Configuración de Orígenes de Pago

Debe existir un Origen de Pago único para cada origen posible de fondos. Por ejemplo:

• Cada estación de operaciones de caja, tendrá un origen de pago único.

• Cada buzón de pagos tendrá un origen de pago único.
• El procesador de remito tendrá un origen de pago único.
• Si autoriza a los clientes para que paguen facturas automáticamente (por ejemplo, a través de Transferencia Electrónica de Fondos), necesitará un origen de pago para cada institución a la cual rutea las solicitudes de pago automático. Por ejemplo, si rutea solicitudes de pago automático a la cámara de compensación automática (CCA), necesitará un origen de pago para la cámara de compensación automática.

Por ejemplo, si tiene 3 buzones de pago, 2 cajas registradoras en una oficina de área A, 2 cajas registradoras en una oficina de área B y un procesador de remito único, necesitará los siguientes orígenes de forma de pago:

Para configurar un origen de pago, seleccione Admin > Financiero > Origen de Pago > Agregar.

Descripción de Página

Ingrese un Origen de Pago y una Descripción fácilmente reconocibles para el origen de pago.

Defina el Tipo de Origen de Forma de Pago. Los valores válidos son: Ad hoc, Pago Automático, Pagos en Línea y Buzón de Pagos. El sistema usa esta información para evitar que los controles de caja de diferentes orígenes se incluyan en el mismo consolidado de cajas. Es decir, no puede combinar pagos ad hoc, pago automático, operaciones de caja y buzón de pagos bajo el mismo consolidado de cajas.

Si el origen es un sistema externo (por ejemplo, un buzón de pagos o un destino de pago automático), use ID de Origen Externo para definir el identificador único del origen. El proceso de segundo plano que hace interface con formas de pago desde este origen usa esta información para crear el control de caja adecuado cuando hace interface con pagos desde orígenes externos.

Si este origen es una caja registradora, defina el Balance Inicial por Defecto. Este balance se fija por defecto en nuevos controles de caja y se puede sustituir.

Si este origen es una caja registradora, defina el Balance de Importe Máximo. Cuando el importe de formas de pago similares a efectivo de una caja registradora superan este balance, se emite una advertencia para recordar al cajero que entregue parte de los fondos a un control de caja.

Defina el Código de Divisa de las formas de pago enlazadas a este origen. Todas las formas de pago de un origen deben ser de la misma divisa.

Si este origen de pago se asocia a pagos a los cuales se les hace interface desde un origen externo (por ejemplo, un buzón de pagos o un procesador de remito), use Acuerdo de Servicio Transitorio para definir el acuerdo de servicio cuya cuenta retendrá pagos cargados con una cuenta inválida. Consulte Segmentación de Error de Carga de Pago para obtener más información acerca de acuerdos de pago transitorios. Observe también que, dado que el proceso de carga de pago simplemente contabiliza pagos que hacen referencia a cuentas inválidas para la cuenta asociada a este acuerdo de servicio, esta cuenta debe pertenecer a una clase de cliente con los algoritmos de distribución de pago adecuada. Es posible que esto implique crear una nueva clase de cliente que sólo se usará en estas "cuentas transitorias". Esta clase de cliente necesitará los siguientes algoritmos:

• Recomendamos usar un algoritmo de distribución de pago simple como PYDIST-PPRTY (distribuir pago según la prioridad de pago del tipo de Acuerdo de Servicio y la antigüedad de la deuda).
• Recomendamos usar un algoritmo de distribución de sobrepago como OVRPY-PPRTY (distribuir sobrepago al tipo de Acuerdo de Servicio de prioridad más alta).

Defina el Banco y la Cuenta Bancaria en que se depositará el dinero del origen de pago. La cuenta bancaria define el código de distribución que se utiliza para crear los detalles de Libro Mayor para el pago. Consulte Origen de las Cuentas de Libro Mayor en Transacciones Financieras para obtener más información. Observe que el código de banco y cuenta bancaria se pueden sobrescribir posteriormente, al ingresar Boletas de Depósito en Consolidado de Cajas.

La Dirección IP de Impresora y el Puerto de Impresora son para uso de implementación, si es necesario. Las muestras base para la impresión de recibos no utilizan esta configuración, ya que están diseñadas para impresoras locales. Consulte la sección Impresión de Recibos de la Guía de Instalación de Productos Opcionales para obtener más detalles.

Si este origen de forma de pago se asocia a pagos a los cuales se les hace interface desde un origen externo, por ejemplo, orígenes de forma de pago asociados a Tipos de Origen de Forma de Pago de Pago Automático y Buzón de Pagos, la información también se usa de la manera siguiente:

• El proceso de carga de pago usa esta información para completar el banco y la cuenta bancaria al crear registros de consolidado de cajas para los controles de caja que crea durante la interface. Consulte Administración de Pagos con Interface desde Orígenes Externos para obtener más información.
• La interface de pago automático usa esta información para completar el banco y la cuenta bancaria al crear registros de consolidado de cajas para los controles de caja que crea durante la interface.