إجراء التوافق - تفاصيل المعاملة المالية

في علامة التبويب رئيسي، يمكنك إضافة فواتير ومدفوعات وإشعارات إضافة وعمليات إلغاء دفع إلى إجراء توافق وإزالتها منه. عند القيام بذلك، فإنك تقوم بالفعل بإضافة وإزالة كل المعاملات المالية المرتبطة بهذه الكائنات. على سبيل المثال، عندما تقوم بربط فاتورة بها 100 مقطع فاتورة بأحد إجراءات التوافق، فإنك تقوم فعليًا بربط 100 معاملة مالية.

لا يتطلب منك الأمر استخدام علامة التبويب تفاصيل المعاملة المالية إلا إذا كنت تريد إضافة معاملات مالية محددة أو إزالتها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام علامة التبويب تفاصيل المعاملة المالية إذا كنت تريد إزالة أحد المعاملات المالية من المعاملات المالية المائة (100) الخاصة بالفاتورة من إجراء التوافق.

استخدم القائمة > الشؤون المالية > إجراء التوافق > بحث ثم تنقل إلى صفحة تفاصيل المعاملة المالية (ملاحظة: يمكنك أيضًا فتح هذه الصفحة باستخدام العديد من الارتباطات التشعبية الموجودة في علامتي التبويب "رئيسي" و"الإجماليات الفرعية لاتفاقيات الخدمة").

وصف الصفحة

يتم استخدام هذه الصفحة لصيانة المعاملات المالية المرتبطة بإجراء توافق. يحدد الجزء المتبقي من هذا القسم كل حقل من الحقول الموجودة في الصفحة.

لا يظهر حقلي معلومات إجراء التوافق ومعرف إجراء التوافق إلا بعد إدخال إجراء التوافق إلى قاعدة البيانات. والمعرف عبارة عن رقم عشوائي يتم تخصيصه من قبل النظام ويظل مرتبطًا بإجراء التوافق طوال فترة وجوده. ومعلومات إجراء التوافق عبارة عن سلسلة من التفاصيل المهمة عن إجراء التوافق وحسابه.

يحتوي القسم التالي على مجموعة المعاملات المالية المدينة والدائنة المرتبطة بإجراء التوافق. إذا كان مجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لا يساوي القيمة صفر، يتم أيضًا عرض الفرق.

تعمل المرشحات التالية معًا لقصر المعاملات المالية التي تظهر في الشبكة. توضح النقاط التالية الخيارات المختلفة (ملاحظة، لا تنس ضغط زر البحث بعد تحديد خيارات المرشح المختلفة):

• استخدم مرشح نوع المعاملة لتقييد نوع المعاملات التي تظهر في الشبكة. وتتوافر الخيارات التالية:
• الكل. استخدم هذا الخيار إذا كنت لا ترغب في قصر المعاملات المالية على أساس نوع الالتزام التعاقدي.
• الفاتورة. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض معاملات مالية خاصة بفاتورة محددة. عند تحديد هذا الخيار، يظهر حقل مدخلات يمكنك من خلاله تحديد معرف الفاتورة.
• إشعار الإضافة. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض معاملات مالية خاصة بإشعار إضافة محدد. عند تحديد هذا الخيار، يظهر حقل مدخلات يمكنك من خلاله تحديد معرف الفاتورة (يوجد لكل إشعار إضافة معرف فاتورة فريد).
• ملاحظة التصحيح. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض معاملات مالية خاصة بإشعار تصحيح محددة. عند تحديد هذا الخيار، يظهر حقل مدخلات يمكنك من خلاله تحديد معرف الفاتورة (يوجد لكل إشعار تصحيح معرف فاتورة فريد).
• لم تتم فوترته بعد. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض المعاملات المالية التي لم تظهر في الفاتورة بعد (على سبيل المثال، التسويات والتصحيحات).
• الدفع. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض معاملات مالية خاصة بعملية دفع محددة. عند تحديد هذا الخيار، يظهر حقل مدخلات يمكنك من خلاله تحديد معرف الدفع.
• عمليات إلغاء الدفع. يتيح لك هذا الخيار إمكانية عرض معاملات مالية خاصة بدفعة محددة ملغاة. عند تحديد هذا الخيار، يظهر حقل مدخلات يمكنك من خلاله تحديد معرف الدفع.

• استخدم مرشح الربط لقصر المعاملات على أساس إجراء التوافق المرتبطة به. وتتوافر الخيارات التالية:
• الكل. يعرض هذا الخيار كل المعاملات المالية بغض النظر عن إجراء التوافق.
• مرتبط بإجراء توافق آخر. يعرض هذا الخيار المعاملات المالية المرتبطة بإجراء توافق مختلف.
• مرتبط بأي إجراء توافق. يعرض هذا الخيار المعاملات المالية المرتبطة بأي إجراء توافق.
• مرتبط بإجراء التوافق هذا. يعرض هذا الخيار المعاملات المالية المرتبطة بإجراء التوافق هذا.
• غير متوافق. يعرض هذا الخيار المعاملات المالية غير المرتبطة بإجراء توافق.

  تتم حماية هذا المرشح وتعيينه على "مرتبط بإجراء التوافق هذا" إذا تم إعداد مرشح نوع المعاملة على "الكل".

• استخدم مرشح المدين/الدائن لقصر المعاملات على أساس ما إذا كانت معاملات مدينة أم معاملات دائنة. وتتوافر الخيارات التالية:
• الكل. يعرض هذا الخيار كل المعاملات المالية المدينة والدائنة.
• دائن. يعرض هذا الخيار كل المعاملات المالية الدائنة.
• مدين. يعرض هذا الخيار كل المعاملات المالية المدينة.
• استخدم مرشح اتفاقية الخدمة لتحديد أنواع اتفاقيات الخدمة التي تظهر المعاملات المالية الخاصة بها في الشبكة. وتتوافر الخيارات التالية:
• العنوان. استخدم هذا الخيار لتقييد المعاملات المالية إلى تلك التي ترتبط اتفاقيات الخدمة الخاصة بها بنقاط الخدمة التي تخص العنوان و/أو المدينة و/أو الرمز البريدي. ملاحظة، يمكنك تحديد أية توليفة من هذه الحقول.
• الكل. استخدم هذا الخيار إذا كنت لا ترغب في تقييد المعاملات المالية استنادًا إلى سمات اتفاقية الخدمة.
• النوع الجغرافي. استخدم هذا الخيار لتقييد المعاملات المالية إلى تلك التي ترتبط اتفاقيات الخدمة الخاصة بها بنقاط الخدمة التي تخص نوع جغرافي وقيمة معينة.
• معرف اتفاقية الخدمة. استخدم هذا الخيار لقصر المعاملات المالية على تلك المعاملات التي تخص اتفاقية خدمة محددة.
• نوع اتفاقية الخدمة. استخدم هذا الخيار لتقييد المعاملات المالية إلى تلك التي يتم ربط اتفاقيات الخدمة الخاصة بها بكل من قسم خدمة معلومات العملاء ونوع اتفاقية خدمة معينة.

يتم استخدام الزرين تحديد الكل/مسح الكل لتحديد المعاملات المالية المطلوب إضافتها إلى/إزالتها من إجراء التوافق (ملاحظة، بعد تحديد المعاملات المالية المطلوبة، يجب أيضًا ضغط الزر ربط/عدم ربط الموجود أسفل الصفحة).

تحتوي الشبكة التالية على المعاملات المالية التي تتوافق مع معايير البحث. تظهر المعلومات التالية في الشبكة:

• المربع "تحديد". حدد المعاملة المالية إذا كنت تريد ربط/عدم ربط هذه المعاملة. يمكنك ربط المعاملات المالية "غير" المرتبطة بالفعل كما يمكنك إلغاء ربط المعاملات المالية المرتبطة بالفعل. يكون هذا الحقل محميًا إذا كانت المعاملة المالية مرتبطة بإجراء توافق آخر.
• مبلغ المعاملة المالية. يحتوي هذا العمود على مبلغ المعاملة المالية.
• نوع المعاملة المالية. يشير هذا العمود إلى نوع المعاملة المالية: مقطع الفاتورة، وإلغاء مقطع الفاتورة، ومقطع الدفع، وإلغاء مقطع الدفع، والتسوية، وإلغاء التسوية.
• تاريخ المتأخرات. يحتوي هذا العمود على تاريخ متأخرات المعاملة المالية.
• معلومات اتفاقية الخدمة. يحتوي هذا العمود على موجز لاتفاقية الخدمة للمعاملة المالية.
• الملاحظات. يوضح هذا العمود حالة مطابقة المعاملة المالية: مرتبط بإجراء التوافق هذا أو غير مرتبط بإجراء توافق أو مرتبط بإجراء توافق آخر - حالة إجراء التوافق.
• معلومات العقار. يحتوي هذا العمود على موجز للعقار (إن وُجد) المرتبط باتفاقية الخدمة للمعاملة المالية.

يحتوي القسم الأخير على إجمالي المعاملات المالية المدينة والدائنة الجارية التي تم تحديدها/إلغاء تحديدها في الشبكة. إذا كان مجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لا يساوي القيمة صفر، يتم احتساب الفرق. تختلف هذه القيم عن القيم المعروضة في الجزء العلوي من الصفحة حيث يتم تحديثها عندما يقوم المستخدم بتحديد/إلغاء تحديد أحد الكائنات (بينما لا يتم تحديث القيم المعروضة في الجزء العلوي من الصفحة إلا عند تغيير قاعدة البيانات).

يصبح الزر ربط/عدم ربط ممكنًا عندما تقوم بتحديد أحد صفوف الشبكة. عند ضغط هذا الزر، تتم إضافة المعاملات المالية المرتبطة بالكائن إلى إجراء التوافق أو إزالتها منه.