Analise as tarefas que você executará como Gerente de Caixa no Predictive Cash Forecasting.
Em geral, siga estas etapas ao trabalhar como Gerente de Caixa no Predictive Cash Forecasting.
Em categorias de item de linha que usam Drivers de Caixa como o método de previsão, configure os pressupostos do driver de fluxo de entrada e fluxo de saída de caixa definindo as condições de pagamento e outros drivers de fluxo de caixa. Essa tarefa de configuração geralmente é executada apenas uma vez, mas você pode alterar os pressupostos quando necessário. Consulte:
Note:
Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.Calcule o fluxo de entrada e o fluxo de saída de caixa salvando os formulários de driver, que acionam os cálculos de driver para todas as categorias de driver.
Em itens de linha que usam o Planejamento Preditivo como método de previsão, você pode usar esse método para efetuar a previsão de caixa. Consulte Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa.
Em itens de linha que usam a previsão baseada em tendência como método de previsão (somente em previsões periódicas), configure os pressupostos de tendência. Consulte Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência (Somente Previsão Periódica).
Calcule o fluxo de entrada e o fluxo de saída de caixa salvando os formulários de driver, que acionam os cálculos de driver.
O dashboard Resumo dos Gerentes de Caixa fornece um instantâneo dos KPIs de fluxo de caixa e um gráfico interativo para explorar os fluxos de caixa. Ele inclui diversos KPIs que mostram a situação do caixa durante o período do fluxo de caixa. Ele também inclui os Fluxos de Caixa Operacionais e Não Operacionais, bem como as posições do caixa.
Consulte Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas.
Se você estiver trabalhando com várias moedas, precisará executar outros mapas de dados e regras de roll-up e de conversão de moedas.
Regras para processar a previsão:
Regras para converter moedas:
Para começar, na página inicial, clique em Previsão de Caixa Diário ou em Previsão de Caixa Periódico e selecione um componente nas guias verticais:
Table 2-1 Tarefas do Gerente de Caixa
| Tarefa | Execute Estas Tarefas | Mais Informações |
|---|---|---|
| Rolling Forecast Diário/Rolling Forecast Periódico |
|
Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas |
| Tendência | Insira pressupostos para o planejamento baseado em tendência. | Configuração de Pressupostos de Tendência para Previsões Baseadas em Tendência (Somente Previsão Periódica) |
| Drivers – Fluxo de Entrada de Caixa | Analise e ajuste os drivers de fluxo de entrada de caixa e defina os pressupostos do driver. | Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver |
| Drivers – Fluxo de Saída de Caixa | Analise e ajuste os drivers de fluxo de saída de caixa e defina os pressupostos do driver. | Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver |
| Pressupostos de Driver – Fluxo de Entrada | Defina os pressupostos dos drivers de fluxo de entrada de caixa para o planejamento baseado em driver. | Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver |
| Pressupostos de Driver – Fluxo de Saída | Defina os pressupostos dos drivers de fluxo de saída de caixa para o planejamento baseado em driver. | Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver |
| Previsto | Use o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de séries de tempo. | Uso do Planejamento Preditivo para Previsão de Caixa |
| Entrada Manual | Insira manualmente os dados da previsão em itens de linha que não são determinados por nenhuma lógica automatizada. | Inserção Manual de Dados |
| Definir Método de Previsão | Os métodos de previsão dos itens de linha geralmente são configurados pelo administrador. Você pode analisar os métodos de previsão de cada item de linha. Se necessário, você pode modificar os métodos de previsão dos itens de linha da entidade. | Definição de Métodos de Previsão |