Introduction

Ce tutoriel est le troisième d'une série sur la façon de configurer la prévision de trésorerie prédictive (PCF) et s'attend à ce que l'application soit dans l'état comme le tutoriel précédent. Ce tutoriel vous explique comment configurer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les rôles et la sécurité dans PCF. Vous allez également créer une copie des flux de navigation par défaut et leur affecter des groupes d'utilisateurs. Les sections s'appuient les unes sur les autres et doivent être suivies dans l'ordre.

Contexte

Predictive Cash Forecasting est fourni avec des navigations prédéfinies pour les rôles principaux qui sont les rôles Gestionnaire de trésorerie, Contrôleur de gestion et Administrateur (par défaut). Le trésorier du siège social peut utiliser la navigation du contrôleur pour accéder à l'ensemble de l'organisation dans toutes les entités.

Les personas d'utilisateur principal peuvent collaborer avec d'autres utilisateurs tels que le responsable de la collecte, le responsable des achats, le responsable des taxes et même des utilisateurs externes tels que les responsables des relations bancaires pour agir sur les résultats des prévisions de trésorerie.

Une fois l'application créée, nous avons prédéfini les flux de navigation pour l'application de prévision de trésorerie. Toutefois, vous devez créer des groupes d'utilisateurs pour Cash Manager et Controller et affecter les flux de navigation prédéfinis via la sécurité.

Prérequis

Les tutoriels pratiques Cloud EPM peuvent vous obliger à importer un cliché dans votre instance Cloud EPM Enterprise Service. Pour pouvoir importer un instantané de tutoriel, vous devez demander une autre instance Cloud EPM Enterprise Service ou supprimer l'application et le processus métier en cours. L'instantané du tutoriel ne sera pas importé sur votre application ou processus métier existant, ni remplacé ou restauré automatiquement l'application ou le processus métier que vous utilisez actuellement.

Avant de commencer ce tutoriel, vous devez :

  • Demandez à l'administrateur de service d'accéder à une instance Cloud EPM Enterprise Service.
  • Effectuez le tutoriel précédent ou téléchargez l'instantané LCM à partir d'ici - SecondTutorialCompleted.zip. Chargez et importez ce cliché LCM dans votre instance Planning.

La règle (Réinitialiser les dates) doit être exécutée une fois la maintenance quotidienne exécutée dans votre environnement. Vous pouvez planifier son exécution tous les jours après votre AMW (maintenance quotidienne).

Remarques :

Si vous rencontrez des erreurs de migration lors de l'importation du cliché, réexécutez la migration en excluant le composant HSS-Shared Services, ainsi que les artefacts de sécurité et de préférences utilisateur du composant de base. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'import de clichés, reportez-vous à la documentation Administration de la migration pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configurer des groupes d'utilisateurs de gestionnaire/contrôleur de trésorerie

Dans cette section, vous allez créer des groupes d'utilisateurs Cash Manager & Controller et affecter la sécurité du flux de navigation.

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur les outils, puis sur le contrôle d'accès.
  2. Dans les onglets inférieurs, dans Gérer les groupes, créez des groupes d'utilisateurs pour les rôles Gestionnaire de trésorerie, Contrôleur de gestion et affectez-leur les rôles nécessaires, tels que les rôles superutilisateur, utilisateur, administrateur de service ou visualiseur.
    Créer des groupes d'utilisateurs pour le gestionnaire de trésorerie
    Créer des groupes d'utilisateurs pour le contrôleur
  3. Une fois les groupes d'utilisateurs créés, vous devez pouvoir les voir dans Contrôle d'accès -> Gérer les groupes.
    Gérer les groupes

Créer une copie de navigation et affecter des groupes d'utilisateurs

  1. Une fois les groupes d'utilisateurs créés, accédez à Flux de navigation et créez une copie des flux de navigation par défaut – Gestionnaire de trésorerie et Contrôleur de gestion. Par exemple, nous avons dupliqué le flux de navigation Cash Manager en tant que gestionnaire de trésorerie de démonstration et le flux de navigation Controller en tant que contrôleur de démonstration dans le cas d'utilisation ci-dessous.
    dupliqué

    Remarques :

    Les flux de navigation prédéfinis ne peuvent pas être modifiés. Nous créons donc leurs copies, puis nous les éditons.
  2. Une fois la copie du flux de navigation créée, poursuivez et affectez l'accès au gestionnaire de trésorerie et au groupe d'utilisateurs Contrôleur de gestion pour ces flux de navigation personnalisés. Une fois l'autorisation d'accès accordée, vous pourrez accéder à tous les flux de navigation prédéfinis. Vous pouvez également ajouter des cartes personnalisées si nécessaire.
    affecter l'accès au gestionnaire de trésorerie
    affecter l'accès au contrôleur
  3. Une fois la sécurité affectée aux flux de navigation personnalisés, vous pouvez les rendre "actifs" comme indiqué ci-dessous.
    Actif
  4. Une fois que vous avez activé les flux de navigation personnalisés, nous pouvons commencer à affecter des utilisateurs à ces groupes d'utilisateurs et ils peuvent commencer à travailler sur l'application PCF. Si un utilisateur dispose d'un accès administrateur, il peut également choisir les flux de navigation personnalisés à partir de la page d'accueil et commencer à travailler sur l'application PCF.
    flux de navigation personnalisés à partir de la page d'accueil
  5. Sélectionnez le flux de navigation Demo Cash Manager et vous devriez voir la page d'accueil ci-dessous.
    Page d'accueil du flux de navigation du gestionnaire de trésorerie
  6. Sélectionnez le flux de navigation Contrôleur de démonstration et vous devriez voir la page d'accueil ci-dessous.
    Page d'accueil du flux de navigation du contrôleur de démonstration

Configurer les utilisateurs, les rôles et la sécurité

  • Créez des utilisateurs individuellement ou téléchargez un fichier contenant les données utilisateur pour créer plusieurs utilisateurs à la fois à l'aide des informations d'identification d'administrateur de domaine d'identité.
  • Attribuez des rôles prédéfinis aux utilisateurs au moment ou ultérieurement de leur création en chargeant les affectations d'utilisateurs à des rôles à partir d'un fichier .csv à l'aide d'EPM Automate.
  • Une fois les utilisateurs créés et les rôles affectés, nous devons affecter la sécurité aux utilisateurs. Différents niveaux de sécurité peuvent être affectés, tels que le flux de navigation, les membres de dimension, les formulaires, les dossiers, la liste des tâches et la sécurité des règles.
  • Nous pouvons fournir un accès en lecture, écriture ou aucun aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs. Une fois que vous disposez de groupes d'utilisateurs Gestionnaire de trésorerie et Contrôleur de gestion, affectez des utilisateurs à ces groupes, puis contrôlez la sécurité au niveau du groupe d'utilisateurs afin de faciliter la maintenance ultérieurement.
  • Lors de l'affectation de la sécurité, il existe différentes options d'héritage telles que Membre, Enfants, Enfants inclus, Descendants et Descendants inclus. Utilisez ces options d'héritage pour affecter la sécurité aux membres de dimension de niveau parent.
  • Nous pouvons également exploiter les croisements valides et la sécurité au niveau de la cellule pour contrôler le niveau d'accès des utilisateurs. Peu de règles de croisement valides prédéfinies permettent de prévoir une combinaison valide de croisements de dimension. Vous pouvez en ajouter d'autres en fonction des besoins.
  • Il existe différents états prédéfinis pour vérifier les niveaux de sécurité et d'accès tels que l'état d'affectation de rôle, l'état de connexion des utilisateurs et l'état de groupe d'utilisateurs.