إعداد رموز التوزيع

تساعد رموز التوزيع على تبسيط عملية إنشاء قيود محاسبية من خلال تحديد تركيبات صالحة من قيم حقل دليل الحسابات.

لإعداد رموز التوزيع، افتح الإشراف > الشؤون المالية > رمز التوزيع > إضافة.

وصف الصفحة

أدخل قيمة فريدة لكل من رمز التوزيع والوصف لرمز التوزيع.

إذا كان رمز التوزيع هذا عبارة عن حساب معلق مستخدم للمحاسبة النقدية للذمم الدائنة، اختر مفتاح استخدام لأجل محاسبة غير مستندة إلى استحقاق، ثم حدد طريقة المحاسبة من قائمة طريقة المحاسبة. حدد مستوى الأولوية لرمز التوزيع من قائمة الأولوية المحاسبية، ثم أدخل رمز المحاسبة للذمم الدائنة الفعلية. وسيقوم النظام بتحويل الأموال من الحساب المعلق إلى رمز التوزيع عند حدوث الإجراء النقدي. سيتم إجراء عمليات التحويل هذه استنادًا إلى الأولوية وعمر الدين. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى المحاسبة النقدية للذمم الدائنة ومحاسبة الاستحقاقات المؤجلة.

حدد خوارزمية حساب الأستاذ العام التي يستخدمها النظام عند ربط المعاملات المالية التي تشير إلى رمز التوزيع هذا بالأستاذ العام لديك (ارجع إلى GLDL - إنشاء تنزيل الأستاذ العام لمزيد من المعلومات عن عملية التنزيل). يتولى المنطق المضمَّن في هذه الخوارزمية إنشاء رقم حساب أستاذ عام فعلي. إذا لم تكن قد قمت بإعداد هذه الخوارزمية في النظام من قبل، يجب عليك إعدادها. للقيام بذلك:

• قم بإنشاء خوارزمية جديدة (ارجع إلى إعداد الخوارزميات).
• من هذه الخوارزمية، قم بالإشارة إلى نوع خوارزمية تقوم بإنشاء رقم حساب أستاذ عام فعلي.

تتحكم عناصر التحكم في الإسقاط في الطريقة التي يستخدمها النظام لإسقاط الديون المرتبطة برمز التوزيع. ارجع إلى نتائج عمليات الإسقاط في الأستاذ العام لمعرفة كيفية استخدام هذه الحقول أثناء عملية إسقاط الديون.

• حدد القسم ونوع اتفاقية الخدمة الخاص باتفاقية الخدمة الذي يجب إليه تحويل دين معدوم مرتبط برمز التوزيع هذا أثناء إسقاط الديون. ملاحظة: يجب عدم تحديد سوى أنواع اتفاقيات الخدمة التي لها الدور الخاص إسقاط .
• عندما يقوم النظام بتحويل دين إلى اتفاقية خدمة إسقاط الديون المحددة أعلاه، تتم إضافة قيمة مدينة إلى رمز التوزيع المحدد في نوع اتفاقية الخدمة/القسم ما لم يتم تشغيل مفتاح التجاوز. فعند تشغيل هذا المفتاح، يتجاوز النظام رمز التوزيع المُدرج بعملية التحويل لتسوية رمز التوزيع المرتبط بالدين الذي يتم إسقاطه. يجب تشغيل هذا المفتاح لرموز توزيع الالتزامات حيث إنك تريد تسجيل قيمة مدينة في حساب الالتزام الأصلي عند إسقاط الدين. ملاحظة: في حالة تشغيل هذا المفتاح، يتجاوز النظام أيضًا نوع الخاصية/قيمة الخاصية المخصصة للقيمة المعنية المرتبطة بالدين الذي يتم إسقاطه.

استخدم منطقة التمرير تفاصيل حساب الأستاذ العام لتحديد الطريقة التي يستخدمها النظام لإنشاء حساب الأستاذ العام المرتبط برمز التوزيع عند ربط المعاملة المالية بالأستاذ العام لديك. يجب إدخال المعلومات التالية لكل رمز من رموز التوزيع:

• أدخل تاريخ التفعيل الخاص بالمعلومات التالية.
• في تاريخ التفعيل، حدد ما إذا كانت المعلومات التالية بالحالة "نشط" أو "غير نشط". لا يستخدم النظام سوى المعلومات بتاريخ تفعيل بالحالة نشط.
• أدخل حساب الأستاذ العام الذي يستخدمه الأستاذ العام لمعالجة المعاملات المالية المحددة برمز التوزيع هذا.
• أدخل الإحصائيات التي يجب تمريرها إلى دفتر الأستاذ العام من خلال واجهة دفتر الأستاذ العام لأجل حساب دفتر الأستاذ العام. على سبيل المثال، إذا تم استخدام رمز التوزيع لتسجيل إيرادات الكهرباء والسكن، يمكن أن تكون الإحصائيات بالكيلو واط/ساعة وذلك في حالة تسجيل عدد الكيلو واط/ساعة في دفتر الأستاذ العام بقيمة الإيرادات بالدولار.
• في حالة تكوين خيارات التثبيت للإشارة إلى أن محاسبة التمويل بالحالة "مستخدَم"، حدد الصندوق التمويلي المرتبط برمز التوزيع الحالي. وإذا كانت خيارات التثبيت تشير إلى أن محاسبة التمويل بالحالة غير مستخدَم، فلن يظهر الحقل.
• استخدم شبكة الخواص لتحديد قيم خواص رمز التوزيع. تدعم الشبكة كافة أنواع الخواص القياسية (مثل، مخصص ومحدد مسبقًا وموقع ملف ومفتاح خارجي) من جدول خواص حساب الأستاذ العام لرمز التوزيع. لتعديل إحدى الخواص، انتقل إلى أحد الحقول وقم بتغيير قيمته. وتظهر الحقول التالية:
  • نوع الخاصية. يحدد هذا الحقل نوع الخاصية.
  • قيمة الخاصية. يشير هذا الحقل إلى قيمة الخاصية.