Evénement de lettrage - Principal

Un événement de lettrage classique fait correspondre les transactions financières d'une facture avec les transactions financières d'un paiement. L'onglet Principal vous permet de définir la ou les factures et paiements dont les transactions financières doivent correspondre. Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations financières > Evénement de lettrage > Rechercher.

Remarque :

Le débit doit être égal aux crédits. Pour qu'un événement de lettrage ait une incidence sur les arriérés d'un client, la somme des débits et crédits doit être égale à zéro pour chaque élément de contrat référencé dans l'événement de lettrage. En attendant, les transactions financières sur un événement de lettrage continuent à avoir une incidence sur les arriérés. La seule exception concerne les litiges.

Vous pouvez faire correspondre un débit et un crédit. La section précédente décrit la mise en correspondance de factures et de paiements ; il est cependant important de garder à l'esprit qu'un événement de lettrage fait correspondre tout type de débit avec tout type de crédit. Cela signifie qu'un événement de lettrage peut correspondre à une facture comportant un avoir ou une facture corrective, ou un paiement comportant une annulation de paiement.

Vous pouvez faire correspondre plusieurs paiements sous un événement de lettrage. Alors que la plupart des événements de lettrage traitent une seule facture et un seul paiement, il n'y a pas de limite quant au nombre de paiements dans un événement de lettrage. La seule restriction concerne les débits et les crédits qui doivent être à zéro pour tous les éléments de contrat.

Il est préférable de ne pas mélanger plusieurs factures sur un seul événement de lettrage. A des fins d'informations sur le solde de facture, nous vous conseillons vivement de composer vos événements de lettrage à partir de transactions financières limitées à une seule facture. Si vous mélangez des transactions financières issues de plusieurs factures sur un seul événement de lettrage, vous ne pourrez pas déterminer le solde impayé d'une facture partiellement payée.

Vous pouvez faire correspondre des transactions financières spécifiques. Alors que la plupart des événements de lettrage gèrent chaque transaction financière sur une facture et un paiement, un événement de lettrage peut gérer des transactions financières individuelles. Par exemple, un événement de lettrage peut correspondre à une section de facture grâce à l'association d'une section de facture et d'une régularisation P&P. Si vous devez ajouter ou supprimer une transaction financière spécifique (c'est-à-dire, une section de facture, une section de paiement ou une régularisation), accédez à l'onglet Détails TF. Pour mieux faire la différence entre cette page et l'onglet Détails TF, vous pouvez prendre l'exemple d'une facture comportant 100 sections de facture. Lorsque vous liez cette facture à un événement de lettrage, vous liez en réalité ses 100 transactions financières. Si vous souhaitiez ajouter uniquement un sous-ensemble des transactions financières de cette facture à l'événement de lettrage, vous utiliseriez l'onglet Détails TF.

Documentation de référence :

Pour obtenir les instructions relatives à l'exécution de fonctions de maintenance d'un événement de lettrage, voir Comment effectuer des fonctions d'événement de lettrage communes.

Description de la page

Cette page permet de mettre à jour les transactions financières (TF) qui sont liées à un événement de lettrage. La suite de cette section définit chacun des champs de la page.

Les champs Infos événement lettrage et ID événement lettrage apparaissent uniquement lorsque l'événement de lettrage existe dans la base de données. L'ID est un nombre aléatoire affecté par le système et associé indéfiniment à l'événement de lettrage. Le champ Infos événement lettrage contient de manière concaténée d'importantes informations détaillées sur l'événement de lettrage et son compte.

La section suivante contient la somme des transactions financières Débit et Crédit liées à l'événement de lettrage. Si la somme des débits et des crédits n'est pas égale à zéro, la Différence est également affichée.

Le champ ID de compte définit le compte dont les transactions financières correspondent sous cet événement de lettrage. Ce champ est grisé une fois que l'événement de lettrage est ajouté à la base de données.

Le champ Etat événement lettrage définit l'état de l'événement de lettrage.

  • Les événements de lettrage sont initialement créés à l'état Ouvert. Notez que vous pouvez supprimer un événement de lettrage à l'état Ouvert.
  • Le système modifie automatiquement un état d'événement Ouvert en Soldé lorsque la somme des Débit(s) est égale à celle des Crédit(s) pour chaque élément de contrat sur l'événement de lettrage. Il est important de souligner qu'un événement de lettrage peut contenir des transactions financières issues de nombreux éléments de contrat et les transactions financières de chaque élément de contrat doivent être égales à zéro pour que l'événement de lettrage puisse passer à l'état Soldé.
  • Vous pouvez de nouveau ouvrir une événement soldé (en ajoutant / supprimant des éléments de sorte que l'événement de lettrage puisse passer à l'état Soldé).
  • Vous pouvez annuler un événement de lettrage soldé ou ouvert en faisant passer le champ Etat événement lettrage à l'état Annulé. Vous devez également définir un Motif d'annulation si vous annulez un événement de lettrage. Pour plus d'informations sur l'annulation, voir Comment sont annulés les événements de lettrage ?.

Activez la bascule Litige si cet événement de lettrage existe afin de désigner certaines transactions financières en tant que litige. En outre,

  • Décrivez la raison du litige dans le champ Remarques.
  • Liez les transactions financières contestées à l'événement de lettrage en sélectionnant la ou les factures ci-dessous. Si un seul sous-ensemble de factures est contesté :
  • Cliquez sur le lien hypertexte respectif dans la grille de colonne Débits non lettrés (vous serez transféré vers l'onglet suivant alors que ces transactions financières sont affichées).
  • Sélectionnez les sections de facture à désigner comme contestées.
  • Cliquez sur le bouton Associer / Dissocier pour associer la section de facture sélectionnée à l'événement de lettrage.
Remarque :

Contester des articles sur un événement soldé. La bascule Litige sera protégée lorsque l'événement de lettrage est Soldé ou Annulé. Si les articles sur un événement soldé sont en cours de contestation, vous devez ajouter/supprimer ces articles de sorte que l'événement de lettrage passe à l'état Ouvert avant que vous activiez la bascule Litige.

Le reste de cette page est dynamique en fonction du champ Etat événement lettrage :

  • Si l'état est Soldé ou Ouvert, une grille apparaît contenant une synthèse des factures, paiement, avoirs ou factures correctives, ainsi que les annulations de paiement qui contribuent aux transactions financières dans l'événement de lettrage (notez que nos faisons référence à ces objets de manière collective sous l'appellation "objets de contribution" dans les sections suivantes). La grille comporte les colonnes suivantes :
  • La colonne Type de Transaction définit si l'objet de contribution est une Facture, un Paiement, une Annulation de paiement, , un Crédit ou une Facture corrective. Dans de rares cas où des transactions financières non facturées sont associées à l'événement de lettrage, le type de transaction Pas encore facturé apparaît. Si l'objet de contribution est une facture, son ID est également affiché. Si la fonctionnalité de facture séquentielle est activée, l'ID séquentiel de la facture s'affiche à la place.
  • La colonne Infos activité avec lettrage contient des informations récapitulative sur l'objet de contribution. Elle est vide si le type de transaction est Pas encore facturé.
  • Les colonnes restantes contiennent le nombre et le montant des transactions financières de chaque objet de contribution classés comme suit (notez que vous pouvez accéder au nombre ou au montant pour voir les transactions financières (TF) spécifiques sous l'onglet suivant).
  • La colonne Débits avec lettrage récapitule les TF de débit de l'objet de contribution qui sont associées à cet événement de lettrage. Une case à cocher apparaît si le nombre est supérieur à zéro. Si vous cochez la case et cliquez sur le bouton Associer/Dissocier, ces débits seront supprimés de l'événement de lettrage.
  • La colonne Crédits avec lettrage récapitule les TF de crédit de l'objet de contribution qui sont associées à cet événement de lettrage. Une case à cocher apparaît si le nombre est supérieur à zéro. Si vous cochez la case et cliquez sur le bouton Associer/Dissocier, ces crédits seront supprimés de l'événement de lettrage.
  • La colonne Autres débits récapitule les TF de débit de l'objet de contribution qui ne sont PAS associées à cet événement de lettrage.
  • La colonne Autres crédits récapitule les TF de crédit de l'objet de contribution qui ne sont PAS associées à cet événement de lettrage.
Remarque :

Ajouter des transactions financières à un événement de lettrage soldé. Lorsqu'un événement de lettrage est Soldé, la grille indiquant les TF non lettrées est supprimée (et par conséquent vous ne pouvez pas ajouter de TF à l'événement de lettrage). Pour exposer cette grille, faites simplement passer l'événement de lettrage à l'état Ouvert.

  • Si l'état est Ouvert, une deuxième grille apparaît contenant une synthèse des factures, paiements, avoirs, factures correctives et annulations de paiement comportant au moins une transaction financière non lettrée (nous faisons référence à ces objets de manière collective sous l'appellation "objets de contribution" dans les sections suivantes). La grille comporte les colonnes suivantes :
  • La colonne Type de transaction définit si l'objet non lettré est une Facture, un Paiement, une Annulation de paiement, un Crédit, ou une Facture corrective. Le type de transaction Pas encore facturé est utilisé pour les transactions financières non facturées (par exemple, les régularisations générées entre les factures). Si l'objet non lettré est une facture, son ID est également affiché. Si la fonctionnalité de facture séquentielle est activée, l'ID séquentiel de la facture s'affiche à la place.
  • La colonne Infos sur activité non lettrée contient des informations récapitulatives sur l'objet non lettré. Elle est vide si le type de transaction est Pas encore facturé.
  • Les colonnes restantes contiennent le nombre et le montant des transactions financières de chaque objet non lettré classées comme suit (notez que vous pouvez accéder au nombre ou au montant pour voir les transactions financières (TF) spécifiques sous l'onglet suivant).
  • La colonne Débits non lettrés récapitule les TF de débit de l'objet non lettré qui ne sont associées à aucun événement de lettrage. Une case à cocher apparaît si le nombre est supérieur à zéro. Si vous cochez la case et cliquez sur le bouton Associer/Dissocier, ces débits seront ajoutés à l'événement de lettrage.
  • La colonne Crédits non lettrés récapitule les TF de crédit de l'objet non lettré qui ne sont associées à aucun événement de lettrage. Une case à cocher apparaît si le nombre est supérieur à zéro. Si vous cochez la case et cliquez sur le bouton Associer/Dissocier, ces crédits seront ajoutés à l'événement de lettrage.
  • La colonne Débits avec lettrage récapitule les TF de débit de l'objet non lettré qui sont associées à un événement de lettrage.
  • La colonne Crédits avec lettrage récapitule les TF de crédit de l'objet non lettré qui sont associées à un événement de lettrage.
Remarque :

Avoirs ou Factures correctives. L'option de correction de facture définie dans l'enregistrement d'installation détermine si les avoirs ou les factures correctives sont autorisés. Le type de transaction par défaut affiché est pour les avoirs. Si l'implémentation utilise les factures correctives, vous devrez modifier le filtre de type de transaction comme il convient. Pour ce faire, vous devez remplacer l'étiquette de la valeur de consultation CRNT dans le champ de consultation personnalisable TXN_​FLTR_​TYPE_​FLG.

La dernière section contient le total en cours des transactions financières Débit et Crédit qui sont sélectionnées / désélectionnées dans les grilles ci-dessus. Si la somme des débits et des crédits n'est pas égale à zéro, la Différence est également affichée. Ces valeurs diffèrent de celles figurant dans la partie supérieure de la page car elles sont mises à jour lorsqu'un utilisateur sélectionne / désélectionne un objet (alors que les valeurs figurant dans la partie supérieure de la page sont mises à jour uniquement en cas de modification de la base de données).

Le bouton Associer/Dissocier est activé lorsque vous sélectionnez un objet dans les grilles. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les transactions financières associées à l'objet sont ajoutées à l'événement de lettrage ou supprimées de ce dernier.