Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einrichten

Voraussetzungen:

• Das Modul Budgetkontrolle ist in Oracle ERP Cloud aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetkontrolle in der Dokumentation Using Financials for the Public Sector.

• Sie haben bereits eine Typanwendung für das EPM Planning-Modul erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendung erstellen.

  Wenn eine Typanwendung für das Planning-Modul vorhanden ist, können Sie Budgetrevisionen inkrementell aktivieren. Hinweis: Für das Modul Budgetrevisionen muss es sich um eine Einzelwährungsanwendung handeln, die für Hybrid aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul "Budgetkontrolle" verwenden.

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Budgetrevisionen zu aktivieren und die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einzurichten.

1. Aktivieren Sie das EPM Planning-Modul Finanzplanung und die Optionen im Modul Budgetrevisionen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung und dann auf Konfigurieren. Wählen Sie in der Liste Konfigurieren den Eintrag Finanzplanung aus, und klicken Sie auf Funktionen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetrevisionen aktivieren.

   Wenn bereits eine EPM Planning-Anwendung für das Modul Finanzplanung vorhanden ist, können Sie die Budgetrevisionen inkrementell aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul "Budgetkontrolle" verwenden.

2. Konfigurieren Sie das EPM Planning-Modul Finanzplanung und die Budgetrevisionen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung und dann auf Konfigurieren. Wählen Sie in der Liste Konfigurieren die Option Finanzplanung aus.

   Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

   • Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen. Informationen hierzu finden Sie unter Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren.
   • Planungs- und Prognosevorbereitung, um den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne (Budgetzyklus), Prognosen und übernommene Budgets (Revisionszyklus) festzulegen. Die Zyklen können jeweils unterschiedlich sein. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Finanzplanung".

   • Ausführliche Informationen zu anderen Konfigurationsoptionen für das Modul Finanzplanung finden Sie unter Modul Finanzplanung konfigurieren.

3. Importieren Sie Dimensionselemente des Moduls Finanzplanung, um Metadaten im Zusammenhang mit Budgetrevisionen einzurichten. Informationen hierzu finden Sie unter Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren.

4. Importieren Sie optional Istdaten, um Ihren Budgetierungsprozess im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu starten.

5. Wenn Sie Salden aus Budgetkontrolle importieren aktiviert haben, können Sie optional Belastungsdaten aus dem Modul Budgetkontrolle in OEP_Consumed in der Scenario-Dimension laden. Sie können dieses Element verwenden, um beliebige Belastungs-, Zusagen- oder Verpflichtungssalden aus dem Modul Budgetkontrolle in das EPM Planning-Modul Finanzplanung zu importieren. Verwenden Sie die Komponente Datenmanagement, um eine Gesamtbilanz all dieser Salden zu erstellen und sie in dieses Einzelelement zu übertragen. Informationen hierzu finden Sie unter "Budgetverbrauchssalden von Oracle Fusion Budgetkontrolle in EPM Cloud-Prozessbeschreibung laden" in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
6. Aktualisieren Sie die bereitgestellte Smart List, um Namen von Kontrollbudgets hinzuzufügen. Planer wählen beim Erstellen von Revisionen ein Kontrollbudget aus der Smart List aus. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen.

7. (Optional) Richten Sie den Genehmigungsprozess ein. Sie können Ihre vorhandene Genehmigungshierarchie verwenden, sofern vorhanden. Sie können Genehmigungen für zwei Dimensionen übergreifend erteilen, z.B. für Entity und Product. Informationen hierzu finden Sie unter "Genehmigungen verwalten" in der Dokumentation Planning verwalten. Sie richten das Szenario und die Version der Genehmigungseinheitenhierarchie für jede Revision ein. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationen zuweisen.

8. Weisen Sie Zugriff auf Regeln und andere Artefakte im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu.

   Tipp:

   Bei den meisten Artefakten erfolgt der Zugriff über den Navigator. Bei Groovy-Vorlagen weisen Sie den Zugriff über Regeln zu. Informationen zu Regeln finden Sie unter Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen.
9. Führen Sie die folgenden Aufgaben im Modul Budgetkontrolle aus.

   1. Erstellen Sie mindestens ein Kontrollbudget mit dem Quellbudgettyp des EPM-Moduls "Finanzplanung" (nicht Hyperion Planning).

      Hinweis:

      Vorhandene Kontrollbudgets des Typs Hyperion Planning können nicht mit der Funktion Budgetrevisionen verwendet werden.

   2. (Optional) Fügen Sie zusätzliche Budgetpositionsattribute hinzu.

   3. (Optional) Konfigurieren Sie Info-Flexfelder, wenn Sie zusätzliche Felder zur Headerzeile hinzufügen möchten.

      Tipp:

      Geben Sie unter Info-Flexfelder verwalten im Feld Flexfeld-Code XCC ein, um nach der Definition der Info-Flexfelder zu suchen.

      Informationen hierzu finden Sie unter Überblick über Info-Flexfelder in der Dokumentation Allgemeine Funktionen für das Modul "Finanzplanung" und Project Portfolio Management implementieren.

10. Führen Sie unter Datenintegration zusätzlich erforderliche Einrichtungsaufgaben aus. Informationen hierzu finden Sie unter "Budgetrevisionen mit dem Modul "Budgetkontrolle" integrieren" in der Dokumentation Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

    Hinweis:

    Wenn Sie zusätzliche Kontrollbudgets erstellen, müssen Sie die Quelle in der Komponente Datenintegration erneut initialisieren, zusätzliche Ziele erstellen und die Verbindung aktualisieren.

11. Richten Sie Verbindungen zwischen den Umgebungen ein. Informationen hierzu finden Sie unter Verbindungen einrichten.

12. Konfigurieren Sie optional Single Sign-On zwischen der Oracle EPM Cloud-Umgebung und der Oracle Fusion Cloud-Umgebung, damit Planer einen Drillthrough vom EPM Planning-Modul Finanzplanung zum Modul Budgetkontrolle ausführen können. Informationen hierzu finden Sie unter "Single Sign-On konfigurieren" in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

    Wenn Sie Single Sign-On nicht aktivieren, müssen Planer beim Modul Budgetkontrolle angemeldet sein, damit sie einen Drillthrough ausführen können.

13. Planer starten den Planungs- und Prognosezyklus. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind, pushen Sie die Budgetdaten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul Budgetkontrolle. Informationen hierzu finden Sie unter "Writeback von EPM Cloud-Budgetsalden in Prozessbeschreibung von Oracle Fusion Budgetkontrolle" in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.

    Daraus wird Ihr ursprüngliches Budget.

    Ein neues Kontrollbudget aus dem Modul Budgetkontrolle mit dem Quellbudgettyp des EPM-Moduls "Finanzplanung" (nicht Hyperion Planning) ist für diese Integration mit EPM erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihr ursprüngliches Budget und Ihre Budgetrevisionen denselben Kontrollbudgettyp im Modul Budgetkontrolle verwenden.

    Hinweis:

    Planer müssen Benutzervariablen festlegen, bevor sie den Planungs- und Prognosezyklus starten. Zusätzlich muss das Datumsformat für Anzeige auf yyyy-MM-dd gesetzt sein. Weitere Informationen zum Festlegen der Benutzervoreinstellungen finden Sie unter Benutzervariablen festlegen.
14. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind und das Budget in das Modul Budgetkontrolle gepusht wurde, führen Sie die Regel Auf Revisionen vorbereiten aus, um Daten in ein übernommenes Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu kopieren. Informationen hierzu finden Sie unter Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen.

    • Führen Sie diese Regel nur einmal vor dem Beginn der Revisionen für das aktuelle Jahr aus.

    • Diese Regel kopiert Daten anhand des ausgewählten Szenarios und der ausgewählten Version, üblicherweise das Planszenario (OEP_Plan) und die Arbeitsversion (OEP_Working), aus dem ursprünglichen Budget in das Szenario für das übernommene Budget (OEP_Adopted Budget) sowie in die Originalversion (OEP_Original) und die Arbeitsversion (OEP_Working) für die ausgewählten Perioden und Jahre.

    • Wenn Sie diese Regel ausführen, wird zudem der Drillthrough vom EPM Planning-Modul Finanzplanung zu einem Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle aktiviert.

      Tipp:

      Wenn sich die Verbindungs-URL ändert oder wenn Sie Parameter ändern, um ein neues Kontrollbudget hinzuzufügen, führen Sie Auf Revisionen vorbereiten erneut aus, um die Drillregionen zu aktualisieren.

    Tipp:

    Beim Formular Revisionen verwalten werden Planern unter Umständen mehr Elemente im Formular angezeigt, als sie überprüfen müssen. Sie können gültige Schnittmengen erstellen, um die Formularanzeige einzuschränken.

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Erfahren Sie, wie Sie das Modul "Budgetkontrolle" für ein Hauptbuch oder ein Projekt aktivieren und Kontrollbudgets für die Integration mit dem EPM Planning-Modul "Finanzplanung" definieren.	Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle für die EPM-Integration einrichten
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