En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 2.1, "Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica"
Sección 2.2, "Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU"
Sección 2.3, "Configuraciones y procesos locales para México"
La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:
El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.
Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:
Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.
Nota:
si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) es un impuesto mínimo alternativo al impuesto mexicano sobre la renta. Para trabajar con él, se deben preparar cálculos paralelos anualmente, que se utilizan para comparar los importes calculados del IETU con otros importes fiscales calculados. Esta comparación se utiliza para determinar los impuestos sobre la renta que se deben pagar.
Como parte de los requisitos del IETU, el reconocimiento del impuesto como crédito o débito fiscal sólo es posible si se recibe del banco una confirmación de que el cobro y los pagos se han abonado o adeudado en la cuenta bancaria. Se pueden utilizar los procesos de conciliación de estados de cuenta y cuentas bancarias para realizar el seguimiento de las fechas en las que el banco confirma los débitos y créditos.
Se puede mantener un conjunto de datos paralelo para su uso en los cálculos del IETU; para ello, se escribe la fecha de liquidación de la conciliación y el indicador de conciliación que figuran en el libro mayor AA en un tipo de libro mayor adicional, como por ejemplo el libro mayor AZ. Las fechas en las que el banco confirma los cobros y pagos se especifican cuando se concilian los estados de cuenta y se escriben en la tabla Account Ledger (F0911) para el libro mayor AA y el tipo de libro mayor adicional especificado en las opciones de proceso.
El sistema mantiene datos para el método de contabilidad de acumulación en el libro mayor AA y datos para el método de contabilidad de caja en el libro mayor AZ. Si se utiliza la contabilidad de caja, se debe especificar el libro mayor AZ como libro mayor adicional que se actualizará con la información de conciliación de estados de cuenta y cuentas bancarias. El sistema crea las entradas del libro mayor AZ cuando se ejecuta el programa Creac asientos contab caja (R11C850).
Si especifica AZ como tipo de libro mayor adicional, debe conciliar los estados y las cuentas tras ejecutar el programa Creac asientos contab caja, ya que éste genera los registros AZ originales. Los programas de conciliación de estados de cuenta y cuentas bancarias no pueden actualizar los registros del libro mayor AZ hasta que éstos se crean mediante la ejecución del programa Creac asientos contab caja.
Nota:
Si ejecuta el programa Creac asientos contab caja después de conciliar estados y cuentas, defina la opción de proceso Código de conciliación de este programa como 1, para copiar el código de conciliación y la fecha de liquidación de los estados y cuentas conciliados del libro mayor AA en el libro mayor AZ.Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidación y mantener un conjunto duplicado de registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se utiliza el proceso automático de estados de cuenta:
Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja y generar registros del libro mayor AZ.
Consulte Contabilidad de caja.
Convierta los datos de los archivos planos que recibe del banco al sistema de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General.
Para transferir los datos a las tablas temporales (F09610 y F09611) se ejecuta el programa Proceso de archivo plano estados de cuenta automáticos (R09600).
Transfiera los datos a las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617).
Ejecute el programa Carga estado cta bcrio (R09612) para transferir los datos.
Si es necesario, modifique los datos de estado de cuenta.
Utilice para ello el programa Revise Automatic Bank Statement (P09616).
Concilie de forma automática los datos del estado electrónico de cuenta con la información de cuenta bancaria del libro mayor.
Defina la opción de proceso Tipo de libro mayor adicional para actualizar del programa Process Auto Bank Statement (R09616) de forma que se actualice el tipo de libro mayor AZ.
Ejecute el programa Process Auto Bank Statement para conciliar los datos de forma automática.
Corrija las excepciones no conciliadas.
En el programa Manual Bank Statement Reconciliation (P09631), defina la opción de proceso Tipo de libro mayor adicional para actualizar de forma que se actualice el tipo de libro mayor AZ.
Defina la opción de proceso Fecha de liquidación para que muestre el campo Fecha liquidación en la pantalla Selección de referencia 3.
Utilice el programa Manual Bank Statement Reconciliation para corregir las excepciones no conciliadas.
Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidación y mantener un conjunto duplicado de registros del libro mayor AZ (caja) cuando se utiliza el proceso manual de estados de cuenta:
Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja y generar registros del libro mayor AZ.
Consulte Contabilidad de caja.
Introduzca la información de transacción, incluido el código de transacción que especifica cómo se concilia ésta.
Para introducir la información de transacción se utiliza el programa Bank Statement Entry (P09160).
Si es necesario, contabilice cobros, pagos y asientos.
Contabilice los batches para que actualicen el archivo de trabajo WF - Account Ledger Reconciliation (F0911R).
Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para actualizar la tabla F0911R con las transacciones registradas antes de recibir el estado de cuenta.
En la ficha Conciliación de las opciones de proceso del programa Proceso estado cuenta diario bancario (R09170), defina Tipo de libro mayor adicional para actualizar de forma que se actualice el tipo de libro mayor AZ.
Ejecute el programa Proceso estado cuenta diario bancario para comparar la información de transacción y crear los asientos necesarios.
Este programa también realiza las siguientes actividades:
Ejecuta los programas Actualización de encabezado de cobros (R03B551) y Aplicación de cobros a facturas (R03B50).
Genera informes de conciliación.
Concilia transacciones.
Contabiliza los asientos que crea.
Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidación y mantener un conjunto duplicado de registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se concilian cintas bancarias:
Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja y generar registros del libro mayor AZ.
Convierta los datos de la cinta que recibe del banco en un archivo plano de nombre F095051.
Este programa convierte los datos de F095051 en el archivo de trabajo F09505.
Puede utilizar el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501) para convertir los datos, si éstos se encuentran en las posiciones correctas. Si no es así, debe crear su propio programa personalizado para convertir los datos.
Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para copiar los detalles de transacción no conciliados de todas las cuentas que se pueden conciliar de la tabla F0911 en el archivo de trabajo de conciliación F0911R.
En el programa Cotejo archivo cinta con archivo conciliación (R09510), defina la opción de proceso Tipo de libro mayor para actualizar de forma que se actualice el libro mayor AZ.
Ejecute el programa Cotejo archivo cinta con archivo conciliación para conciliar las transacciones que se han liquidado en la cuenta bancaria.
Este programa genera cuatro informes que muestran los resultados de la comparación y enumeran los errores que se han podido producir durante la conciliación automática. Estos informes permiten verificar la precisión de la conciliación de la cinta bancaria y, si procede, determinar la causa de los errores.
Pasos para realizar el seguimiento de las fechas de liquidación y mantener un conjunto duplicado de registros para el libro mayor AZ (caja) cuando se concilian transacciones de cuenta bancaria:
Ejecute el programa Creac asientos contab caja (R11C850) para procesar las transacciones de caja y generar registros del libro mayor AZ.
Conciliación de pagos y cobros anulados
Ejecute los siguientes programas:
Conciliación automática de pagos anulados (R09551)
Conciliación automática de cobros anulados (R09552)
Ejecute el programa Actualiz archivo de concil (R09130) para conciliar las transacciones de cuenta bancaria de un periodo determinado.
Ejecute el informe de impresión de conciliaciones (R09132P) para obtener una lista de los ítems pendientes sin conciliar.
En el programa Manual Reconciliation (P09131), defina las siguientes opciones de proceso de forma que se incluya un tipo de libro mayor adicional (AZ) y una fecha de liquidación:
Tipo de libro mayor para actualizar
Fecha de liquidación
Utilice el programa Manual Reconciliation (P09131) para introducir la fecha en que se liquidó la transacción bancaria, así como otra información necesaria.
En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para México:
| Configuración o proceso | Descripción |
|---|---|
| Procesos de IVA para México | Además de definir información fiscal en el software base, la configuración específica de México para el proceso de impuestos incluye:
Consulte Definición para el proceso del IVA en pagos y cobros de México. Consulte IVA y libro mayor para México. La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores se ha cambiado en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software de JD Edwards EnterpriseOne. Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica. |
| Retención a proveedores | Pasos para trabajar con las retenciones de proveedor en México:
Consulte Retención a Proveedores en México. |
| Contabilidad de caja | Puede definir programas de software base en el sistema para de forma que utilicen tipos de libro mayor adicionales para trabajar con el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en México.
Consulte Uso de un tipo de libro mayor adicional para trabajar con IETU. |