Régularisation - Requête dette fournisseur
La section Description de la page ci-dessous décrit les champs de cette page. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des fonctions de maintenance courantes, voir Comment et quand utiliser une régularisation.
La page Requête compte fournisseur contient des informations sur les régularisations utilisées pour rembourser de l'argent via une requête de chèque de compte fournisseur. Cette page est pertinente :
- si le type de la régularisation référence un type de requête de compte fournisseur (c'est-à-dire qu'il sera transféré vers votre système de compte fournisseur qui préparera le chèque), ET
- si la régularisation est validée.
Pour ouvrir cette page, sélectionnez et accédez à la page Requête compte fournisseur.
Description de la page
Informations régularisation contient la concaténation du montant de la régularisation, du type de régularisation et de l'état.
ID de régularisation est l'identifiant unique de la régularisation affecté par le système.
ID de compte est le compte auquel la régularisation est associée.
Le type de régularisation contrôle les requêtes de chèques de compte fournisseur. Les informations de requête de compte fournisseur sont remplies lorsqu'une régularisation utilisée pour effectuer un remboursement via une requête de chèque de compte fournisseur est validée. Le transfert d'une régularisation vers le compte fournisseur est contrôlé par le type de la régularisation. Le type de requête de compte fournisseur contrôle la date de paiement et la banque.
Nom est le nom imprimé sur le chèque. Ce nom est tiré de l'acteur principal du compte :
- Si cet acteur possède une substitution de nom de courrier, c'est la première ligne de ce nom qui est utilisée.
- Si cet acteur ne possède pas de substitution de nom de courrier, c'est le nom principal de l'acteur qui est utilisé.
Etat du choix de paiement est l'état de la requête de chèque. Les valeurs sont les suivantes :
- Non sélectionné pour paiement avant qu'il ne soit sélectionné par le compte fournisseur pour le paiement.
- Obligatoire pour paiement après qu'il soit sélectionné par le compte fournisseur.
- Payé après qu'il soit payé par le compte fournisseur.
- Annulé en cas d'annulation dans le compte fournisseur.
- Suspendu en cas de suspension dans le compte fournisseur.
Paiement prévu est la date à laquelle le chèque doit être préparé. Il s'agit de la date de la régularisation à laquelle s'ajoutent les jours d'échéance du type de requête de compte fournisseur du type de régularisation.
Les champs suivants sont fournis afin de prendre en charge une interface bidirectionnelle avec un système de compte fournisseur. Le service Web entrant C1-UpdateAPCheckRequest fourni par le système peut être utilisé pour mettre à jour ces champs.
- Date paiement est la date à laquelle le chèque a été préparé dans le compte fournisseur. Ce champ est rempli uniquement après la préparation du chèque par le compte fournisseur.
- Montant réglé est le montant du chèque. Ce champ est rempli uniquement après la préparation du chèque par le compte fournisseur.
- ID requête dette fournisseur est l'identifiant unique de la requête de chèque de compte fournisseur affecté par le système.
- Numéro paiement est le numéro du paiement dans le compte fournisseur affecté par le système (ce numéro s'affiche généralement sur le chèque imprimé). Ce champ est rempli uniquement après la préparation du chèque par le compte fournisseur.
L'adresse figurant dans le cadre inférieur est l'adresse à laquelle le chèque est envoyé. Il s'agit de l'adresse de facturation du client principal associé au compte. Après la validation de la régularisation, les informations d'adresse sont automatiquement remplies en fonction des informations du compte. Ces informations ne peuvent être modifiées que lorsque l'état de sélection du paiement est Non sélectionné pour paiement.