简介

本教程是关于如何配置预测性现金预测 (PCF) 的系列中的第四个教程，预计应用程序将处于上一教程的状态。本教程介绍如何在预测性现金预测 (PCF) 中配置动因方法。您将了解所有十一个驱动程序方法。您将了解配置十一个驱动程序方法的步骤。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

预测性现金预测提供了 11 种基于动因的预测方法。根据应用程序启用的方式，应用程序中将填入动因方法及其关联计算以及关联计算和示例行项目。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

• 具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。
• 从此处下载 LCM 快照 -TutorialStart.zip 。将此 LCM 快照上载并导入到 Planning 实例中。
• 使用本教程的现金管理器导航流和关联的访问权限。
• 安装 Microsoft Excel。
• 已安装并配置 Smart View 以连接到您的实例。

在您的环境中运行 AMW（每日维护）后，必须运行规则（重置日期）。您可以计划在 AMW（每日维护）之后每天运行它。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

设置预测方法

预测方式

预测方法是实现现金预测的不同方法。通过预测性现金预测，您可以为每个现金行项目支持各种预测方法，并且可以灵活地选择合适的方法。您可以基于可用数据源、规划和预测的成熟度，以及预测的时间范围内，定义每个行项目和实体组合要使用的默认预测方法。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。

每个预测方法的详细信息：

手动

这是最基本的方法，对于某些行项目，可能难以应用特定逻辑，因此您只需手动输入现金预测编号。这可能适用于某些大陆的负债或股权流入情况，因为很难通过任何自动逻辑确定现金流入量或流出量。

基于驱动程序的方法

这是一种计算方法，该计算方法使用不同的动因来驱动某些行项目的现金预测。在预测性现金预测中，提供了 11 种基于动因的方式，这些方法可用于不同的现金流入和流出。

• 每个方法都是具有预植入计算的动因类别。
• 示例行项目将植入无前缀，可供客户使用或删除。
• 您可以为每个动因类别添加行项目。
• 附带现金流量表，在大多数情况下还附带支持驾驶员表格。
• 每个现金流入量或流出量在预测方法维中都具有对应的动因输入和现金流成员。
• 可在启用功能中分配与驱动程序相关的自定义维。

管理员可以在启用应用程序时启用基于动因的预测。现金管理人员为基于动因的预测方法设置假设。

使用基于动因的预测方法的流程：

1. 按实体、行项目和其他自定义维设置假设（如支付条件、到期日期等）。
2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。

   对于销售未清天数 (Days Sales Outstanding，DSO) 和应付未清天数 (Days Payable Outstanding，DPO)，加载或输入平均 DSO 或 DPO 以及未清收入或费用，以驱动现金预测。

3. 运行规则以计算现金流。
4. 加载或保存现金流出或现金流出动因表单时，"Predictive Cash Forecasting" 会根据动因金额和动因假设来计算现金流出或流出的，并将其推送到相应期间。

   对于 DSO 和 DPO，预测性现金预测会根据平均 DSO 和 DPO 和未清收入或费用计算现金流。

5. 现金流入或流出会自动填入“滚动预测”表单。

基于趋势的方法

趋势方法可用于可以根据历史趋势确定现金预测的任何行项目。基于趋势的方法仅适用于定期预测。基于趋势的方法可能不适合预测现金，因为它们依赖于收入、费用或其他基本现金驱动因素，但如果现金流入和流出使用标准模式，则可以使用此方法。

• 趋势方法可用于可以根据历史趋势确定现金预测的任何行项目。
• 仅在定期预测中考虑基于趋势的方法。
• 选择趋势后，数据将根据该方法的逻辑进行种子计算。您可以在此基础上进行增减，以确定未来预测。

以下是预测性现金预测支持的一些基于趋势的方法。

#	基于趋势的方法	说明	范例
1	当前年份实际平均值	计算当前财政年的现金行项目平均值	银行手续费
2	本期实际值	已获取预测期间的最后一个期间实际值	实用程序
3	上一年度实际值	将上年实际用于相应期间	营销或服务收入
4	上年实际平均值	计算当前财务年度上一年的现金行项目平均值例如，如果当前财政年度为 FY22，则上一年为 FY21。	差旅
5	预测平均值	计算当前财政年度的预测平均值	人工
6	季节化	将预测期间的上年实际季节性应用于当前年份实际平均值 在此方法中，首先计算本年度实际平均费率。此后，将按以下公式计算预测。 预测 = 期间上年实际金额 * 当前年份剩余期间的预测金额总和（根据“当前年份实际平均值”方法计算）/相同剩余期间的上一年度实际数据总与。	交易支出
7	年同比增长/下降	对上一年的值应用增加或减少百分比。	租金
8	定期增长	基于当前年和上一年计算行项目的年度同比变化以计算增长。	可变薪酬

智能驾驶员方法

这是一种预测方法，将由 Fusion ERP 中的基础数据驱动。智能动因允许基于来自 Fusion ERP 的数据植入现金预测，并由 ERP 中客户、供应商事务处理和付款的事务处理分期付款驱动。现金预测由发票的最小到期日确定，并作为应收账款发票、应收账款逾期发票、应付账款发票、应付账款逾期发票合并期间。该期间还可能受到其他日期（如承诺日期、预期收款日期、折扣到期日）的可用性的影响。此外，实际客户收据和供应商付款也从 Fusion ERP 中提取。此外，通过 cash management 和 General Ledger 进行的现金流入和流出也用于现金预测。智能驱动因素对于短期预测非常重要，因为它基于基础支持的数据。

• 基于基础互联 ERP 运营数据的预测— Fusion ERP AR(Accounts Receivable) 和 AP(Accounts Payable)。
• 到期日、承诺日期、折扣和其他重要信息的组合，可驱动现金预测数据。
• 自动执行数据流，以获得可靠的现金预测准确性。

统计预测方法

这是可用于某些行项目的内置 predictive planning 功能。统计预测是可用的工时序列算法，它有助于根据行项目的历史数据预测现金。用户可以针对具有常规历史模式、具有季节性和无季节性的任何行项目运行统计预测。该应用程序根据可用的数据选择最佳方法，并具有最佳准确性。下面是根据数据的性质使用的预测方法。预测方法会根据所有方法中的最佳准确性自动选取。

• Predictive Planning 可用于任何行项目，具体取决于某些行项目可用的数据。
• 预测性预测使用基于时间序列的算法来预测未来预测。
• 基于机器学习回归和分类模型的预测预测，使用运营应收账款和应付账款数据。
• 此功能在应用程序中构建，客户可以通过 UI 或使用自动预测来执行此操作。

最佳使用数据	方法	季节性
无趋势或无季节性的易变数据。	简单移动平均值	无
带有趋势但没有季节性的信息。	双次移动平均法	无
无趋势或无季节性的易变数据。	单指数平滑	无
具有趋势但无季节性的数据	双指数平滑	无
具有趋势但无季节性的数据	阻尼趋势平滑非季节性方法	无
没有趋势，但具有不随时间而增长的季节性的数据的。	季节性叠加	是
没有趋势但具有随时间增长或降低的季节性的数据的。	季节性乘法	是
趋势和季节性的数据不随时间而增加	Holt-Winters 叠加法	是
具有趋势且具有随时间而增加的季节性的数据	Holt-Winters 乘数法	是
具有趋势和季节性的数据的。	阻尼趋势叠加季节性方法	是
具有趋势且具有季节性的数据	阻尼趋势乘数季节性方法	是
最少有 40 个历史数据点的数据，异常数量有限，没有季节性	阿里马	无
最少有 40 个历史数据点、有限数量的异常值和季节性数据	SArima	是

自动选择表现最佳的预测模型

误差度量最低的预测方法 (RMSE) 用于预测数据。RMSE（均方根误导）是一种绝对误误差度量，它对偏差求平方，以避免正偏差和负偏差相互抵销。此度量还会夸大较大的误差,这有助于避免使用误差大的方法。例如，基于 RMSE 对多个算法的预测进行对比。默认选择错误最小的预测模型，即 RMSE。

定期现金预测模型中的自动预测

注意：

自动预测是平台级功能，此部分不特定于 PCF。您可以选择跳转到下一部分。您将需要此部分的管理员访问权限。

使用自动预测，管理员可以定义预测以基于历史数据预测将来绩效，并调度作业来运行该预测定义，从而自动运行预测过程。  

自动预测使用与 Predictive Planning 相同的预测和统计方法，但与 Predictive Planning 不同，您并不局限于在表单上运行预测。通过调度作业可以在需要时一次为数千个单元格预测值,并且可以根据历史数据将预测结果自动写入同一多维数据集或不同多维数据集中的方案/版本。还可以包括最佳和最差情况预测结果。运行预测时,将检索自动预测定义中每个成员的历史数据,然后使用时间序列预测技术来分析历史数据以预测这些成员的将来绩效。

自动预测非常有用:

• 有大量要预测的数据时。
• 通过使用基于历史数据的预测预先填充预测方案来启动预测过程。然后，规划者可以将预测与预测进行比较。
• 对于差异分析。将预测结果作为种子植入预测方案，并将预测与预测进行比较。要合并差异阈值,您可以定义 groovy 规则,要求规划者在定义的阈值处添加解释性注释,例如,如果预报大于预测 5%。
• 在启动预测或规划周期之前预填充预测或规划方案。规划者可使用这些预测结果作为其预测的起始点，并根据需要进行调整。
• 通过调度自动预测作业，使预测随着实际值的出现而保持最新。新实际值出现时,该作业可自动运行来填充多维数据集;规划者可查看更新的预测并与预报和规划进行比较。

在此部分中，您将为某些行项目加载历史实际数据。附加的 Smart View Excel 表按周包含 4 个行项目的历史实际数据 - 应收账款发票、应付账款发票、差旅费和运营支出付款。通过打开 Smart View Excel 工作表加载此数据，然后通过共享连接或专用连接连接到您的应用程序，并提交工作表中的实际数据。

1. 在 Excel 中打开 Smart View 并连接到 Cloud EPM Enterprise 实例。

   提示：

   有关连接到实例的详细信息，请参阅 Working with Oracle Smart View for Office 文档中的使用共享连接部分。
2. 在 Smart View for Excel 中，打开连接的 Smart View Excel 工作表。
3. 从顶部菜单中选择 Smart View 、选项和高级。

   确保 PCF 应用程序的 URL 正确。

   

   注意：

   Smart View 连接的 URL 语法：https：//<serviceURL>/HyperionPlanning/SmartView
4. 单击数据选项并验证：

   可选：为 #NoData/Missing 标签选择替换：

   确保隐藏缺少的块处于禁用状态。

   

5. 从顶部菜单中，单击面板，然后在右侧单击共享连接，如果提示您输入身份证明，则输入 PCF 应用程序的管理员身份证明。

   

6. 成功登录后，单击共享连接下的下拉列表并选择 PCF 应用程序。

   

   通过展开 + 可以看到您的 PCF 应用程序结构。

   

7. 在打开的 Excel 工作表内单击任何单元格，按 Ctrl+A （全选），然后按 Ctrl+C （复制）。
8. 添加新工作表，然后按 Ctrl+V （粘贴）将所有内容粘贴到新工作表。
9. 从顶部菜单中，依次单击 Smart View 和提交数据。

   

   Excel 表中的历史实际数据应成功提交到 PCF 应用程序。

在此部分中，您将为相同的 4 个行项目和期间范围设置自动预测：

1. 转到管理导航流并选择 IPM ，单击配置。

   

2. 单击创建以配置自动预测。

   

3. 提供名称“预测现金预测”，然后选择自动预测，然后单击下一步。

   

4. 选择多维数据集 OEP_PCSH 并提供历史数据范围和将来数据范围。在我们的用例中，我们从 FY23 加载了所有周（第 1 周到第 52 周）和 FY24 –第 1 周到第 8 周的历史数据。您可以手动选择日期范围，也可以创建日历并选择该日历，如下所示。选择日历后，它将自动填充此屏幕中的所有详细信息。单击下一步以选择分片定义。

   

   

5. 选择“历史数据切片”和“将来数据切片”。历史数据切片将基于已加载数据的实际数据交叉点。将来数据切片是指在运行作业时自动生成和保存预测结果的位置。在本例中，我们在 OCF_Cash 动因预测方法中加载了实际数据，并在 OCF_Statistical 预测预测方法中保存预测结果。完成历史和将来数据的分片定义后，单击保存。

   

   

6. 保存作业后，您应该会收到消息 - 已保存预测现金预测。
7. 保存预测作业后，返回到“配置”页面，通过单击 3 点（…）来运行预测作业。从下拉菜单中选择运行。

   

   提示：

   您可能需要关闭与上一步中创建的作业对应的选项卡，才能再次查看“配置”页。
8. 预测作业将在后台开始运行 (Processing) 。您可以单击操作，然后选择刷新以复查作业的状态。

   

   作业完成后，您应看到状态为已完成。

   提示：

   您可以单击已完成以查看作业状态。

9. 应用程序将根据定义的历史数据切片为所有 4 个行项目生成预测结果。您还可以将此预测作业调度为从作业调度程序定期运行。

   您还可以单击这 3 个点（…）并选择下载报告，以查看用于每个行项目、准确度级别、智能视图切片定义等的统计方法。此报表对于查看应用程序如何生成预测非常有用，您还可以使用智能视图切片从多维数据集连接和刷新数据。

   附加的是您应该能够生成的示例下载的预测报告。

在每日现金预测模型中自动预测

“每日现金预测模型”的步骤与上一部分类似 - 定期现金预测模型中的自动预测。

注意：

您需要包含历史实际数据的数据文件。在使用多维数据集 OEP_DCSH 时，您需要设置特定于每日现金预测模型的 IPM 配置。

按行项目和期间范围设置预测方法

混合使用多种预测方法

此外，利用预测性现金预测，您可以对不同的行项目使用不同的预测方法、对不同期间范围使用不同的预测方法，或者对不同实体使用了不同的预测方法，从而混合使用多个预测方法。还可以使用不同预测方法执行假设规划，然后选择要用于特定行项目、实体或期间范围的最佳预测方法。

在此部分中，您将了解如何设置实体、行项目和期间范围的预测方法。

选择要用于每个行项目的驱动现金预测的默认预测方法。行项目预测根据行项目的默认预测方法进行计算。您的管理员通常将执行此一次性设置任务。然后，如果需要，您的现金经理可以随时更改其实体。按期间范围设置预测方法非常有用，因为它允许为短期与中期预测展望期选择最佳方法。例如，更近的期间可能遵循基于基础 ERP Fusion 数据的智能动因方法，更远的期间可能遵循使用 Financial Planning 数据的基于动因的方法。预测性现金预测允许按期间指定不同的预测方法。

注：使用现金管理人员流导航流设置预测方法。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和假设（设置预测方法）。

   

   注意：

   请参阅上面的示例图像，并手动更新应用程序即将执行的步骤中的值。
2. 从 POV 中选择实体。您必须为每个实体设置预测方法。
3. 对于每个行项目,选择滚动预测范围内的不同期间要使用的默认预测方法:

   提示：

   您还可以在 Oracle Smart View for Office 中打开表单，以快速更新所有行项目。
• 首选方法 1 - 选择首选的默认预测方法。
• 方法 1：结束期间 - 选择滚动预测范围中要使用所选的首选方法 1 的最后一个期间。(在每天模型中,期间以天计。在定期模型中,期间以月或周计。)
• 对方法 2 和方法 3 重复这些步骤。请注意，第一个结束期间后的每个结束期间都大于第一个结束期间。
4. 对每个实体重复这些步骤。  

   提示：

   您可以使用每天/定期将假设推送到实体规则将假设从一个实体复制到一个或多个实体。
5. 您可以使用任何方法计算行项目的预测，但此处选择的方法将成为默认的方法。

总之，预测方法有助于根据行项目的性质和可用数据源获取最佳现金预测。

为集预测方法创建和导入数据文件

可选 - 您还可以通过 .csv 文件加载“设置预测”方法。对于每个实体，您需要先按行项目和期间设置预测方法，然后再从现金流预测开始。您可以准备附加的平面文件并将其加载到系统中，而不是在“设置预测方法”表单中手动输入。附加的是用于加载“设置预测方法假设”的数据加载模板：
“每日设置预测方法”和“定期设置预测方法”。

注意：

您必须处于管理员登录和导航流中才能将这些文件上载到 EPM 发件箱文件夹。您的管理员可以转至应用程序 >> 概览 >> 导入数据，然后从收件箱中选择数据加载文件。

这可以保存为作业，以便可以通过作业计划导入，也可以由集成管道使用。

更新预测方法（人工或使用上载文件）后，您应该会在“每日设置预测方法”表单中看到以下更新的假设。

下面是基于文件集成的定期现金预测的“设置预测方法”假设表单。

配置现金流入动因

现金流入动因：

• 收入收款 —使用支付期限推动产品或服务收入的现金流入，例如，零售店的收入可能有固定模式，即三天内收款 70% 的现金，五天内收款 30% 的现金。
• 项目收款 —基于项目收入、里程碑日期和支付期限推动现金流入。例如，合同或 IT 项目带来的现金收款由里程碑和支付期限驱动。这对于以项目为基础的承包公司非常有用。
• 销售未结天数 (Days Sales Outstanding，DSO) - 收款 - 在交易方或实体级别，考虑收入中平均未清天数，推动现金流入。支付期限变动较大的时，这非常有用。

在此部分中，您将配置所有现金流入动因。

注意：

如果您要在“滚动预测”表单中查看基于动因的结果，则需要确保已为 11 个动因方法中的每种方法更新了“设置预测方法”表单（在上一部分中介绍）。验证是否选择了正确的实体。

配置收入收款（基于收入和支付期限）

说明

基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入。

当产品或服务收入基于支付期限时(例如零售客户和直接渠道客户),使用“收入收款”动因方法。通常,商店总体收入有固定的收款模式,可以使用此方法对其进行建模。如果您希望基于来自 ERP 或 Planning 的直接收入和指定的支付期限驱动现金预测，也可以使用此方法。

您可以对“收入收款”类别中的行项目使用此动因方法,以便添加产品收入收款或服务收入收款等行项目。

示例：零售店的收入可能有固定模式，即三天内收款 70% 的现金在五天内收款 30% 的现金。

动因：为实体和行项目指定。如果启用了其他自定义维,也可以考虑使用它们。

支付期限：

• 百分比：每个支付期限的预计百分比
• 到期期间：支付日、周、月

动因输入

产品或服务收入,或者其他客户定义的行项目。

动因输入可以从 POS 或 ERP 等源系统中提取、通过 .csv 文件加载、从 Planning 中引入，也可以在“动因假设”表单上手动输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑：根据支付期限假设（包括百分比输入和到期期间），预测性现金预测根据收入金额来计算现金流入金额。如果到期期间在现金预测期间范围内,它会根据输入的百分比和到期期间假设计算现金流入,并将流入金额推送到相应期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流入量。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击收入收据表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流流入推送到期间时段。

8. 可选 - 更改付款条件，然后单击“保存”以查看新的现金流。

   

9. 可选 - 您可以右键单击收入收款表单，然后单击“收入支付期限”以调用支付期限假设表单。

   

10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。

    

12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击收入收款行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    现在，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的收入收款现金预测金额。

    

14. 可选 - 您可以为每日现金预测重复上述步骤。示例图像：

    

    “滚动预测”表单示例：

    

    注意：

    此步骤中显示每日现金预测的示例作为参考。对于所有 11 个动因，每日现金预测和定期现金预测将彼此相似。我们将只为下一个动因提供定期现金预测。

配置项目收款（基于项目收入、里程碑和支付期限）

说明：基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入，并根据合同价值计算里程碑金额。对于以项目为基础的承包公司、工程和建筑公司、房地产公司以及以项目为基础的咨询服务公司,此方法非常有用。

示例：合同或 IT 项目带来的收入（现金收款）由里程碑和支付期限驱动。

动因：在实体、项目、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维,也可以考虑使用它们。

项目的里程碑

• 百分比 - 完成百分比
• 截止日期

项目的支付期限

• 百分比
• 到期期间

动因输入

按项目计的项目收入。

动因输入可以从 ERP 项目管理模块、Planning 和 Projects 模块等系统中提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因,现金流基于项目计算。

预测性现金预测按以下方式计算项目里程碑金额：合同总金额 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期或期间。得出相应期间的里程碑后，预测性现金预测对里程碑应用支付期限逻辑来计算现金流入金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该里程碑/现金流入金额。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流入量。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击项目收据表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流流入推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 您可以右键单击项目收货表单，然后单击“项目收货付款条件”以调用支付条件假设表单。

   

10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击项目接收行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    现在，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的项目收款现金预测金额。

    

配置销售额未清天数 (DSO) 收款（基于平均 DSO 和未清应收帐款）

说明

在交易方或实体级别,基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时,此方法非常有用。

销售额未清天数 (Days sales outstanding, DSO) 是一个动因度量,表示公司收取销售款所需的平均天数。DSO 通常每月、每季度或每年确定一次。根据 DSO 动因，预测性现金预测通过将其应用于未清收入来确定现金流入。

如果客户希望进行现金预测,但没有相应源数据(尤其是现金预测中那些很久以后的期间),此方法可能非常有用。

示例：支付期限变动较大的时，可以使用 DSO，例如尚未登记收入的收入行项目，或未来的预计收入（如间接渠道收入现金流入）。

驾驶员

平均 DSO

• 假设，全年的平均
• 期间时段,期间的平均值

动因输入：调整后的 DSO 天可作为动因输入用于在预测中计算现金流入，并且可在实体级别或根据此方法适用于的维（如交易方）来加载和输入。DSO 可以作为总体假设或按期间进行加载。此外,还可以将未清收入作为动因。未清收入通常等于期间的期初应收帐款 + 赊销额。

计算逻辑：现金流入基于未清收入（未来收入）和平均 DSO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DSO，或采用总体假设。现金流入根据应用于动因输入金额的平均 DSO 确定,并根据 DSO 天数推送到期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流入量。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击 DSO - 接收表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 保存时，应用程序将运行“定期未结销售–收款”规则，并按如下所示填充计算的现金流入量。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流流入，并根据到期日将现金流流入推送到期间时段。

8. 在左侧的垂直选项卡上，选择假设（设置预测方法）。

   

9. 将“设置预测”方法更改为使用“智能动因”方法直至“期间 6”，将现金动因方法更改为“期间 10”，然后将“趋势”方法更改为“期间 13”，如下所示：

   

10. 单击保存。
11. 在“设置预测方法”中，单击操作 >> 规则和智能推送并运行定期流程预测规则。
12. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

13. 您还可以右键单击其他应收账款发票行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    现在，您可以看到第 15 周到第 18 周的其他应付账款发票金额使用现金驱动方法 DSO 作为驱动因素推导得出。

配置现金流出动因

现金流出动因：

• 费用支付 - 基于费用和支付期限驱动现金流出。例如,对于一些运营费用(如差旅费和公用事业费),现金流出可以基于常规支付期限来确定。
• 固定资产付款 - 基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定,而支付期限可按资产类别进行设置。固定资产支付数据可来自 Planning、Capital 模块或其他来源。
• 定期支付 - 驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借支付。
• 薪金付款 - 基于工资费用、薪金基准、薪金发生时间安排（例如期初、期末、每两个月或特定到期日）驱动薪金和薪资相关付款的现金流出。薪金支付数据可来自 Planning、Workforce 模块或薪资系统。
• 项目付款 - 基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。项目支付数据可来自 Planning、Projects 模块或其他来源。
• 直接纳税额 - 基于应付纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付,例如向政府或监管部门缴纳的税款。
• 间接税支付 - 基于应税额和支付期限推动间接税支付现金流出。例如,应向监管机构缴纳的商品及服务税或销售税等间接税支付。
• 应付账款未清天数 (DPO) - 付款 - 基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大的时，这非常有用。

在此部分中，您将配置所有现金流出动因。

配置费用支付（基于费用和支付期限）

说明：基于费用和支付期限驱动现金流出。此动因方法适用于运营现金流出行项目,如人工费支付、差旅费支付或住宿费支付。该动因方法根据应用于费用的标准费用支付期限得出现金流出。

示例：例如，一些运营费用（如差旅费用和公用事业费 ）的现金流出可以基于常规支付期限来确定。

动因：在实体、行项目级别指定。

支付条件

• 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
• 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

任何费用，如差旅、酒店或公用事业。

您可以从 Planning、Financials 模块、ERP 等各种来源提取动因输入，也可以通过 .csv 文件加载采购订单。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑：预测性现金预测根据支付期限假设来计算现金流出金额。某些费用可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：费用金额（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设中定义的到期期间,将计算的金额推送到相应的日期或期间。如果有多个支付期限，则 Predictive Cash Forecasting 会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击费用付款表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在费用支付表单中右键单击，然后单击“费用支付期限”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击任一费用付款（公用事业付款、差旅付款、运营支出付款）行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到公用事业公司使用现金动因方法推导不同周的付款现金预测金额。

配置固定资产支付（基于固定资产支出和支付期限）

说明

基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限确定，而支付期限可按资产类别进行设定。

“固定资产支付”动因方法适用于现金预测中的资本支付(固定资产支付)行项目。

此方法得出的现金流出将写入投资活动获得的金额，而不是运营活动获得的金额。

示例：如果公司的固定资产采购登记在应付账款固定资产模块中，并且根据与资产供应商商定的支付期限定期向供应商付款，则可以使用此动因方法。

驾驶员

支付期限：

在实体、资本支付行项目级别指定。如果启用了其他自定义维(如交易方、资产类别或项目),也可以考虑使用它们。

• 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
• 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

固定资产支出。

动因输入可以从 Planning、Capital 模块或其他来源（如 ERP 订单模块）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出,并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：固定资产开支（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设表单中定义的到期期间,将计算的现金流出金额推送到相应的日期或期间。

如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该现金流出金额。如果有多个支付期限，则 Predictive Cash Forecasting 会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击固定资产付款表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在固定资产付款表单中右键单击，然后单击“固定资产付款期限”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 投资活动的现金。

    

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在投资活动的现金中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击任一固定资产付款行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的固定资产付款现金预测金额。

配置经常性支付（基于经常性支付期限）

说明：驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借付款。

示例：“经常性支付”动因方法适用于经常性费用行项目，如租赁或租借支付或保险支付。公司可以将此动因方法用于按合同约定定期向供应商支付的经常性费用。

动因：在实体、行项目级别指定。

• 支付基准：每年、每月或每周
• 支付期间：经常性支付应从其开始的起始期间
• 循环频率：循环频率，例如每个支付周期或每 3 个支付周期
• 发生次数：要推送的经常性支付次数

动因输入

定期发生的任何费用

可以从 Planning、Financials 或 Capital 或其他来源（例如 ERP Expense Management、Lease、GL）提取动因输入，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑：现金流出根据应用于动因输入金额的假设定义的经常性计划进行计算，并将这些假设推送到相应日期或周。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击经常性付款表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在经常性付款表单中右键单击，然后单击“经常性付款条件”以调用支付条件假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击租赁付款行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的租赁租赁租赁付款现金预测金额。

配置薪金支付（基于支付基准和支付期限）

说明：基于薪金费用、工资基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两个月或特定到期日）驱动所有员工相关支付（如薪金、每月或每周）的现金流出。

示例：“薪金支付”动因方法适用于定期薪金和福利费用行项目以及其他相关费用（如收入和可变付款），或其他定期固定费用。

动因：在实体、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维,也可以考虑使用它们。

• 薪金基准：每年、每月
• 薪金发生率：驱动现金流出何时发生（开始期间、结束期间、每半个月或每两周）
• 每年支付到期日：如果采用每年支付，则为薪金到期日
• 支付期限：可选。如果支付分多次完成,则用百分比和到期期间定义

动因输入

薪金或相关费用。

薪金支付数据可来自 Planning、Workforce 模块、薪资或其他来源系统，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于薪金基准计算,并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

该动因输入可以作为假设提供,在这种情况下,它将除以期间数并推送到相应期间。或者,也可以将该动因输入加载到期间时段中,在这种情况下,会考虑每个期间的金额。

薪金基准和支付到期日决定薪金和收入费用的现金流出推送日期或期间。如果薪金基准为每月，则预测性现金预测会用年薪金额除以 12，并将其推送给给定月份的最后一天。

在每周模型中，预测性现金预测会将薪金和收入金额推送到相应周的最后一天。如果为薪金和收入行项目定义支付期限，则预测性现金预测会根据每个支付期限的百分比输入和到期期间来计算现金流出。

可能存在年度费用,如每年支付的可变薪酬。在这种情况下，预测性现金预测会根据定义的到期日或到期日所在的期间，将全部金额推送到相应日期。如果薪金假设在年中发生变化，则预测性现金预测只会对滚动预测中的打开期间（当前期间的之后的期间）进行重新预测。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击工资支付表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在工资支付表单中右键单击，然后单击“工资支付期限”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击工资支付行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的薪金付款现金预测金额。

配置项目付款（基于项目费用、里程碑和支付期限）

说明：基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。

示例：材料、人工或其他项目相关成本的计划费用现金流出。

动因：在实体、项目、行项目级别指定。

• 里程碑：百分比、到期日
• 支付期限：百分比、到期期间

动因输入

按项目计的项目费用。

项目支付数据可来自 Planning、Projects 模块或其他来源（如 ERP 项目模块），也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因,现金流基于项目计算。

预测性现金预测根据完工情况按项目费用 * 里程碑百分比计算项目里程碑金额，并将结果填入相应的里程碑日期或期间。根据里程碑金额，“预测性现金预测”然后根据里程碑金额，对各项里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流出金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。

项目可能有多个支付期限。预测性现金预测按以下方式计算现金流出金额：每个里程碑的项目金额 * 每个支付期限的百分比输入。然后根据在假设中定义的到期期间动因,将计算的现金流出金额推送到相应的期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击项目付款表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在项目付款表单中右键单击，然后单击“项目付款条件”以调用付款条件假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    已根据您定义的应用于动因输入的假设计算项目付款行项目的现金预测。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击项目付款行项目并选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的项目付款现金预测金额。

配置直接税支付（基于税分期付款和税额）

说明

基于应纳税额、分期付款百分比和到期日,驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付,例如向政府或监管部门缴纳的税款。

“直接税支付”动因方法适用于现金预测中的年度直接税行项目。如果公司需要根据当地法律或合规性要求,定期在到期日支付所得税、财产税、资产税等直接税,则可以使用此动因方法。

示例：根据当地政府法规和税务合规性法规，在到期日向不同监管机构或政府机构缴付直接税。

动因：在实体、年度直接税行项目级别指定。

每个财年的税分期付款 - 百分比和到期日。

动因输入

应纳税额值。

如果一年内有多期税款,则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

动因输入可以从 Tax Reporting 和 ERP GL 中提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的,年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额

年初至今的年度直接税应纳税额会加载到所有期间。预测性现金预测根据以下规则来计算税分期付款：

• 对于第一期税款,根据到期日假设基于百分比输入来计算税额。

• 第二期税款基于最新的应纳税额计算。但是，如果应纳税金额发生变化，则预测性现金预测会通过对分期支付百分比求值和来计算整体应纳税金额，再减去上一次支付的税额，然后推送剩余税额。

• 对所有剩余的税分期付款应用同样的方法。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击直接纳税表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在直接纳税支付表单中右键单击，然后单击“直接纳税分期付款”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击年度直接纳税行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的年度直接税付款。

配置间接税支付（基于税基准、到期日和支付期限）

说明

基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。

客户可以将“间接税支付”动因方法用于以下这类间接税支付:根据政府的制定法和税务合规性法规在到期日发生现金流出。

“间接税支付”动因方法适用于间接税支付行项目。

示例：应向监管机构缴纳的商品税、销售税或其他年度间接税支付。如果公司需要根据合规性要求,定期在到期日支付销售税、消费税、增值税等间接税,则可以使用此动因方法。

驾驶员

• 税基准 - 每年、每月

• 间接税到期日 - 主要用于年度税

• 支付期限 - 百分比和到期期间

动因输入

间接税应纳税额值。

间接税应纳税额值可以从 Planning、Financials 模块、ERP 系统加载，也可以通过 .csv 文件上载。

如果一年内有多期税款,则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单内，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出根据以下项计算:间接税应纳税额、税基准、支付发生模式(在同一期间或下一期间支付),以及基于应纳税额值的支付期限。该动因输入通常记录在相应期间中，系统会根据此计算现金流。

间接税的计算方法如下：

• 如果税基准为每年,并且支付发生模式为同一期间,则年度税额在到期日推送。

• 如果税基准为每年,并且支付发生模式为下一期间,则年度税额在到期日的下一天推送。

• 如果税基准为每年,支付发生模式为同一期间,并且定义了支付期限,则年度税额在到期日推送,并且会从到期日开始应用支付期限。

• 如果税基准为每年,支付发生模式为下一期间,并且定义了支付期限,则年度税额在到期日的下一天推送,并且会从到期日的下一天开始应用支付期限。

• 如果税基准为每月,支付发生模式为同一期间,并且金额在给定日期加载,则从加载日开始应用支付期限。

• 如果税基准为每月,支付发生模式为下一期间,并且金额在给定日期加载,则从加载日的下一天开始应用支付期限。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击间接税付款表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在间接税付款表单中右键单击，然后单击“间接税付款期限”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    行项目的现金预测均根据您定义应用于动因输入的假设进行计算。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击间接税付款行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

    在此示例中，您可以看到使用现金动因方法推导不同周的间接税付款。

配置 DPO 付款（基于平均 DPO 和应付帐款）

说明

基于费用的平均未清天数驱动现金流出,通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时,此方法非常有用。

应付帐款未结天数 (Days Payable Outstand，DPO) 是一个财务比率，表示公司向交易收款人支付帐单和开通发票所需平均时间（以天为单位 ），交易收款方包括供应商、供应商或融资机构。该比率通常每季度或每年计算一次,它表明公司现金流出的管理情况。根据计算的 DPO 天数动因，“预测性现金预测”根据周期将费用金额推送到相应日期或期间。

您可以调整 DPO 动因输入，预测性现金预测会根据调整后的 DPO 天数值和未清费用计算现金流出，并将金额推入相应日期或期间。

示例

对于现金预测中无法应用智能动因逻辑的行项目(支付期限变动较大,如消耗品),可以使用此方法。您还可以将此方法用于超出发票覆盖范围的未来期间。

驾驶员

平均 DPO

• 假设 - 全年的平均数
• 期间时段 - 期间平均值

动因输入

费用或任何行项目。计算的 DPO 天数。

您可以从 ERP 加载计算的 DPO 天数作为起点。现金管理人员可以根据经验调整计算的 DPO 天数。调整后的 DPO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流出。

计算逻辑

将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流,如果不存在各个期间的 DPO,则应用全年的平均 DPO。

现金流出基于未清费用和平均 DPO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DPO，或使用总体假设。现金流出根据应用于动因输入金额的平均 DPO 确定，并根据 DOP 天数推送到期间。

1. 在主页中，单击定期现金预测。

   提示：

   在每日层进行预测时，从主页中单击每天现金预测。
2. 在左侧的垂直选项卡上，单击动因 - 现金流出。

   根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。

3. 从底部选项卡中，单击 DPO Payments 表单。
4. 确保 POV 如所示，并确保突出显示的值：

   

   注意：

   您可能需要根据自己的需要键入和输入类似的值。
5. 单击右上角的保存。

   提示：

   输入假设后保存在表单，将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
6. 单击确定。

   

7. 根据支付期限和期间记下计算的值。整个期间的现金流也已更新。

   

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流，并根据到期日将现金流出来推送到期间时段。

8. 可选 - 更改“Pay Terms（支付条件）”并单击“Save（保存）”以查看新的现金流。
9. 可选 - 可以在 DPO 付款表单中右键单击，然后单击“间接税支付期限”以调用支付期限假设表单。
10. 从垂直选项卡中，单击定期现金预测 >> 滚动预测。

    已根据您定义的应用于动因输入的假设计算其他应付账款发票行项目的现金预测。您可以查看所有更新的现金流入预测，

11. 在“滚动预测”中，单击操作 >> 规则和智能推送。
12. 运行与表单关联的规则。
13. 您还可以右键单击其他应付账款发票行项目，然后选择按预测方法查看，以查看系统用于推导此行项目的现金预测结果的预测方法。

    

14. 在底部，在预测方法假设中，将假设更改为使用智能动因方法直到期间 3，现金动因方法直到期间 5 ，然后将趋势方法直到期间 13，如下所示：

    

    现在，您可以看到第 12 周和第 13 周的其他应付账款发票金额使用现金动因方法（DPO 作为动因）推导得出。

相关链接

• 文档：管理预测性现金预测
• Oracle EPM 教程 YouTube 渠道
• 视频：概览：预测性现金预测中的预测方法
• 第一个教程：创建 PCF 应用程序
• 第二个教程：在预测性现金预测中加载元数据和数据
• 第三个教程：在 PCF 中设置用户、用户组、角色和安全性
• 系列中的其他教程（按顺序）：
  • 第五个教程：在预测性现金预测中设置用户首选项并验证为最终用户
  • 第六（最后一个）教程：在预测性现金预测中设置多币种

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标题和版权信息

在预测性现金预测中设置预测方法和配置动因方法

G38254-02

2026 年 3 月

Copyright ©2026,

Oracle 和/或其关联公司。