Régularisation - Informations principales
La section Description de la page ci-dessous décrit les champs de cette page. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des fonctions de maintenance courantes, voir Comment et quand utiliser une régularisation.
La page Principal contient les informations principales sur les régularisations. Pour ouvrir cette page, sélectionnez
Toutes les régularisations référencent un champ très important qui contrôle de nombreuses validations et traitements ; ce champ s'appelle Type de régularisation. Faites très attention lorsque vous ajoutez une nouvelle régularisation à spécifier le type de régularisation approprié car il affecte le mode d'affichage de la régularisation sur la facture du client, le reflet de la régularisation dans votre comptabilité générale, et plus encore. Une fois la régularisation validée, vous ne pouvez pas modifier son type.
Description de la page
Informations régularisation contient la concaténation du montant de la régularisation, du type de régularisation et de l'état.
Le formatage peut être effectué par un plug-in. Le contenu de Informations régularisation peut être formaté par un algorithme de plug-in dans le type de régularisation. Pour obtenir un exemple, voir C1-ADT-INFO dans l'installation standard. Si un algorithme de ce type n'est pas rattaché au type de régularisation, le système recherche un algorithme correspondant dans l'enregistrement d'installation. Pour obtenir des exemples, voir C1-ADI-INFO dans l'installation standard. Si vous préférez une logique de formatage différente, votre administrateur système devra configurer le système en conséquence.
ID de régularisation est l'identifiant unique de la régularisation affecté par le système.
ID de compte est le compte auquel la régularisation est associée. Le nom de la personne principale du compte apparaît en regard de l'ID du compte.
Utilisez ID d'élément de contrat pour définir l'élément de contrat dont la valeur doit être régularisée. Les informations de base concernant l'élément de contrat s'affichent à côté.
Le champ Site est un champ d'affichage seulement, qui indique le site fournissant les caractéristiques de l'élément de contrat (autrement dit, le site principal associé à l'élément de contrat).
Indiquez le Type de régularisation. Ce champ est très important car il contrôle les nombreux aspects de l'impact de la régularisation sur le solde du client et votre comptabilité générale. Ce champ apparaît grisé après la validation de la régularisation.
Seuls certains types de régularisation peuvent être choisis. Le type d'EdC de l'élément de contrat contient un ensemble de profils de régularisation valides. Vous pouvez référencer uniquement les types répertoriés dans les profils de type de régularisation associés au type d'EdC.
La liste des types de régularisation est également limitée aux types qui n'ont pas de division SIC ou dont la division SIC correspond à celle de l'élément de contrat.
Entrez le montant de la régularisation. Si le type de régularisation est une régularisation calculée, le montant calculé et la date de calcul s'affichent. Les valeurs du montant calculé et de la date de calcul s'affichent après la génération de la régularisation. Le montant calculé affiche le résultat de l'algorithme de génération de régularisation. La date de calcul est spécifiée lorsque vous cliquez sur Générer pour un type de régularisation calculée. Elle est utilisée par l'algorithme de génération de régularisation pour tous les calculs dont la date est effective (par exemple, le groupe de calcul de la version du tarif ou la valeur de la variable de facturation).
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Le montant de la régularisation prend par défaut la valeur du type de régularisation. Lorsque vous modifiez le type de régularisation, le montant est modifié en conséquence. Vous pouvez modifier le montant de la régularisation après l'affichage de la valeur par défaut.
ID EdC concerné est un champ en affichage seul qui est rempli en fonction des régularisations générées par le système lancées par un client, mais attribuées à un autre client. Par exemple, si un travail sur le terrain facturable est effectué pour un client mais qu'il doit être payé par le fournisseur de service de maintenance de compteur, la régularisation sera associée au fournisseur de service et référencera l'EdC du client comme son ID EdC concerné. Ce champ est visible uniquement s'il est rempli dans la régularisation.
Vous ne pouvez pas modifier l'état de la régularisation directement. Utilisez à la place les boutons de la zone Actions de régularisation. Pour plus de détails, voir Cycle de vie d'une régularisation.
Si l'état est annulé, le motif d'annulation est affiché.
Utilisez la zone Commentaires pour décrire des faits inhabituels concernant la régularisation.
La date de création définit la date à laquelle la régularisation a été créée.
Si la régularisation est soumis pour approbation, un message l'indiquant s'affiche. Cliquez sur ce message pour accéder à l'onglet Approbations. Pour plus d'informations, voir Approbation de régularisation - Vue d'ensemble.
La grille de transactions financières (TF) contient les transactions associées à la régularisation. Elle contient des informations uniquement après la validation de la régularisation. Si la régularisation est annulée, un deuxième rang s'affiche pour montrer les détails de la TF d'annulation.
- ID de transaction financière est l'identifiant unique affecté par le système de la TF. Cliquez sur le bouton Aller à pour passer à la transaction financière. Sur cette page, vous pouvez modifier certains aspects de la TF en question.
- Le champ Date arriérés contient la date à laquelle la TF commence à prendre de l'ancienneté.
- La Date comptable est la date que le système utilise pour déterminer la période comptable de la TF dans votre comptabilité générale.
- Le Montant actuel présente l'effet de la TF sur le solde actuel de l'élément de contrat.
- Montant final contient l'effet de la TF sur le solde final de l'élément de contrat.
- ID de facture est la facture sur laquelle la TF s'affiche (si elle a été transférée vers une facture). Cliquez sur le bouton adjacent Aller à pour passer à la facture sur laquelle la TF apparaît. Remarque : Une TF est associée à une facture à la prochaine finalisation d'une facture pour le compte d'un élément de contrat.
La grille des lignes de calcul contient les détails des calculs associés à une régularisation calculée. Elle s'affiche uniquement si le tarif ayant servi au calcul du montant de la régularisation a créé au moins une ligne de calcul. Une ligne existe pour chaque calcul impliqué dans le processus. Ces informations existent à des fins d'audit uniquement et elles ne peuvent pas être modifiées. Les informations suivantes s'affichent dans la grille :
- Si au moins une ligne contient des caractéristiques, Caractère ligne calcul affiche les boutons Aller à qui vous permettent d'accéder aux caractéristiques associées à une ligne de calcul d'une régularisation spécifique. Cette colonne s'affiche uniquement si au moins une ligne de calcul possède des caractéristiques.
- La Séquence est l'identifiant unique affecté par le système à la ligne de détail de calcul.
- Libellé sur la facture représente les informations sur la ligne de calcul qui s'affiche sur la facture du client.
- Montant calculé est le montant calculé associé à la ligne de calcul.
- La bascule Imprimer contrôle si les informations de cette ligne seront imprimées sur la facture du client.
- La bascule Apparaît dans récapitulatif définit si le montant de cette ligne s'affiche également dans une ligne récapitulative. Cette bascule joue un rôle au moment de l'impression de la facture : les lignes qui apparaissent sur une impression récapitulative figurent dans le colonne euros de droite, celles qui ne s'affichent pas dans la colonne euros de gauche.
- L'Unité de mesure (UdM) est l'unité de mesure de la quantité fournie tarifée sur la ligne de calcul.
- La Période tarifaire (PT) est le code de période tarifaire de la quantité fournie tarifée sur la ligne de calcul.
- L'IQF est l'identifiant de quantité fournie tarifée sur la ligne de calcul.
- La Quantité fournie facturable est la quantité fournie tarifée sur la ligne de calcul. Cette quantité diffère de la consommation mesurée si des groupes de calcul de prétraitement sont en vigueur.
- Le Montant base est utilisé par des lignes de calcul (par exemple, des taxes) qui font référence à d'autres lignes de calcul dont la/les valeur(s), sont donc fonction des montants calculés par ces autres lignes. Le montant de base indique le montant total dérivé à partir de(s) ligne(s) référencée(s) que la ligne courante utilise ensuite pour calculer son montant facturé.
- Séquence du composant tarifaire fait référence au numéro de séquence du composant tarifaire sur le groupe de calcul de la version de tarif applicable utilisé pour calculer la ligne. Ce champ n'est renseigné que si le moteur de tarification d'origine a calculé les montants.
- Règle de calcul est la règle ayant calculé la ligne. Ce champ n'est renseigné que si le nouveau moteur de tarification a calculé les montants.
- La case Mesure qté pointe est cochée si l'UdM tarifée sur la ligne de calcul est utilisée pour mesurer une quantité de pointe.
- Le montant d'exonération est le montant calculé que le client n'a pas à payer car étant exonéré de TVA.
- Le Code de ventilation est le code ventilation associé à la ligne de calcul. Il sert à créer les détails de comptabilité général sur la transaction financière de la section de facture.
- La Description décrit la valeur de caractéristique qui a été utilisée lors du calcul du montant de la ligne. Ces informations s'affichent uniquement si la ligne a été calculée à l'aide d'une variable de facturation (car seules les variable de facturation utilisent des valeurs de caractéristique). Pour plus d'informations, voir Illustration d'une variable de facturation et de ses caractéristiques.
Pour plus d'informations, voir Régularisations calculées.
La zone Actions de régularisation contient des boutons permettant de soumettre et d'annuler l'impact financier de la régularisation. L'état de la régularisation contrôle le bouton que vous pouvez voir et sélectionner. Pour plus de détails, voir Cycle de vie d'une régularisation.
Veuillez noter que vous pouvez empêcher certains types de régularisation d'être validés jusqu'à la finalisation de la facture suivante du compte. Pour savoir comment activer cette fonctionnalité pour vos types de régularisation, voir Empêcher l'impact des soldes EdC et de la CG tant que la facturation n'est pas finalisée.
Le bouton d'annulation peut ne pas être activé. Le bouton Annuler n'est pas activé si la régularisation est associée à une facture passée en Pertes & Profits.
Annuler une régularisation de compte fournisseur. Si vous devez annuler une régularisation de compte fournisseur (c'est-à-dire, la régularisation d'un type de régularisation de requête de compte fournisseur) qui a déjà été extraite par le compte fournisseur, voir Comment annuler une régularisation de compte fournisseur après sa sélection par le compte fournisseur.