Echéancier de paiement - Principal
La transaction de l'échéancier de paiement vous permet de configurer un échéancier de paiement. Lorsque vous créez un échéancier de paiement, le système exécute les fonctions suivantes :
- Il crée un échéancier de paiement actif à l'aide du type d'échéancier entré.
- Il affiche par défaut le client comme payeur si aucun tiers payeur n'est défini.
Pour plus d'informations sur les ramifications financières des échéanciers de paiement et pour savoir exactement de quelle façon le système surveille les échéanciers de paiement, voir Echéanciers de paiement - Vue d'ensemble.
Sélectionnez pour tenir à jour l'échéancier de paiement d'un client.
Description de la page
Echéancier de paiement et ID échéancier paiement s'affichent uniquement après l'ajout de l'échéancier à la base de données. ID échéancier paiement est un numéro affecté de façon aléatoire par le système qui est définitivement associé à l'échéancier. Echéancier de paiement est la concaténation d'informations importantes sur l'échéancier de paiement.
ID de compte identifie le compte du client concerné par l'échéancier de paiement. Ce champ est protégé une fois l'échéancier actif.
L'état correspond à l'état de l'échéancier de paiement. Pour plus d'informations sur l'état d'un échéancier, voir Cycle de vie d'un échéancier de paiement.
Créé par affiche l'ID de l'utilisateur ayant créé l'échéancier de paiement ainsi que la date et l'heure de création.
Si vous cliquez sur le bouton Annuler, l'état de l'échéancier de paiement passe à Annulé.
Dernière mise à jour affiche l'ID du dernier utilisateur ayant modifié l'échéancier de paiement ainsi que la date et l'heure de la modification.
Sélectionnez un type d'échéancier de paiement. Ce type définit la classe de dette dont la dette est isolée de l'échéancier. Le solde actuel du compte dans cette classe de dette s'affiche également en dessous de la partie considérée comme impayé.
Si un tiers est responsable du paiement de l'échéancier, l'option Tiers payeur doit être cochée et le tiers associé doit être sélectionné.
ID compte payeur contient l'ID de compte et le nom du responsable des paiements de l'échéancier. Si le responsable est un tiers payeur, c'est le compte de ce payeur qui s'affiche ; sinon, il s'agit du compte dont la dette a été isolée par l'échéancier.
Date de démarrage définit le premier jour de suivi de l'échéancier de paiement ; ce champ affiche par défaut la date actuelle.
Mode de paiement définit le mode retenu par le client pour effectuer le paiement dans le cadre de cet échéancier.
Importance du mode de paiement. Un mode de paiement peut comporter un délai de grâce. Ce délai contrôle le moment auquel un paiement prévu est considéré comme non honoré. Par exemple, le mode de paiement "postal" peut bénéficier d'un délai de grâce de 3 jours. Ce qui donne au client 3 jours supplémentaires pour effectuer les paiements prévus avant la rupture de l'échéancier de paiement.
En plus du délai de grâce, le mode de paiement contrôle également si le système crée automatiquement un prélèvement automatique à la date de paiement prévue. Si le mode de paiement l'indique ET si le compte a été configuré pour le prélèvement automatique, le processus en arrière-plan PPAPAY crée des prélèvements automatiques à la date de paiement prévue.
La grille Paiements prévus contient les paiements prévus de l'échéancier de paiement. Les champs Date prévue et Montant prévu doivent être renseignés pour chaque paiement prévu. Le montant total des paiements prévus s'affichent dans la partie inférieure.
Des commentaires au format libre peuvent être entrés afin de fournir d'éventuelles notes spécifiques relatives à l'échéancier de paiement.