CPCRALOC - تخصيص الاعتمادات الرأسمالية

يوفر المنتج الأساسي معالجة خلفية (CPCRALOC) تعمل على تخصيص الاعتمادات الرأسمالية للأعضاء المتعاونين. وينتج عن هذه المعالجة إنشاء إجراءات نقاط ائتمان خدمة جديدة لعضويات الاعتماد الرأسمالي. ويتم تشغيل هذه المعالجة الخلفية عادةً بعد أن يتم احتساب الأرباح للسنة الماضية. وخلال هذا الوقت، يمكن تشغيل هذه المهمة عدة مرات لأي سبب من الأسباب التالية:

• في بداية عملية التخصيص، يمكنك التعرف على إجمالي المبلغ المطلوب تخصيصه لكافة الأعضاء؛ ومع ذلك، يمكنك تقدير معامل التخصيص الذي يحدد المبالغ الفردية التي يتم توزيعها على الأعضاء. وقد تحتاج إلى تغيير التقدير الذي قمت به وإعادة تشغيل عملية المعالجة حتى تتم إضافة كافة التخصيصات الفردية إلى إجمالي المبلغ المطلوب. ولتشغيل المهمة باستخدام معاملات التخصيص المقدرة، قم بالإشارة إلى أنك ترغب في إنشاء الإجراءات بالحالة معلق. وعندما تؤكد على معامل التخصيص الصحيح، يجب تنفيذ عملية تشغيل نهائية مع الإشارة إلى أنه يجب إنشاء الإجراءات بالحالة مكتمل. وفي كل مرة يتم فيها تشغيل عملية المعالجة، ستعمل أولاً على إزالة أية إجراءات معلقة لنفس نوع الإجراء والفئة الفرعية والسنة المالية المدخلة. ارجع إلى إنشاء الإجراءات المعلقة لمزيد من المعلومات.
• إذا توفر لدى العضو المتعاون أكثر من فئة فرعية واحدة، يجب تشغيل العملية لكل فئة فرعية. وفي حقيقة الأمر، قد يكون من الضروري اتباع عملية التجربة والخطأ المبينة أعلاه لكل فئة فرعية.

يجب توفير نوع إجراء نقاط ائتمان الخدمة المطلوب استخدامه للإجراءات الجديدة. وتحدد هذه العملية نوع العضوية المرتبط بنوع الإجراء. وتقوم العملية حينئذ بالبحث عن كافة العضويات المعلقة والنشطة لنوع العضوية هذا. ولاحتساب تخصيص الاعتماد الرأسمالي، يقوم النظام بالبحث عن كافة مقاطع الفاتورة القابلة للتطبيق بالنسبة لكل اتفاقية خدمة تساهم في العضوية.

يتم احتساب تخصيصات الاعتماد الرأسمالي فيما يخص سنة مالية معينة. ويتم توفير السنة المالية كمدخلات إلى المعالجة الخلفية ويتم طبعها على أية إجراءات جديدة يتم إنشاؤها بواسطة عملية المعالجة. ويستخدم النظام أيضًا السنة المالية لتحديد مقاطع الفاتورة القابلة للتطبيق بالنسبة لاتفاقيات الخدمة الخاصة بالعضوية. ويستخدم النظام تاريخ المحاسبة لمقطع الفاتورة والتقويم المحاسبي لتحديد السنة المالية لكل مقطع فاتورة.

بالنسبة لكل مقطع فاتورة قابل للتطبيق، يحدد النظام إجمالي مقدار الخدمة وإجمالي مبلغ المبيعات لكل مقطع. لاحتساب الإجماليات بشكل صحيح، يجب توفير قيمة ونوع خاصية لتحديد سطور فاتورة مقدار الخدمة للمعالجة الخلفية كما يجب توفير قيمة ونوع خاصية لتحديد سطور الفاتورة التي تساهم في إجمالي مبلغ المبيعات للمعالجة الخلفية.

إذا كان نوع العضوية لديك يشير إلى الفئات الفرعية ليتم استخدامها للإجراءات، يجب توفير فئة فرعية كقيمة مدخلة. إذا كان لديك فئات فرعية متعددة للعضوية لديك، يجب تشغيل هذه المعالجة مرة واحدة لكل فئة فرعية.

تستخدم عملية احتساب مبلغ تخصيص الاعتماد الرأسمالي عادةً معامل تخصيص. وغالبًا ما يكون هذا المعامل مختلفًا بالنسبة لكل فئة فرعية. ومن المحتمل أن تتمكن من تحديد معامل فاتورة مختلف لكل فئة فرعية وكذلك استخدام معامل الفاتورة المناسب عند تنفيذ المعالجة لكل فئة فرعية.

تفترض هذه المعالجة أيضًا أن معامل التخصيص يختلف حسب فئة الدخل للعميل. وتفترض كذلك أن نوع خاصية معامل الفاتورة هو عبارة عن فئة الدخل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تصميم معاملات الفاتورة لتخصيص الائتمان. وبالنسبة لكل اتفاقية خدمة مرتبطة بالعضوية، يتم تحديد معامل التخصيص المناسب استنادًا إلى فئة الدخل لنوع اتفاقية الخدمة.

يتم احتساب الاعتمادات الرأسمالية للفئة الفرعية المدخلة كما يلي:

مبلغ مبيعات السنة المالية – (مبلغ مقدار الخدمة للسنة المالية × معامل التخصيص لفئة الدخل) = مبلغ التخصيص

تتم مقارنة المبلغ المحتسب بالحد الأدنى للمبلغ المدخل إلى المعالجة الخلفية. فإذا كان المبلغ المحتسب أقل من الحد الأدنى، لا يتم تخزين أي إجراء لهذا المبلغ.

بعد تحديد المبلغ، يتم إنشاء إجراء نقاط ائتمان خدمة جديد للعضوية. ويتم وضع طابع على الإجراء باستخدام الفئة الفرعية ونوع إجراء نقاط ائتمان الخدمة والسنة المالية المدخلة.

يتم ربط المعاملات المالية لكافة مقاطع الفاتورة المستخدمة لتحديد مبلغ التخصيص بالإجراء على أنها معاملات مالية مساهمة . ارجع إلى المعاملات المالية للإجراء لمزيد من المعلومات.