Ajuste - Solicitação do Contas a Pagar
A Descrição da Página a seguir descreve os campos dessa página. Para obter instruções sobre a execução de funções de manutenção comuns, consulte Como e Quando Usar um Ajuste.
A página Solicitação do Contas a Pagar contém informações sobre ajustes usados para reembolsos monetários por meio de uma solicitação de cheque de Contas a Pagar. Essa página só será relevante se:
- O tipo de ajuste do ajuste fizer referência a um Tipo de Solicitação do Contas a Pagar (isto é, ele será compartilhado com o sistema de contas a pagar, que emitirá o cheque), E
- O ajuste estiver congelado.
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Descrição da Página
Informações de Ajuste contém uma concatenação do valor, tipo e status do ajuste.
ID de Ajuste é o identificador exclusivo do ajuste atribuído pelo sistema.
ID da Conta é a conta à qual o ajuste está vinculado.
O tipo de ajuste controla solicitações de cheque de Contas a Pagar. As informações de Solicitação do Contas a Pagar são preenchidas quando um ajuste usado para reembolso monetário por meio de uma solicitação de cheque de Contas a Pagar é congelado. O compartilhamento ou não de um ajuste com Contas a Pagar é controlado pelo tipo do ajuste. O Tipo de Solicitação do Contas a Pagar do tipo de ajuste controla a data de pagamento e o banco.
Nome é o nome impresso no cheque. Esse nome será obtido da pessoa principal da conta da seguinte maneira:
- Se essa pessoa tiver um nome substituto para correspondência, a primeira linha do nome substituto para correspondência será usada.
- Se a pessoa não tiver um nome substituto para correspondência, o nome principal da pessoa será usado.
Status de Seleção do Pagamento é o status da solicitação de cheque. Os valores são:
- Não Selecionado para Pagamento antes que seja selecionado pelo Contas a Pagar para pagamento
- Solicitado para Pagamento depois que for selecionado por Contas a Pagar
- Pago depois que for pago por Contas a Pagar
- Cancelado caso tenha sido cancelado em Contas a Pagar
- Suspenso se foi suspenso no Contas a Pagar
Programado para Pagamento é a data para a qual a emissão do cheque está programada. É igual à data do ajuste mais os Dias de Vencimento no tipo de solicitação do Contas a Pagar do tipo de ajuste.
Os campos a seguir são fornecidos para suportar uma interface bidirecional com um sistema de Contas a Pagar. O sistema fornece o serviço Web de entrada C1-UpdateAPCheckRequest que pode ser usado para atualizar esses campos.
- AData do Pagamento é a data em que o cheque foi emitido em Contas a Pagar. Esse campo só é preenchido depois que Contas a Pagar emite o cheque.
- Valor Pago é o valor do cheque. Esse campo só é preenchido depois que Contas a Pagar emite o cheque.
- ID de Solicitação do Contas a Pagar é o identificador exclusivo, atribuído pelo sistema, da solicitação de cheque de Contas a Pagar.
- Número do Pagamento é o número exclusivo, atribuído pelo sistema, do pagamento em Contas a Pagar (esse número geralmente aparece no cheque impresso). Esse campo só é preenchido depois que Contas a Pagar emite o cheque.
As informações de endereço no quadro inferior indicam o endereço para o qual o cheque será postado. É o endereço para faturamento do cliente principal vinculado à conta. Depois que o ajuste é congelado, essas informações são preenchidas automaticamente com base nas informações de endereço da conta. Essas informações só poderão ser modificadas quando o Status de Seleção do Pagamento for Não Selecionado para Pagamento.