowadzić odpowiednią Datę zaległości. (Uwaga: w celu wykonania tej czynności najpierw należy usunąć zaznaczenie pola "Nowe obciążenie"). Jeśli data zaległości jest przydzielana ręcznie, nie jest ona aktualizowana podczas zakończenia faktury ani korygowana w przypadku ponownego otwarcia i zakończenia faktury.

Poprawka - opcja ta pozwala podsumować transakcje finansowe w obszarze poprawek "szybkiego fakturowania". Opcja ta jest automatycznie ustawiana przez system w przypadku anulowania/zafakturowania ponownie segmentu faktury po zakończeniu jego faktury nadrzędnej (tj. po wysłaniu jej do klienta).

Nadmiarowe - wskazuje, czy wpływ transakcji finansowej jest traktowany jako nieistotny. Dochodzi do tego, gdy transakcja finansowa osiągnie wiek, który nie jest istotny dla celów wiekowania (tj. gdy transakcja finansowana jest starsza niż 120 dni lub gdy wiek został ustawiony jako "Wiek najstarszego przydziału" w opcjach instalacji) oraz gdy jej saldo jest równe zero w odniesieniu do innych nadmiarowych transakcji finansowych umowy.

Przetransferowano z - wskazuje, czy transakcja finansowa została przetransferowana do dostawcy usługi. Do tego może dojść tylko wówczas, gdy transakcja finansowa jest skojarzona z umową, która jest skojarzona z podmiotem wystawiającym faktury w imieniu organizacji użytkownika. Więcej informacji zawiera sekcja Podmioty wystawiające faktury w imieniu organizacji użytkownika.

Przełącznik Zamrożone jest włączony, gdy transakcja finansowa została zamrożona (tj. przesłana do sald spłaty i/lub sald bieżących umowy). Jeśli przełącznik jest włączony, wprowadzane są wartości: Data/godzina zamrożenia i Zamrożone przez.

Bieżąca kwota - określa wpływ transakcji finansowej na kwotę bieżącą umowy.

Kwota zobowiązania - określa wpływ transakcji finansowej na kwotę zobowiązania umowy.

Kod waluty to kod waluty skojarzony z kontem transakcji finansowej.

Status dekretacji KG definiuje status transakcji finansowej względem jej przekazania do księgi głównej. Status utworzonej transakcji finansowej to Oczekujące . Po zamrożeniu transakcji finansowej status zostaje zmieniony na Wygenerowane. Jeśli użytkownik zmodyfikuje szczegóły KG, status zostanie zmieniony na Zmodyfikowane. Po oznaczeniu do przekazania do KG przez proces GLS status ulega zmianie na Podlega dystrybucji.

Sekcja Daty ekstraktu z KG: wyświetla zaplanowaną datę, gdy szczegóły KG zostaną oznaczone do przekazania do KG. Ta data jest zwykle ustawiana na datę w przyszłości dla transakcji finansowych skojarzonych z płatnościami automatycznymi. W obszarze Rzeczywiste widoczna jest data przesłania szczegółów KG do KG.

W siatce u dołu widoczne są obciążenia i uznania transakcji finansowych (tj. wiersze dokumentu szczegółów). Obciążenia są przedstawione jako kwoty dodatnie, a uznania jako kwoty ujemne. W poniższych punktach opisano reguły określające, czy oraz w jaki sposób można modyfikować informacje w siatce:

• Szczegóły KG transakcji finansowej nie mogą być modyfikowane, jeśli transakcja finansowa ma status Oczekujące lub Podlega dystrybucji.
• Wszystkie Kwoty muszą w sumie dawać zero.
• Możliwe jest ustawienie wielu szczegółów KG transakcji finansowej, które będą miały wpływ na Kwotę łączną (chociaż nie są normalnie generowane, gdy wpływ na kwotę łączną został określony tylko w przypadku jednej transakcji finansowej).
• Wszystkie transakcje finansowej KG, które wpływają na kwotę łączną muszą w sumie dawać kwotę zobowiązania transakcji finansowej.

Wyświetlane są poniższe informacje:

• Liczba porządkowa to przydzielony przez system, unikalny identyfikator wiersza dziennika.
• Kwota łączna - opcja ta pozwala określić, czy wiersz dokumentu zawiera sumę innych wierszy dokumentu. Na przykład w przypadku segmentu faktury dotyczącej usługi komunalnych ta opcja będzie aktywna dla konta należności, ponieważ jego kwota jest równa sumie innych kont zobowiązań i przychodów KG.
• Kod dekretacji to kod dekretacji CIS, z którego wyznaczane są składniki konta KG.
• Jeśli wartość Konta KG została wprowadzona, wyświetlany jest numer konta KG.

• Kwota definiuje kwotę wiersza dokumentu.
• Kwota statystyczna określa kwotę statystyczną, jaka będzie wysyłana do KG. Ta wartość jest wprowadzana tylko do wierszy alokacji utworzonych dla reguł obliczania określonych jako wpływające na ilość statystyczną KG.
• Typ charakterystyki i Wartość charakterystyki opisują wartość charakterystyki, która została wykorzystana podczas obliczania kwoty wiersza. Ta informacja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy wiersz dokumentu został wyznaczony z wierszy obliczeń faktury, jakie zostały obliczone przy wykorzystaniu współczynnika fakturowania (ponieważ tylko współczynniki fakturowania wykorzystują wartości charakterystyk). Więcej informacji zawiera sekcja Ilustracja współczynnika fakturowego i jego charakterystyki.

• Jeśli opcje instalacji zostały skonfigurowane w taki sposób, aby wskazywały rachunkowość funduszową w obszarze Używane, wówczas będzie widoczny opis funduszu skojarzonego z danym kodem dekretacji.