مصدر حسابات الأستاذ العام في المعاملات المالية
يسرد الجدول التالي الإجراءات المالية الرئيسية وعمليات المحاسبة القياسية لها ومصدر رموز التوزيع المستخدمة لاشتقاق حسابات الأستاذ العام المرسلة إلى الأستاذ العام لديك.
|
الإجراء المالي |
محاسبة الأستاذ العام |
مصدر رمز التوزيع |
|
إنشاء مقطع فاتورة مرفق عادي. خوارزمية المعاملة المالية لمقطع الفاتورة هي المبلغ المستحق=مبلغ الفاتورة/الحالي=المستحق |
المدين: الذمم المدينة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
الدائن: الإيراد / المدفوعات الضريبية |
قاعدة الاحتساب |
|
|
إنشاء فاتورة للاستخدام بالشركة. خوارزمية المعاملة المالية لمقطع الفاتورة هي المبلغ المستحق=0/الحالي=0 |
المدين: مصروفات الاستخدام بالشركة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
الدائن: الإيراد / المدفوعات الضريبية |
قاعدة الاحتساب |
|
|
إصدار فاتورة للأعمال الخيرية. خوارزمية المعاملة المالية لمقطع الفاتورة هي المبلغ المستحق=0/الحالي=مبلغ الفاتورة |
غير متاح-لا تؤثر فواتير الأعمال الخيرية على الأستاذ العام |
غير متاح |
|
غير متاح |
غير متاح |
|
|
إنشاء مقطع دفع لاتفاقية خدمة مرفق عادية |
المدين: نقدية |
الحساب البنكي في مصدر قناة الدفع للتحكم في قناة الدفع الخاصة بقناة دفع مقطع الدفع. |
|
الدائن: الذمم المدينة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
|
إنشاء مقطع دفع لاتفاقية خدمة المساهمة الخيرية |
المدين: نقدية |
الحساب البنكي في مصدر قناة الدفع للتحكم في قناة الدفع الخاصة بقناة دفع مقطع الدفع. |
|
الدائن: مساهمات خيرية مستحقة الدفع |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
|
إنشاء مقطع دفع للدفع الآلي عند إتمام الفاتورة |
المدين: نقدية |
الحساب البنكي في مصدر قناة الدفع لنوع مسار الدفع الآلي الخاص بمصدر الدفع الآلي. |
|
الدائن: الذمم المدينة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
|
إلغاء دفع |
المدين: الذمم المدينة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
الدائن: نقدية |
الحساب البنكي المحدد بواسطة المستخدم في صفحة إلغاء قناة الدفع. لاحظ أنه يتم إعداد قيمة هذا الحقل افتراضيًا إلى الحساب البنكي لقناة الدفع الأصلية. |
|
|
إنشاء تسوية لفرض ضريبة على التكلفة |
المدين: الذمم المدينة |
نوع اتفاقية الخدمة |
|
الدائن: الإيراد |
نوع التسوية |
فيما يلي ملخص لما سبق:
- إذا كان لمقطع الفاتورة تأثير مالي، فيتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كمدين من رمز التوزيع في نوع اتفاقية الخدمة، ويتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كدائن من قواعد الاحتساب المستخدم لاحتساب مقطع الفاتورة.
- دائمًا ما يكون هناك تأثير مالي لمقاطع الدفع، حيث يتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كمدين من الحساب البنكي الموجود في مصدر قناة الدفع لعنصر التحكم في قناة الدفع في قناة الدفع هذه، ويتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كدائن من نوع اتفاقية الخدمة.
- إذا كان للتسوية تأثير مالي، يتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كمدين وكدائن من نوع اتفاقية الخدمة ونوع التسوية. وإذا كانت قيمة التسوية موجبة (أي أن العميل مدين للمؤسسة بأموال أكثر)، يتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كمدين من نوع اتفاقية الخدمة، ويتم اشتقاق رمز التوزيع للتسجيل كدائن من نوع التسوية. ويكون العكس صحيح إذا كانت قيمة التسوية سالبة.