Pasaje a Incobrables Basado en Facturas

Si pasa a incobrables las facturas impagas, debe configurar lo siguiente:

• Configure el tipo de ajuste que se usará para pasar a incobrables una transacción financiera de factura impaga. Este tipo de ajuste se debe configurar de la siguiente forma:
  • Tipo de Importe de Ajuste debe ser Importe Calculado
  • Su código de distribución es irrelevante, ya que se creará una línea de cálculo separada para cada código de distribución en las transacciones financieras que se pasen a incobrables y estas líneas harán referencia al código de distribución correspondiente.
  • Debe hacer referencia a un tipo de característica/valor de tipo de ajuste que lo identifique como uno usado para pasar las transacciones financieras de una factura a incobrables
  • Los siguientes algoritmos se deben definir en el tipo de ajuste:
• El evento de sistema Generar Ajuste debe hacer referencia a un algoritmo que tiene la responsabilidad de determinar cómo pasar una transacción financiera a incobrables. Este algoritmo debe determinar los detalles de libro mayor de la transacción financiera y debe crear una línea de cálculo de ajuste separada para cada detalle de libro mayor. El paquete base se proporciona con un algoritmo de muestra que hace esto (C1-ADJG-WO).
• El evento de sistema Transacción Financiera de Ajuste debe hacer referencia a un algoritmo que impacta el importe actual, el importe de liquidación y el libro mayor por el importe que se pasa a incobrables.
  • Los códigos de distribución a los que se hace referencia en las transacciones financieras se deben configurar con una característica que retiene el código de distribución usado para pasar a incobrables los importes originales. Por ejemplo:
    • Los códigos de distribución usados para registrar las obligaciones de impuestos normalmente hacen referencia al mismo código de distribución para pasaje a incobrables (la mayoría de las organizaciones revierten las obligaciones de impuestos al momento del pasaje a incobrables)
    • Los códigos de distribución usados para registrar los ingresos normalmente harán referencia a un código de distribución de pasaje a incobrables para registrar un gasto de pasaje a incobrables.
    • Los códigos de distribución usados para registrar cuentas a cobrar normalmente no harán referencia a un código de distribución de pasaje a incobrables porque las cuentas a cobrar se pasan a incobrables en forma implícita cuando los ingresos y las obligaciones de impuestos se pasan a incobrables.
  • Configure un código de cancelación de ajuste que se usa cuando un usuario revierte una factura pasada a incobrables (la reversión implica la cancelación de ajustes de pasaje a incobrables).
  • Configure un algoritmo Pasar Factura a Incobrables y conéctelo en las Reglas de Vencimiento de Clase de Seguimiento de Cobros. Este algoritmo hará referencia al tipo de ajuste describe en el punto anterior.