مراحل التسوية
يوضح الشكل التالي المراحل المحتملة للتسوية.
يعتبر هذا الشكل منطقيًا فقط في سياق الصفحة المستخدمة في صيانة التسويات. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى التسويات - المعلومات الرئيسية.
في البداية، يتم إنشاء التسويات بالحالة غير مكتمل. ولا تتوفر أية معاملة مالية للتسويات التي بهذه الحالة. أي، يمكنك تغيير مبلغ ونوع التسوية إذا رغبت في ذلك.
انقر فوق إنشاء لإنشاء معاملة مالية للتسوية. وتشتمل المعاملة المالية على تأثير التسوية على الأستاذ العام والأرصدة المستحقة والحالية للعميل. في حالة احتساب التسوية، تقوم الخوارزمية الموجودة في نوع التسوية بإنشاء إجراء تسوية يتحكم في طريقة احتساب التسوية. وفي حالة احتساب التسوية، يجب تحديد تاريخ الاحتساب، الذي يتم إدخاله كمعلمة لخوارزمية الاحتساب كما يتم استخدامه لعمليات الاحتساب التي لها تاريخ تفعيل (على سبيل المثال، إصدار التعرفة أو قيمة معامل الفاتورة). وتكون خوارزمية المعاملة المالية (FT) محددة في نوع التسوية "تسوية". كما يتحكم إجراء المعاملة المالية في طريقة إنشاء المعاملة المالية. بالنسبة للتسويات المحتسبة، يمكن اشتقاق رمز التوزيع من نوع التسوية أو سطور الاحتساب.
بعد إنشاء المعاملة المالية، تصبح التسوية بالحالة قابل للتجميد. عندما تكون التسوية بهذه الحالة، يمكنك تغيير اتفاقية الخدمة ومبلغ ونوع التسوية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، في حالة تغيير هذه المعلومات، يجب إنشاء المعاملة المالية (عن طريق النقر فوق الزر إنشاء).
تتغير التسوية في مواقف نادرة الحدوث، عندما يتعذر على النظام إنشاء المعاملة المالية نظرًا لوجود بيانات إعداد غير متسقة، لتصبح بالحالة خطأ. يمكنك إعادة إنشاء المعاملة المالية بعد تصحيح مصدر الخطأ. كما يمكنك أيضًا حذف مثل هذه التسوية.
انقر زر حذف لإزالة أي تسوية بالحالة غير تام أو خطأ أو قابل للتجميد بشكل فعلي من قاعدة البيانات.
الرجاء ملاحظة أنه يمكنك منع تجميد أنواع تسويات معينة حتى إتمام فاتورة الحساب التالية. للحصول على معلومات حول كيفية تمكين هذه الميزة في أنواع التسوية، ارجع إلى منع تأثر أرصدة اتفاقيات الخدمة ودفتر الأستاذ العام حتى إتمام الفاتورة.
انقر فوق تجميد لتجميد التسوية والمعاملة المالية الخاصة بها. بعد إجراء ذلك، تصبح التسوية بالحالة مجمد. عندما تكون التسوية بهذه الحالة، لا يمكنك تغيير مبلغ التسوية أو نوعها، لكن يمكنك إجراء التغيير في الحالات التالية:
- عندما تبدأ التسوية في التقادم.
- إذا كانت تظهر التسوية في فاتورة العميل.
- عند استخدام تاريخ المحاسبة لاشتقاق فترة (فترات) محاسبية للأستاذ العام التي يتم تسجيل المعاملة المالية فيها.
قد تتطلب التسويات الحصول على موافقة. إذا كان نوع التسوية المشار إليه في التسوية له ملف موافقات، يحل زر "تقديم للموافقة" محل زر "تجميد". إذا كانت التسوية قيد الموافقة بالفعل، يتم تعطيل كافة أزرار الإجراءات لأنه يجب أن تكون التسوية بالحالة معتمد أو مرفوض باستخدام صفحة التسويات - موافقة.
ومع ذلك، يتم تمكين زر حذف للتسوية في الحالة قابل للتجميد ويتم ربطه بطلب موافقة يكون في الحالة "الموافقة غير ضرورية". وإذا تم حذف التسوية، يتم إنشاء قيد تسجيل في طلب الموافقة المرتبط.
ارجع إلى نظرة عامة على موافقات التسوية للحصول على مزيد من المعلومات.
إذا كنت تريد إزالة التأثيرات المالية الناتجة عن إحدى التسويات، انقر على إلغاء. يؤدي إلغاء التسوية إلى إنشاء معاملة مالية أخرى. وتقوم المعاملة المالية الجديدة بإلغاء التأثير المالي الناتج عن التسوية الأصلية.