Financial Consolidation and Close에서는 미리 정의된 환산, 연결, 제거 및 조정을 포함하는 일련의 연결 기능을 제공합니다.
애플리케이션을 생성할 때 시스템에서는 다음 차원을 생성합니다.
애플리케이션에 필요한 기능에 따라 필요한 추가 기능, 차원 및 멤버를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 분개 조정 또는 내부거래 제거 추적을 사용할 수 있습니다. 기능을 사용설정한 후 사용안함으로 설정할 수 없습니다.
이러한 기능을 선택할 수 있습니다:
통합 모듈을 사용하지 않으면 대차대조표 계층 옵션과 기타 통합 관련 기능을 사용할 수 없습니다. 연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능을 참조하십시오.
로컬 GAAP와 IFRS 또는 다른 GAAP 모두에서 재무제표를 보고해야 하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 로컬 GAAP 데이터 입력 외에도 GAAP 조정을 추적합니다.
멀티 GAAP 보고 옵션이 사용으로 설정되어 있지 않으면 멀티 GAAP 차원이 생성되지 않습니다.
필요한 경우 정확한 GAAP 조정을 반영하도록 멤버의 이름을 바꿀 수 있습니다. 필요한 경우 다른 GAAP 조정의 추가 멤버 및 계층 구조도 포함할 수 있습니다.
애플리케이션에 최대 4개의 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.
이 옵션은 다중 통화 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.
CTA 계정은 과거 계정의 FX(환율) 계산 값을 저장하는 데 사용됩니다.
대차대조표 또는 포괄 수익에 CTA 계정이 포함되도록 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 초기 설정 차원 멤버의 "CTA 및 CICTA 계정" 섹션을 참조하십시오.
이러한 옵션은 사용으로 설정한 후에는 변경할 수 없습니다. 옵션을 변경하려면 애플리케이션을 재생성해야 합니다.
로컬 GAAP
시스템에서 자동으로 로컬 GAAP에 대해 동일한 옵션을 사용합니다.
예를 들어 CTA(대차대조표)를 선택하면 시스템에서 로컬 GAAP의 CTA(대차대조표)를 선택합니다. CICTA(포괄 수익)를 선택하면 시스템에서 로컬 GAAP에 대해 CICTA(포괄 수익)를 선택합니다.
이 옵션은 Hybrid 지원 Essbase에서 실행 중인 애플리케이션에만 적용됩니다.
대차대조표 계층: 애플리케이션에 가장 적합한 대차대조표 계층을 선택합니다. 시스템에서 생성된 계층 구조 외에도 수동으로 계층 구조를 더 생성할 수도 있습니다.
비율 계산 포함
애플리케이션에 포함할 적용 가능한 비율 계산을 선택합니다. 선택한 특정 비율 그룹이 있는 계정 차원에 개별 비율 계층이 생성됩니다. 개별 비율 계정 및 해당 계산은 애플리케이션의 일부로 생성됩니다. 각 그룹에 비율 계산을 추가할 수 있습니다.
애플리케이션에 내부거래 데이터가 포함되어 있으면 이 옵션을 선택합니다. 사용되는 경우, 시스템에서 시스템 멤버를 포함하는 내부거래 차원을 생성합니다. 엔티티 차원은 내부거래 차원에 멤버를 포함해야 하는지 지정하는 멤버의 등록정보를 표시합니다. 등록정보를 선택하면 이름이 동일한 멤버가 내부거래 차원에 생성됩니다.
내부거래 데이터 옵션을 사용하지 않으면 내부거래 차원이 애플리케이션에 표시되지 않습니다.
내부거래 제거 추적 - 내부거래 데이터 옵션을 선택하는 경우 이 추적 옵션을 추가로 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 데이터 소스를 통해 개별적으로 내부거래 제거 데이터를 추적할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 모든 데이터 소스의 총 상쇄 값이 데이터 소스 세부정보가 아니라 애플리케이션에 하나의 총계로 저장됩니다.
주:
소유권 관리 기능을 사용하려면 이 두 가지 옵션이 모두 있어야 합니다.내부거래 엔티티 집계 - 내부거래 데이터 옵션을 선택하는 경우 내부거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버에 집계하는 옵션(추가, 빼기, 무시 또는 해당 없음)을 선택합니다. 내부거래 엔티티의 집계 옵션을 참조하십시오.
애플리케이션에 연결 분개 조정 데이터가 포함되는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 분개 메뉴가 애플리케이션에 표시되어 분개 입력을 관리할 수 있습니다. 분개를 수동으로 입력하거나 로드할 수 있습니다. 연결 분개 조정을 사용하는 경우 정기적인 데이터 입력과 별도로 조정 금액을 추적하도록 데이터 소스 차원에 다른 분개 입력 멤버가 추가됩니다.
연결 분개 워크플로우 - 연결 분개 조정이 사용으로 설정된 경우 분개 프로세스에 대한 워크플로우를 추가로 선택할 수 있습니다. 연결 분개 워크플로우가 사용으로 설정된 경우 승인을 위해 모든 분개를 먼저 제출해야 시스템에 게시할 수 있습니다.
연결 분개를 사용하지 않으면 연결 분개 메뉴가 애플리케이션에 표시되지 않고 분개 관련 메타데이터 또는 보고서가 없습니다.
대차불일치 분개 - 연결 분개 조정이 사용으로 설정된 경우 대차불일치 분개 생성 기능을 추가로 선택할 수 있습니다. 대차불일치 분개 옵션을 선택하면 분개를 생성할 수 있는 모든 사용자가 대차불일치 분개를 생성할 수 있으며, 모든 시나리오, 엔티티, 연결 멤버, 엔티티 통화 및 모든 입력 통화에 대해 허용됩니다. 대차불일치 분개를 사용하기 위해 분개 워크플로우를 사용으로 설정하지 않아도 됩니다.
참고: DSO(밀집/희소 최적화)를 사용하는 애플리케이션에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
소유권 관리 데이터와 연결 메소드를 관리하려면 이 옵션을 선택하십시오.
내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적도 사용하는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
주:
기존 애플리케이션에 대해 소유권 관리를 사용으로 설정하려면 새 초기 설정 멤버와 충돌이 발생하지 않도록 마이그레이션 고려 사항을 먼저 검토해야 합니다. 애플리케이션에서 소유권 관리 사용을 참조하십시오.소유권 관리의 기간별 조직을 향상하고, 특히 이미 잠긴 데이터를 잠금 해제하고 재연결할 필요 없이 공유 엔티티의 새 인스턴스를 추가하도록 허용하려면 이 옵션을 선택합니다.
먼저 소유권 관리를 사용으로 설정한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
주:
기존 애플리케이션에 대해 기간별 향상된 조직을 사용으로 설정하려면 먼저 마이그레이션 고려 사항을 검토해야 합니다. 기간별 향상된 조직 사용을 참조하십시오.기간별 향상된 조직은 DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.
자회사에 투자 값을 기록하는 지분 매입 방법을 사용으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 규칙을 사용하여 파트너 멤버에 데이터를 기록할 수 있습니다. 파트너 제거 규칙은 처리 중인 엔티티의 동위 멤버에 있는 제거 연결 멤버에 데이터를 씁니다. 연결 규칙 생성을 참조하십시오. 이 옵션이 선택된 경우 메타데이터의 거의 모든 엔티티(상위 엔티티 포함)를 내부거래 파트너로 플래그 지정해야 합니다("내부거래 엔티티" 속성에서 "ICP_Entity_Yes" 선택). 이러한 엔티티가 내부거래로 플래그 지정되어 있지 않으면 파트너 제거 규칙이 실패할 수 있습니다. "글로벌 가정" 및 "총 지역"을 포함하여 최상위 엔티티 레이블("엔티티") 및 해당 직속 1차 하위만 예외여야 합니다.
기본 계정 보고 옵션을 선택한 경우, 이 옵션을 선택하여 마감 잔액 계층에 간접 현금 흐름 계층을 추가하고 현금 흐름 계층을 추가합니다.
계정 보고에 대해 전통적 대차대조표 접근법 또는 순자산 접근법을 선택한 경우, 이 옵션이 기본적으로 선택되며 선택 취소할 수 없습니다.
데이터 소스 시스템 차원이 애플리케이션의 일부로 제공됩니다. 데이터 소스 차원에서 데이터 입력 멤버가 기본적으로 생성되어 수동으로 입력되거나 .csv 파일에서 로드된 데이터를 추적합니다.
기타 데이터—다른 소스에서 데이터를 수집하려면 이 옵션을 선택합니다. 추적을 위해 "기타 데이터"라는 추가 멤버가 데이터 소스 차원에 생성됩니다.
사용자정의 차원을 사용하면 연결 데이터를 더욱 자세히 볼 수 있습니다. 이러한 차원을 통해 제품, 시장, 채널 등 계정과 연계된 추가 세부정보를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 사용자정의 차원에는 제품 라인, 지역, 채널 또는 고객이 포함될 수 있습니다.
사용자정의 차원을 추가한 후 차원의 이름을 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.
애플리케이션에 최대 4개의 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.
주:
4개(또는 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 3개)의 사용자정의 차원을 추가하는 기능은 새로 프로비저닝된 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.
두 개의 사용자정의 차원은 2019년 6월 이전에 프로비저닝된 환경에서 사용할 수 있습니다. 해당 환경에서 사용자정의 차원을 세 개 이상 사용하려면 확장된 차원으로 마이그레이션해야 합니다. 확장된 차원으로 마이그레이션을 참조하십시오.
상위 입력 및 기여금액 입력 데이터는 데이터 입력 양식, Oracle Smart View for Office, 데이터 로드 또는 분개 입력을 통해 입력할 수 있고, 구성 가능 계산 규칙을 통해 쓸 수 있습니다. 통합을 참조하십시오.
보충 데이터에서 추가 보충 세부정보를 수집하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용으로 설정된 경우 Supplemental Data Manager를 사용하여 데이터 수집 워크플로우를 구성할 수 있으며 승인된 데이터는 추적을 위해 "보충 데이터"라는 별도의 데이터 소스 차원 멤버에 저장됩니다. 소스로 드릴 백하면 모든 지원 세부정보를 볼 수 있습니다. 보충 데이터 수집을 사용하지 않으면 일부 보충 데이터 관련 기능을 사용할 수 없습니다. 연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능를 참조하십시오.
기업 분개를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 기업 분개는 분개를 관리하는 EPM 플랫폼 툴입니다. 기업 분개는 모든 ERP에 직접 게시할 수 있습니다. 기업 분개 관리을 참조하십시오.
데이터 양식에서 SingleTime 대체 차원 사용을 사용으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. SingleTime 차원 멤버가 Q1 2022, Jan 2022 유형의 형식으로 생성됩니다. 멤버 생성 중에 이름 형식이 동일한 기존 멤버가 있는지 검증이 수행됩니다. 기존 멤버가 있으면 경고 메시지가 표시되며 기존 멤버를 제거하고 데이터베이스를 새로고쳐야 SingleTime 차원을 생성할 수 있습니다. SingleTime 차원 사용을 참조하십시오.
애플리케이션을 생성할 때, 기간 및 이동을 밀집으로 설정 옵션이 기본적으로 선택되어 있습니다. 계정이 밀집 차원인 애플리케이션을 생성하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 기존 애플리케이션을 기간 및 이동 차원이 밀집 차원인 애플리케이션으로 마이그레이션할 수도 있습니다. 마이그레이션 유틸리티는 애플리케이션 개요 화면에서 사용할 수 있습니다. 기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환을 참조하십시오.