تسوية - طلب الذمم الدائنة

تحتوي صفحة طلب الذمم الدائنة على معلومات حول التسويات المستخدمة لاسترداد النقود من خلال طلب شيكات الذمم الدائنة. تكون هذه الصفحة ذات صلة في الحالتين التاليتين فقط:

• إذا كان يشير نوع التسوية إلى أحد أنواع طلبات الذمم الدائنة (أي سيتم ربطه بنظام الذمم الدائنة لديك والذي سيقوم بكتابة الشيك وتوقيعه) و
• التسوية مجمدة.

افتح هذه الصفحة باستخدام القائمة > الشؤون المالية > التسوية > بحث، ثم تنقل إلى صفحة طلب الذمم الدائنة.

وصف الصفحة

تحتوي معلومات التسوية على تسلسل مبلغ التسوية ونوع التسوية وحالتها.

معرف التسوية هو المعرف الفريد المخصص من قِبل النظام للتسوية.

معرف الحساب هو الحساب المرتبط بالتسوية.

الاسم هو الاسم المطبوع في الشيك. ويُشتق هذا الاسم من اسم الشخص الرئيسي للحساب:

• في حالة إدخال قيمة في حقل تجاوز اسم المراسلة، يتم استخدام السطر الأول من حقل تجاوز اسم المراسلة.
• في حالة عدم إدخال قيمة في الحقل تجاوز اسم المراسلة، يتم استخدام الاسم الأساسي للشخص.

حالة الاختيار للدفع هي حالة طلب الشيك. وتكون القيم كما يلي:

• لم يتم اختياره للدفع قبل اختياره للدفع بواسطة الذمم الدائنة
• مطلوب للدفع بعد اختياره بواسطة الذمم الدائنة
• مدفوع بعد دفعه بواسطة نظام الذمم الدائنة
• مُلغى إذا كان ملغيًا في الذمم الدائنة
• تأجيل إذا كان مؤجلاً في الذمم الدائنة

التاريخ المحدد للدفع هو التاريخ المحدد لكتابة الشيك وتوقيعه. ويكون التاريخ المحدد مساويًا لتاريخ التسوية بالإضافة إلى أيام الاستحقاق في نوع طلب الذمم الدائنة الخاص بنوع التسوية.

يتم ملء الحقول التالية لدعم واجهة الإرسال والاستقبال بنظام الذمم الدائنة. يوفر النظام خدمة الويب الواردة C1-UpdateAPCheckRequest التي يمكن استخدامها لتحديث هذه الحقول.

• تاريخ الدفع هو تاريخ كتابة الشيك وتوقيعه في نظام الذمم الدائنة. يتم ملء هذا الحقل فقط بعد كتابة الشيك وتوقيعه بواسطة نظام الذمم الدائنة.
• المبلغ المدفوع هو المبلغ المحدد في الشيك. يتم ملء هذا الحقل فقط بعد كتابة الشيك وتوقيعه بواسطة نظام الذمم الدائنة.
• معرف طلب الذمم الدائنة هو المعرف الفريد المخصص من قِبل النظام لطلب شيكات الذمم الدائنة.
• رقم الدفع هو الرقم المخصص من قِبل النظام للدفع في نظام الذمم الدائنة (يظهر نفس هذا الرقم في الشيك المطبوع). يتم ملء هذا الحقل فقط بعد كتابة الشيك وتوقيعه بواسطة نظام الذمم الدائنة.

تمثل معلومات العنوان الموجودة في الإطار السفلي العنوان الذي سيتم إرسال الشيك إليه بالبريد. ويعتبر هذا العنوان هو عنوان الفوترة للعميل الرئيسي المرتبط بالحساب. بعد تجميد التسوية، يتم ملء هذه المعلومات آليًا على أساس معلومات العنوان الخاصة بالحساب. لا يمكن تعديل هذه المعلومات إلا عندما يكون تحديد الدفع بالحالة "غير محدد للدفع".