مخطط سجل التفاصيل للمعالجة GLDL

ملاحظة:

يتم إنشاء سجل لكل تكرار فريد لكل من REC_TYPE وGL_DIVISION وCURRENCY_CD وGL_ACCOUNT وACCT_PERIOD. في حالة وجود FINANCIAL_AMOUNTs دائنة ومدينة في حساب أستاذ عام محدد، يتم إنشاء سجلين، سجل يعرض المبلغ المدين والآخر يعرض المبلغ الدائن.

اسم الحقل

التنسيق

المصدر/القيمة/الوصف

REC_​TYPE

A1

2 (يتم استخدام القيمة 2 لسجلات التفاصيل)

GL_​DIVISION

A5

هذا هو قسم دفتر الأستاذ العام من سجل CI_FT. وهو يحدد أ) التقويم المحاسبي الذي سيتم استخدامه لاحتساب الفترة المحاسبية (أدناه) و ب) عملة المعاملة المالية.

CURRENCY_​CD

A3

العملة المستخدمة للتعبير عن المبلغ.

GL_​ACCOUNT

A254

يحتوي على رقم حساب الأستاذ العام الذي توفره خوارزمية حساب الأستاذ العام لرمز التوزيع.

ACCT_​PERIOD

A6

الفترة المحاسبية بالصيغة YYYYPP حيث تشير الأحرف YYYY إلى السنة المالية وPP إلى الفترة المحاسبية. يتم اشتقاق هذه القيمة من قسم الأستاذ العام وتاريخ محاسبة المعاملة المالية بتفاصيل الأستاذ العام.

FINANCIAL_​AMOUNT

N13.2

هذا هو المبلغ الدائن أو المدين. يتم التعبير عن القيم المدينة بأعداد موجبة بينما يتم التعبير عن القيم الدائنة بأعداد سالبة. إذا كان لأحد حسابات الأستاذ العام قيود مدينة وقيود دائنة، يتم إنشاء سجلين - سجل يعرض المبلغ المدين والآخر يعرض المبلغ الدائن.

STAT_​CODE

A8

الرمز الإحصائي لرمز التوزيع للأستاذ العام (إن وجد)

STAT_​AMOUNT

N13.6

المبلغ الإحصائي من سطور تفاصيل الأستاذ العام.
ملاحظة:

تقوم عملية المعالجة GLASSIGN بتحديث تفاصيل الأستاذ العام للمعاملة المالية برقم حساب الأستاذ العام المناسب.