إجراء التوافق - رئيسي
يقوم إجراء التوافق عادةً بمطابقة المعاملات المالية للفاتورة بالمعاملات المالية للدفع. وتتيح لك صفحة رئيسي إمكانية تحديد الفواتير والمدفوعات التي تتم مقارنة المعاملات المالية الخاصة بهما معًا. استخدم لفتح هذه الصفحة.
يجب أن تكون قيمة المبالغ المدينة مساوية لقيمة المبالغ الدائنة. لكي يؤثر إجراء التوافق على متأخرات العميل، يجب أن تكون المبالغ الدائنة والمبالغ المدينة بالقيمة صفر لكل اتفاقية خدمة مشار إليها في إجراء التوافق. وإلى أن يحدث ذلك، تستمر المعاملات المالية الموجودة في إجراء التوافق بالتأثير على المتأخرات. والاستثناء الوحيد هو حالة النزاعات.
يمكنك إجراء توافق لأية مبالغ مدينة ومبالغ دائنة. بينما يوضح الجزء المذكور أعلاه توافق الفواتير والمدفوعات، فإنه من الضروري تذكر أن إجراء التوافق يقوم بمطابقة أي نوع من المبالغ المدينة بأي نوع من المبالغ الدائنة. وهذا يعني أنه يمكن لإجراء التوافق القيام بمطابقة فاتورة بإشعار دائن أو إشعار تصحيح أو دفع بإلغاء دفع.
يمكنك مطابقة أي عدد من المدفوعات بإجراء توافق. بينما تقوم معظم إجراءات التوافق بمطابقة فاتورة واحدة ودفعة واحدة، فإنه لا يوجد حد لعدد المدفوعات في إجراء التوافق. والقيد الوحيد على هو أنه يجب أن يكون صافي المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة بالقيمة صفر لكل اتفاقيات الخدمة.
يُفضل عدم إدراج عدة فواتير في إجراء توافق واحد. لأغراض تتعلق بمعلومات رصيد الفاتورة، يوصى بشدة أن تقوم بإنشاء إجراءات التوافق مع قصر المعاملات المالية على فاتورة واحدة. إذا قمت بإدراج معاملات مالية من فواتير متعددة في إجراء توافق واحد، لن تتمكن من تحديد الرصيد غير المدفوع لفاتورة مدفوع جزء منها.
يمكنك مطابقة معاملات مالية بعينها. بينما تقوم معظم إجراءات التوافق بمطابقة كل معاملة مالية في الفاتورة أو الدفعة، فإنه يمكن لإجراء التوافق مطابقة معاملة مالية واحدة. على سبيل المثال، يمكن لإجراء التوافق أن يقوم بمطابقة مقطع فاتورة بتوليفة من مقطع الدفع وتسوية الإسقاط. إذا كنت تريد إضافة معاملة مالية محددة أو إزالتها (على سبيل المثال، مقطع فاتورة أو مقطع دفع أو تسوية)، قم بالانتقال إلى علامة التبويب تفاصيل المعاملة المالية. ويمكن أن تتمثل الطريقة الأفضل للتمييز بين هذه الصفحة وعلامة التبويب تفاصيل المعاملة المالية في أن تفترض على سبيل المثال أن هناك فاتورة بها 100 مقطع فاتورة. عند ربط هذه الفاتورة بإجراء توافق، فإنك تقوم بالفعل بربط عدد 100 معاملة مالية خاصة بالفاتورة. إذا كنت تريد إضافة مجموعة فرعية فقط من المعاملات المالية الخاصة بهذه الفاتورة بإجراء التوافق، فمن الأفضل أن تستخدم علامة التبويب تفاصيل المعاملة المالية.
ارجع إلى كيفية للحصول على تعليمات توضح كيفية إجراء الوظائف العامة لصيانة إجراء توافق.
وصف الصفحة
يتم استخدام هذه الصفحة لصيانة المعاملات المالية المرتبطة بإجراء توافق. يحدد الجزء المتبقي من هذا القسم كل حقل من الحقول الموجودة في الصفحة.
لا يظهر حقلي معلومات إجراء التوافق ومعرف إجراء التوافق إلا بعد إدخال إجراء التوافق إلى قاعدة البيانات. والمعرف عبارة عن رقم عشوائي يتم تخصيصه من قبل النظام ويظل مرتبطًا بإجراء التوافق طوال فترة وجوده. ومعلومات إجراء التوافق عبارة عن سلسلة من التفاصيل المهمة عن إجراء التوافق وحسابه.
يحتوي القسم التالي على مجموعة المعاملات المالية المدينة والدائنة المرتبطة بإجراء التوافق. إذا كان مجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لا يساوي القيمة صفر، يتم أيضًا عرض الفرق.
معرف الحساب يحدد الحساب الذي تتم مطابقة المعاملة المالية الخاصة به في إجراء التوافق هذا. يصبح هذا الحقل غير نشط (باللون الرمادي) بعد إضافة إجراء التوافق إلى قاعدة البيانات.
حالة إجراء التوافق يحدد هذا الحقل حالة إجراء التوافق.
- يتم إنشاء إجراءات التوافق بشكل مبدئي بالحالة مفتوح. الرجاء ملاحظة أنه يمكنك حذف إجراء توافق له الحالة مفتوح.
- يتم من خلال النظام تغيير حالة الإجراء آليًا من "مفتوح" إلى "متوازن" عندما يتساوى مجموع المبالغ المدينة مع مجموع المبالغ الدائنة لكل اتفاقية خدمة في إجراء التوافق. ويجدر بنا التأكيد على أنه يمكن أن يحتوي إجراء التوافق على معاملات مالية من العديد من اتفاقيات الخدمة ويجب أن يكون مجموع كل المعاملات المالية لكل اتفاقية خدمة بالقيمة صفر قبل أن يصبح إجراء التوافق بالحالة متوازن.
- يمكن للمستخدم إعادة فتح إجراء بالحالة متوازن (عن طريق إضافة/إزالة عناصر بحيث يصبح إجراء التوافق بالحالة "غير متوازن").
- يمكنك إلغاء إجراء توافق بالحالة "متوازن" أو "مفتوح" من خلال تغيير حالة إجراء التوافق إلى "مُلغى". يجب أيضًا تحديد سبب الإلغاء عند إلغاء إجراء توافق. ارجع إلى كيفية إلغاء إجراءات التوافق للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الإلغاء.
قم بتشغيل النزاع إذا كان الهدف من إجراء التوافق هذا تحديد بعض المعاملات المالية على أنها متنازع عليها. بالإضافة إلى ذلك،
- توضيح سبب النزاع في الملاحظات.
- ربط المعاملات المالية المتنازع عليها بإجراء التوافق من خلال تحديد الفاتورة (الفواتير) أدناه. إذا كانت مجموعة فرعية فقط من الفاتورة هي المتنازع عليها، يجب:
- النقر فوق الارتباط التشعبي المقابل في شبكة عمود المبالغ المدينة غير المتوافقة (سيؤدي هذا الإجراء إلى نقلك إلى علامة التبويب التالية المعروض بها هذه المعاملات المالية).
- اختيار مقاطع الفاتورة التي تريد تحديدها على أنها متنازع عليها.
- ضغط زر ربط/عدم ربط لربط مقاطع الفاتورة المحددة بإجراء التوافق.
البنود المتنازع عليها في إجراء متوازن. سيكون مفتاح النزاع محميًا عندما يكون إجراء التوافق بالحالة "متوازن" أو "مُلغى". إذا كانت البنود الموجودة في الإجراء الذي بالحالة "متوازن" متنازع عليها، يجب إضافة/إزالة البنود حتى يصبح إجراء التوافق بالحالة "مفتوح" قبل أن تتمكن من تشغيل مفتاح النزاع.
بقية البيانات الموجودة في هذه الصفحة عبارة عن بيانات ديناميكية تعتمد على حالة إجراء التوافق:
- إذا كان الإجراء بالحالة متوازن أو مفتوح، تظهر شبكة تحتوي على موجز بالفواتير والمدفوعات وإشعارات الإضافة وملاحظات التصحيح وعمليات إلغاء الدفع التي تمنح المعاملات المالية لإجراء التوافق (ملاحظة: نشير إلى هذه المعاملات إجمالاً باسم "الكائنات المشاركة" في المناقشة التالية). تظهر الأعمدة التالية في الشبكة:
- نوع المعاملة: يحدد ما إذا كان الكائن المشارك عبارة عن فاتورةأودفع أو إلغاء دفع أو إشعار إضافة أو إشعار تصحيح. في بعض الحالات النادرة عندما يتم ربط معاملة مالية غير مفوترة بإجراء التوافق، يظهر نوع المعاملة "لم تتم فوترته بعد". إذا كان الكائن المشارك عبارة عن فاتورة، يتم أيضًا عرض معرف الفاتورة الخاص به. وفي حالة تمكين وظيفة فاتورة متسلسلة، يتم عرض معرف الفاتورة المتسلسل بدلاً من ذلك.
- يحتوي عمود معلومات النشاط المتوافقة على معلومات موجزة حول الكائن المشارك. يكون هذا العمود فارغًا إذا كانت المعاملة من النوع "لم تتم فوترته بعد".
- تحتوي بقية الأعمدة على عدد ومبلغ كل المعاملات المالية الخاصة بكل كائن مشارك مصنفة بالشكل التالي (ملاحظة، يمكنك الانتقال إلى تفاصيل العدد أو المبلغ لمعرفة المعاملات المالية المحددة في علامة التبويب التالية).
- يلخص العمود المبالغ المدينة المتوافقة المعاملات المالية المدينة للكائن المشارك والمرتبطة بإجراء التوافق هذا. يظهر مربع اختيار إذا كان العدد أكبر من صفر. إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا ثم قمت بضغط الزر ربط/عدم ربط، تتم إزالة هذه المبالغ المدينة من إجراء التوافق.
- يلخص العمود المبالغ الدائنة المتوافقة المعاملات المالية الدائنة للكائن المشارك والمرتبطة بإجراء التوافق هذا. يظهر مربع اختيار إذا كان العدد أكبر من صفر. يلخص العمود المبالغ الدائنة المتوافقة المعاملات المالية الدائنة للكائن المشارك والمرتبطة بإجراء التوافق هذا.
- يلخص العمود مبالغ مدينة أخرى المعاملات المالية المدينة للكائن المشارك و"غير" المرتبطة بإجراء التوافق هذا.
- يلخص العمود مبالغ دائنة أخرى المعاملات المالية الدائنة للكائن المشارك و"غير" المرتبطة بإجراء التوافق هذا.
إضافة مزيد من المعاملات المالية إلى إجراء توافق متوازن. عندما يكون إجراء التوافق بالحالة متوازن، لا تظهر الشبكة التي تعرض المعاملات المالية غير المتطابقة (وبالتالي لا يمكنك إضافة مزيد من المعاملات المالية إلى إجراء التوافق). لعرض الشبكة، قم بتغيير حالة إجراء التوافق إلى الحالة مفتوح.
- إذا كان الإجراء بالحالة مفتوح، تظهر شبكة ثانية تحتوي على موجز للفواتير والمدفوعات وإشعارات الإضافة وملاحظات التصحيح وعمليات إلغاء الدفع بمعاملة مالية غير متوافقة واحدة على الأقل (نشير إلى هذه المعاملات إجمالاً باسم "الكائنات غير المتوافقة" في المناقشة التالية). تظهر الأعمدة التالية في الشبكة:
- يحدد عمود نوع المعاملة ما إذا كان الكائن غير المتوافق عبارة عن فاتورة أو دفعأو إلغاء دفع أو إشعار إضافة أو إشعار تصحيح. يتم استخدام نوع المعاملة "لم تتم فوترته بعد" للمعاملات المالية غير المفوترة (على سبيل المثال، التسويات التي يتم إنشاؤها بين الفواتير). إذا كان الكائن غير المتوافق عبارة عن فاتورة، يتم أيضًا عرض معرف الفاتورة الخاص به. وفي حالة تمكين وظيفة فاتورة متسلسلة، يتم عرض معرف الفاتورة المتسلسل بدلاً من ذلك.
- يحتوي عمود معلومات النشاط غير المتوافق على معلومات موجزة حول الكائن غير المتوافق. يكون هذا العمود فارغًا إذا كانت المعاملة من النوع "لم تتم فوترته بعد".
- تحتوي بقية الأعمدة على عدد ومبلغ كل المعاملات المالية الخاصة بكل كائن غير متوافق مصنفة بالشكل التالي (ملاحظة، يمكنك الوصول لتفاصيل العدد أو المبلغ لمعرفة المعاملات المالية المحددة في علامة التبويب التالية).
- يلخص العمود المبالغ المدينة غير المتوافقة المعاملات المالية المدينة للكائن غير المتوافق، والتي لا ترتبط بأي إجراء توافق. يظهر مربع اختيار إذا كان العدد أكبر من صفر. يلخص العمود المبالغ المدينة غير المتوافقة المعاملات المالية المدينة للكائن غير المتوافق، والتي لا ترتبط بأي إجراء توافق.
- يلخص العمود المبالغ الدائنة غير المتوافقة المعاملات المالية الدائنة للكائن غير المتوافقة، والتي لا ترتبط بأي إجراء توافق. يظهر مربع اختيار إذا كان العدد أكبر من صفر. يلخص العمود المبالغ المدينة غير المتوافقة المعاملات المالية الدائنة للكائن غير المتوافق، والتي لا ترتبط بأي إجراء توافق.
- يلخص العمود المبالغ المدينة المتوافقة المعاملات المالية المدينة للكائن غير المتوافق والتي ترتبط بأي إجراء توافق.
- يلخص العمود المبالغ الدائنة المتوافقة المعاملات المالية الدائنة للكائن غير المتوافق والتي ترتبط بأي إجراء توافق.
إشعارات الإضافة أو إشعارات التصحيح. يتحكم خيار تصحيح الفاتورة الموجود بسجل التركيب فيما إذا كان مسموحًا بإشعارات الإضافة أو إشعارات التصحيح أم لا. ونوع المعاملة الافتراضي المعروض خاص بإشعار الإضافة. إذا كانت النسخة المعدلة الخاصة بك تستخدم إشعارات التصحيح، ستحتاج إلى تغيير مرشح نوع المعاملة لعكس ذلك. ويمكن إجراء ذلك بتجاوز تسمية قيمة البحث CRNT في حقل البحث القابل للتخصيص TXN_FLTR_TYPE_FLG.
يحتوي القسم الأخير على إجمالي المعاملات المالية المدينة والدائنة الجارية التي تم تحديدها/إلغاء تحديدها في الشبكات السابقة. إذا كان مجموع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لا يساوي القيمة صفر، يتم أيضًا عرض الفرق. تختلف هذه القيم عن القيم المعروضة في الجزء العلوي من الصفحة حيث يتم تحديثها عندما يقوم المستخدم بتحديد/إلغاء تحديد أحد الكائنات (بينما لا يتم تحديث القيم المعروضة في الجزء العلوي من الصفحة إلا عند تغيير قاعدة البيانات).
يصبح الزر ربط/عدم ربط ممكنًا عندما تقوم بتحديد أحد الكائنات في الشبكات. عند ضغط هذا الزر، تتم إضافة المعاملات المالية المرتبطة بالكائن إلى إجراء التوافق أو إزالتها منه.