تحديد التقويمات المحاسبية
تحدد التقويمات المحاسبية الفترة المحاسبية التي سيتم حجز معاملة مالية لها. وتوضح النقاط التالية كيفية قيام النظام بتحديد فترة الحساب للمعاملة المالية:
- تشير كل معاملة مالية إلى تاريخ محاسبة واتفاقية خدمة
- تشير كل اتفاقية خدمة إلى نوع اتفاقية خدمة
- يشير كل نوع اتفاقية خدمة إلى قسم دفتر الأستاذ العام
- يشير كل قسم أستاذ عام إلى تقويم محاسبي
- يحتوي التقويم المحاسبي على إسناد متقاطع بين تاريخ المحاسبة المحدد في المعاملة المالية والفترة المحاسبية المرتبطة في دفتر الأستاذ العام
يجب أن تكون هذه المعلومات هي نفسها الموجودة في قاعدة البيانات المالية.
لإضافة أو مراجعة تقويم محاسبي، اختر
وصف الصفحة
أدخل قيمة فريدة من أجل معرف التقويم والوصف للتقويم.
أدخل عدد الفترات للتقويم. من غير المفترض احتساب فترة التسوية، في حالة وجودها، أو أية فترات "نظام" خاصة.
حدد السنة المالية وكل فترة محاسبية في تلك السنة ووصف الفترة وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
عند إدخال تاريخي البدء والانتهاء، يمكنك تحديد فترات تقويم شهرية أو أية فترة سنوية تطابق التقويم المحاسبي (أسبوعية، نصف شهرية) طالما أن تواريخ البدء والانتهاء للفترات المتتابعة لا تتداخل. يجب تضمين كل يوم من أيام السنة في أية فترة؛ فمن غير المسموح ترك فجوات بين تواريخ الفترات.
بالنسبة لكل فترة مالية، أدخل مفتوح من تاريخ ومفتوح إلى تاريخ. تحدد هذه التواريخ عندما تكون تواريخ الأعمال الخاصة مفتوحة لترحيل المعاملات المالية لهذه الفترة المالية. على سبيل المثال، يمكنك احتساب فاتورة في الخطوة 1 للاستخدام المسجل في 31 أغسطس. لترحيل هذه المعاملة المالية في فترة أغسطس، يجب الإبقاء عليها مفتوحة عبر الخطوة 1.
بمرور الوقت، يجب الرجوع إلى هذه المعاملة لإدخال السنوات اللاحقة يدويًا. يمكنك إدخال عدة سنوات في المرة الواحدة أو دمج المهمة في صيانة نظام نهاية السنة.