تحديد حساب الأستاذ العام المتأثر بالتسوية

تؤثر معظم التسويات على الأستاذ العام (GL) بطريقة أو بأخرى. توضح النقاط التالية مصدر حسابات الأستاذ العام.

• بالنسبة للتسويات العادية (أي التسويات غير المحتسبة التي تؤثر على اتفاقية خدمة واحدة)، يتم إنشاء قيد محاسبي واحد:
  • يتم اشتقاق جانب واحد للقيد المحاسبي من رمز التوزيع الخاص باتفاقية الخدمة المتأثر بالتسوية. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتسوية الرصيد المستحق في اتفاقية خدمة عادية، يتم إنشاء حساب الذمم المدينة من رمز التوزيع الموجود في نوع اتفاقية الخدمة.
  • يتم اشتقاق الجانب الآخر للقيد المحاسبي من رمز التوزيع الموجود في نوع التسوية. على سبيل المثال، في حالة إنشاء غرامة تأخر الدفع، يشير نوع تسوية "غرامة تأخر الدفع" إلى حساب إيراد هذه الرسوم.
• بالنسبة لتسويات النقل (أي التسويات المستخدمة لنقل الأموال بين اتفاقيتي خدمة)، يتم إنشاء قيدين محاسبيين، إحداهما للجانب "من" والآخر للجانب "إلى". وتتضمن كل تسوية مجموعة من تفاصيل محاسبة الأستاذ العام المتوازنة.
  • بالنسبة لكل عملية تسوية، يتم اشتقاق جانب واحد للقيد من رمز التوزيع في نوع اتفاقية الخدمة المتأثرة بالتسوية (كما هو الحال بالنسبة للتسويات العادية).
  • تشتمل الجوانب الأخرى لكلا القيدين المحاسبيين على نفس حساب الأستاذ العام. يجب أن يكون هذا الحساب هو حساب الأستاذ العام الوسيط للتسوية المقرر استخدامه للنقل. ويعتبر مصدر حساب الأستاذ العام للتسوية هو رمز التوزيع الموجود في نوع التسوية المستخدَم لتحويل الأموال.
• يوجد قيد محاسبي واحد للتسويات المحتسبة، (أي التسويات التي يمكن فيها تطبيق التعرفات لاحتساب مبلغ التسوية).
  • بالنسبة لكل عملية تسوية، يتم اشتقاق جانب واحد للقيد من رمز التوزيع في نوع اتفاقية الخدمة المتأثرة بالتسوية (كما هو الحال بالنسبة للتسويات العادية).
  • يتم اشتقاق الجانب الآخر للقيد من رموز التوزيع الناتجة من احتساب التعرفة في حالة إعداد خوارزمية المعاملة المالية للتسوية لاستخدام سطور الاحتساب باعتبارها مصدر رمز التوزيع. في حالة إعداد خوارزمية المعاملة المالية للتسوية لاستخدام نوع التسوية باعتباره مصدر رمز التوزيع، يتم اشتقاق الجانب الآخر للقيد المحاسبي من رمز التوزيع الموجود في نوع التسوية.