ユニット間およびユニット内処理の設定

システム全体の設定として、3 つの借勘定および貸勘定貸借一致方式の中から 1 つ選択します。値は、直接、間接またはペアです。

• 要約: 関係会社チャートフィールドを使用しない場合、[要約] オプションは処理にのみ影響を与えます。このオプションを選択すると、[金額] フィールドと [行連番] フィールドが一致する場合を除いて、システムが作成したユニット間/ユニット内相殺行がまとめられます。たとえば、ビジネス ユニット A がビジネス ユニット B と C の経費を支払う場合にユニット間要約を使用しない場合、2 つのユニット間貸借一致行がビジネス ユニット A (1 つは B 用でもう 1 つは C 用) に作成されます。ただし、ユニット間要約を使用すると、ユニット間処理で 2 つではなくビジネス ユニット A のユニット間売掛金仕訳行が 1 つのみ作成されます。ビジネス ユニット A、B、および C の間で追加のアクティビティがある場合、ユニット間プロセッサはビジネス ユニット間の貸借一致全体を管理しながら、アクティビティを要約して最小数のユニット間仕訳行を作成します。

• 要約なし: 関係会社チャートフィールドを使用しているときに、システムで作成されたユニット間/ユニット内相殺行を要約しない場合は選択します。

含まれる 2 つの一般会計ビジネス ユニットが同じまたは別の法人の一部であるかによって、ユニット間貸借一致入力に別のチャートフィールドを使用する場合は、チェック ボックスをオンにします。ユニット間貸借一致方法がペアの場合は、このフィールドを選択しないでください。

選択すると、システムにより貸借一致チャートフィールドに複数の値を含む取引に対して、ユニット内貸借一致が自動的に作成されます。貸借が一致しているチャートフィールドが少なくとも 1 つある場合以外は、このオプションを選択できません。つまり、使用可能な [貸借一致] チェック ボックスを 1 つオンにする必要があります。このチェック ボックスをオンにしない場合、または仕訳が他の理由で貸借不一致の場合は、仕訳編集プロセスで仕訳編集オプション ページの貸借一致仕訳に設定したルールを使用して、仮計上勘定を再利用するか、使用します。

貸借一致明細元帳では、ビジネス ユニット、基本通貨コード、台帳コードおよび調整タイプの借方金額と貸方金額が一致している必要があります。この元帳グループに追加の貸借一致チャートフィールドを選択するには、別のチャートフィールドに使用可能なチェック ボックスをオンにします。勘定科目および代替勘定科目など一部のチャートフィールドは、貸借一致チャートフィールドにできず、チェック ボックスを使用できません。

標準または換算元帳グループのこのチェック ボックスの値を変更する場合は、新しい設定が既存のチャートフィールド継承グループに対して有効かどうかがシステムで検証されます。

「貸借一致チャートフィールドに特別な検証を必要とするチャートフィールド継承グループの処理」を参照してください。

貸借一致チャートフィールドの場合、システムではユニット ページの元帳に定義した元帳グループと、ビジネス ユニットが元帳グループに使用するセットID を使用するビジネス ユニットがチェックされます。元帳グループに関連付けられているビジネス ユニットに、空白の貸借一致チャートフィールドの継承値がある場合は、警告が表示されます。

このフィールドは、チャートフィールドが標準または詳細チャートフィールド設定ページに関連付けられている関係会社がある場合にのみ、使用可能です。

関係会社は、どのエンティティがユニット間またはユニット内取引に含まれるかがチャートフィールド勘定科目の値から判断できない場合に使用されます。

たとえば、ビジネス ユニット US001 で勘定科目チャートフィールド値 114000 を使用して、他の全ての関連ビジネス ユニットからユニット間売掛金を指定するとします。

US001 で関係会社を使用するように選択し、US002 の 200.00 USD と US003 の 300.00 USD の賃料を支払う場合、ユニット間およびユニット内プロセッサで US001 の台帳に 2 つのユニット間売掛金が作成されます。勘定科目 114000 に関係会社の値 US002 のラベルが付いた 200.00 USD の借方が作成され、また勘定科目 114000 に関係会社の値 US003 で 300.00 USD の借方が作成されます。

PeopleSoft 製品と共に出荷される標準チャートフィールドには、2 つのユニット内関係会社チャートフィールドが含まれています。1 つは資金チャートフィールドに関連付けられており、もう 1 つは業務ユニット チャートフィールドに関連付けられています。その他ユニット内関係会社チャートフィールドを追加し、標準または詳細チャートフィールド設定ページを使用して、標準チャートフィールドを他の関連するチャートフィールドに関連付けることができます。

標準または詳細チャートフィールド設定ページから表示され、取得されます。

行に新規複数行を追加ボタンをクリックして、選択した行の下に新しい取引コードの追加行を追加します。各システム取引に 1 つ取引コードを作成したり、一度に必要なだけ作成して、多様なユニット間およびユニット内会計処理を反映させることができます。取引コードは、1 つ以上のシステム取引に関連付けることができます。ここまで詳細なレベルに取引を区分しない場合は、取引コードを 1 つ使用して、全てのシステム取引にマッピングできます。

インストールした PeopleSoft 製品について、このページに全てのシステム取引がリストされます。新しい行を追加すると、このフィールドが入力可能になりますが、システム取引ページの複数インスタンスの許可チェック ボックスがオンになっているシステム取引のみを選択できます (つまりGL 仕訳のみ)。

初めてこのページを管理する場合は、ページにロードされている各システム取引にデフォルト取引コードを入力する必要があります。追加の取引コードは、システム取引ページで複数インスタンスの許可が選択されている場合にのみ使用できます。複数インスタンスは、一般会計システム取引に対してのみ使用できます。ただし、複数のシステム取引に対して同じ取引コードを使用できます。

デフォルト取引コードは、このページに表示される各システム取引に指定する必要があります。

デフォルト オプションが選択されている場合は、行が削除されない場合があります。

このリンクをクリックして、ユニット間請求取引およびユニット間移動システム取引の追加設定を指定します。

使用可能な場合、複数の取引コードをユニット間テンプレートと入力済の追加設定に追加できます。

このフィールドは、台帳コードや貸借対照表など、1 つ以上の勘定科目属性がアクティブな場合にのみ表示されます。勘定科目属性のいずれかがアクティブな場合、このページには、表示されているデフォルト勘定残高グループのデータのみが表示されます。

「勘定残高グループのインストール オプションの設定」を参照してください。

クリックして、この取引コードの追加残高グループに、ユニット間チャートフィールドを設定します。このリンクは、台帳コードや貸借対照表など、1 つ以上の勘定科目属性がアクティブな場合にのみ使用できます。

このリンクを選択して、システム設定に使用可能な入力タイプを挿入します。どの入力タイプがアクティブになるかは、2 つの要因の影響を受けます。それらは、インストール ページの [法人を使用] オプション (ユニット間対法人間および法人内) および取引コードがマッピングされているシステム取引 (請求書、商品原価、未払金、顧客出荷およびユニット間移動の未着の収益および経費) です。

このリンクをクリックして、ページに挿入する入力タイプを手動で選択します。

指定の取引コードに使用できる入力タイプは、この取引コードにリンクされているシステム取引によって異なります。使用できる入力タイプは、選択した法人オプションによっても異なります。

基本設定インストール オプション ページで [ユニット間取引に法人を使用] を選択しない場合、次のコア入力タイプを使用できます。

• ユニット間売掛金

• ユニット間買掛金

ユニット間オプションの [法人を使用] が選択されている場合は、次のコア入力タイプを使用できます。

• 法人間売掛金

• 法人間買掛金

• 法人内売掛金

• 法人内買掛金

取引コードが請求書システム取引にマッピングされている場合は、ユニット間または対応する法人間および法人内の収益タイプと経費入力タイプも使用できます。

取引コードが原価管理 (在庫) ユニット間移動システム取引にマッピングされている場合は、ユニット間または対応する法人間および法人内の商品原価タイプ、未払金タイプ、顧客出荷タイプおよび未着入力タイプも使用できます。

現在のシステム設定に基づいて、会計入力タイプがアクティブであるか非アクティブであるかを示します。たとえば、[法人を使用] オプションがオフになっているときに、ユニット間買掛金に行を追加します。次に、[法人を使用] オプションをアクティブにします。このページに戻ったときに、ユニット間買掛金入力のステータスが非アクティブになっていることがわかります。これは、法人間および法人内買掛金入力を代わりに定義する必要があるためです。

使用可能なコア入力タイプは、[ユニット内買掛金] および [ユニット内売掛金] です。

取引コードが請求書システム取引にリンクされている場合は、ユニット内収益タイプと経費入力タイプも使用できます。

取引コードが原価管理 (在庫) ユニット間移動システム取引にリンクされている場合は、ユニット内未着入力タイプを使用できます。

ステータスは、現在のシステム設定で入力タイプがアクティブであるか、非アクティブであるかを反映します。非アクティブ ステータスの入力タイプを選択できますが、設定を変更した場合にのみ使用できます。たとえば、現在請求書システム取引にマッピングされていない取引コードの入力を設定する場合がありますが、後日マッピングを変更する予定でユニット間収益入力と経費入力を設定する場合などです。

[開始 GL ユニット] フィールドは、ユニット間売掛金が記録されるビジネス ユニットを示します。

[終了 GL ユニット] フィールドは、ユニット間買掛金が記録されるビジネス ユニットを示します。

チャートフィールド プロンプトと検証のセット コントロール値として使用するビジネス ユニットは、入力タイプによって異なります。

売掛金、収益、商品原価入力タイプの場合、[開始 GL ユニット] フィールドの値がセット コントロールの値です。

買掛金、経費、未払金、および顧客出荷入力タイプの場合、[終了 GL ユニット] フィールドの値がセット コントロールの値です。

未着入力タイプの場合、[所有権ユニット] フィールドの値が [ソース] であれば [開始 GL ユニット] フィールドの値が使用され、[所有権ユニット] フィールドの値が [移動先] であれば [終了 GL ユニット] フィールドの値が使用されます。

前の例では、AUS01 勘定科目 200114 がユニット間買掛金で、対する JPN01 は勘定科目 100114 のユニット間売掛金です。勘定科目 200117 と 100117 には類似した関係があります。

勘定科目 200114 は AUS01 からの JPN01 借勘定を表し、勘定科目 200117 は JPN01 からの借勘定 AUS01 を表します。

このため、AUS01:JPN01 ペアの場合、売掛金は貸勘定 JPN01 (100117) の AUS01 勘定科目で、買掛金は借勘定 AUS01 (200114) の JPN01 です。

JPN01:AUS01 ペアの場合、売掛金は貸勘定 AUS01 (100114) の JPN01 勘定科目で、買掛金は借勘定 JPN01 (200117) の AUS01 です。

JPN01 に記帳される経費について、AUS01 に伝票を入力する場合、プロセッサが AUS01: JPN01 ペアに移動して AUS01 売掛金と JPN01 買掛金の両方を取得します。

クリックして [ユニット間請求オプション] グループ ボックスを展開し、使用可能になる次のフィールド値の説明セクションを参照します。

インストールの基本設定ページで指定したユニット間貸借一致方法が直接または間接の場合、ユニット間テンプレートを指定します。

選択内容のプロンプトと検証には、セット コントロール値として GL ビジネス ユニットが使用されます。

ユニット間貸借一致方法が間接の場合、独自のセットID を使用して、入力したテンプレートが取引に含まれる他の GL ビジネス ユニットで使用されます。その場合、このビジネス ユニットに取引がある可能性のある全てのビジネス ユニットで、同じユニット間セットID を共有するか、テンプレートにもそれらのユニット間セットID がある必要があります。

明細元帳グループ − 貸借一致ページで [ユニット内貸借一致入力] が選択済のビジネス ユニットにリンクされている 1 つ以上の元帳グループがある場合に、このフィールドは必須です。選択内容のプロンプトと検証には、セット コントロール値として GL ビジネス ユニットが使用されます。

インストールの基本設定ページでユニット間オプションに [法人を使用] を選択する場合、GL ビジネス ユニット間に法人階層を設定する必要があります。ビジネス ユニットが属する法人ユニットを指定します。

同じ法人ユニットにあるビジネス ユニット間のユニット間取引は、法人内として処理されます。別の法人ユニットにあるビジネス ユニット間の取引は、法人間として処理されます。

法人ユニットの有効な値には、管理されている法人の他に、それ自体に法人ユニットがあるその他全てのビジネス ユニットが含まれます。

継承オプションが [ユニットのデフォルトを使用] または [ユニット内で継承] のときに、製品固有の継承処理で使用する各チャートフィールドのデフォルト値を設定するために使用します。

次の条件にあるチャートフィールドの継承デフォルトを指定することをお勧めします (必須ではありません)。

• チャートフィールドが貸借一致している元帳グループのユニット ページの元帳に、管理されているビジネス ユニットがリンクされている。

• チャートフィールド継承のビジネス ユニットで使用するセットID のチャートフィールド継承グループに、チャートフィールドの継承オプションとして、[ユニットのデフォルトを使用] または [ユニット内で継承] がある。