Planning 使用数据映射和智能推送来实现财务、人员、项目、资本和战略性建模之间的现成集成。本节介绍集成方案和集成的总体流程。
集成方案
集成模块以利用以下方案:
集成任务流
要实施集成,请遵循以下总体流程,顺序如下:
启用并配置财务。
注:
实体在所有模块之间通用。理想情况下,一次导入所有实体。
如果您将财务与项目集成,请注意全部项目的聚合数据将推送到财务中。您无需在财务中添加项目维。
启用并配置人员。
在映射/重命名维中,添加一个名为项目(项目中的默认维名称)的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维,让其使用一个不同的名称,请在此处使用该维名称。
启用资本。
要与项目集成,在启用页面上,在映射/重命名维中,添加一个名为项目(项目中的默认维名称)的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维,让其使用一个不同的名称,请在此处使用该维名称。
在配置页面上,选择任务将资本帐户映射到财务报表。对于每个资本帐户,将其映射到财务中的相应帐户。选择水平选项卡为有形资产、无形资产和租赁资产映射资产。
启用项目。
要与资本集成,在启用页面上,启用资本类型的项目。
如果要将项目与人员集成,无需在项目中导入资源种类,而是可以通过人员中的“导入工作配置”任务来使用人员中的工作。
在映射/重命名维中,您应该会看到项目和项目之间的映射。
提示:
如果您在人员或资本中创建自定义维时无意中将其命名为“多个项目”而不是“项目”,可以在此处对其重命名。在用户编制规划和预测的过程中,当用户要在模块之间移动数据时,管理员必须使用预定义的数据映射推送数据。从主页中,依次单击应用程序 、数据交换 和数据映射。选择一个数据映射,从操作菜单中选择推送数据,然后单击是以确认清除数据的选项。有关详细信息,请参阅“推送数据以集成业务流程”。
某些表单包含推送数据的菜单选项。对于这些表单,用户不必请求管理员使用数据映射推送数据。
详细集成方案
财务和人员
详细的人员数据可以馈送到财务摘要数据中。从财务中,您可以钻取到人员中帐户的详细信息。
您可以使用人员存储的更为详细的值来覆盖财务中的费用行。
财务和项目
对于帐户级别的数据,将财务信息从项目移至财务
对于合同项目,在项目中规划的收入汇总到财务中
对于项目级别的财务数据,能够从财务穿透钻取到项目
将间接项目的项目效益分配给增加收入的财务影响或成本影响
财务和资本
详细的资本费用规划汇总到摘要级别的财务费用中
将会移动与资产相关的费用,例如折旧、摊销和保险
资本中的现金流推送到财务现金流
人员和项目
工作级别的 FTE 输入从项目移至人员
在项目间基于分配利用员工以及根据需要为项目重新分配员工
查看分配给项目的 FTE、人工时数和费用
资本和项目
从项目创建单个或多个资产
在项目中构建的明细成本和资产成本推送到资本中
将设备从资本资产分配给项目
从项目中查看在建资产价值
在资本中查看各个项目的资产使用率摘要和资产使用率
视频
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了解如何集成财务和人员。 |
教程
教程提供说明以及系列视频和文档,可帮助您了解相关主题。
目标 | 了解操作方法 |
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此教程介绍如何将资本数据与财务集成。资本中的资产数据按每个实体的资产类别汇总。您将资本中的资产类别映射到财务中的帐户。可以将多个资产类别映射到财务中的同一个帐户,在这种情况下会聚合各个值。例如,可以将“家具及固定装置”资产类别和“办公设备”资产类别均映射到财务中的“办公家具和设备”帐户。当资本中的新资产、现有资产或租赁资产的数据发生变化时,可以将更新后的数据推送到财务。 |
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此教程介绍如何将项目数据与财务集成。在配置项目时,将项目帐户映射到财务帐户。可以将多个项目帐户映射到财务中的同一个帐户。您可以创建适用于所有实体的全局映射,也可以创建特定于实体的映射。输入并计算项目数据之后,可以运行“汇总项目”业务规则,以将汇总数据推送到财务。 |
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此教程介绍如何将人员帐户映射到财务中的帐户,以及如何将人员数据推送到财务。如果您在财务中使用提供的会计科目表,人员中的薪金和绩效奖金帐户都会自动映射到财务中的薪金帐户。对于其他报酬数据,当使用福利和税向导配置人员报酬项时,将每个报酬项映射到财务中的一个帐户。然后使用“报酬数据”数据映射将数据推送到财务。 |
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此教程介绍如何将项目数据与资本集成。在项目中创建可资本化项目时,您可以将基于动因的项目费用和直接输入的项目费用部分或全部映射到资本中的费用帐户和资产类别,并将数据推送到资本。可以跨多个帐户和资产类别分配项目费用,还可以计算折旧。 |
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此教程介绍如何将项目数据与人员集成。您将了解要将项目数据推送到人员,需要在项目和人员中进行哪些设置。 |