Informacje o zestawieniu finansowym

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

BATCH_​CD

A8

Kod kontrolki zadania procesu pobierania

BATCH_​NBR

N10

Numer zadania procesu pobierania

BATCH_​RERUN_​NBR

N10

Numer ponownego uruchomienia zadania procesu pobierania

STATEMENT_​CNT

N10

Liczba zestawień finansowych w tym pobraniu. Wiele kopii zestawienia finansowego jest liczonych wielokrotnie.

EXTRACT_​DTTM

A31

Systemowy czas pobierania. Sformatowana według profilu użytkownika.

STMT_​ID_​START

A12

Używane tylko jeśli zestawienie finansowe zostało utworzone w wyniku żądania online (w Zestawienie finansowe - główne). Zawiera ID zestawienia finansowego do pobrania.

STMT_​ID_​END

A12

Używane tylko jeśli zestawienie finansowe zostało utworzone w wyniku żądania online (w Zestawienie finansowe - główne). Zawiera ID zestawienia finansowego do pobrania.

THREAD_​NBR

N10

To pole jest używane tylko jeśli zestawienia finansowe są pobierane w zadaniu. Zawiera numer wątku, do którego zostało pobrane zestawienie finansowe.

THREAD_​CNT

N10

To pole jest używane tylko jeśli zestawienia finansowe są pobierane w zadaniu. Zawiera całkowitą liczbę wątków, które zostały pobrane.

STATEMENT_​IND

A1

Domyślnie "Y"

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

STMT_​ID

A12

CI_​STM

PER_​ID

A10

CI_​STM_​CNST

STMT_​DT

A31

STM_DT z CI_STM. Sformatowana według profilu użytkownika.

COPY_​NBR

N1

"1"

NBR_​STMT_​COPIES

N1

"1"

ENTITY_​NAME

A64

Główna nazwa CI_PER (z CI_PER_NAME).

ADDRESS_​SBR

A361

Adres na który zostanie wysłane zestawienie finansowe (adres jest zdefiniowany w strukturze zestawienia finansowego).

ENTITY_​NAME1

A64

CI_​PER

ENTITY_​NAME2

A64

CI_​PER

ENTITY_​NAME3

A64

CI_​PER

DESCR50

A50

CI_​STM_​CNST

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

CURRENCY_​CD

A3

To kod waluty skojarzony z informacjami o podsumowaniu.

CUR_​BAL

A30

To suma zapisu CUR_AMT w zapisach umowy (CI_BILL_SA) połączonych z zestawieniem finansowym. W CI_STM_DTL istnieją odwołania do zapisów umowy (CI_BILL_SA).

BILL_​AMT

A30

To suma CUR_AMT z CI_FT klasyfikowana jako "korekty" i "bieżące obciążenia" na fakturze powiązanej z zestawieniem finansowym. Uwaga: zostaną złączone tylko TF skojarzone z umowami połączonymi z zestawieniem finansowym. Pole jest sformatowane według ustawień w profilu wyświetlania użytkownika.

CUR_​ADJ_​AMT

A30

To suma CUR_AMT z CI_FT klasyfikowana jako "opłaty dodatkowe" na fakturach powiązanych z zestawieniem finansowym. Uwaga: zostaną złączone tylko TF skojarzone z umowami połączonymi z zestawieniem finansowym. Pole jest sformatowane według ustawień w profilu wyświetlania użytkownika.

CUR_​PAY_​AMT

A30

To suma CUR_AMT z CI_FT klasyfikowana jako "płatności" na fakturach powiązanych z zestawieniem finansowym. Uwaga: zostaną złączone tylko TF skojarzone z umowami połączonymi z zestawieniem finansowym. Pole jest sformatowane według ustawień w profilu wyświetlania użytkownika.

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

STM_​CNST_​ID

A12

CI_​STM_​DTL

Wskaźnik "Umowa/konto"

A1

Przełącznik służący do wskazania, czy struktura zestawienia finansowego dotyczy umowy, czy konta. 'U' na oznaczenie umowy, 'K' na oznaczenie konta.

Unikatowy ID

A10

Unikatowy identyfikator konta lub umowy

Informacje o koncie/umowie

A160

Zawiera informacje standardowe o koncie lub umowie

STMT_​PRT_​DESCR

A50

CI_​STM_​CNST

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

SA_​ID

A10

CI_​SA

Informacja o adresie

A120

To standardowy format adresu posiadłości wyświetlany w całym systemie.

Informacje o umowie

A120

To standardowe informacje o umowie wyświetlane w całym systemie.

SVC_​TYPE_​CD

A30

CI_​SA_​TYPE

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

BILL_​ID

A12

Data zakończenia

A31

Data sformatowana według ustawień profilu użytkownika.

Termin płatności

A31

Data sformatowana według ustawień profilu użytkownika.

Saldo końcowe umowy

A30

Istniejący wskaźnik TF

A1

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

FT_​ID

A12

CI_​FT

ARS_​DT

A31

CI_FT (data, w której rozpoczyna się wiekowanie transakcji).

Data sformatowana według ustawień profilu użytkownika.

AMOUNT

A30

CUR_AMT z CI_FT sformatowane według profilu wyświetlania użytkownika.

FT_​DESCR

A120

Sformatowane informacje o transakcji finansowej.

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

Pole fikcyjne

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

Pole fikcyjne

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

Pole fikcyjne

Nazwa pola

Format

Źródło/Wartość/Opis

Pole fikcyjne

Nazwa pola

Format

Opis

COUNTRY

A3

ADDRESS1

A64

ADDRESS2

A64

ADDRESS3

A64

ADDRESS4

A64

CITY

A30

NUM1

A6

NUM2

A4

HOUSE_​TYPE

A2

COUNTY

A30

STATE

A6

POSTAL

A12

GEO_​CODE

A11

IN_​CITY_​LIMIT

A1