Présentation

Ce tutoriel est le troisième d'une série sur la façon de configurer Predictive Cash Forecasting (PCF) et s'attend à ce que l'application soit à l'état précédent. Ce tutoriel explique comment configurer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les rôles et la sécurité dans PCF. Vous allez également créer une copie des flux de navigation par défaut et leur affecter les groupes d'utilisateurs. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être terminées séquentiellement.

Contexte

Prévision de trésorerie prédictive est fournie avec des navigations prédéfinies pour les rôles principaux qui sont Gestionnaire de trésorerie, Contrôleur et Administrateur (par défaut). Le trésorier du siège social peut utiliser la navigation du contrôleur pour accéder à l'ensemble de l'organisation dans toutes les entités.

Les personas d'utilisateur principaux peuvent collaborer avec d'autres utilisateurs comme le gestionnaire des recouvrements, le gestionnaire de l'approvisionnement, le gestionnaire des taxes et même des utilisateurs externes comme les gestionnaires de relations bancaires pour agir sur les résultats de la prévision de trésorerie.

Une fois l'application créée, nous avons des flux de navigation prédéfinis pour l'application de prévision de trésorerie. Toutefois, vous devez créer des groupes d'utilisateurs pour le gestionnaire de trésorerie et le contrôleur et affecter les flux de navigation prédéfinis au moyen de la sécurité.

Préalables

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent nécessiter l'importation d'un instantané dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Avant d'importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance du service Cloud EPM Enterprise ou supprimer l'application et le processus d'affaires courants. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus d'affaires existant, et il ne remplacera pas ou ne restaurera pas automatiquement l'application ou le processus d'affaires avec lequel vous travaillez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

  • Permet à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service.
  • Suivez le tutoriel précédent ou téléchargez l'instantané LCM à partir d'ici - SecondTutorialCompleted.zip. Chargez et importez cet instantané LCM dans votre instance Planning.

La règle (Réinitialiser les dates) devra être exécutée une fois que la fenêtre de maintenance automatique (maintenance quotidienne) sera exécutée dans votre environnement. Vous pouvez planifier l'exécution quotidienne après votre AMW (Maintenance quotidienne).

Note :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation de l'instantané, réexécutez la migration à l'exclusion du composant HSS-Shared Services, ainsi que des artefacts Security et User Preferences du composant Core. Pour plus d'informations sur le chargement et l'importation d'instantanés, consultez la documentation sur l'administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configuration des groupes d'utilisateurs du gestionnaire de trésorerie/du contrôleur

Dans cette section, vous allez créer des groupes d'utilisateurs Cash Manager & Controller et affecter la sécurité du flux de navigation.

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.
  2. Dans les onglets inférieurs, dans Gérer les groupes, créez des groupes d'utilisateurs pour le gestionnaire de trésorerie, les rôles de responsable et affectez-leur les rôles nécessaires, tels que les rôles d'utilisateur expérimenté, d'utilisateur, d'administrateur de service ou de visualiseur.
    Créer des groupes d'utilisateurs pour le gestionnaire de trésorerie
    Créer des groupes d'utilisateurs pour le contrôleur
  3. Une fois les groupes d'utilisateurs créés, vous devriez pouvoir les voir dans Contrôle d'accès -> Gérer les groupes.
    Gérer les groupes

Création d'une copie de navigation et affectation de groupes d'utilisateurs

  1. Une fois les groupes d'utilisateurs créés, allez à Flux de navigation et créez une copie des flux de navigation par défaut - Gestionnaire de trésorerie et contrôleur. Par exemple, nous avons dupliqué le flux de navigation du gestionnaire de trésorerie en tant que gestionnaire de trésorerie de démonstration et le flux de navigation du contrôleur en tant que contrôleur de démonstration dans le cas d'utilisation ci-dessous.
    en double

    Note :

    Les flux de navigation prédéfinis ne sont pas modifiables. Par conséquent, nous créons leurs copies, puis nous les éditons.
  2. Une fois la copie du flux de navigation créée, allez-y et affectez l'accès au gestionnaire de trésorerie et au groupe d'utilisateurs du contrôleur pour ces flux de navigation personnalisés. Une fois l'autorisation d'accès accordée, vous pourrez accéder à tous les flux de navigation prédéfinis. Vous pouvez également ajouter des cartes personnalisées si nécessaire.
    affecter l'accès au gestionnaire de trésorerie
    affecter l'accès au contrôleur
  3. Une fois la sécurité affectée aux flux de navigation personnalisés, vous pouvez désormais la rendre "Active" comme illustré ci-dessous.
    Active
  4. Une fois que vous avez activé les flux de navigation personnalisés, nous pouvons commencer à affecter des utilisateurs à ces groupes d'utilisateurs et ils peuvent commencer à travailler sur l'application PCF. Sinon, si un utilisateur dispose d'un accès administrateur, il peut choisir les flux de navigation personnalisés à partir de la page d'accueil et commencer à travailler sur l'application PCF.
    flux de navigation personnalisés à partir de la page d'accueil
  5. Sélectionnez le flux de navigation Gestionnaire de trésorerie de démonstration et vous devriez pouvoir voir la page d'accueil ci-dessous.
    Page d'accueil du flux de navigation de Demo Cash Manager
  6. Sélectionnez le flux de navigation du contrôleur de démonstration et vous devriez pouvoir voir la page d'accueil ci-dessous.
    Page d'accueil du flux de navigation du contrôleur de démonstration

Configuration des utilisateurs, des rôles et de la sécurité

  • Créez des utilisateurs individuellement ou chargez un fichier contenant les données de l'utilisateur pour créer plusieurs utilisateurs à la fois à l'aide des données d'identification de l'administrateur du domaine d'identité.
  • Affectez des rôles prédéfinis aux utilisateurs lors de leur création ou ultérieurement en chargeant les affectations d'utilisateur dans un rôle à partir d'un fichier .csv à l'aide de l'automatisation EPM.
  • Une fois les utilisateurs créés et les rôles affectés, nous devons affecter la sécurité aux utilisateurs. Différents niveaux de sécurité peuvent être affectés, tels que le flux de navigation, les membres de dimension, les formulaires, les dossiers, la liste de tâches et la sécurité des règles.
  • Nous pouvons fournir un accès en lecture, écriture ou aucun aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs. Une fois que vous avez des groupes d'utilisateurs Cash Manager et Controller, affectez des utilisateurs à ces groupes, puis contrôlez la sécurité au niveau du groupe d'utilisateurs afin que la maintenance devienne facile ultérieurement.
  • Lors de l'affectation de la sécurité, il existe diverses options d'héritage telles que Membre, Enfants, Enfants inclus, Descendants, Descendants inclus. Utilisez ces options d'héritage pour affecter la sécurité aux membres de dimension de niveau parent.
  • Nous pouvons également tirer parti des intersections valides et de la sécurité au niveau de la cellule pour contrôler le niveau d'accès des utilisateurs. Il existe peu de règles d'intersection valides prédéfinies pour permettre la prévision d'une combinaison valide d'intersections de dimension. Vous pouvez en ajouter d'autres en fonction des besoins.
  • Il existe différents rapports prédéfinis pour vérifier les niveaux de sécurité et d'accès, tels que le rapport d'affectation de rôle, le rapport de connexion d'utilisateur et le rapport de groupe d'utilisateurs.