2 Überblick über Predictive Cash Forecasting-Aufgaben für Cashmanager

Hier werden die Aufgaben erläutert, die Sie als Cashmanager für Predictive Cash Forecasting ausführen.

Befolgen Sie im Allgemeinen diese Schritte bei der Arbeit als Cashmanager für Predictive Cash Forecasting.

1. Legen Sie Benutzervariablen fest. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen.
2. Prüfen Sie die treiberbasierten Prognosemethoden zum Bestimmen der Berechnungen für Geldmittelprognosen, die als Standardprognosemethoden für jede Position Ihrer Entity festgelegt sind. Diese einmalige Setupaufgabe wird in der Regel von Administratoren ausgeführt. Als Cashmanager können Sie jedoch bei Bedarf jederzeit Änderungen für ihre Entity vornehmen. Informationen hierzu finden Sie unter Prognosemethoden festlegen.

3. Richten Sie für Positionskategorien, die Geldmitteltreiber als Prognosemethode verwenden, Annahmen für Cash-Inflow- und Cash-Outflow-Treiber ein, indem Sie Zahlungsbedingungen und andere Cashflowtreiber festlegen. Dabei handelt es sich in der Regel um eine einmalige Setupaufgabe oder möglicherweise eine seltene Aufgabe, die Sie hin und wieder durchführen, um Annahmen anzupassen. Informationen hierzu finden Sie unter:

   • Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für treiberbasierte Planung einrichten
   • Annahmen für Cash-Outflow-Treiber für treiberbasierte Planung einrichten

   Note:

   Bei diesen Schritten wird davon ausgegangen, dass die Eingabedaten für Geldmitteltreiber bereits geladen wurden. Sie können Annahme- oder Periodenwerte jedoch eingeben oder anpassen.

   Berechnen Sie den Cash-Inflow und -Outflow, indem Sie die Treiberformulare speichern. Dadurch werden Treiberberechnungen für die einzelnen Treiberkategorien ausgelöst.

4. Für Positionen, die Predictive Planning als Prognosemethode verwenden, können Sie die Geldmittelprognose mit Predictive Planning ableiten. Informationen hierzu finden Sie unter Predictive Planning für Geldmittelprognose verwenden.

5. Richten Sie für Positionen, die trendbasierte Prognosen als Prognosemethode verwenden, Trendannahmen ein (nur für periodische Prognosen). Informationen hierzu finden Sie unter Trendannahmen für trendbasierte Prognosen einrichten (nur periodische Prognosen).

   Berechnen Sie den Cash-Inflow und -Outflow, indem Sie die Treiberformulare speichern. Dadurch werden Treiberberechnungen ausgelöst.

6. Geben Sie für alle Positionen, die Manuelle Eingabe als Prognosemethode verwenden, Prognosewerte ein. Informationen hierzu finden Sie unter Daten manuell eingeben.
7. Prüfen Sie das Dashboard Übersicht.

   Das Dashboard Übersicht für Cashmanager bietet einen Snapshot der Cashflow-KPIs und ein interaktives Diagramm zum Untersuchen von Cashflows. Es beinhaltet mehrere KPIs, die die Liquidität über die Cashflowperiode angeben. Darüber hinaus deckt es auch betriebliche und nicht betriebliche Cashflows sowie die Liquiditätslage ab.

   Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.

8. Prüfen und aktualisieren Sie die Geldmittelprognose mit dem Formular Rollierende Prognose. Prüfen Sie die Gesamtprognose, und passen Sie sie an. Prüfen Sie die Cashflows, und passen Sie sie gegebenenfalls basierend auf zusätzlichen Informationen an. Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.
9. Wenn Sie Anpassungen vornehmen, müssen Sie oder der Administrator Regeln ausführen, um die Daten zu verarbeiten und umzurechnen. Zudem muss der Administrator Datenzuordnungen ausführen, um die Daten an den Reporting-Cube zu übertragen, damit Sie Ergebnisse in den Analyse-Dashboards sehen können.

   Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, müssen Sie weitere Währungsumrechnungen sowie Aggregationsregeln und Datenzuordnungen ausführen.

   Regeln zum Verarbeiten der Prognose:

   • Täglich - Istwerte verarbeiten/Periodisch - Istwerte verarbeiten
   • Täglich - Prognose verarbeiten/Periodisch - Prognose verarbeiten.
   • Täglich - Aggregation/Periodisch - Aggregation

   Regeln zur Währungsumrechnung:

   • Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): Täglich - Währungsumrechnung in Entitywährung
   • Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): Periodisch - Währungsumrechnung in Entitywährung
   • Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): Täglich - Währungsumrechnung in Berichtswährung
   • Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): Periodisch - Währungsumrechnung in Berichtswährung
10. Prüfen Sie Analyse-Dashboards. Klicken Sie auf der Homepage auf Analyse. Informationen hierzu finden Sie unter Geldmittelprognosen analysieren.
11. Prüfen Sie alle vom Administrator erstellten Berichte. Klicken Sie auf der Homepage auf Berichte, und wählen Sie einen Bericht aus.
12. Wenn der Administrator IPM Insights eingerichtet hat, prüfen Sie alle generierten Insights. Klicken Sie auf der Homepage auf IPM, Insights. Weitere Informationen zur Arbeit mit Insights finden Sie unter Mit IPM Insights informierte Entscheidungen treffen in der Dokumentation Mit Planning arbeiten.

Klicken Sie zunächst auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose oder Periodisch - Geldmittelprognose, und wählen Sie eine Komponente in den vertikalen Registerkarten aus: