Oracle Subledger Accountingインプリメンテーション・ガイド リリース12 E05608-01

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オープン勘定科目残高リスト

オープン勘定科目残高リスト

「オープン勘定科目残高リスト」では、未処理残高のあるGL勘定科目が識別され、その残高に貢献している補助元帳取引が表示されます。ユーザーはOracle XML Publisherを使用して独自のレイアウトを作成し、レポートを公開できます。

参照:

• Subledger Accountingのレポートの概要

• 『Oracle XML Publisherユーザーズ・ガイド』のOracle XML Publisherの概要に関する項

• 補助元帳会計設定オプションの説明

「オープン勘定科目残高リスト」プロセスの手順

1. 「オープン勘定科目残高リスト定義の作成」ページで、オープン勘定科目残高の定義を作成します。

   参照: オープン勘定科目残高リスト定義

   「オープン勘定科目残高リスト」の処理オプションを必要に応じて更新するには、「オープンの勘定科目残高リスト定義検索」ページで「処理オプション」をクリックして、「オープン勘定科目残高リストの処理オプションの更新」ページにナビゲートします。

   オープン勘定科目残高レポートに使用する元帳ごとに、Subledger Accountingによりプロセッサ数が1に、処理単位サイズが5000にデフォルト設定されます。これらのデフォルトを変更すると、「オープン勘定科目残高リスト・データ・マネージャ」のパフォーマンスを向上させることができます。

   注意: 処理単位とは、「オープン勘定科目残高リスト・データ・マネージャ」により1コミット・サイクル中に処理される取引の数です。

2. 補助元帳仕訳を作成してGeneral Ledgerに転送します。

3. 仕訳をGeneral Ledgerに転送すると、Subledger Accountingにより自動的に「オープン勘定科目残高リスト・データ・マネージャ」プログラムが発行され、オープン勘定科目残高リスト定義に従ってオープン勘定科目残高表内のレコードが保守されます。このプログラムをコンカレント要求として手動で発行することもできます。

   参照: オープン勘定科目残高データ・マネージャ

4. 「オープン勘定科目残高リスト」を発行します。

   参照: オープン勘定科目残高リスト

オープン勘定科目残高リスト定義の作成

「オープン勘定科目残高リスト定義の作成」ページで、「オープン勘定科目残高リスト」での追跡対象となる勘定科目を定義します。レポート定義は、会計フレックスフィールド別または会計フレックスフィールド・セグメント別に定義します。各定義を単一元帳に関連付けて勘定体系を指定します。勘定体系により、「定義詳細」リージョンの次の情報のコンテキストが設定されます。

• GL勘定科目

• GL勘定科目セグメント

• GL勘定科目セグメント値

定義を必要な数だけ定義します。レポート定義をセグメント別に定義する場合は、様々な会計フレックスフィールド・セグメントについて単一セグメント値、セグメント値の範囲または個別値と範囲の組合せを指定します。レポートを会計フレックスフィールド別に定義する場合は、GL勘定科目全体を1つ以上追加します。

前提条件

• 元帳を定義します。

  参照: 『Oracle Financials インプリメンテーション・ガイド』の主要元帳の設定ステップに関する項

• 「会計の作成」プログラムを使用して仕訳を作成し、General Ledgerに転送します。

  参照: 「会計の作成」プログラム

• 該当するソースを消込先会計属性にマップして、ソース取引と消込済取引の間のリンクを識別します。

  注意: 「オープン勘定科目残高リスト」では、ビジネス・フロー機能もサポートしている消込先会計属性を使用して、ソース取引の未処理残高に対する消込済取引の影響が判別されます。

オープン勘定科目残高リスト定義の作成または更新

元帳が定義されている場合、「詳細」リージョンには「定義者」フィールドで選択した値に従ってデータが表示されます。

注意: 次のフィールドは更新できません。

• コード

• 元帳

• 定義者

• 仕訳ソース

• 残高サイド

オープン勘定科目残高データ・マネージャ

「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」により、有効化されている全オープン勘定科目残高リスト定義についてレポート可能な情報が保守されます。このプログラムは、同じ元帳についてGeneral Ledgerへの転送に成功すると自動的に発行されます。また、「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」プログラムを実行して手動で発行することもできます。変更内容がオープン勘定科目残高リスト定義に適用されると、変更後の定義について「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」プログラムが自動的に発行されます。

「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」により、General Ledgerに転送される補助元帳仕訳が処理され、「転送なし」フラグが設定されている確定計上済仕訳も処理されます。これらの仕訳は、すでにGeneral Ledgerに存在するためです。

「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」プログラムの実行手順

1. 「要求の発行」ウィンドウで「オープン勘定科目残高データ・マネージャ」を選択します。

2. 次の表に従ってパラメータを入力します。

   パラメータ	摘要
   元帳	オープン勘定科目残高レポートに使用可能なデータを処理するためのコンテキストを入力します。
   レポート定義	処理対象を、入力したレポート定義に限定します。

オープン勘定科目残高リスト

「オープン勘定科目残高リスト」には、GL勘定科目と残高、およびその残高に貢献する取引のリストが表示されます。このレポートに表示されるのは実際の計上済残高で、General Ledgerの予算引当勘定や予算勘定は含まれません。このレポートは詳細モードまたは要約モードで表示できます。

このレポートには、補助元帳仕訳からの情報のみが表示されます。General LedgerまたはSubledger Accounting外の他の場所で手動で作成された仕訳は含まれません。未処理残高が0（ゼロ）でない取引のみが表示されます。

Subledger Accountingにより、次のテンプレートがシードされています。

• 「勘定科目別グループ、消込済取引詳細」

  このテンプレートでは、出力がGL勘定科目別にグループ化されます。レポートには、勘定科目ごとにGL残高とその勘定科目に貢献する（サード・パーティ別にグループ化された）取引が表示されます。

• 「勘定科目別グループ、要約」

  このテンプレートでは、出力がGL勘定科目別にグループ化されて要約されます。

• 「サード・パーティ別グループ、消込済取引詳細」

  このテンプレートでは、出力がサード・パーティ別にグループ化されます。レポートには、サード・パーティごとに未処理残高のあるGL勘定科目と取引が表示されます。

  注意: General Ledgerではサード・パーティの個別残高は追跡されず、勘定科目の差引残高のみが追跡されるため、「サード・パーティ別グループ」テンプレートの場合、GL勘定科目残高は表示されません。

• 「サード・パーティ別グループ、要約」

  このテンプレートでは、出力がサード・パーティ別にグループ化され、各勘定科目が1行に要約されます。取引は表示されません。サード・パーティごとに、未処理残高のあるGL勘定科目ごとに1行が表示されます。

発行パラメータ

注意: 情報をテンプレートに渡すには、次のカスタム・パラメータを使用します。

「オープン勘定科目残高リスト」のデータ要素

次の表に、「オープン勘定科目残高リスト」により取得される情報を示します。次に示すすべてのデータ要素を使用して新しいXMLパブリッシャのテンプレートを作成できます。

参照: 『Oracle XML Publisherユーザーズ・ガイド』のテンプレートの作成に関する項

注意: 対応するフィールドがシード済のオープン勘定科目残高テンプレートにないデータ要素もあります。シード済テンプレートに含まれていないフィールドの場合、フィールド名の列にはそのフィールドの推奨ラベルが示されています。

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