Evénement de lettrage - Détails TF

Sous l'onglet Principal, vous pouvez ajouter et supprimer des factures, des paiements, des avoirs, des factures correctives et des annulations de paiement vers/depuis un événement de lettrage. Ce faisant, vous ajoutez et supprimez en réalité toutes les transactions financières associées à ces objets. Par exemple, lorsque vous associez une facture comportant 100 sections de facture à un événement de lettrage, vous associez en réalité 100 transactions financières.

Seul l'onglet Détails TF est nécessaire pour ajouter ou supprimer des transactions financières spécifiques. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'onglet Détails TF pour supprimer 1 transaction financière sur 100 d'un événement de lettrage.

Sélectionnez Menu > Informations financières > Evénement de lettrage > Rechercher et accédez à la page Détails TF (notez que vous pouvez aussi ouvrir cette page à l'aide de l'un des liens hypertexte des onglets Principal, EdC et Sous-totaux).

Description de la page

Cette page permet de mettre à jour les transactions financières (TF) qui sont liées à un événement de lettrage. La suite de cette section définit chacun des champs de la page.

Les champs Infos événement lettrage et ID événement lettrage apparaissent uniquement lorsque l'événement de lettrage existe dans la base de données. L'ID est un nombre aléatoire affecté par le système et associé indéfiniment à l'événement de lettrage. Le champ Infos événement lettrage contient de manière concaténée d'importantes informations détaillées sur l'événement de lettrage et son compte.

La section suivante contient la somme des transactions financières Débit et Crédit liées à l'événement de lettrage. Si la somme des débits et des crédits n'est pas égale à zéro, la Différence est également affichée.

Les Filtres suivants fonctionnent conjointement pour restreindre l'affichage des transactions financières dans la grille. Les sections suivantes décrivent ces différentes options (n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de recherche après avoir indiqué les différentes options de filtre) :

• Utilisez l'option Filtre Type transaction pour restreindre le type de transactions qui apparaissent dans la grille. Les options disponibles sont les suivantes :
• Tous. Utilisez cette option si vous ne voulez pas restreindre les transactions financières d'après leur type de transaction.
• Facture. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières d'une facture spécifique. Lorsqu'elle est sélectionnée, un champ d'entrée apparaît dans lequel vous pouvez identifier l'ID de facture.
• Avoir. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières d'un avoir spécifique. Lorsqu'elle est sélectionnée, un champ d'entrée apparaît dans lequel vous pouvez identifier l'ID de facture (chaque avoir a un ID de facture unique).
• Facture corrective. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières d'une facture corrective spécifique. Lorsqu'elle est sélectionnée, un champ d'entrée apparaît dans lequel vous pouvez identifier l'ID de facture (chaque facture corrective a un ID de facture unique).
• Pas encore facturé. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières qui n'apparaissent pas encore sur une facture (par exemple, les régularisations et les corrections).
• Paiement. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières d'un paiement spécifique. Lorsqu'elle est sélectionnée, un champ d'entrée apparaît dans lequel vous pouvez identifier l'ID de paiement.
• Annulations de paiement. Cette option vous permet d'afficher les transactions financières d'un paiement annulé spécifique. Lorsqu'elle est sélectionnée, un champ d'entrée apparaît dans lequel vous pouvez identifier l'ID de paiement.

• Utilisez Filtre liaison pour restreindre les transactions d'après l'événement de lettrage auquel elles sont associées. Les options disponibles sont les suivantes :
• Tous. Cette option permet d'afficher toutes les transactions financières quel que soit leur événement de lettrage.
• Lié à un autre événement de lettrage. Cette option permet d'afficher les transactions financières associées à un autre événement de lettrage.
• Lié à un événement de lettrage. Cette option permet d'afficher les transactions financières associées à un événement de lettrage.
• Lié à cet événement de lettrage. Cette option permet d'afficher les transactions financières associées à cet événement de lettrage.
• Non lettré. Cette option permet d'afficher les transactions financières qui ne sont pas associées à un événement de lettrage.

  Ce filtre est protégé et défini sur Lié à cet événement de lettrage si Filtre Type transaction est défini sur Tous.

• Utilisez Filtre débit/crédit pour restreindre les transactions suivant qu'il s'agit de débits ou de crédits. Les options disponibles sont les suivantes :
• Tous. Cette option permet d'afficher toutes les transactions de type débit ou crédit.
• Crédit. Cette option permet d'afficher toutes les transactions de type crédit.
• Débit. Cette option permet d'afficher toutes les transactions de type débit.
• Utilisez l'option Filtre EdC pour définir les types d'élément de contrat dont les transactions financières apparaissent dans la grille. Les options disponibles sont les suivantes :
• Adresse. Cette option vous permet de restreindre les transactions financières à celles dont les éléments de contrat sont liés à des points de service associés à une Adresse, une Ville et/ou un code de Courrier postal donnés. Notez que vous pouvez spécifier n'importe quelle combinaison de ces champs.
• Tous. Utilisez cette option si vous ne voulez pas restreindre les transactions financières d'après les attributs d'élément de contrat.
• Type géographique. Utilisez cette option pour afficher uniquement les transactions financières dont les éléments de contrat sont associés à des points de service liés à un type géographique et à une valeur.
• ID EdC. Cette option vous permet de restreindre les transactions financières à celles liées à un Elément de contrat spécifique.
• Type d'EdC. Cette option vous permet de restreindre les transactions financières à celles dont les éléments de contrat sont liés à des points de service associés à une Division SIC et un Type EdC donnés.

Les boutons Tout sélectionner / Tout effacer permettent de sélectionner les transactions financières à ajouter à de l'événement de lettrage ou à supprimer de ce dernier (notez qu'après avoir sélectionné les transactions financières de votre choix, vous devez également cliquer sur le bouton Associer/Dissocier situé dans la partie inférieure de la page).

La grille qui suit contient les transactions financières (TF) qui correspondent à vos critères de recherche. Elle contient les informations suivantes :

• La case à cocher Sélectionner. Sélectionnez la TF si vous voulez Associer/Dissocier cette dernière. Vous associez implicitement les TF qui ne sont PAS déjà associées et vous dissociez implicitement les TF qui sont déjà associées. Ce champ est protégé si la TF est associée à un autre événement de lettrage.
• Montant TF. Cette colonne contient le montant de la transaction financière.
• Type TF. Cette colonne indique le type de transaction financière : Section de facture, Annulation de section de facture, Section de paiement, Annulation de section de paiement, Régularisation, et Annulation de régularisation.
• Date d'arriérés. Cette colonne contient la date d'arriérés de la transaction financière.
• Informations sur l'EdC. Cette colonne contient une synthèse de l'élément de contrat de la transaction financière.
• Remarques. Cette colonne met en évidence l'état de lettrage de la transaction financière : Lié à cet événement de lettrage, Non lié à un événement de lettrage, Lié à un autre événement de lettrage.
• Informations sur le site. Cette colonne contient une synthèse du site (le cas échéant) associé à l'élément de contrat de la transaction financière.

La dernière section contient le total en cours des transactions financières Débit et Crédit qui sont sélectionnées / désélectionnées dans la grille. Si la somme des débits et des crédits n'est pas égale à zéro, la Différence est calculée. Ces valeurs diffèrent de celles figurant dans la partie supérieure de la page car elles sont mises à jour lorsqu'un utilisateur sélectionne / désélectionne un objet (alors que les valeurs figurant dans la partie supérieure de la page sont mises à jour uniquement en cas de modification de la base de données).

Le bouton Associer/Dissocier est activé lorsque vous sélectionnez une ligne de la grille. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les transactions financières associées à l'objet sont ajoutées à l'événement de lettrage ou supprimées de ce dernier.